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RBRF11

RBR Alpha Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.529.279/0001-51 ISIN BRRBRFCTF003
R$ 7,19 Cotação (14/Jun/2024) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,0550 Último Rendimento (18/Jun/2024) 0,79% a.m. DY médio (12 meses) 20,04%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 14.949 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRF11:

o Fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (IGP-M + 3% a.s. ou 4.5% a.s. - o que for maior)


Resultado do RBRF11 no último exercício:

O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,16 até Dez/2023, o que representa um Dividend Yield de 8,8% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2023 de (R$ 8,15). Em complemento, o retorno patrimonial do fundo foi de 18,22%.

Programa de investimentos:

A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos.

Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 983,6MM
Valor De Mercado
39º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
14/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
128.721
Qt de cotistas
136.807.700
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,83% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Análise Comparativa do RBRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRF11

Rentabilidade do RBRF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,0BI 84,0% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 92,0MM 7,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 59,0MM 4,8% LCI LCI R$ 51,2MM 4,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,0MM 0,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios398.208R$ 121,8MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios1.141.114R$ 111,4MM
GLOBAL APARTAMENTOS FII a classificar863.800R$ 108,4MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.155.657R$ 95,1MM
XPML11 - XP MallsShoppings918.087R$ 84,8MM
ELDO11B - EldoradoShoppings46.377R$ 75,0MM
RBR EQUITY FII a classificar758.000R$ 66,9MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários534.226R$ 50,1MM
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários4.986.953R$ 48,6MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios255.953R$ 41,3MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings348.632R$ 33,5MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios579.185R$ 33,5MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios336.697R$ 24,8MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII a classificar233.739R$ 24,6MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios124.343R$ 16,2MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial175.000R$ 13,5MM
EDFO11B - Edifício OurinvestEscritórios62.532R$ 12,5MM
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII a classificar120.700R$ 12,1MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários115.103R$ 11,6MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários113.062R$ 9,6MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários974.890R$ 9,4MM
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar168.005R$ 9,4MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings85.156R$ 8,5MM
CAPITANIA SHOPPINGS FII a classificar76.020R$ 8,2MM
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV a classificar82.606R$ 7,8MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII a classificar6.595R$ 7,2MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis128.292R$ 5,6MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings2.600R$ 5,2MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios38.936R$ 4,9MM
LOTEAR FII a classificar5.085R$ 4,9MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial156.458R$ 4,8MM
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LTDA a classificar48.000R$ 4,8MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios44.167R$ 4,5MM
CENU - FII a classificar38.530R$ 3,7MM
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar30.000R$ 3,2MM
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios104.050R$ 2,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo175.324R$ 1,3MM
XPHT11 - XP HotéisHotéis15.000R$ 672,0mil
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial18.678R$ 578,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido100R$ 13,6mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.108157.000R$ 35,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9243.556R$ 32,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135440.647R$ 24,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134610.000.000R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.141713R$ 13,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,19 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-2,44% Var. 1 ano 0,81 P/VP 14.949 Negócios/dia R$ 3,4MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 18,82% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241011.40612,04%
26/03/2024651112,04%
25/03/2024115.46412,04%
22/03/2024107.51712,04%
21/03/2024735312,04%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0550 Valor 0,76% DY 11/Jun Data Base 18/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,68 Rend. acum. 9,46% a.m. DY acum. R$0,06 Rend. médio 0,79% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017 3 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de RBRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Mai/2024
Fato Relevante
02/Fev/2024
Regulamento
30/Abr/2021
AGE - Edital de Convocação
13/Out/2020
AGO - Edital de Convocação
21/Mar/2019
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