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PORD11

Polo Recebiveis Imobiliarios II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.156.502/0001-09 ISIN BRPORDCTF005


Resultado do PORD11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2019 é de R$ 1.754 (em milhares de reais).

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos, preponderantemente CRI’s, cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras, e com estrutura adequada de garantia, especialmente na relação saldo da dívida X valor do imóvel.

O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.

 LINHA DO TEMPO
R$102,99 Cotação (27/Nov/2020) R$0,80 Último Rendimento (09/Nov/2020) 0,91% a.m. DY médio (12 meses) 6,02%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 519 Negócios por dia (Liquidez) 1,02 P/VP (Ágio) R$ 199,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 203,2MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
12/Dez/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
5.042
QT DE COTISTAS
1.972.845
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Polo Capital
Auditor Kpmg Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 338,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,17% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,17
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2019 é de R$ 1.754 (em milhares de reais).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.

Este prêmio guarda relação com as remunerações previstas nos contratos de financiamento imobiliário que usualmente lhes servem de lastro.

Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores.

A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras, loteadoras.

Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, além de manter a política de distribuição de resultados e amortização de cotas.

Análise Comparativa do PORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do PORD11

Patrimônio do PORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 199,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 105,9MM 53,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 38,8MM 19,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 28,3MM 14,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 26,3MM 13,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,7MM 1,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do PORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial92.716R$ 9,7MMR$ 40,7mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios45.554R$ 5,4MMR$ 31,2mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos46.075R$ 4,2MMR$ 29,4mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos27.410R$ 3,6MMR$ 16,0mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios23.819R$ 2,3MMR$ 18,7mil
LFTT11 - Loft IIOutros20.000R$ 2,0MMR$ 0,0
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios19.142R$ 1,1MMR$ 7,0mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios15.500R$ 882,3milR$ 5,6mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios12.008R$ 712,7milR$ 4,4mil
CBCI11 - Cibrasec Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários150R$ 10,9milR$ 0,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos5.659R$ 1,2milR$ 3,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
POLO SECURITIZADORA67º18.500Não informado-R$ 18,5MM
REITSEC18º11.863Não informado-R$ 12,0MM
POLO SECURITIZADORA65º150Não informado-R$ 11,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A17º1.220IPCA8,50%R$ 11,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA143º10.150IPCA6,45%R$ 10,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA106º9.235Não informado-R$ 6,7MM
POLO SECURITIZADORA62º274IPCA8,00%R$ 5,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA174º5.100DI + Spread1,50%R$ 4,0MM
FORTE SEC364º4.500Não informado-R$ 3,8MM
BRAZILIAN SECURITIES287º18IPCA6,50%R$ 3,2MM
OURINVEST SECURITIZADORA30º3.000Não informado-R$ 3,2MM
POLO SECURITIZADORA44º30IGP-M10,00%R$ 2,4MM
OCTANTE SECURITIZADORA12IGP-M8,00%R$ 2,1MM
POLO SECURITIZADORA21º41Não informado-R$ 2,0MM
POLO SECURITIZADORA34º53IGP-M9,50%R$ 2,0MM
POLO SECURITIZADORA53º6IGP-M8,00%R$ 1,8MM
POLO SECURITIZADORA40º48IGP-M9,75%R$ 1,6MM
POLO SECURITIZADORA37º32IGP-M10,00%R$ 1,5MM
POLO SECURITIZADORA60º33IPCA7,50%R$ 1,4MM
POLO SECURITIZADORA50º22IGP-M9,50%R$ 1,2MM
POLO SECURITIZADORA47º14IGP-M10,00%R$ 762,1mil
POLO SECURITIZADORA56º10IGP-M7,00%R$ 619,1mil
POLO SECURITIZADORA31º37IGP-M9,50%R$ 470,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,99 27/Nov -4,45%
MENOR COT 12 MESES R$ 80,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,76 (12/Dez/2019)
1,02 P/VP 519 Negócios/dia R$ 417,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 6,02% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,80 0,78% 30/Out 09/Nov
R$ 11,29 Rend. Acum. 12 meses 10,96% DY 12 meses
R$ 0,94 Rend. médio 12 meses 0,91% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Ydc_ju9l280
PORD11 - conheça o fii polo recebíveis imobiliários
Professor Baroni 29/07/2020
mY_vr8_Wuzk
PORD11 - polo fii ii - análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/03/2020

Relatórios e Comunicados de PORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
27/Ago/2020
Regulamento
27/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de PORD11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de PORD11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Nov/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
24/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
22/Set/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Jun/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Abr/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
25/Mar/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Mar/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Mar/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Mar/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Fev/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Fev/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Jan/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
27/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
17/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
29/Dez/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
17/Nov/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
25/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos