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RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.529.279/0001-51 ISIN BRRBRFCTF003 R$ 65,86 Cotação (30/Jan/2023) 0,80 P/VP (Deságio) R$0,63 Último Rendimento (17/Jan/2023) 0,94% a.m. DY médio (12 meses) -4,00% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RBRF11:
o Fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (IGP-M + 3% a.s. ou 4.5% a.s. - o que for maior)
Resultado do RBRF11 no último exercício:
O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,21 até Dez/2021,
o que representa um Dividend Yield de 7,4% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2020 de (R$ 97,70). Em complemento,
a cota patrimonial encerrou Dez/21 em R$ 87,34 comparativamente à cota PL inicial de 2021 do fundo de R$ 94,76 com desvalorização no ano (2021) de 7,83%.
Programa de investimentos:
A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos.
Desta forma,
o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio,
não sendo possível a definição prévia das futuras alocações
Patrimônio Líquido
R$ 901,0MMValor De Mercado
44º de 111Posição No Ifix
0,9%Participação no IFIX
14/Set/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
95.508Qt de cotistas
13.680.770Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 9,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,80% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,66 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do RBRF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RBRF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RBRF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 948,9MM 84,7% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 185,9MM 16,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,7MM 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,8MM 1,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRF11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.647 | R$ 46,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 43.556 | R$ 39,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.293 | R$ 34,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.961 | R$ 25,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 13,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000.000 | R$ 10,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.012 | R$ 9,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.879 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.860 | R$ 4,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 947 | R$ 531,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.664 | R$ 399,1mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.664 | R$ 247,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13 | R$ 13,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 65,86 30/Jan/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 3 | 123 | 11,86% |
| 26/01/2023 | 8 | 148 | 11,86% |
| 25/01/2023 | 8 | 556 | 11,86% |
| 24/01/2023 | 5 | 33 | 11,60% |
| 23/01/2023 | 3 | 514 | 11,60% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,63 Valor | 0,96% DY | 10/Jan Data Base | 17/Jan Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$7,43 Rend. acum. 11,28% a.m. DY acum. R$0,62 Rend. médio 0,94% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2017 3 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamentoVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Fofs - é hora de investir? fique por dentro do RBRF11! e confira a batalha entre bcff1...
InfoMoney 02/08/2021Ct: RBRF11, rbrl11, rbrp11 e vrta11 o fii mais lerdo do mercado - parte 3
Cristian Tetzner 19/04/2021RBRF11 - rbr alpha multiestratégia - 5a emissão de cotas | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 19/06/2020RBRF11 relatório mensal mai2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/06/2020#sunoresponde - prof baroni e rbr asset (fof: RBRF11) - debate sobre carta consulta
Suno Research 13/11/2019Relatórios e Comunicados de RBRF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
18/Jan/2023Informe Mensal
16/Jan/2023Informe Trimestral
16/Nov/2022Regulamento
30/Abr/2021Fato Relevante
30/Abr/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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