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PORD11
Polo Recebiveis Imobiliarios II
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.156.502/0001-09 ISIN BRPORDCTF005 R$ 84,50 Cotação (28/Mar/2023) 0,86 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (07/Mar/2023) 1,43% a.m. DY médio (12 meses) 6,30% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do PORD11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2021 é de R$ 33.668 (em milhares de reais).
Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos,
preponderantemente CRI’s,
cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras,
e com estrutura adequada de garantia,
especialmente na relação saldo da dívida versus valor do imóvel.
O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.
Patrimônio Líquido
R$ 315,0MMValor De Mercado
72º de 111Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
12/Dez/2012Data de início
IndeterminadoPrazo
23.049Qt de cotistas
3.728.375Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91 |
| Gestor | Polo Capital |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 370,1 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 4.463.452/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,32% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,30 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do PORD11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do PORD11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do PORD11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 365,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 292,0MM 79,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 58,6MM 16,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 19,1MM 5,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,0MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO SEC | 28.500 | R$ 29,0MM |
| VIRGO SEC | 28.300 | R$ 27,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 23,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.500 | R$ 22,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 426.105 | R$ 20,9MM |
| VIRGO SEC | 17.073 | R$ 19,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA | 17.125 | R$ 18,2MM |
| OCTANTE SECURITIZADORA | 18.000 | R$ 18,0MM |
| REITSEC | 16.705 | R$ 16,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 15.032 | R$ 15,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 17.000 | R$ 13,1MM |
| POLO SECURITIZADORA | 18.500 | R$ 12,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.905 | R$ 10,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 25.791 | R$ 9,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 20.000 | R$ 9,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 16.000 | R$ 8,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 7.781 | R$ 6,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.000 | R$ 6,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 6.000 | R$ 5,9MM |
| REITSEC | 5.600 | R$ 5,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 210.506 | R$ 3,8MM |
| POLO SECURITIZADORA | 274 | R$ 3,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 210.506 | R$ 2,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA | 3.820 | R$ 2,9MM |
| OCTANTE SECURITIZADORA | 12 | R$ 1,8MM |
| VIRGO SEC | 30 | R$ 1,7MM |
| BRAZILIAN SECURITIES | 18 | R$ 1,6MM |
| POLO SECURITIZADORA | 6 | R$ 551,9mil |
| POLO SECURITIZADORA | 41 | R$ 390,7mil |
| POLO SECURITIZADORA | 53 | R$ 146,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,50 28/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 1 | 24 | 6,00% |
| 16/03/2023 | 1 | 17 | 6,00% |
| 01/02/2023 | 1 | 20 | 12,00% |
| 31/01/2023 | 1 | 147 | 10,00% |
| 25/01/2023 | 1 | 19 | 10,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,05 Valor | 1,24% DY | 28/Fev Data Base | 07/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$14,50 Rend. acum. 17,16% a.m. DY acum. R$1,21 Rend. médio 1,43% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2013 5 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 2 pagamentos 2016 2 pagamentos 2017 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 2 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Ct: onde há fumaça... então, o caso do hospital nslu11, mais arri11, jsre11, PORD11 ...
Cristian Tetzner 11/03/2022PORD11 - 10% a.a. de dy - nova captação com taxa média de ipca + 7%
Vai Pelos Fundos 23/07/2021PORD11 - conheça o fii polo recebíveis imobiliários
Professor Baroni 29/07/2020PORD11 - polo fii ii - análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/03/2020Relatórios e Comunicados de PORD11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
15/Mar/2023Relatório Gerencial
13/Mar/2023Informe Trimestral
10/Fev/2023Regulamento
24/Nov/2021Fato Relevante
25/Mai/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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