RBIR11
RB Capital Desenvolvimento
Desenvolvimento Residencial
Possui prazo determinado
Desenvolvimento Residencial
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 31.161.410/0001-48
ISIN BRRBIRCTF007
R$ 78,39
Cotação
(09/Dez/2024)
0,80
P/VP
(Deságio)
R$2,00
Último Rendimento
(14/Nov/2024)
0,32% a.m.
DY médio
(12 meses)
-1,24%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
70
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RBIR11:
O Fundo tem por objetivo investir em projetos imobiliários residenciais através:
- da aquisição direta de Participações Societárias que sejam de titularidade do Fundo,
- de outras formas de participações detidas diretamente e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários, por meio das Sociedades Investidas,
- da aquisição de Empreendimentos Imobiliários e
- da aquisição de outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários
Conforme disposto em regulamento, o Fundo possui prazo de duração determinado, de 72 meses, contados de seu início, em fevereiro de 2020. Conforme também disposto em regulamento, dentro deste prazo de 72 meses, os dois primeiros anos do Fundo são destinados aos investimentos nos projetos de desenvolvimento residencial. Já os últimos 4 anos são destinados a maturação dos empreendimentos, quando ocorre o desinvestimento das operações e o retorno do capital investido. Por conta desta dinâmica, é natural que durante os dois primeiros anos o Fundo não realize distribuições de rendimentos ou amortizações aos cotistas. Logo após este período, as distribuições podem começar, ainda que de forma pontual. Todavia, de forma geral estas distribuições tendem a ficar mais concentradas ao final, quando as operações já passaram do estágio de maturação.
Taxas do Fundo
Administração: 2,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Performance: 20% (vinte por cento) do valor que exceder a Remuneração Base*.
*Remuneração Base: O valor resultante da aplicação da taxa de 8% ao ano sobre o Preço de Integralização das Cotas, atualizado pela variação positiva do INCC-M, acumulado desde a data de integralização das Cotas até a Data de Apuração.
Resultado do RBIR11 no último exercício:
O RB Capital Desenvolvimento Residencial IV apurando resultado de R$21.939.605,86 em junho de 2024.
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir em (i) Empreendimentos Imobiliários; (ii) participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e (iii) outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 150,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 119,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
20/Fev/2020
Data de início
20/02/2026
Prazo
1.563
Qt de cotistas
1.528.615
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
|
Gestor |
Rb Capital |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,6 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
1,07% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,06 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Desenvolvimento para Venda |
segmento |
Residencial |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Rendimento zero em novembro de 2024.
29/Nov/2024
Aviso aos Cotistas
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Rendimento não distribuído em agosto 2024.
30/Ago/2024
Aviso aos Cotistas
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Aviso: Rendimento sem distribuição em julho.
31/Jul/2024
Aviso aos Cotistas
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Análise Comparativa do RBIR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RBIR11
Rentabilidade do RBIR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RBIR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 150,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 144,5MM
95,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 3,5MM
2,3%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RBIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBIR11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
VGHF11 - Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 10.087 | R$ 85,9mil | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-10,27%
Var. 1 ano
|
0,80
P/VP
|
70
Negócios/dia
|
R$ 194,8mil
Volume/dia
|
R$
R$3,13
Amort. 1 ano
|
15,41%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2023
3 pagamentos
2024
2 pagamentos
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$2,00
Valor
|
2,55%
DY
|
31/Out
Data Base
|
14/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$3,01
Rend. acum.
3,84% a.m.
DY acum.
R$0,25
Rend. médio
0,32% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
1 pagamento
2023
6 pagamentos
2024
3 pagamentos
Vídeos recomendados
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Relatórios e Comunicados de RBIR11
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