Sobre o PVBI11:
Obtenção de renda e ganho de capital através de um portfólio diversificado de ativos no segmento corporativo, mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido:

- diretamente em imóveis com certificado(s) de conclusão de obra (Habite-se ou equivalente) total ou parcial, direitos reais sobre imóveis relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados; e

- indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações. Adicionalmente, o FUNDO poderá realizar investimentos, até o limite de 1/3 do patrimônio líquido do FUNDO em outros ativos como, instrumentos financeiros (LCI, CRI e outros) e em ativos em desenvolvimento, observados os critérios de concentração descritos no Regulamento do Fundo.


Taxa de Gestão
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 200 milhões: 0,20%
Patrimônio Líquido de R$ 200 milhões até R$ 400 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 400 milhões até R$ 800 milhões: 0,125%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
Patrimônio Líquido até R$ 800 milhões: 0,050%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,025%

Resultado do PVBI11 no último exercício:
O Fundo iniciou as operações em agosto de 2020, e vem apresentando um resultado positivo mesmo na atual conjectura do mercado.
Na data base de junho de 2021, o dividendo por cota foi de R$0,59, representando um Dividend Yield anualizado de 7,4%, o que está em linha com as projeções informadas pela gestora.
Ainda, vale ressaltar que considera-se o Dividend Yield de 6,5% a.a.
como premissa base para o portfolio, por ser um fundo focado em high grade de yield constante.
Destacamos justamente a resiliência e estratégia defensiva como perfil de investimento, pelos ativos prime.

Programa de investimentos:
Dentro do programa de investimentos do Fundo, encontra-se investimento no FL4440, em que houve a definição de Plano Diretor de investimentos para um horizonte de 4 anos, com início em 2020.

Nesse Plano, considera-se atuar em duas frentes: investimentos para manutenção e operação continuada, trazendo inovações tecnológicas e modernização para os empreendimentos, e a outra, de value-added, considerando um retrofit de áreas de convivência, tais como lobby, vestiário, bicicletário, área de café, para trazer uma melhor hospitalidade e áreas de descompressão para os nossos inquilinos, adequando para a atual necessidade e interesse dos locatários.

Essa estratégia de investimentos também será estruturada para os demais ativos do portfolio ao longo dos próximos anos.

Além disso, dentro da estratégia do Fundo no âmbito de novas captações e aquisições, tem-se como foco trazer para a carteira a totalidade ou fração ideal de empreendimentos de qualidade e especificações técnicas Triple A, localizados nos CBDs das principais capitais do Brasil, com foco, principalmente, na cidade de São Paulo.