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PORD11

Polo Recebiveis Imobiliarios II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.156.502/0001-09 ISIN BRPORDCTF005


Resultado do PORD11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2020 é de R$ 16.058 (em milhares de reais).

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos, preponderantemente CRI’s, cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras, e com estrutura adequada de garantia, especialmente na relação saldo da dívida X valor do imóvel.

O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 94,93 Cotação (24/Set/2021) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,83 Último Rendimento (08/Set/2021) 0,93% a.m. DY médio (12 meses) 5,66%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 369,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 353,9MM
Valor De Mercado
76º de 103
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
12/Dez/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
13.343
Qt de cotistas
3.728.375
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Polo Capital
Auditor Kpmg Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 248,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,07% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do PORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do PORD11

Rentabilidade do PORD11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do PORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 369,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 252,1MM 68,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 63,0MM 17,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 33,4MM 9,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 23,0MM 6,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,4MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do PORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial136.295R$ 14,9MM
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio46.660R$ 4,5MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial92.716R$ 4,4MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos33.111R$ 2,3MM
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial1.867R$ 186,8mil
CBCI11 - Cibrasec Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários150R$ 6,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT SECURITIZADORA28ª1.900R$ 19,0MM
REITSEC18ª13.847R$ 18,8MM
POLO SECURITIZADORA67ª18.500R$ 18,6MM
TRUE SECURITIZADORA323ª14.816R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA350ª11.225R$ 11,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA110ª30.610R$ 9,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA143ª10.150R$ 8,2MM
POLO SECURITIZADORA62ª274R$ 4,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA106ª9.795R$ 4,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA30ª3.000R$ 3,5MM
FORTE SEC364ª4.500R$ 3,1MM
OCTANTE SECURITIZADORA12R$ 2,9MM
BRAZILIAN SECURITIES287ª18R$ 2,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA174ª5.100R$ 2,6MM
POLO SECURITIZADORA21ª41R$ 2,1MM
POLO SECURITIZADORA53ª6R$ 1,8MM
POLO SECURITIZADORA44ª30R$ 1,6MM
POLO SECURITIZADORA34ª53R$ 670,7mil
POLO SECURITIZADORA50ª22R$ 357,6mil
POLO SECURITIZADORA56ª10R$ 216,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,93 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-4,69% Var. 1 ano 0,96 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,83 Valor 0,87% DY 31/Ago Data Base 08/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,64 Rend. acum. 11,21% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,93% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013 5 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 2 pagamentos 2016 2 pagamentos 2017 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 2 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o PORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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PORD11 - 10% a.a. de dy - nova captação com taxa média de ipca + 7%
Vai Pelos Fundos 23/07/2021
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PORD11 - conheça o fii polo recebíveis imobiliários
Professor Baroni 29/07/2020
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PORD11 - polo fii ii - análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/03/2020

Relatórios e Comunicados de PORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
14/Set/2021
Informe Trimestral
11/Ago/2021
Fato Relevante
25/Mai/2021
Regulamento
27/Nov/2019
Ver todos
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