A luz está apagada!
mundoFII FundosRBRF11
face UsuárioInformações Gerais
RBRF11RBR Alpha Fundo de Fundos
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 346,7MiVALOR DE MERCADO
R$ 374,6MiP/VP
1,08POSIÇÃO NO IFIX
28º de 92PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%DATA DE INÍCIO
14/Set/2017PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
12.504QT DE COTAS
3.557.146 ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 12.504 QT DE COTAS 3.557.146 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm |
| Gestor | Rbr Gestão De Recursos Ltda. |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 693,7 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 907.642/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,46% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,45 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 8,5437 em 2018,
o que representa um Dividend Yield de 8,59% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2018 de (R$ 99,51). Em complemento,
a cota patrimonial encerrou 2018 em R$ 97,93 comparativamente à cota PL inicial de 2018 do fundo de R$ 97,18 com valorização no ano (2018) de 0,77% e acumulada desde o início do fundo (Set/17) de 2,43%.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Expectativa de cenário com manutenção de juros baixos (abaixo de 2 dígitos) pelos próximos anos e recuperação econômica com crescimento do PIB.
Como resultado, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Expectativa de recuperação do PIB, consequente redução de vacância nos Imóveis dos fundos em carteira com consequente aumento nos dividendos pagos pelos fundos investidos e de valorização dos ativos no mercado secundário.
As principais casas de pesquisa imobiliária, projetam um cenário positivo para os próximos anos no mercado de imóveis corporativos (com maior ênfase para São Paulo).
Patrimônio do FII RBRF11
ATIVO E PASSIVO| tipo | valor |
|---|---|
| Ativo | R$ 351,8 milhões |
| Passivo | R$ 5,1 milhões |
| patrimônio Líquido | R$ 346,7 milhões |
| total mantido para liquidez | R$ 155,1 milhões |
| subtipo | valor |
|---|---|
| Fundos Imobiliários | R$ 170,9 milhões |
| CRI | R$ 25,4 milhões |
| outros fundos | R$ 8,2 milhões |
Fundos Imobiliários
| FII | valor |
|---|---|
| FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 16,4Mi |
| XPML11 - XP Malls | R$ 15,3Mi |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 14,7Mi |
| TRNT11 - Torre Norte | R$ 9,3Mi |
| VINCI LOGÍSTICA FII | R$ 9,3Mi |
| BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário | R$ 7,8Mi |
| VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 7,7Mi |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 6,6Mi |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 5,7Mi |
| SPTW11 - SP Downtown | R$ 5,1Mi |
| CBOP11 - Castello Branco Office Park | R$ 4,3Mi |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 3,4Mi |
| HGBS11 - CSHG Brasil Shopping | R$ 2,2Mi |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios | R$ 1,6Mi |
| KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária | R$ 1,5Mi |
| VREH11 - VRE Hoteis | R$ 1,5Mi |
| XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 1,5Mi |
| HGBS11 - CSHG Brasil Shopping | R$ 1,4Mi |
| OUJP11 - Ourinvest JPP | R$ 1,0Mi |
| HGBS11 - CSHG Brasil Shopping | R$ 734,0mil |
| TBOF11 - TB Office | R$ 648,5mil |
| SHOPPING PARQUE DOM PEDRO | R$ 630,6mil |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 128,2mil |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | r_série | valor |
|---|---|---|
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 176 | R$ 3,5Mi |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 31 | R$ 2,0Mi |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 1 | R$ 1,9Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 29 | R$ 1,7Mi |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 32 | R$ 1,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 97 | R$ 1,2Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 107 | R$ 1,1Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 159 | R$ 1,1Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 64 | R$ 970,0mil |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 172 | R$ 950,0mil |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 145 | R$ 948,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 110 | R$ 847,4mil |
| CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 290 | R$ 818,7mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 105,30 | 14/Jun | 5,84% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 92,25 | (02/Out/2018) |
|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 107,00 | (07/Jun/2019) |
| 1,08 P/VP | 652 Negócios/dia | R$ 1,4Mi Volume/dia |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 18,16% Rentab. 1 ano |
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 1,00 | 0,95% | 11/Jun | 18/Jun |
| R$ 9,04 Rend. Acum. 12 meses | 8,59% DY 12 meses |
| R$ 0,75 Rend. médio 12 meses | 0,72% DY Médio |