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RBDS11

RB Capital Desenvolvimento Residencial II

  Desenvolvimento Residencial
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 11.945.604/0001-27 ISIN BRRBDSCTF006

O FUNDO ESTÁ EM PERÍODO DE DESINVESTIMENTO, OCORRENDO NESTE PERÍODO APENAS AS DISTRIBUIÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DOS PROJETOS INVESTIDOS, JÁ COM RESULTADOS CONSOLIDADOS. PORTANTO NÃO É RECOMENDADO A CONSIDERAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES PARA CÁLCULO DE YIELD E PARÂMETRO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II tem por objetivo investir em:
(i) permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais;
(ii) adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais.

Resultado do RBDS11 no último exercício:
Ao final do exercício em junho/2020, o FII distribuiu o valor total de R$6.842.000 a título de dividendos (valor equivalente a R$ 54.08 por cota) e o valor total de R$ 1.165.194.91 a título de amortização (valor equivalente a R$ 9.21 por cota).No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2020, o fundo já distribuiu o montante de R$ 237.251.569.37 valor equivalente a R$ 1.875,16 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 79,58%. Maiores informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.


Programa de investimentos:
Não há expectativa de novas aquisições de imóveis pelo Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$28,52 Cotação (27/Nov/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,54% a.m. DY médio (12 meses) -46,49%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 11 Negócios por dia (Liquidez) 1,18 P/VP (Ágio) R$ 3,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Set/2010
DATA DE INÍCIO
31/12/2017
PRAZO
1.105
QT DE COTISTAS
126.523
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Rb Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 408,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 13,32% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,23
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Residencial
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Ao final do exercício em junho/2020, o FII distribuiu o valor total de R$6.842.000 a título de dividendos (valor equivalente a R$ 54.08 por cota) e o valor total de R$ 1.165.194.91 a título de amortização (valor equivalente a R$ 9.21 por cota).No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2020, o fundo já distribuiu o montante de R$ 237.251.569.37 valor equivalente a R$ 1.875,16 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 79,58%. Maiores informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Entrando especificamente no mercado imobiliário residencial em São Paulo, atualizamos nosso cenário com os últimos dados divulgados pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação) com informações de fechamento de junho/2020. No comparativo mensal (MoM), o indicador que mede as unidades vendidas aponta aumento de 24% de vendas em junho relação à maio de 2020. Já no comparativo anual (YoY), o indicador apresenta queda de 56% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2019 à junho de 2020), as unidades vendidas somaram 46.480, representando aumento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (julho de 2018 a junho de 2019). Já o Valor Geral de Vendas (VGV), em junho, totalizou R$ 21,2 bilhões no período de 12 meses e R$1,2 bi em junho de 2020, resultando em aumento de 43.9% se comparado ao mês anterior.A pesquisa também apurou que o indicador de Vendas sobre Ofertas (VSO), que apura o percentual de vendas em relação ao total de unidades ofertadas no mercado, foi de 8,7% em junho, apresentando alta em relacao ao mês anterior, quando totalizou 6,9%. Adicionalmente o relatório apurou redução no lançamento de unidades residenciais em junho de 2020. Foram 2.015 unidades ante 10.002 unidades lançadas em junho de 2019.Em linhas gerais, ainda que possa ocorrer, por algum período reduzido, uma queda no ritmo de venda, dado cenário socioeconômico que vivemos, acreditamos que as taxas de juros em patamares de mínimas históricas devam funcionar como incentivos importantes ao setor.

Além de reduzir o valor das parcelas dos financiamentos, a redução nos juros também torna locações residenciais mais atrativas para investidores, que podem ser motivados a realizarem novas aquisições com esta finalidade.A queda significativa da taxa básica de juros ainda não foi integralmente acompanhada pela taxa de juros de financiamento imobiliário praticada pelas instituições financeiras.

Observa-se grande disparidade entre taxa de juros atual, 2,00% a.a., e a média da taxas praticadas pelos bancos para a modalidade de financiamento imobiliário, de 7,90% a.a.Acreditamos que este descolamento deva ser fechado com o passar dos meses e as taxas médias para financiamento imobiliário se aproximem da taxa básica de juros da economia, impulsionando ainda mais o setor imobiliário.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Dos 23 projetos investidos, há três projetos em desinvestimento.

Os demais já foram liquidados.Dos projetos pendentes, dois deles já tiveram negociação acertada e englobam 04 unidades para venda.O remanescente já tem seu financeiro e estoque liquidado, restando um passivo judicial em tratativa.

Destaques

Esclarecimentos sobre oscilação atípica
21/Ago/2019 Exibir Documento A Administradora esclarece que a respeito do assunto, não tem conhecimento de quaisquer informações, ato ou fato que possam justificar as oscilações atípicas no aumento do número de negócios e na quantidade de cotas negociadas, nas datas acima indicadas.

Análise Comparativa do RBDS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBDS11

Patrimônio do RBDS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,0MM 64,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 201,1mil 6,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 500,3mil 16,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBDS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 28,52 27/Nov -58,11%
MENOR COT 12 MESES R$ 28,29 (03/Nov/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 84,00 (04/Dez/2019)
1,18 P/VP 11 Negócios/dia R$ 2,4mil Volume/dia
R$ 6,07 Amort. 1 ano -46,49% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Out 15/Out
R$ 1,84 Rend. Acum. 12 meses 6,46% DY 12 meses
R$ 0,15 Rend. médio 12 meses 0,54% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RBDS11

Relatórios e Comunicados de RBDS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
11/Nov/2020
Regulamento
21/Nov/2019
Fato Relevante
20/Fev/2019

Para acessar todos os documentos de RBDS11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBDS11
Data Comunicado Exibir
18/Nov/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
18/Nov/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
16/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
28/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Abr/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Dez/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Nov/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Nov/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Nov/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
21/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
21/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Out/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
20/Fev/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Out/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Dez/2016 Rentabilidade
Outras Informações
01/Dez/2016 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Nov/2016 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
17/Nov/2016 Outros Documentos
Outras Informações
27/Out/2016 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
03/Out/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
25/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
12/Jul/2016 Outros Relatórios
Relatórios