QAMI11

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Quasar Crédito Imobiliário

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.400.264/0001-29 ISIN BRQAMICTF002 R$ 84,68 Cotação (27/Out/2023) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (23/Out/2023) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o QAMI11:

O QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII tem por objetivo pagar rendimentos periódicos através do investimento em CRIs. Adicionalmente, o Fundo também poderá investir em LCI, LH, Debêntures Imobiliárias, Cotas de FIDC, Cotas de FII e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários conforme previsto no regulamento.

Taxa de Administração:
1% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
(Composta por taxa de gestão corresponde a 0,75% e taxa de administração de 0,25%)

Resultado do QAMI11 no último exercício:

O Fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício de 2023 de aproximadamente R$ 9.6 MM, impactado principalmente pelos juros e ajuste a valor justo dos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.
O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 8.8 MM, considerando seu resultado caixa.

Programa de investimentos:

Dando continuidade à política de investimento, o Fundo segue com o objeto de investir, preponderantemente – assim entendido como mais de 50% do Patrimônio Líquido do Fundo – em CRIs.

Os gestores estão continuamente em contato com principais participantes do mercado mapeamento e prospectando novas oportunidades.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 74,4 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 67,9MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

07/Abr/2020

Data de início

Indeterminado

Prazo

1.440

Qt de cotistas

801.398

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Quasar Asset
Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,56% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,45

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Valores Mobiliários
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Incorporação do Quasar Crédito Imobiliário pelo Alianza Multiestratégia (ALZM11)

30/Out/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Convocação para Assembleia Geral de Cotistas - Fundo Quasar Crédito Imobiliário

04/Out/2023 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Mudanças no QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

22/Set/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do QAMI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do QAMI11

Rentabilidade do QAMI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do QAMI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 74,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 68,2MM 91,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,5MM 10,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 546,0mil 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,5MM 3,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do QAMI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o QAMI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	60.280	R$ 5,7MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRI	Recebíveis Imobiliários	17.644	R$ 1,8MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	60	2	7.210	R$ 7,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	371	7.300	R$ 7,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	204	7.655	R$ 6,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	206	7.655	R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	207	7.655	R$ 6,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	347	6.267	R$ 6,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	60	1	4.371	R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	317	4.152	R$ 4,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	331	3.700	R$ 4,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	2	3.400	R$ 3,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	214	5.809	R$ 3,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	215	5.809	R$ 3,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	3	1	2.680	R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	205	3.000	R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	217	5.809	R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	216	5.809	R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	320	2.563	R$ 1,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	168	6.793	R$ 1,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	23	1.720	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA	1	525	2.509	R$ 977,0mil
FORTE SECURITIZADORA SA	1	523	11	R$ 4,7mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	204	-5.400	R$ -4.838.556,0
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	206	-5.626	R$ -5.016.268,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 84,68 27/Out/2023

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano

0,91 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

18,14% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do QAMI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor

1,18% DY

16/Out Data Base

23/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 10 pagamentos

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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