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PORD11

Polo Recebiveis Imobiliarios II

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.156.502/0001-09 ISIN BRPORDCTF005
R$ 89,65 Cotação (30/Jan/2023) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,91 Último Rendimento (06/Jan/2023) 1,36% a.m. DY médio (12 meses) 5,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do PORD11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2021 é de R$ 33.668 (em milhares de reais).

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos, preponderantemente CRI’s, cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras, e com estrutura adequada de garantia, especialmente na relação saldo da dívida versus valor do imóvel.

O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 365,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 334,2MM
Valor De Mercado
72º de 111
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
12/Dez/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
22.196
Qt de cotistas
3.728.375
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Polo Capital
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 371,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 3.243.779/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,99% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,97
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do PORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do PORD11

Rentabilidade do PORD11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do PORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 365,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 318,2MM 87,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 29,9MM 8,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 23,0MM 6,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,5MM 2,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do PORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial244.664R$ 21,5MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos30.518R$ 1,4MM
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial1.867R$ 186,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO SEC4402ª28.500R$ 28,8MM
VIRGO SEC4314ª28.300R$ 28,2MM
TRUE SECURITIZADORA1414ª426.105R$ 23,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA128ª2.500R$ 23,8MM
TRUE SECURITIZADORA1445ª30.000R$ 23,0MM
VIRGO SEC4319ª17.073R$ 18,8MM
REITSEC118ª16.705R$ 18,3MM
OPEA SECURITIZADORA1371ª17.125R$ 18,2MM
TRUE SECURITIZADORA1317.000R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA1506ª15.032R$ 15,1MM
POLO SECURITIZADORA167ª18.500R$ 13,4MM
TRUE SECURITIZADORA1323ª25.791R$ 11,6MM
TRUE SECURITIZADORA1394ª20.000R$ 10,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA160ª9.905R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA1350ª16.000R$ 9,6MM
TRUE SECURITIZADORA1484ª7.781R$ 7,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA166ª6.000R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA106.000R$ 6,0MM
REITSEC222ª5.600R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA1415ª210.506R$ 3,7MM
OURINVEST SECURITIZADORA130ª3.000R$ 3,7MM
POLO SECURITIZADORA162ª274R$ 3,4MM
TRUE SECURITIZADORA1416ª210.506R$ 2,5MM
VIRGO SEC130R$ 2,1MM
OCTANTE SECURITIZADORA112R$ 1,9MM
BRAZILIAN SECURITIES1287ª18R$ 1,9MM
FORTE SEC1364ª4.500R$ 1,9MM
POLO SECURITIZADORA121ª41R$ 657,7mil
POLO SECURITIZADORA153ª6R$ 644,6mil
POLO SECURITIZADORA134ª53R$ 247,4mil
POLO SECURITIZADORA144ª30R$ 178,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,65 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-5,10% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/01/202311910,00%
17/01/202316010,00%
13/01/2023121610,00%
05/01/202312176,56%
04/01/2023226,50%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,91 Valor 1,02% DY 29/Dez Data Base 06/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,60 Rend. acum. 16,29% a.m. DY acum. R$1,22 Rend. médio 1,36% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013 5 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 2 pagamentos 2016 2 pagamentos 2017 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 2 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de PORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
10/Nov/2022
Regulamento
24/Nov/2021
Fato Relevante
25/Mai/2021
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