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RBHY11

Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 37.899.479/0001-50 ISIN BRRBHYCTF005

Sobre o RBHY11:
O objetivo do Fundo é o de proporcionar aos Cotistas rentabilidade que busque acompanhar a variação do IMA-B – Índice de Mercado ANBIMA indexado ao IPCA (“IMA-B”) por meio de obtenção de renda a partir do investimento em Ativos Imobiliários ou, eventualmente, por meio de ganho de capital em eventuais transações realizadas com Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo.
Esse Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield)

Taxas do Fundo
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do IMA-B
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Gestão: até 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IMA-B

Resultado do RBHY11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 72.153,32 , sendo a principal rubrica: Resultado com operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 106.416,99.

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados pelo fundo para os demais exercícios.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 98,30 Cotação (01/Dez/2021) 1,00 P/VP (Deságio) R$1,60 Último Rendimento (14/Dez/2021) 0,88% a.m. DY médio (12 meses) 10,15%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 155,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 155,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
16/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
1.632
Qt de cotistas
1.581.644
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo
Auditor Rsm Acal Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 342,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 66.272/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,26% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,26
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBHY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBHY11

Rentabilidade do RBHY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBHY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 155,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 114,9MM 73,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 35,9MM 23,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,5MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,7MM 1,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBHY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários11.337R$ 1,2MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 997,0mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 972,6mil
FII RIZA AKN - RZAK11 a classificar9.625R$ 823,4mil
FII BREI - IBCR11 a classificar7.500R$ 809,8mil
FII CANVAS - CCRF11 a classificar7.500R$ 750,0mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.000R$ 498,1mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.000R$ 498,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários4.827R$ 489,9mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários5.366R$ 473,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H089131114315.000R$ 15,2MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H1031711_DU14213.000R$ 13,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21G0090798124312.195R$ 12,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0517062133960R$ 6,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_21D045741613166.000R$ 6,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I066802812755.000R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU213245.000R$ 4,2MM
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034714.260R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I013514913083.000R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4174630R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G029086912422.400R$ 3,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F096888842773.000R$ 3,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I066802812753.000R$ 3,0MM
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_15I0187816_DU42260418R$ 3,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L102431913138R$ 2,9MM
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034712.887R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU213242.751R$ 2,3MM
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_16G0639102_DU422717R$ 2,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K054941112952.000R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU213242.573R$ 2,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I066802812752.019R$ 2,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_12F00363355262.128R$ 2,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F056850443011.890R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G029084012411.225R$ 1,6MM
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_15I0187816_DU42260215R$ 1,6MM
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034711.383R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A10268901177950R$ 1,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0840477175998R$ 1,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A10268901177896R$ 999,1mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034711.164R$ 997,3mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L102431913112R$ 919,4mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034711.027R$ 879,9mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303471860R$ 736,8mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303471850R$ 728,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4174140R$ 720,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU21324220R$ 186,5mil
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_13C003845021926R$ 157,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,30 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

-4,10% Var. 1 ano 1,00 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,60 Valor 1,63% DY 30/Nov Data Base 14/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,35 Rend. acum. 10,53% a.m. DY acum. R$0,86 Rend. médio 0,88% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBHY11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
CHJT8khRV3s
Tudo sobre rbhg11 e RBHY11 - fiis de papel da rio bravo
Vai Pelos Fundos 25/11/2021

Relatórios e Comunicados de RBHY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2021
Informe Trimestral
16/Nov/2021
Relatório Gerencial
11/Nov/2021
Regulamento
04/Out/2021
Fato Relevante
04/Jun/2021
Ver todos
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