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RBHG11

Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig Grade

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.647.758/0001-87 ISIN BRRBHGCTF002 R$ 82,50 Cotação (07/Jun/2023) 0,89 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (15/Jun/2023) 1,41% a.m. DY médio (12 meses) 7,63%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 386 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBHG11:

O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O Fundo investe principalmente em ativos High Grade.

Taxas do Fundo
Administração: 0,25% a.a. sobre o PL do Fundo
Gestão: 0,60% a.a. sobre o PL do Fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 110% do CDI

Resultado do RBHG11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12//2022, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 18.157.731,68; sendo as pricinpais rubricas: Rendas de titulos de renda fixa no valor de R$ 27.011.827,78; Outras receitas operacionais no valor de R$23.257.947,58 e as demais despesas operacionais no valor de R$ 32.112.043,68;

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 160,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 142,5MM
Valor De Mercado
 105º de 111
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
 16/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
 7.832
Qt de cotistas
1.727.582
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo
Auditor Rsm Acal Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,75% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,70
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RBHG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBHG11

Rentabilidade do RBHG11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBHG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 160,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 147,8MM 92,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,7MM 6,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,4MM 2,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 501,2mil 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,0MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBHG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBHG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários16.055R$ 1,4MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar9.990R$ 774,3mil
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários7.580R$ 700,8mil
APTO11 - Navi ResidencialHíbrido65.616R$ 563,0mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários7.000R$ 531,1mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT412312.383R$ 11,6MM
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC42778.717R$ 9,4MM
CRI_22E1285202 - TRUESEC2018.200R$ 8,3MM
CRI_21G0090798 - HABITASEC 12438.928R$ 8,0MM
CRI_19L0840477 - BARI SEC1757.188R$ 6,8MM
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC43016.300R$ 6,4MM
CRI_21E0517062 - TRUESEC133960R$ 6,4MM
CRI_21L0905775 - TRUESEC14747.000R$ 6,3MM
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC41754.270R$ 5,0MM
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC1434.073R$ 4,8MM
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC4544.000R$ 3,9MM
CRI_19L0909950 - TRUESEC12464.261R$ 3,8MM
CRI_21I0605705 - VERT SA5813.307R$ 3,7MM
CRI_20I0135149_DU5 - TRUESEC13083.000R$ 3,4MM
CRI_20G0800227_DU2 - TRUESEC12362.894.235R$ 3,2MM
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC12952.614R$ 2,8MM
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC41081.760R$ 2,3MM
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC44012.000R$ 2,2MM
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA12754.000R$ 2,1MM
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA14832.916R$ 2,1MM
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC44011.870R$ 2,1MM
CRI_22I1658293 - OPEA SEC7112.000R$ 2,1MM
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC42791.850R$ 2,0MM
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC44022.000R$ 2,0MM
CRI_22I1293391 - TRUESEC7712.000R$ 2,0MM
CRI_22I1431171 - OPEA SEC5912.000R$ 2,0MM
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC1463.000R$ 2,0MM
CRI_21L0905775 - TRUESEC14742.000R$ 1,8MM
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC13161.897R$ 1,8MM
CRI_22E0591830 - TRUESEC1911.500R$ 1,5MM
CRI_22E1285202 - TRUESEC2011.421R$ 1,4MM
CRI_19L0840477 - BARI SEC1751.467R$ 1,4MM
CRI_12F0036335 - GAIA SECURIT5261.529R$ 1,3MM
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC42791.150R$ 1,3MM
CRI_20A0982855 - TRUESEC12481.304R$ 1,2MM
CRI_20A0982855 - TRUESEC12481.304R$ 1,2MM
CRI_19L0867734 - TRUESEC128112R$ 1,1MM
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC14271.000R$ 1,1MM
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC1481.000R$ 1,1MM
CRI_20G0800227_DU2 - TRUESEC1236948.558R$ 1,0MM
CRI_21F0950242 - VIRGOSEC44700R$ 1,0MM
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC41521.023R$ 1,0MM
CRI_19L0867734 - TRUESEC128111R$ 1,0MM
CRI_19L0867734 - TRUESEC128111R$ 1,0MM
CRI_19L0867734 - TRUESEC128111R$ 1,0MM
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC4301966R$ 983,7mil
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC43021.260R$ 980,2mil
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC1471.000R$ 978,1mil
CRI_12F0036335 - GAIA SECURIT5261.072R$ 922,0mil
CRI_20I0135149_DU5 - TRUESEC1308780R$ 878,2mil
CRI_12F0036335 - GAIA SECURIT5261.000R$ 860,1mil
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC43021.105R$ 859,6mil
CRI_20A1026890 - HABITASEC 11772.292R$ 850,1mil
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA14831.150R$ 837,9mil
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC4279650R$ 712,8mil
CRI_21F0950228 - VIRGOSEC4315650R$ 710,8mil
CRI_15I0187816_DU4 - VIRGOSEC226095R$ 688,8mil
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC1461.000R$ 655,5mil
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA1483850R$ 619,4mil
CRI_20F0849801 - VIRGOSEC41002.000R$ 531,3mil
CRI_20F0849801 - VIRGOSEC41002.000R$ 531,3mil
CRI_20F0849801 - VIRGOSEC41002.000R$ 531,3mil
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA1275981R$ 525,6mil
CRI_19L0840477 - BARI SEC175500R$ 515,5mil
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC4277387R$ 418,0mil
CRI_12F0036335 - GAIA SECURIT526403R$ 346,6mil
CRI_20A0982855 - TRUESEC1248300R$ 283,3mil
CRI_19L0867734 - TRUESEC12813R$ 279,3mil
CRI_19L0909950 - TRUESEC1246300R$ 268,1mil
CRI_20F0849801 - VIRGOSEC4100629R$ 167,1mil
CRI_20F0849801 - VIRGOSEC41006R$ 1,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 82,50 07/Jun/2023

Indicadores de Mercado

-7,51% Var. 1 ano 0,89 P/VP 386 Negócios/dia R$ 774,9mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,27% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBHG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
02/05/20231383,00%
02/03/20231103,00%
13/02/20233905,00%
08/02/202313325,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor 1,27% DY 31/Mai Data Base 15/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,95 Rend. acum. 16,91% a.m. DY acum. R$1,16 Rend. médio 1,41% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de RBHG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Regulamento
07/Jun/2023
Relatório Gerencial
12/Mai/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
AGO - Edital de Convocação
28/Nov/2022
AGE - Edital de Convocação
13/Ago/2021
Ver todos
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