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PVBI11

VBI Prime Properties

  Escritórios   Escritórios gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.102/0001-76 ISIN BRPVBICTF003
R$ 85,44 Cotação (30/Jan/2023) 0,83 P/VP (Deságio) R$0,57 Último Rendimento (06/Jan/2023) 0,66% a.m. DY médio (12 meses) 5,79%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o PVBI11:
Obtenção de renda e ganho de capital através de um portfólio diversificado de ativos no segmento corporativo, mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido:

- diretamente em imóveis com certificado(s) de conclusão de obra (Habite-se ou equivalente) total ou parcial, direitos reais sobre imóveis relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados; e

- indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações. Adicionalmente, o FUNDO poderá realizar investimentos, até o limite de 1/3 do patrimônio líquido do FUNDO em outros ativos como, instrumentos financeiros (LCI, CRI e outros) e em ativos em desenvolvimento, observados os critérios de concentração descritos no Regulamento do Fundo.


Taxa de Gestão
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 200 milhões: 0,20%
Patrimônio Líquido de R$ 200 milhões até R$ 400 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 400 milhões até R$ 800 milhões: 0,125%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
Patrimônio Líquido até R$ 800 milhões: 0,050%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,025%

Resultado do PVBI11 no último exercício:
O Fundo iniciou as operações em agosto de 2020, e vem apresentando um resultado positivo mesmo na atual conjectura do mercado.
Na data base de junho de 2021, o dividendo por cota foi de R$0,59, representando um Dividend Yield anualizado de 7,4%, o que está em linha com as projeções informadas pela gestora.
Ainda, vale ressaltar que considera-se o Dividend Yield de 6,5% a.a.
como premissa base para o portfolio, por ser um fundo focado em high grade de yield constante.
Destacamos justamente a resiliência e estratégia defensiva como perfil de investimento, pelos ativos prime.

Programa de investimentos:
Dentro do programa de investimentos do Fundo, encontra-se investimento no FL4440, em que houve a definição de Plano Diretor de investimentos para um horizonte de 4 anos, com início em 2020.

Nesse Plano, considera-se atuar em duas frentes: investimentos para manutenção e operação continuada, trazendo inovações tecnológicas e modernização para os empreendimentos, e a outra, de value-added, considerando um retrofit de áreas de convivência, tais como lobby, vestiário, bicicletário, área de café, para trazer uma melhor hospitalidade e áreas de descompressão para os nossos inquilinos, adequando para a atual necessidade e interesse dos locatários.

Essa estratégia de investimentos também será estruturada para os demais ativos do portfolio ao longo dos próximos anos.

Além disso, dentro da estratégia do Fundo no âmbito de novas captações e aquisições, tem-se como foco trazer para a carteira a totalidade ou fração ideal de empreendimentos de qualidade e especificações técnicas Triple A, localizados nos CBDs das principais capitais do Brasil, com foco, principalmente, na cidade de São Paulo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 857,8MM
Valor De Mercado
48º de 111
Posição No Ifix
0,8%
Participação no IFIX
04/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
83.814
Qt de cotistas
10.039.493
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,78% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,80
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão Ativa

Análise Comparativa do PVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do PVBI11

Rentabilidade do PVBI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do PVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,0BI 98,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 26,8MM 2,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,6MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 108,6MM 10,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do PVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 103.984 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do PVBI11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Complexo JK - Torre BSP59.532 m²90,00%0,0,1,0,00,00%0,1,0,0,011,52%
Edificio Park TowerSP22.340 m²260,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,047,85%
Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440)SP22.112 m²200,00%79,0,0,00,00%0,0,0,026,98%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
HAAA11 - HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOEscritórios297.766R$ 26,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 85,44 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-3,46% Var. 1 ano 0,83 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/01/2023165120,00%
25/01/202321.27119,80%
24/01/2023139215,00%
23/01/2023130612,00%
20/01/2023179210,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,57 Valor 0,67% DY 29/Dez Data Base 06/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,76 Rend. acum. 7,91% a.m. DY acum. R$0,56 Rend. médio 0,66% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 3 pagamentos 2021 13 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Bate-papo com rodrigo abbud - gestor do PVBI11
Vai Pelos Fundos 12/07/2021

Relatórios e Comunicados de PVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Fato Relevante
20/Dez/2022
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Regulamento
30/Jul/2020
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