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FII

RBRF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRF11 Fundo de Fundos

RBR Alpha Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 162,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 165,6Mi
P/VP
1,021
POSIÇÃO NO IFIX
57º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
14/Set/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
6.525
QT DE COTAS
1.623.931
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 6.525 QT DE COTAS 1.623.931 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 355,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 749.559/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,68% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,68
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 8,5437 em 2018, o que representa um Dividend Yield de 8,59% a.a.
considerando a cota de Fechamento 2018 de (R$ 99,51). Em complemento, a cota patrimonial encerrou 2018 em R$ 97,93 comparativamente à cota PL inicial de 2018 do fundo de R$ 97,18 com valorização no ano (2018) de 0,77% e acumulada desde o início do fundo (Set/17) de 2,43%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de cenário com manutenção de juros baixos (abaixo de 2 dígitos) pelos próximos anos e recuperação econômica com crescimento do PIB.

Como resultado, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de recuperação do PIB, consequente redução de vacância nos Imóveis dos fundos em carteira com consequente aumento nos dividendos pagos pelos fundos investidos e de valorização dos ativos no mercado secundário.

As principais casas de pesquisa imobiliária, projetam um cenário positivo para os próximos anos no mercado de imóveis corporativos (com maior ênfase para São Paulo).

Patrimônio do FII RBRF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 166,5 milhões
PassivoR$ 4,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 162,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 8,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 136,0 milhões
CRIR$ 18,3 milhões
outros fundosR$ 17,2 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios129.497R$ 16,1Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios148.445R$ 15,4Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos88.667R$ 12,4Mi
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS29.267.567/0001-00120.000R$ 12,0Mi
OUJP11 - Ourinvest JPP26.091.656/0001-50donut_smallA classificar49.105R$ 8,6Mi
TRNT11 - Torre Norte04.722.883/0001-02Escritórios70.302R$ 7,6Mi
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios50.443R$ 7,5Mi
TBOF11 - TB Office17.365.105/0001-47Escritórios75.000R$ 7,5Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios70.811R$ 7,4Mi
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI09.552.812/0001-14Recebíveis Imobiliários72.000R$ 7,2Mi
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão13.371.132/0001-71Híbrido62.084R$ 6,3Mi
CBOP11 - Castello Branco Office Park17.144.039/0001-85Escritórios62.630R$ 4,6Mi
HBTT11 - Habitat I26.846.202/0001-42donut_smallA classificar30.000R$ 4,4Mi
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios36.794R$ 3,9Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos33.631R$ 3,5Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings11.568R$ 2,8Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos20.108R$ 2,0Mi
VLOR11 - Valora Re I28.090.655/0001-17Recebíveis Imobiliários15.000R$ 1,5Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos10.273R$ 1,1Mi
JPPA11 - JPP Allocaton Mogno30.982.880/0001-0010.000R$ 1,0Mi
MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos29.216.463/0001-777.908R$ 640,5mil
VLOR11 - Valora Re I28.090.655/0001-17Recebíveis Imobiliários633R$ 600,5mil
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings5.112R$ 474,4mil
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios136R$ 408,0mil
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão13.371.132/0001-71Híbrido1.949R$ 206,6mil
FOFT11 - CSHG Top FOFII 216.875.388/0001-04Fundo de Fundos2.132R$ 197,2mil
VISC11 - Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-25 Shoppings977R$ 109,9mil
HBTT11 - Habitat I26.846.202/0001-42donut_smallA classificar67R$ 74,4mil
HGRU11 - CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-53 Educacional430R$ 45,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários2.947R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
FORTE SECURITIZADORA SA20122018290R$ 3,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A12032018176R$ 3,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A13062018140R$ 3,3Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201864R$ 1,9Mi
ISEC SECURITIZADORA SA0206201797R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.26102017107R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.030220181R$ 1,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A16072018145R$ 1,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28092018172R$ 991,3mil
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A220820181R$ 986,3mil
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.17112017110R$ 984,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018159R$ 919,3mil
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2509201732R$ 873,5mil

Cotações de RBRF11

$
última cotação R$ 102,00 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 102,00 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 90,55 (19/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 105,00 (08/Mar/2019)
Cotação/VP 1,021

Rendimentos de RBRF11

último rendimento R$ 0,80 0,78% (16/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 8,64 8,47%
REND médio 12 MESES R$ 0,72 0,71%
menor rend 12 MESES R$ 0,52 0,51%
maior rend 12 MESES R$ 1,15 1,13%

Últimos Comunicados de RBRF11

Relatorio Gerencial
12/Abr/2019
Informe Trimestral
14/Fev/2019
Informe Mensal
16/Abr/2019
Informe Anual
29/Mar/2019
Fato Relevante
26/Dez/2018
Comunicado Data Exibir
Rentabilidade 04/Fev/2019
Relatorio Gerencial 12/Abr/2019
Prospecto Distribuicao Cotas 21/Mar/2019
Outros Relatorios 07/Fev/2019
Outros Documentos 30/Jul/2018
Instrumento Particular de Emissao de Cotas 14/Fev/2019
Informe Trimestral 14/Fev/2019
Informe Mensal 16/Abr/2019
Informe Anual 29/Mar/2019
Fato Relevante 26/Dez/2018
Demonstracoes Financeiras 06/Mar/2019
Comunicado nao Fato Relevante 27/Mar/2019
Aviso aos Cotistas 09/Abr/2019
Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas 11/Abr/2019
Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas 29/Nov/2018
Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas 21/Mar/2019
AGO - Resumo das Deliberacoes 26/Abr/2018
AGO - Edital de Convocacao 22/Mar/2019
AGO - Ata da Assembleia 30/Abr/2018

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