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RB Capital Desenvolvimento Residencial II

  Desenvolvimento Residencial
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados

O FUNDO ESTÁ EM PERÍODO DE DESINVESTIMENTO, OCORRENDO NESTE PERÍODO APENAS AS DISTRIBUIÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DOS PROJETOS INVESTIDOS, JÁ COM RESULTADOS CONSOLIDADOS. PORTANTO NÃO É RECOMENDADO A CONSIDERAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES PARA CÁLCULO DE YIELD E PARÂMETRO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II tem por objetivo investir em:
(i) permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais;
(ii) adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais.

Resultado do RBDS11 no último exercício:
Ao final do exercício em junho/2019, o FII distribuiu o valor total de R$8.414.291,58 a título de dividendos (valor equivalente a R$ 66,50 por cota) e o valor total de R$ 23.664.747,38 a título de amortização (valor equivalente a R$ 187,04 por cota).No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2019, o fundo já distribuiu o montante de R$ 229.244.374,45 valor equivalente a R$ 1.811,88 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 73,54%. Maiores informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.

 Notificações
R$39,40 Cotação (29/Mai/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Abr/2020) 3,03% DY médio (12 meses) -35,90%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 2,9Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,0Mi
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Set/2010
DATA DE INÍCIO
31/12/2017
PRAZO
1.062
QT DE COTISTAS
126.523
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.062 QT DE COTAS 126.523 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
Gestor Rb Capital Asset Management Ltda.
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 418,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 14,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,31
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Residencial
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Ao final do exercício em junho/2019, o FII distribuiu o valor total de R$8.414.291,58 a título de dividendos (valor equivalente a R$ 66,50 por cota) e o valor total de R$ 23.664.747,38 a título de amortização (valor equivalente a R$ 187,04 por cota).No acumulado, até o encerramento do exercício em junho/2019, o fundo já distribuiu o montante de R$ 229.244.374,45 valor equivalente a R$ 1.811,88 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 73,54%. Maiores informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.Com relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após anos sofrendo efeitos da crise econômica sem precedentes vivida pelo país, o setor do mercado imobiliário voltou a apresentar possíveis sinais de recuperação.A pesquisa do mercado imobiliário realizada pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação) apurou que em jun/2019 o acumulado de unidades vendidas nos últimos 12 meses totalizou 36.673, aumento de 32,2% em relação ao mesmo período anterior.

O indicador Vendas sobre ofertas mensal (VSO) registrou 21,5% (+11,5% YoY) e o VGV totalizou R$3.052,00 milhões (+245,2% YoY). Ainda conforme relatório, houve lançamento de 9.415 unidades residenciais em junho de 2019, ante 2.594 unidades lançadas em maio de 2019 (+263% MoM). O otimismo do mercado imobiliário e construção civil se mantém.

Números apresentados acima mostram perceptível melhora e possível reaquecimento do setor.

Acredita-se que incorporadoras ligadas ao segmento médio/médio alto serão significativamente beneficiadas pelo cenário setorial e atual econômico, como: (i) taxas de juros nas mínimas históricas, (ii) demanda crescente, (iii) oferta em menor nível e (iv) mercado com menos competidores, uma vez que diversas incorporadoras deixaram de atuar por conta da crise econômica.

Em agosto foi anunciada pela Caixa Econômina Federal nova modalidade de crédito imobiliário atrelada ao IPCA.

Os contratos atrelados ao indexador terão prazo mínimo de 360 meses e quota máxima de financiamento de 80%. A nova modalidade foi bem recebida pelo mercado, principalmente ligados à securitização, uma vez que, até então, contratos indexados à Taxa Referencial eram poucos atrativos para investidores por conta de componentes arbitrários no racional do indexador.

A nova linha ofertada deve ter taxa variável entre 2,95% e 4,95% a.a., + IPCA.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Em 30 de julho de 2018, a carteira do FII é composta por 17 Empreendimentos Imobiliários investidos em desinvestimento e 6 Empreendimentos Imobiliários (Nº 5, 7, 9, 13, 14 e Nº 18) já desinvestidos.

Os projetos representados pelos números 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 20 (conforme relatorio mensalmente divulgada pelo gestor) cujos fluxos de caixa originalmente projetados eram condizentes com o prazo de duração e postergação previsto no Regulamento do Fundo, sofreram alterações, onde os projetos 11, 12, 15 e 16, eram os projetos investidos junto a PDG, e assim passaram a figurar como estoque diretamente ligado ao FII, tendo alterado seu fluxo de monetização, e os projetos 17, 19 e 20 sofreram atrasos no lançamento em função da demora na aprovação dos projetos perante a Prefeitura.

Considerando cenário de curto prazo do setor imobiliário, mencionado anteriormente, o fluxo de recebíveis destes empreendimentos tiveram suas curvas prolongadas comparadas com a projeção original.

Por esse motivo, uma parcela da receita do fluxo total projetado para o FII pode ocorrer após a data de encerramento prevista no Regulamento do Fundo.

Destaques

Esclarecimentos sobre oscilação atípica
21/Ago/2019 Exibir Documento A Administradora esclarece que a respeito do assunto, não tem conhecimento de quaisquer informações, ato ou fato que possam justificar as oscilações atípicas no aumento do número de negócios e na quantidade de cotas negociadas, nas datas acima indicadas.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do RBDS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do RBDS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,9Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 5,1Mi outrosR$ 958,3mil total mantido para liquidez(R$ 3,4Mi) Passivo

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 39,40 29/Mai -80,10%
MENOR COT 12 MESES R$ 28,50 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 225,00 (31/Jul/2019)
1,72 P/VP 19 Negócios/dia R$ 4,7mil Volume/dia
R$ 69,98 Amort. 1 ano -35,90% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Abr 15/Abr
R$ 14,34 Rend. Acum. 12 meses 36,39% DY 12 meses
R$ 1,19 Rend. médio 12 meses 3,03% DY Médio

Últimos Comunicados de RBDS11

Informe Mensal
15/Mai/2020
Relatório Gerencial
15/Mai/2020
Informe Trimestral
14/Mai/2020
Regulamento
21/Nov/2019
Informe Anual
30/Set/2019
Fato Relevante
20/Fev/2019
Data Comunicado Exibir
29/Mai/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Mai/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Mai/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Abr/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Dez/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Nov/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Nov/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Nov/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
21/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
21/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Out/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
04/Out/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
20/Fev/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Out/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Dez/2016 Rentabilidade
Outras Informações
01/Dez/2016 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Nov/2016 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
17/Nov/2016 Outros Documentos
Outras Informações
27/Out/2016 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
03/Out/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
25/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
12/Jul/2016 Outros Relatórios
Relatórios

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