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RBHG11

Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig Grade

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.647.758/0001-87 ISIN BRRBHGCTF002
R$ 87,70 Cotação (17/Jan/2022) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,44 Último Rendimento (14/Jan/2022) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) 8,91%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBHG11:
O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O Fundo investe principalmente em ativos High Grade.

Taxas do Fundo
Administração: 0,25% a.a. sobre o PL do Fundo
Gestão: 0,60% a.a. sobre o PL do Fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 110% do CDI

Resultado do RBHG11 no último exercício:
O ano de 2020 teve três diferentes períodos para o fundo.
O primeiro, que se encerrou em fevereiro foi da conclusão da alocação dos recursos da primeira emissão de cotas.
O segundo, que começou em março e terminou em julho, foi de acompanhamento da carteira e ações para diminuir o impacto do COVID-19 nas operações e seus reflexos na rentablidade e na distribuição de dividendos.
O terceiro, que coincide com o segundo semestre, de adaptação do portfolio à nova realidade econômica e financeira, com spreads de credito maiores e recuperação heterogênea da economia.A distribuição de rendimentos dos primeiros dois períodos ficou aquém do esperado por conta da baixíssima inflação e da dificuldade de movimentação no mercado secundário com a pandemia.
O terceiro período foi de maior normalidade para o fundo, com rentabilidade e distribuição adequados ao perfil de risco e retorno do fundo, primordialmente high grade, ao mesmo tempo que o fundo construiu um colchão de resultados para estabilização de dividendos nos próximos semestres.No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 8.537.379,9, sendo as principais rubricas: Resultado investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 14.000.793,07; e as demais despesas com desvalorização de títulos livres no valor de R$ 5.071.961,4.

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados pelo fundo para os demais exercícios.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 165,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 151,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
16/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
5.289
Qt de cotistas
1.727.582
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo
Auditor Rsm Acal Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 892,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 265.312/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,70% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,67
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBHG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBHG11

Rentabilidade do RBHG11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBHG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 165,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 159,2MM 96,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,9MM 3,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,6MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,0MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBHG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBHG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários13.287R$ 1,2MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários11.010R$ 1,1MM
CCRF11 - FII CANVAS a classificar9.990R$ 999,0mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 996,2mil
IBCR11 - FII BREI a classificar5.000R$ 539,9mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.000R$ 498,5mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.000R$ 498,1mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.087R$ 494,8mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários4.827R$ 489,9mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.056R$ 455,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURIT - CRI_19L0909256412315.000R$ 14,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0909950124611.000R$ 10,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21G0090798124310.162R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A096430347110.957R$ 9,4MM
BARIGUI SEC - CRI_19L08404771757.188R$ 7,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F096888842777.000R$ 7,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F056850443016.300R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0517062133960R$ 6,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K086667041525.816R$ 6,1MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H08913111435.000R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20A098285512485.000R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0867734128150R$ 4,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I066802812954.000R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU212363.794.235R$ 4,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K09816794544.000R$ 4,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D045741613164.000R$ 4,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K054941112953.500R$ 3,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I013514913083.000R$ 3,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A102689011773.154R$ 3,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H1031711_DU1423.400R$ 3,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F095000942792.500R$ 2,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F095022843152.500R$ 2,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B054445541752.000R$ 2,1MM
BARIGUI SEC - CRI_20E089647441081.500R$ 2,1MM
BARIGUI SEC - CRI_20E089647441081.500R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. -CRI_20K0754354_DU213242.113R$ 1,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K086667041521.450R$ 1,5MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.529R$ 1,5MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.500R$ 1,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F084980141002.000R$ 1,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F084980141002.000R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G029086912421.000R$ 1,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F056926543021.260R$ 1,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913115R$ 1,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913115R$ 1,1MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.100R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19G02908401241780R$ 1,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I06680281295981R$ 992,0mil
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.000R$ 956,9mil
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913110R$ 766,2mil
SEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_21I0605705581508R$ 505,6mil
SEC DE CRED IMOB VERT S/A - CRI_21I0605705581500R$ 497,6mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F08498014100629R$ 448,4mil
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L10243191311R$ 76,6mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F084980141006R$ 4,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,70 17/Jan/2022

Indicadores de Mercado

3,73% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBHG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,44 Valor 1,64% DY 30/Dez Data Base 14/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,13 Rend. acum. 11,55% a.m. DY acum. R$0,84 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBHG11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Tudo sobre RBHG11 e rbhy11 - fiis de papel da rio bravo
Vai Pelos Fundos 25/11/2021

Relatórios e Comunicados de RBHG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jan/2022
Informe Mensal
15/Dez/2021
Informe Trimestral
16/Nov/2021
Fato Relevante
02/Set/2021
Regulamento
30/Ago/2021
Ver todos
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