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QMFF11

Quatá Monetai

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.736.432/0001-87 ISIN BRQMFFCTF007

O objeto do Fundo é a aquisição, preponderantemente, de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, para a obtenção de renda, advinda dos rendimentos dos FIIs adquiridos, bem como ganho de capital com a negociação dos seus ativos. O Fundo conta com a consultoria imobiliária da Quatá Monetai.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (Taxa de gestão e de consultoria isentas no primeiro ano do Fundo)
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark.


Benchmark: NTN-B + 2,00%

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$97,00 Cotação (27/Nov/2020) R$0,75 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,77% a.m. DY médio (12 meses) -0,97%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 7 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 14,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 14,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
04/Jun/2020
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
85
QT DE COTISTAS
150.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Quatá Motenai
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 43,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,29
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Análise Comparativa do QMFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do QMFF11

Patrimônio do QMFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 14,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 14,4MM 96,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 875,8mil 5,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 370,3mil 2,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do QMFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o QMFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários19.238R$ 2,1MMR$ 13,0mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios12.999R$ 1,3MMR$ 6,0mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.521R$ 1,3MMR$ 6,9mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos7.621R$ 1,0MMR$ 4,5mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos7.173R$ 944,5milR$ 4,2mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos5.470R$ 929,8milR$ 4,2mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários7.555R$ 831,1milR$ 4,7mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido7.929R$ 802,8milR$ 1,8mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios8.521R$ 751,6milR$ 2,7mil
FII AUTONOMY a classificar7.268R$ 726,8milR$ 0,0
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios6.879R$ 722,2milR$ 3,1mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários57.666R$ 629,1milR$ 4,6mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings4.506R$ 494,1milR$ 1,7mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios8.173R$ 485,1milR$ 3,0mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios7.229R$ 429,0milR$ 2,6mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários4.587R$ 397,0milR$ 2,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings2.232R$ 234,3milR$ 575,0
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários1.717R$ 143,5milR$ 784,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 97,00 27/Nov -3,21%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,50 (16/Nov/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 105,00 (18/Ago/2020)
0,98 P/VP 7 Negócios/dia R$ 61,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -0,97% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,77% 30/Out 16/Nov
R$ 2,25 Rend. Acum. 12 meses 2,32% DY 12 meses
R$ 0,19 Rend. médio 12 meses 0,77% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o QMFF11

Relatórios e Comunicados de QMFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
10/Nov/2020
Regulamento
06/Jul/2020

Para acessar todos os documentos de QMFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de QMFF11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
18/Set/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
31/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
28/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
14/Jul/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jul/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
06/Jul/2020 Regulamento
Regulamento
06/Jul/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
22/Jun/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia