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RBHY11

Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 37.899.479/0001-50 ISIN BRRBHYCTF005

Sobre o RBHY11:
O objetivo do Fundo é o de proporcionar aos Cotistas rentabilidade que busque acompanhar a variação do IMA-B – Índice de Mercado ANBIMA indexado ao IPCA (“IMA-B”) por meio de obtenção de renda a partir do investimento em Ativos Imobiliários ou, eventualmente, por meio de ganho de capital em eventuais transações realizadas com Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo.
Esse Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield)

Taxas do Fundo
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do IMA-B
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
Taxa de Gestão: até 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IMA-B

Resultado do RBHY11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 72.153,32 , sendo a principal rubrica: Resultado com operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 106.416,99.

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados pelo fundo para os demais exercícios.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 98,76 Cotação (15/Out/2021) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,10 Último Rendimento (15/Out/2021) 0,75% a.m. DY médio (12 meses) 8,90%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 157,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 156,2MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
16/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
1.586
Qt de cotistas
1.581.644
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo
Auditor Rsm Acal Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 222,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,14% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBHY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBHY11

Rentabilidade do RBHY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBHY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 157,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 117,7MM 74,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 34,1MM 21,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,5MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,0MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBHY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
FII CANVAS - CCRF11 a classificar7.500R$ 750,0mil
FII BREI - IBCR11 a classificar7.500R$ 750,0mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários4.837R$ 505,5mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.000R$ 503,0mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários4.827R$ 490,1mil
FII RIZA AKN - RZAK11 a classificar3.596R$ 347,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0517062133960R$ 6,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_21D045741613166.000R$ 6,0MM
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034714.260R$ 3,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I013514913083.000R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4174630R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G029086912422.400R$ 3,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L102431913138R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_18C084252611422.800R$ 3,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I066802812753.000R$ 3,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F096888842773.000R$ 3,0MM
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_15I0187816_DU42260215R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU213242.573R$ 2,4MM
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_16G0639102_DU422717R$ 2,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K054941112952.000R$ 2,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F056850443011.890R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_18C084252711431.428R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G029084012411.225R$ 1,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A10268901177950R$ 1,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L102431913112R$ 992,4mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A09643034711.027R$ 895,9mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303471860R$ 750,2mil
BRDU URBANISMO S/A - CRI_20A0964303471850R$ 741,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4174140R$ 735,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU21324220R$ 204,7mil
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇAO - CRI_13C003845021926R$ 159,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,76 15/Out/2021

Indicadores de Mercado

-3,65% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor 1,11% DY 30/Set Data Base 15/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,85 Rend. acum. 8,96% a.m. DY acum. R$0,74 Rend. médio 0,75% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RBHY11

Relatórios e Comunicados de RBHY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Out/2021
Regulamento
04/Out/2021
Relatório Gerencial
04/Out/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
04/Jun/2021
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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