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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRD11 Lojas de Varejo

RB Capital Renda II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Lojas de Varejopossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 145,3Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 182,2Mi
P/VP
1,25
POSIÇÃO NO IFIX
59º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
13/Ago/2007
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
4.901
QT DE COTAS
1.851.786
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 26.923 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MG1PE1RJ1RN1 QT DE COTISTAS 4.901 QT DE COTAS 1.851.786 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
Gestor Rb Capital Asset Management Ltda.
Auditor Grant Thornton Brasil
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 146,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo apresentou rentabilidade de 18,09% em 2018. Em comparação, em 2017, a rentabilidade foi de 13,92%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em relação aos ativos que são influenciados diretamente pelo setor de varejo no Brasil, 2017 jó foi um ano que sinaliza tempos de melhora, após 2 anos de queda, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) mostrou crescimento do varejo de 2%. O resultado foi influenciado pelas vendas de móveis e eletrodomésticos, que voltaram a aumentar com a queda das taxas de juros.O mercado de condomínios logísticos apresentou, em 2017, um pequeno aumento na taxa de vacância, que fechou em 23,3% contra 22,7% no final do ano anterior.

Isso ocorre apesar da dominuição das entregas de novos espaços, os quais estão sendo prorrogados esperando maiores sinais de melhora da economia.

Em Minas Gerais, mercado onde está inserido os negócios do fundo, esta vacância é de 18% no final de 2017.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva do gestor é manter o portfólio dos ativos sob gestão.

Patrimônio do FII RBRD11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 146,9 milhões
PassivoR$ 1,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 145,3 milhões
total mantido para liquidezR$ 3,7 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 139,6 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Leader Catete RJ3.845 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,034,33%R$ 94,0R$ 365,2mil
AmplaPE12.511 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,028,65%R$ 24,0R$ 304,8mil
Leader NatalRN3.683 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,026,45%R$ 76,0R$ 281,4mil
AmbevMG6.884 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,57%R$ 16,0R$ 112,5mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 98,39 14/Jun 23,76%
MENOR COT 12 MESES R$ 79,50 (25/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 99,69 (05/Jun/2019)
1,25 P/VP 64 Negócios/dia R$ 125,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 32,20% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,53 0,54% 31/Mai 14/Jun
R$ 8,97 Rend. Acum. 12 meses 9,11% DY 12 meses
R$ 0,75 Rend. médio 12 meses 0,76% DY Médio

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