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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

PORD11 Recebíveis Imobiliários

Polo Recebiveis Imobiliarios II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 106,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 113,7Mi
P/VP
1,07
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
12/Dez/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.085
QT DE COTAS
1.000.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.085 QT DE COTAS 1.000.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
Gestor Polo Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Kpmg Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 729,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,69% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,73
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$ 12.626 (em milhares de reais).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.

Este prêmio guarda relação com as remunerações previstas nos contratos de financiamento imobiliário que usualmente lhes servem de lastro.

Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores.

A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras, loteadoras.

Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, além de manter a política de distribuição de resultados e amortização de cotas.

Patrimônio do FII PORD11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 106,2 milhões
PassivoR$ 140,6 mil
patrimônio LíquidoR$ 106,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 29,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 73,0 milhões
outros fundosR$ 24,8 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 1,4 milhões
outrosR$ 130,1 mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
CBCI11 - Cibrasec Crédito Imobiliário13.464.208/0001-03Recebíveis Imobiliários150R$ 20,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A62ºR$ 11,2Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A64ºR$ 10,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A17°R$ 9,3Mi
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.R$ 7,0Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A60ºR$ 4,8Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A44ºR$ 4,6Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A21ºR$ 3,7Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A40ºR$ 3,2Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A37ºR$ 3,0Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A31ºR$ 2,7Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A34ºR$ 2,4Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.R$ 2,0Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A53ºR$ 1,9Mi
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.R$ 1,9Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A47ºR$ 1,9Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO287ºR$ 1,9Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A56ºR$ 1,6Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A16ºR$ 1,5Mi
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.R$ 1,3Mi
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A24ºR$ 599,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 113,66 14/Jun 10,89%
MENOR COT 12 MESES R$ 94,60 (27/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,98 (06/Jun/2019)
1,07 P/VP 28 Negócios/dia R$ 52,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 25,77% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 12,11 Rend. Acum. 12 meses 10,65% DY 12 meses
R$ 1,01 Rend. médio 12 meses 0,89% DY Médio

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