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RBRF11

RBR Alpha Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.529.279/0001-51 ISIN BRRBRFCTF003
R$ 65,86 Cotação (30/Jan/2023) 0,80 P/VP (Deságio) R$0,63 Último Rendimento (17/Jan/2023) 0,94% a.m. DY médio (12 meses) -4,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRF11:
o Fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (IGP-M + 3% a.s. ou 4.5% a.s. - o que for maior)


Resultado do RBRF11 no último exercício:
O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,21 até Dez/2021, o que representa um Dividend Yield de 7,4% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2020 de (R$ 97,70). Em complemento, a cota patrimonial encerrou Dez/21 em R$ 87,34 comparativamente à cota PL inicial de 2021 do fundo de R$ 94,76 com desvalorização no ano (2021) de 7,83%.

Programa de investimentos:
A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos.

Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 901,0MM
Valor De Mercado
44º de 111
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
14/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
95.508
Qt de cotistas
13.680.770
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,80% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,66
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRF11

Rentabilidade do RBRF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 948,9MM 84,7% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 185,9MM 16,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,7MM 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,8MM 1,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.155.657R$ 108,3MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios1.054.066R$ 89,4MM
GLOBAL APARTAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA a classificar710.000R$ 84,7MM
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios274.999R$ 72,0MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários646.192R$ 66,2MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios367.634R$ 54,0MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido455.900R$ 43,0MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios601.058R$ 41,9MM
RBR CRI - FII a classificar401.460R$ 38,9MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios432.285R$ 37,9MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios211.700R$ 30,5MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários299.710R$ 29,9MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários274.381R$ 22,6MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings348.634R$ 22,4MM
RBR EQUITY FII a classificar200.000R$ 18,8MM
XPML11 - XP MallsShoppings177.859R$ 18,4MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial175.136R$ 15,4MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI a classificar141.083R$ 13,4MM
EDFO11B - Edifício OurinvestEscritórios62.532R$ 12,9MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial175.000R$ 12,7MM
ASA METROPOLIS FI IMOBILIARIO a classificar156.308R$ 12,0MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários113.306R$ 10,6MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings85.156R$ 10,1MM
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar92.764R$ 9,5MM
ONEF11 - The OneEscritórios52.759R$ 9,1MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis128.292R$ 8,9MM
CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVEST a classificar97.489R$ 8,4MM
FII RBR CI SPECIAL OPPORTUNITIES a classificar100.000R$ 8,2MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários744.116R$ 7,5MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings61.373R$ 6,8MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings2.600R$ 6,2MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários66.789R$ 6,1MM
ARAM SKY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar5.000R$ 4,8MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios38.936R$ 4,3MM
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos42.616R$ 4,2MM
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV a classificar42.624R$ 4,1MM
CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar3.853R$ 3,8MM
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS a classificar37.673R$ 3,7MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings17.057R$ 3,7MM
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos38.623R$ 3,6MM
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII a classificar335.130R$ 3,3MM
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA a classificar30.000R$ 3,2MM
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios104.050R$ 1,9MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar1.709R$ 1,8MM
HSML11 - HSI MallsShoppings17.026R$ 1,6MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo193.550R$ 1,6MM
XPHT11 - XP HotéisHotéis15.000R$ 540,0mil
MGLG11 - Mogno LogísticaGalpões Logísticos11.976R$ 531,4mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos4.513R$ 495,8mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos4.455R$ 483,4mil
FII KEYCASH a classificar58.931R$ 158,6mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos-8.342R$ -967.672,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1806202135440.647R$ 46,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16042021243.556R$ 39,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2012201923926.293R$ 34,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.29092022125.961R$ 25,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.29062022115.000R$ 13,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034610.000.000R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO06052019321.012R$ 9,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.150620213644.879R$ 4,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.241120214283.860R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.28092018172947R$ 531,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141518.664R$ 399,1mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141618.664R$ 247,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141713R$ 13,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 65,86 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-8,36% Var. 1 ano 0,80 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/2023312311,86%
26/01/2023814811,86%
25/01/2023855611,86%
24/01/202353311,60%
23/01/2023351411,60%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,63 Valor 0,96% DY 10/Jan Data Base 17/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,43 Rend. acum. 11,28% a.m. DY acum. R$0,62 Rend. médio 0,94% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017 3 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

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Relatórios e Comunicados de RBRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Regulamento
30/Abr/2021
Fato Relevante
30/Abr/2021
Ver todos
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