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RBBV11

JSHF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

  Desenvolvimento Residencial
Possui prazo determinadopossui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 16.915.868/0001-51 ISIN BRRBBVCTF004

O Fundo objetiva gerar rendimento por meio de participação indireta na receita líquida a ser gerada pelo empreendimento Fazenda Boa Vista, loteamento residencial fechado de alto padrão localizado na cidade de Porto Feliz – SP e incorporado e construído pela JHSF Participações S.a.

O Fundo persegue rentabilidade de IPCA + 9,00% ao ano, que, na prática, dependerá do desempenho de vendas das unidades do empreendimento Fazenda Boa Vista. A JHSF garante ao investidor, durante toda a vida do Fundo, o pagamento mensal equivalente a IPCA + 1% ao ano.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,60% a.a.
● Taxa de performance:
 ▪ 30% caso a rentabilidade do Fundo seja entre IPCA+9,00% a.a. e IPCA+11,50% a.a.
 ▪ 80% caso a rentabilidade seja superior a IPCA+11,50% a.a

Resultado do RBBV11 no último exercício:
A rentabilidade percentual média das cotas do Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (apurada considerando-se o resultado do exercício sobre o valor médio ponderado de cotas) foi de 14,43%

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados pelo fundo para os demais exercícios.

 LINHA DO TEMPO
R$93,47 Cotação (30/Set/2020) R$0,32 Último Rendimento (13/Out/2020) 0,30% a.m. DY médio (12 meses) 9,15%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 22 Negócios por dia (Liquidez) 0,93 P/VP (Deságio) R$ 125,6 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 117,2MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Jul/2013
DATA DE INÍCIO
31/12/2021
PRAZO
2.868
QT DE COTISTAS
1.254.164
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04
Gestor Rio Bravo Investimentos Ltda.
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 763,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,61% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,61
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade percentual média das cotas do Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (apurada considerando-se o resultado do exercício sobre o valor médio ponderado de cotas) foi de 14,43%

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2019 marcou mais um ano de lenta retomada econômica.

O estabelecimento do novo governo federal e a aprovação da reforma da previdência sustentaram a retomada da confiança na economia doméstica.

Essa melhora foi evidenciada pela taxa SELIC nas mínimas históricas (4.5%) e pelo risco país em 98 pontos, nível mais baixo em quase 10 anos.

O IPCA, que apesar do crescimento elevado nos últimos meses devido ao choque de preço das proteínas causado pela gripe suína na China, terminou o ano em 4.31%, próximo ao centro da meta de inflação (4.25%). Os níveis baixos da taxa SELIC e do risco país favoreceram os investimentos de maior risco no ano passado.

O mercado imobiliário, em especial, foi um dos setores que mais se favoreceu dessa nova conjuntura.

No acumulado em 2019, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi), houve um crescimento de 49.5% nas vendas de unidades residenciais em comparação com 2018. No mesmo período, os lançamentos de imóveis cresceram 49.6%. Segundo a consultoria Buildings, no mercado de locação, os imóveis corporativos de São Paulo atingiram 15% de vacância em 2019, após chegarem a quase 20% em 2017. O número ainda está distante da mínima histórica de 1.6% em 2011, mas já mostra uma tendência de queda considerável.

Em 2019 observamos também o reajuste dos aluguéis acima da inflação pela primeira vez em dois anos reforçando a recuperação do setor imobiliário no ano passado.Esse desempenho, junto à conjuntura mais favorável, contribuiu para a performance superior dos fundos imobiliários em 2019. Ao longo do ano observamos a migração de investidores do mercado de renda fixa, por causa da SELIC mais baixa, para o mercado de renda variável e de fundos imobiliários (FII), este último com muitas ofertas ao longo do ano.

Foram aproximadamente 418 mil novos investidores em FIIs, grande parte correspondente à investidores pessoa física, um crescimento de 204% em relação à 2018. Ao mesmo tempo, foram 67 novas emissões de fundos imobiliários (versus 40 ofertas em 2018) com um volume total de R$ 21 bilhões.

O índice de fundos imobiliários da B3 (IFIX) teve um retorno de 37,42% em 2019, superior ao rendimento do Ibovespa de 33,97% e com um risco menos elevado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2020 é de que com a sensível melhora do mercado imobiliário, destacadamente pelo aumento da demanda (crescente índice de confiança do cliente) e níveis históricos de taxas de juros reais possibilitará a JHSF performar vendas similares ao 4T19, aumentando receita e consequentemente melhorará a rentabilidade do fundo.

Destaques

Desempenho de Vendas
01/Jul/2019 Exibir Documento Durante o primeiro trimestre de 2019 foram comercializados 9 lotes, com área total de 35.280 m². Ocorreu um distrato de um lote no período (3.340 m², lote que foi revendido dentre as nove vendas no próprio trimestre). Nos doze meses encerrados em março/19, as vendas líquidas de distratos foram de 29 lotes e 2 Estâncias, em uma área total de 121,4 mil m2 no período (contra 20 lotes e 2 estâncias do Laranjal em 2017, somando 137,6 mil m2).

Desde o início do Fundo, foram vendidos, líquidos de distratos, 119 Lotes, 9 Villas, 14 Estâncias e 2 Estâncias do Laranjal, somando 144 produtos e área total de 650,5 mil m² (529,1 mil m² até o final do 1T18). Esse volume, medido em área, é 71,7% inferior ao projetado no Business Plan original (datado de 2013) para o período

Análise Comparativa do RBBV11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBBV11

Patrimônio do RBBV11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 125,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 125,3MM 99,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 421,9mil 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 87,6mil 0,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBBV11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 93,47 30/Set 5,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 82,51 (25/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 94,15 (02/Jul/2020)
0,93 P/VP 22 Negócios/dia R$ 25,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 9,15% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,32 0,35% 01/Out 13/Out
R$ 3,42 Rend. Acum. 12 meses 3,86% DY 12 meses
R$ 0,28 Rend. médio 12 meses 0,30% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBBV11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
JRDIkJQ3jM0
Scps no RBBV11: e agora, pode ou não?
Cristian Tetzner 16/08/2018

Relatórios e Comunicados de RBBV11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
03/Ago/2020
Relatório Gerencial
13/Nov/2019
Regulamento
08/Mar/2018
Fato Relevante
17/Ago/2016

Para acessar todos os documentos de RBBV11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBBV11
Data Comunicado Exibir
01/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
22/Set/2020 Rentabilidade
Outras Informações
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
03/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Mai/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Abr/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
03/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
13/Nov/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
02/Jan/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
08/Mar/2018 Regulamento
Regulamento
08/Mar/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Mar/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
03/Out/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Out/2016 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
17/Ago/2016 Fato Relevante
Fato Relevante
03/Ago/2016 Outros Documentos
Outras Informações
25/Jul/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado