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PORD11

Polo Recebiveis Imobiliarios II

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.156.502/0001-09 ISIN BRPORDCTF005 R$ 87,49 Cotação (08/Dez/2023) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,98 Último Rendimento (07/Dez/2023) 1,17% a.m. DY médio (12 meses) 10,07%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.658 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do PORD11 no último exercício:

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 30/12/2022 é de R$ 54.445 (em milhares de reais).

Programa de investimentos:

Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos, preponderantemente CRI’s, cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras, e com estrutura adequada de garantia, especialmente na relação saldo da dívida versus valor do imóvel.

O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 363,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 326,2MM
Valor De Mercado
 81º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
 12/Dez/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
 26.753
Qt de cotistas
3.728.375
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Polo Capital
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 361,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 3.454.129/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,05% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,02
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Polo Crédito Imobiliário FII: Desempenho, Composição e Panorama Econômico
20/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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PORD11: Fundo Imobiliário com Diversificação de CRIs
20/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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PORD11: Fundo Imobiliário com Retornos Consistentes
18/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do PORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do PORD11

Rentabilidade do PORD11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do PORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 363,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 313,5MM 86,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,0MM 6,9% LCI LCI R$ 20,5MM 5,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 12,7MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,4MM 2,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do PORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial244.664R$ 11,1MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos30.518R$ 1,2MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.967R$ 1,0MM
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial1.867R$ 87,9mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO SEC440228.500R$ 28,5MM
VIRGO SEC431428.300R$ 26,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2813.309R$ 22,3MM
VIRGO SEC431917.073R$ 19,2MM
OPEA SECURITIZADORA137117.125R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA1414426.105R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA144530.000R$ 15,2MM
TRUE SECURITIZADORA150615.032R$ 15,1MM
OCTANTE SECURITIZADORA5118.000R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA223115.000R$ 15,0MM
TRUE SECURITIZADORA10111.000R$ 11,5MM
VIRGO SEC5619.561R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6019.905R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA14719.000R$ 9,4MM
POLO SECURITIZADORA16718.500R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA148411.741R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA135016.000R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA13117.000R$ 6,5MM
REITSEC2227.000R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA132331.250R$ 6,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6616.000R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA139420.000R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA13212.100R$ 4,3MM
OCTANTE SECURITIZADORA1212R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA1415210.506R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA22323.000R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA1416210.506R$ 2,9MM
POLO SECURITIZADORA162274R$ 2,3MM
ORE SECURITIZADORA1303.000R$ 2,3MM
BRAZILIAN SECURITIES128718R$ 937,8mil
POLO SECURITIZADORA12141R$ 380,3mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22024-07-19R$ 10,2MM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22024-09-09R$ 10,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,49 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-3,18% Var. 1 ano 0,90 P/VP 1.658 Negócios/dia R$ 783,0mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,38% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
06/12/202326412,00%
05/12/20232412,00%
04/12/20231212,00%
01/12/20231512,00%
30/11/20232412,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,98 Valor 1,12% DY 30/Nov Data Base 07/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,25 Rend. acum. 14,00% a.m. DY acum. R$1,02 Rend. médio 1,17% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013 5 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 2 pagamentos 2016 2 pagamentos 2017 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 2 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: onde há fumaça... então, o caso do hospital nslu11, mais arri11, jsre11, PORD11 ...
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PORD11 - polo fii ii - análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/03/2020

Relatórios e Comunicados de PORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Nov/2023
Regulamento
24/Nov/2021
Fato Relevante
25/Mai/2021
AGE - Edital de Convocação
25/Mar/2020
AGO - Edital de Convocação
17/Abr/2019
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