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RBBV11

JSHF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido

  Desenvolvimento Residencial
Possui prazo determinadopossui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 16.915.868/0001-51 ISIN BRRBBVCTF004

O Fundo objetiva gerar rendimento por meio de participação indireta na receita líquida a ser gerada pelo empreendimento Fazenda Boa Vista, loteamento residencial fechado de alto padrão localizado na cidade de Porto Feliz – SP e incorporado e construído pela JHSF Participações S.a.

O Fundo persegue rentabilidade de IPCA + 9,00% ao ano, que, na prática, dependerá do desempenho de vendas das unidades do empreendimento Fazenda Boa Vista. A JHSF garante ao investidor, durante toda a vida do Fundo, o pagamento mensal equivalente a IPCA + 1% ao ano.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,60% a.a.
● Taxa de performance:
 ▪ 30% caso a rentabilidade do Fundo seja entre IPCA+9,00% a.a. e IPCA+11,50% a.a.
 ▪ 80% caso a rentabilidade seja superior a IPCA+11,50% a.a

Resultado do RBBV11 no último exercício:
A rentabilidade das cotas do Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 5,235074%.

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados pelo fundo para os demais exercícios.

 LINHA DO TEMPO
R$97,10 Cotação (16/Abr/2021) R$0,95 Último Rendimento (13/Abr/2021) 0,52% a.m. DY médio (12 meses) 20,68%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 29 Negócios por dia (Liquidez) 0,96 P/VP (Deságio) R$ 126,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 121,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Jul/2013
DATA DE INÍCIO
31/12/2021
PRAZO
3.121
QT DE COTISTAS
1.254.164
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04
Gestor Rio Bravo
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 843,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,67% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,67
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade das cotas do Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 5,235074%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2020 foi um ano de profunda retração econômica devido à pandemia do Covid-19. Para reduzir o impacto da crise, o governo federal lançou diversos programas para garantir renda e emprego que se mostraram muito eficazes e que impulsionaram principalmente o consumo.

O impacto fiscal foi grande e a dívida pública deve alcançar 90% do PIB neste ano.

Por isso, 2021 será um ano fundamental para avançar em medidas como a PEC emergencial e reforma administrativa.

A inflação, devido ao excesso de demanda causado pelo auxílio emergencial, aos preços internacionais de commodities e à depreciação do real, subiu para 4,52% (ante 4,31% em 2019), acima da meta de inflação de 2020 (4%). Os estímulos fiscais foram acompanhados de estímulos monetários sem precedentes.

A SELIC que iniciou o ano em 4,5%, foi reduzida para 2%, uma nova mínima histórica.

O nível recorde da SELIC impulsionou também os empréstimos imobiliários, que cresceram 12% em 2020 e que foram aplicados em aquisições e reformas de imóveis com a implementação do home office.

Segundo o Sindicato da Habitação (Secovi), houve um crescimento de 4,5% nas vendas de unidades residenciais em comparação com 2019. Apesar da expansão residencial, a pandemia teve um impacto negativo sobre a ocupação de prédios comerciais.

Segundo a consultoria Buildings, no mercado de locação, os imóveis corporativos de São Paulo atingiram 20% de vacância em 2020, frente aos 15% de vacância em 2019. Acreditamos que esse efeito seja temporário e esse mercado deve se recuperar gradualmente em 2021 com o retorno aos escritórios.

A pandemia também prejudicou a performance dos fundos imobiliários em 2020. O IFIX chegou a perder 33% no pior momento da pandemia e mesmo com a recuperação ao final do ano, encerrou 2020 12% abaixo do nível máximo atingido no início do ano.

Ao mesmo tempo, com a SELIC no nível historicamente baixo, houve aumento de 82% no número de investidores em FII, que chegou a 1,1 milhões de indivíduos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Conforme regulamento, o Fundo será amortizado no segundo semestre de 2021.

Destaques

Desempenho de Vendas
01/Jul/2019 Exibir Documento Durante o primeiro trimestre de 2019 foram comercializados 9 lotes, com área total de 35.280 m². Ocorreu um distrato de um lote no período (3.340 m², lote que foi revendido dentre as nove vendas no próprio trimestre). Nos doze meses encerrados em março/19, as vendas líquidas de distratos foram de 29 lotes e 2 Estâncias, em uma área total de 121,4 mil m2 no período (contra 20 lotes e 2 estâncias do Laranjal em 2017, somando 137,6 mil m2).

Desde o início do Fundo, foram vendidos, líquidos de distratos, 119 Lotes, 9 Villas, 14 Estâncias e 2 Estâncias do Laranjal, somando 144 produtos e área total de 650,5 mil m² (529,1 mil m² até o final do 1T18). Esse volume, medido em área, é 71,7% inferior ao projetado no Business Plan original (datado de 2013) para o período

Análise Comparativa do RBBV11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBBV11

Patrimônio do RBBV11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 126,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 125,3MM 99,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,3MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 95,1mil 0,1% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBBV11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 97,10 16/Abr 13,57%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 85,54 (20/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 100,10 (01/Mar/2021)
0,96 P/VP 29 Negócios/dia R$ 76,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 16,67% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,95 0,98% 01/Abr 13/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 6,08 Rend. Acum. 12 meses 6,26% a.m. DY 12 meses
R$ 0,51 Rend. médio 12 meses 0,52% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2017 R$ 2,56 (8 pagamentos) 2018 R$ 5,46 (11 pagamentos) 2019 R$ 3,51 (11 pagamentos) 2020 R$ 4,85 (9 pagamentos) 2021 R$ 3,68 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBBV11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
JRDIkJQ3jM0
Scps no RBBV11: e agora, pode ou não?
Cristian Tetzner 16/08/2018

Relatórios e Comunicados de RBBV11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Abr/2021
Informe Trimestral
04/Fev/2021
Relatório Gerencial
27/Jan/2021
Regulamento
08/Mar/2018
Fato Relevante
17/Ago/2016

Para acessar todos os documentos de RBBV11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBBV11
Data Comunicado Exibir
16/Abr/2021 Rentabilidade
Outras Informações
14/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
01/Abr/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
31/Mar/2021 AGO - Carta Consulta
Assembleia
31/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
29/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
04/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
27/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
13/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Mai/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Abr/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
02/Jan/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
08/Mar/2018 Regulamento
Regulamento
08/Mar/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Mar/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
09/Fev/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
03/Out/2016 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
03/Out/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
17/Ago/2016 Fato Relevante
Fato Relevante
03/Ago/2016 Outros Documentos
Outras Informações
25/Jul/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado