Fechar
Categorias   Fundo de Fundos

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

RBRF11

RBR Alpha Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.529.279/0001-51 ISIN BRRBRFCTF003
R$ 8,12 Cotação (22/Fev/2024) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,0550 Último Rendimento (20/Fev/2024) 6,75% a.m. DY médio (12 meses) 34,19%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 13.663 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRF11:

o Fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (IGP-M + 3% a.s. ou 4.5% a.s. - o que for maior)


Resultado do RBRF11 no último exercício:

O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,43 até Dez/2022, o que representa um Dividend Yield de 10,8% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2022 de (R$ 68,82). Em complemento, a cota patrimonial encerrou Dez/22 em R$ 81,85 comparativamente à cota PL inicial de 2022 do fundo de R$ 87,34 com desvalorização no ano (2022) de 6,30%.

Programa de investimentos:

A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos.

Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
39º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
14/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
113.306
Qt de cotistas
136.807.700
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,78% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Renúncia voluntária da Gestora RBR à taxa de gestão dos fundos investidos.
02/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Desdobramento das cotas do Fundo RBRF11.
25/Jan/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Fundo RBRF11: Relatório Mensal e Investimentos.
23/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!

Análise Comparativa do RBRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRF11

Rentabilidade do RBRF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,0BI 82,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 106,2MM 8,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 105,4MM 8,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,0MM 0,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios411.516R$ 116,5MM
GLOBAL APARTAMENTOS FII a classificar863.800R$ 109,2MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.155.657R$ 101,0MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios1.059.225R$ 97,8MM
RBR EQUITY FII a classificar758.000R$ 73,5MM
ELDO11B - EldoradoShoppings46.377R$ 66,8MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar605.354R$ 56,0MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios274.029R$ 44,1MM
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários3.742.090R$ 36,6MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios581.685R$ 34,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings348.634R$ 33,5MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios360.425R$ 27,1MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII a classificar233.739R$ 24,2MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários209.278R$ 20,9MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios156.400R$ 20,8MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial175.000R$ 13,0MM
EDFO11B - Edifício OurinvestEscritórios62.532R$ 12,1MM
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII a classificar120.700R$ 11,9MM
ONEF11 - The OneEscritórios52.759R$ 10,6MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários1.055.322R$ 10,5MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários113.062R$ 9,9MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings85.156R$ 9,7MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários974.890R$ 9,5MM
SHOPPINGS AAA FII a classificar79.723R$ 8,8MM
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar270.561R$ 8,8MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII a classificar6.408R$ 8,3MM
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV a classificar81.166R$ 7,6MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis128.292R$ 5,9MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios38.936R$ 5,3MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial156.458R$ 5,2MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings2.600R$ 5,1MM
ARAM SKY FII a classificar5.085R$ 4,9MM
CENU - FII a classificar38.530R$ 3,6MM
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar30.000R$ 2,7MM
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios104.050R$ 2,2MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo175.324R$ 1,4MM
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13.335R$ 1,4MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios9.903R$ 1,0MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários10.978R$ 978,6mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis15.000R$ 674,9mil
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial18.678R$ 627,1mil
XPML11 - XP MallsShoppings100R$ 11,7mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.108157.000R$ 37,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9243.556R$ 33,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.123926.293R$ 32,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135440.647R$ 26,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134610.000.000R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4321.012R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.141518.664R$ 327,4mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.141618.664R$ 220,6mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.141713R$ 14,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,12 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

-87,13% Var. 1 ano 0,91 P/VP 13.663 Negócios/dia R$ 2,9MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 18,82% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
21/02/2024112.41312,04%
20/02/2024651112,04%
19/02/202493.81012,04%
16/02/2024619012,04%
15/02/2024731212,04%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0550 Valor 0,68% DY 09/Fev Data Base 20/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,58 Rend. acum. 81,03% a.m. DY acum. R$0,55 Rend. médio 6,75% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017 3 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 2 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
gGX7hyey8yE
Fofs - é hora de investir? fique por dentro do RBRF11! e confira a batalha entre bcff1...
InfoMoney 02/08/2021
28m8hYz0mOw
Ct: RBRF11, rbrl11, rbrp11 e vrta11 o fii mais lerdo do mercado - parte 3
Cristian Tetzner 19/04/2021
_c61RUcky-U
RBRF11 - rbr alpha multiestratégia - 5a emissão de cotas | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 19/06/2020
zUAuuwuPLIQ
RBRF11 relatório mensal mai2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/06/2020
NsA0UDSQsXg
#sunoresponde - prof baroni e rbr asset (fof: RBRF11) - debate sobre carta consulta
Suno Research 13/11/2019

Relatórios e Comunicados de RBRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
02/Fev/2024
Relatório Gerencial
23/Jan/2024
Regulamento
30/Abr/2021
AGE - Edital de Convocação
13/Out/2020
AGO - Edital de Convocação
21/Mar/2019
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados