RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 27.529.279/0001-51
ISIN BRRBRFCTF003
R$ 8,01
Cotação
(18/Abr/2024)
0,89
P/VP
(Deságio)
R$0,0550
Último Rendimento
(16/Abr/2024)
0,79% a.m.
DY médio
(12 meses)
45,07%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
16.673
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RBRF11:
o Fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (IGP-M + 3% a.s. ou 4.5% a.s. - o que for maior)
Resultado do RBRF11 no último exercício:
O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,43 até Dez/2022,
o que representa um Dividend Yield de 10,8% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2022 de (R$ 68,82). Em complemento,
a cota patrimonial encerrou Dez/22 em R$ 81,85 comparativamente à cota PL inicial de 2022 do fundo de R$ 87,34 com desvalorização no ano (2022) de 6,30%.
Programa de investimentos:
A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos.
Desta forma,
o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio,
não sendo possível a definição prévia das futuras alocações
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
39º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
14/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
124.545
Qt de cotistas
136.807.700
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Rbr Gestão |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 9,6 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,78% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,07 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Informes de Rendimentos 2023: Acesse Agora!
01/Mar/2024
Comunicado ao Mercado
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
28/Fev/2024
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Renúncia voluntária da Gestora RBR à taxa de gestão dos fundos investidos.
02/Fev/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do RBRF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RBRF11
Rentabilidade do RBRF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RBRF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 1,1BI
88,9%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 103,1MM
8,4%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 29,5MM
2,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 24,0MM
2,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
HGPO11 - CSHG Prime Offices | Escritórios | 411.516 | R$ 116,5MM | | |
GLOBAL APARTAMENTOS FII | a classificar | 863.800 | R$ 109,2MM | | |
RBRL11 - RBR Log | Galpões Logísticos | 1.155.657 | R$ 101,0MM | | |
TEPP11 - Tellus Properties | Escritórios | 1.059.225 | R$ 97,8MM | | |
RBR EQUITY FII | a classificar | 758.000 | R$ 73,5MM | | |
ELDO11B - Eldorado | Shoppings | 46.377 | R$ 66,8MM | | |
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 605.354 | R$ 56,0MM | | |
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | Escritórios | 274.029 | R$ 44,1MM | | |
RBRX11 - RBR Plus | Recebíveis Imobiliários | 3.742.090 | R$ 36,6MM | | |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | Escritórios | 581.685 | R$ 34,5MM | | |
BPML11 - BTG Pactual Shoppings | Shoppings | 348.634 | R$ 33,5MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 360.425 | R$ 27,1MM | | |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | a classificar | 233.739 | R$ 24,2MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 209.278 | R$ 20,9MM | | |
HGRE11 - CSHG Real Estate | Escritórios | 156.400 | R$ 20,8MM | | |
JFLL11 - JFL Living | Renda Residencial | 175.000 | R$ 13,0MM | | |
EDFO11B - Edifício Ourinvest | Escritórios | 62.532 | R$ 12,1MM | | |
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII | a classificar | 120.700 | R$ 11,9MM | | |
ONEF11 - The One | Escritórios | 52.759 | R$ 10,6MM | | |
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI | Recebíveis Imobiliários | 1.055.322 | R$ 10,5MM | | |
GCRI11 - Galápagos Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 113.062 | R$ 9,9MM | | |
FVPQ11 - Via Parque Shopping | Shoppings | 85.156 | R$ 9,7MM | | |
CYCR11 - Cyrela Crédito FII | Recebíveis Imobiliários | 974.890 | R$ 9,5MM | | |
SHOPPINGS AAA FII | a classificar | 79.723 | R$ 8,8MM | | |
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 270.561 | R$ 8,8MM | | |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | a classificar | 6.408 | R$ 8,3MM | | |
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | a classificar | 81.166 | R$ 7,6MM | | |
MGHT11 - Mogno Hotéis | Hotéis | 128.292 | R$ 5,9MM | | |
TRNT11 - Torre Norte | Escritórios | 38.936 | R$ 5,3MM | | |
LOFT11B - Loft I | Desenvolvimento Residencial | 156.458 | R$ 5,2MM | | |
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center | Shoppings | 2.600 | R$ 5,1MM | | |
ARAM SKY FII | a classificar | 5.085 | R$ 4,9MM | | |
CENU - FII | a classificar | 38.530 | R$ 3,6MM | | |
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 30.000 | R$ 2,7MM | | |
EDGA11 - Edificio Galeria | Escritórios | 104.050 | R$ 2,2MM | | |
VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos | Lojas de Varejo | 175.324 | R$ 1,4MM | | |
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 13.335 | R$ 1,4MM | | |
PVBI11 - VBI Prime Properties | Escritórios | 9.903 | R$ 1,0MM | | |
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | Recebíveis Imobiliários | 10.978 | R$ 978,6mil | | |
XPHT11 - XP Hotéis | Hotéis | 15.000 | R$ 674,9mil | | |
LFTT11 - Loft II | Desenvolvimento Residencial | 18.678 | R$ 627,1mil | | |
XPML11 - XP Malls | Shoppings | 100 | R$ 11,7mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 108 | 1 | 57.000 | | | R$ 37,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9 | 2 | 43.556 | | | R$ 33,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 239 | 26.293 | | | R$ 32,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 354 | 40.647 | | | R$ 26,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 346 | 10.000.000 | | | R$ 10,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 32 | 1.012 | | | R$ 7,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 415 | 18.664 | | | R$ 327,4mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 416 | 18.664 | | | R$ 220,6mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 417 | 13 | | | R$ 14,0 |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
19,02%
Var. 1 ano
|
0,89
P/VP
|
16.673
Negócios/dia
|
R$ 2,9MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
18,82%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 10 | 11.406 | 12,04% |
26/03/2024 | 6 | 511 | 12,04% |
25/03/2024 | 11 | 5.464 | 12,04% |
22/03/2024 | 10 | 7.517 | 12,04% |
21/03/2024 | 7 | 353 | 12,04% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0550
Valor
|
0,69%
DY
|
09/Abr
Data Base
|
16/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$0,76
Rend. acum.
9,49% a.m.
DY acum.
R$0,06
Rend. médio
0,79% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017
3 pagamentos
2018
12 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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