A luz está apagada!
mundoFII
Informações Gerais
RBRF11RBR Alpha Fundo de Fundos
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 162,2MiVALOR DE MERCADO
R$ 165,6MiP/VP
1,021POSIÇÃO NO IFIX
57º de 90PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%DATA DE INÍCIO
14/Set/2017PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
6.525QT DE COTAS
1.623.931 ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 6.525 QT DE COTAS 1.623.931 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm |
| Gestor | Rbr Gestão De Recursos Ltda. |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 355,1 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 749.559/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,68% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,68 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 8,5437 em 2018,
o que representa um Dividend Yield de 8,59% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2018 de (R$ 99,51). Em complemento,
a cota patrimonial encerrou 2018 em R$ 97,93 comparativamente à cota PL inicial de 2018 do fundo de R$ 97,18 com valorização no ano (2018) de 0,77% e acumulada desde o início do fundo (Set/17) de 2,43%.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Expectativa de cenário com manutenção de juros baixos (abaixo de 2 dígitos) pelos próximos anos e recuperação econômica com crescimento do PIB.
Como resultado, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Expectativa de recuperação do PIB, consequente redução de vacância nos Imóveis dos fundos em carteira com consequente aumento nos dividendos pagos pelos fundos investidos e de valorização dos ativos no mercado secundário.
As principais casas de pesquisa imobiliária, projetam um cenário positivo para os próximos anos no mercado de imóveis corporativos (com maior ênfase para São Paulo).
Patrimônio do FII RBRF11
ATIVO E PASSIVO| tipo | valor |
|---|---|
| Ativo | R$ 166,5 milhões |
| Passivo | R$ 4,3 milhões |
| patrimônio Líquido | R$ 162,2 milhões |
| total mantido para liquidez | R$ 8,2 milhões |
| subtipo | valor |
|---|---|
| Fundos Imobiliários | R$ 136,0 milhões |
| CRI | R$ 18,3 milhões |
| outros fundos | R$ 17,2 milhões |
Fundos Imobiliários
| FII | valor |
|---|---|
| FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 16,1Mi |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 15,4Mi |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 12,4Mi |
| BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 12,0Mi |
| OUJP11 - Ourinvest JPP | R$ 8,6Mi |
| TRNT11 - Torre Norte | R$ 7,6Mi |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 7,5Mi |
| TBOF11 - TB Office | R$ 7,5Mi |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 7,4Mi |
| FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI | R$ 7,2Mi |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 6,3Mi |
| CBOP11 - Castello Branco Office Park | R$ 4,6Mi |
| HBTT11 - Habitat I | R$ 4,4Mi |
| FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 3,9Mi |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 3,5Mi |
| HGBS11 - CSHG Brasil Shopping | R$ 2,8Mi |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 2,0Mi |
| VLOR11 - Valora Re I | R$ 1,5Mi |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 1,1Mi |
| JPPA11 - JPP Allocaton Mogno | R$ 1,0Mi |
| MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos | R$ 640,5mil |
| VLOR11 - Valora Re I | R$ 600,5mil |
| HGBS11 - CSHG Brasil Shopping | R$ 474,4mil |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 408,0mil |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 206,6mil |
| FOFT11 - CSHG Top FOFII 2 | R$ 197,2mil |
| VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 109,9mil |
| HBTT11 - Habitat I | R$ 74,4mil |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 45,6mil |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios | R$ 0,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | r_série | valor |
|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA SA | 290 | R$ 3,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 176 | R$ 3,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 140 | R$ 3,3Mi |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 64 | R$ 1,9Mi |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 97 | R$ 1,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 107 | R$ 1,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 1,3Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 145 | R$ 1,1Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 172 | R$ 991,3mil |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A | 1 | R$ 986,3mil |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 110 | R$ 984,0mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 159 | R$ 919,3mil |
| CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 32 | R$ 873,5mil |
Cotações de RBRF11
$| última cotação | R$ 102,00 | (16/Abr/2019) |
|---|
| última cotação | R$ 102,00 | (16/Abr/2019) |
|---|---|---|
| MENOR COT 12 MESES | R$ 90,55 | (19/Jun/2018) |
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 105,00 | (08/Mar/2019) |
| Cotação/VP | 1,021 |
Rendimentos de RBRF11
| último rendimento | R$ 0,80 | 0,78% | (16/Abr/2019) |
|---|
| REND ACUM 12 MESES | R$ 8,64 | 8,47% | |
|---|---|---|---|
| REND médio 12 MESES | R$ 0,72 | 0,71% | |
| menor rend 12 MESES | R$ 0,52 | 0,51% | |
| maior rend 12 MESES | R$ 1,15 | 1,13% |