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RBFF11

Rio Bravo IFIX

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.329.029/0001-14 ISIN BRRBFFCTF008

O Fundo Rio Bravo IFIX tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento da Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

Taxas do Fundo
• Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre o PL do fundos
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX

Resultado do RBFF11 no último exercício:
O resultado do Fundo observado em 2019 foi de 34,19% na cota patrimonial ajustada e de 41,45% na cota de mercado ajustada.

Programa de investimentos:
O programa de investimentos para o próximo exercício consiste no aumento da alocação em fundos imobiliários, especialmente os de atuação no mercado de ativos reais.

Em função da recente redução na taxa básica de juros, é possível observar que alguns ativos ainda se encontram descontados em relação ao novo patamar de prêmio oferecido hoje pelo CDI.

Desta maneira, a gestão acredita que a alocação nestes ativos tem potencial para agregar valor, além também das expectativas de renovatórias e novas locações com valores superiores aos atualmente praticados.

Assim, a estratégia perseguida buscará posicionar o Fundo de modo a usufruir da melhora dos fundamentos do mercado imobiliário e, por sua vez, da melhora nos resultados operacionais dos fundos de gestão de ativos reais.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$73,70 Cotação (30/Set/2020) R$0,55 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,94% a.m. DY médio (12 meses) 7,83%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 415 Negócios por dia (Liquidez) 0,94 P/VP (Deságio) R$ 214,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 201,8MM
VALOR DE MERCADO
73º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Dez/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
9.786
QT DE COTISTAS
2.737.514
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo Investimentos Ltda
Auditor Rsm Brasil Acal Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 654,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,31% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo observado em 2019 foi de 34,19% na cota patrimonial ajustada e de 41,45% na cota de mercado ajustada.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário soube aproveitar todo o momento positivo para o Brasil em 2019; se o ano começou sem muitas promessas, o segundo semestre surpreendeu a todos pelo otimismo e rápido avanço dos fundamentos, com escalada de preços nas regiões corporativas melhor localizadas de São Paulo e rápida ocupação dos espaços vagos.

O ano terminou com algumas regiões praticamente sem vacância, e outras com rápido avanço na ocupação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O programa de investimentos para o próximo exercício consiste no aumento da alocação em fundos imobiliários, especialmente os de atuação no mercado de ativos reais.

Em função da recente redução na taxa básica de juros, é possível observar que alguns ativos ainda se encontram descontados em relação ao novo patamar de prêmio oferecido hoje pelo CDI.

Desta maneira, a gestão acredita que a alocação nestes ativos tem potencial para agregar valor, além também das expectativas de renovatórias e novas locações com valores superiores aos atualmente praticados.

Assim, a estratégia perseguida buscará posicionar o Fundo de modo a usufruir da melhora dos fundamentos do mercado imobiliário e, por sua vez, da melhora nos resultados operacionais dos fundos de gestão de ativos reais.

Destaques

Comentário do Gestor
03/Out/2019 Exibir Documento A Rio Bravo assumiu a gestão do fundo Rio Bravo IFIX em 19 de agosto de 2019. Após o recebimento da gestão, já foram iniciadas alterações na carteira, especialmente concentrando as posições em ativos de maior convicção e desmontando posições nas quais a gestão acredita em potencial de desvalorização ou valorização limitada, algumas com ganho de capital e outras com perdas. A Rio Bravo acredita em uma gestão fundamentalista dos investimentos imobiliários, analisando com profundidade os ativos que compõem os portfólios dos fundos investidos e seu potencial de retorno no longo prazo.

Em relação à volatilidade nos dividendos do Rio Bravo IFIX dos últimos meses, informamos que o rendimento de R$ 0,02 (dois centavos) anunciados no dia 31/07/2019 foi fruto de provisionamento de Imposto de Renda sobre ganhos de capital da carteira do fundo efetuado pela antiga administradora.
Alteração de Código de Negociação
23/Ago/2019 Exibir Documento As cotas Fundo passarão a ser negociadas na bolsa de valores com o novo nome de pregão “FII RIOB FF” e sob o novo código de negociação (ticker) “RBFF11”, a partir de 27 de agosto de 2019.

Análise Comparativa do RBFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBFF11

Patrimônio do RBFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 214,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 214,9MM 100,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,6MM 1,7% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 158,8mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,4MM 2,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários2.000.000R$ 22,0MMR$ 163,3mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios93.656R$ 16,8MMR$ 72,0mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios160.905R$ 14,9MMR$ 74,1mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios140.826R$ 14,2MMR$ 67,0mil
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings154.000R$ 13,4MMR$ 21,0mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos98.068R$ 12,4MMR$ 59,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos77.155R$ 10,0MMR$ 46,1mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos89.280R$ 9,5MMR$ 2,9mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários76.975R$ 9,2MMR$ 63,4mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos74.013R$ 8,1MMR$ 37,9mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings67.858R$ 7,0MMR$ 27,2mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios37.508R$ 5,6MMR$ 26,1mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários55.926R$ 5,1MMR$ 33,1mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários43.460R$ 4,8MMR$ 27,0mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios81.144R$ 4,8MMR$ 29,6mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional26.681R$ 4,6MMR$ 25,8mil
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias30.170R$ 4,5MMR$ 27,4mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido27.558R$ 3,5MMR$ 18,9mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido19.107R$ 3,2MMR$ 13,1mil
XPML11 - XP MallsShoppings30.249R$ 3,1MMR$ 7,6mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos24.354R$ 2,8MMR$ 14,5mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários22.677R$ 2,4MMR$ 13,8mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários24.843R$ 2,3MMR$ 9,5mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários15.588R$ 1,7MMR$ 10,3mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos10.597R$ 1,4MMR$ 6,3mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos10.305R$ 1,3MMR$ 5,7mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido8.025R$ 1,0MMR$ 5,5mil
ONEF11 - The OneEscritórios3.681R$ 555,8milR$ 2,1mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios2.588R$ 533,1milR$ 2,3mil
QAGR11 - Quasar AgroOutros3.788R$ 329,8milR$ 780,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido2.565R$ 328,3milR$ 1,8mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios28.107R$ 169,8milR$ 21,6mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios21.764R$ 125,8milR$ 10,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL S.A - CRI_15I00114801108171DI + Spread0,15%R$ 160,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 73,70 30/Set -3,65%
MENOR COT 12 MESES R$ 56,71 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,01 (30/Dez/2019)
0,94 P/VP 415 Negócios/dia R$ 671,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 7,83% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,55 0,75% 31/Ago 15/Set
R$ 8,28 Rend. Acum. 12 meses 11,91% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,94% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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RBFF11 | rio bravo ifix fundo de fundos | palavra do gestor sobre a consulta formal
Rio Bravo 30/07/2020
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Rio bravo ifix | palavra do gestor
Rio Bravo 27/04/2020

Relatórios e Comunicados de RBFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Set/2020
Regulamento
23/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Fato Relevante
20/Set/2019

Para acessar todos os documentos de RBFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBFF11
Data Comunicado Exibir
24/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
23/Set/2020 Regulamento
Regulamento
16/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Ago/2020 Outros Documentos
Outras Informações
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Ago/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
11/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
11/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
24/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Mar/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Fev/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Fev/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Fev/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Fev/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Nov/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
23/Set/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
20/Set/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
22/Ago/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Ago/2019 Rentabilidade
Outras Informações
02/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Jul/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Jul/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
28/Set/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
15/Mai/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
10/Ago/2016 Outros Relatórios
Relatórios
26/Jul/2016 Perfil do Fundo
Outras Informações