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RBRF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRF11 Fundo de Fundos

RBR Alpha Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 346,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 374,6Mi
P/VP
1,08
POSIÇÃO NO IFIX
28º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
14/Set/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
12.504
QT DE COTAS
3.557.146
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 12.504 QT DE COTAS 3.557.146 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 693,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 907.642/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,46% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,45
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 8,5437 em 2018, o que representa um Dividend Yield de 8,59% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2018 de (R$ 99,51). Em complemento, a cota patrimonial encerrou 2018 em R$ 97,93 comparativamente à cota PL inicial de 2018 do fundo de R$ 97,18 com valorização no ano (2018) de 0,77% e acumulada desde o início do fundo (Set/17) de 2,43%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de cenário com manutenção de juros baixos (abaixo de 2 dígitos) pelos próximos anos e recuperação econômica com crescimento do PIB.

Como resultado, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de recuperação do PIB, consequente redução de vacância nos Imóveis dos fundos em carteira com consequente aumento nos dividendos pagos pelos fundos investidos e de valorização dos ativos no mercado secundário.

As principais casas de pesquisa imobiliária, projetam um cenário positivo para os próximos anos no mercado de imóveis corporativos (com maior ênfase para São Paulo).

Patrimônio do FII RBRF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 351,8 milhões
PassivoR$ 5,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 346,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 155,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 170,9 milhões
CRIR$ 25,4 milhões
outros fundosR$ 8,2 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios129.497R$ 16,4Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings141.905R$ 15,3Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios152.445R$ 14,7Mi
TRNT11 - Torre Norte04.722.883/0001-02Escritórios48.953R$ 9,3Mi
VINCI LOGÍSTICA FII24.853.044/0001-1182.500R$ 9,3Mi
BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário29.787.928/0001-40Recebíveis Imobiliários72.000R$ 7,8Mi
VISC11 - Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-25 Shoppings70.302R$ 7,7Mi
HGRU11 - CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-53 Educacional58.383R$ 6,6Mi
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios37.571R$ 5,7Mi
SPTW11 - SP Downtown15.538.445/0001-05Escritórios43.777R$ 5,1Mi
CBOP11 - Castello Branco Office Park17.144.039/0001-85Escritórios60.317R$ 4,3Mi
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão13.371.132/0001-71Híbrido32.013R$ 3,4Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings8.488R$ 2,2Mi
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários10.403R$ 1,6Mi
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária12.005.956/0001-65Híbrido14.334R$ 1,5Mi
VREH11 - VRE Hoteis18.308.516/0001-63 Hotéis15.000R$ 1,5Mi
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário18.308.516/0001-6315.000R$ 1,5Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings5.617R$ 1,4Mi
OUJP11 - Ourinvest JPP26.091.656/0001-50donut_smallA classificar9.365R$ 1,0Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings2.892R$ 734,0mil
TBOF11 - TB Office17.365.105/0001-47Escritórios7.908R$ 648,5mil
SHOPPING PARQUE DOM PEDRO10.567.966/0001-69197R$ 630,6mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos1.165R$ 128,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A12032018176R$ 3,5Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931R$ 2,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA200420181R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0110201929R$ 1,7Mi
ISEC SECURITIZADORA SA0206201732R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2610201797R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03022018107R$ 1,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A16072018159R$ 1,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1711201764R$ 970,0mil
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28092018172R$ 950,0mil
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A22082018145R$ 948,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110R$ 847,4mil
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO25092017290R$ 818,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 105,30 14/Jun 5,84%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,25 (02/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 107,00 (07/Jun/2019)
1,08 P/VP 652 Negócios/dia R$ 1,4Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 18,16% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,00 0,95% 11/Jun 18/Jun
R$ 9,04 Rend. Acum. 12 meses 8,59% DY 12 meses
R$ 0,75 Rend. médio 12 meses 0,72% DY Médio

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