PORD11
Polo Recebiveis Imobiliarios II
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 17.156.502/0001-09
ISIN BRPORDCTF005
R$ 87,49
Cotação
(08/Dez/2023)
0,90
P/VP
(Deságio)
R$0,98
Último Rendimento
(07/Dez/2023)
1,17% a.m.
DY médio
(12 meses)
10,07%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.658
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do PORD11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 30/12/2022 é de R$ 54.445 (em milhares de reais).
Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos,
preponderantemente CRI’s,
cujo lastro seja baseado em recebíveis imobiliários de operações originadas por grandes incorporadoras,
e com estrutura adequada de garantia,
especialmente na relação saldo da dívida versus valor do imóvel.
O Fundo também buscará aproveitar oportunidades de aquisição de LCI’s e FIIs para melhor rentabilidade do seu ativo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 363,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 326,2MM
Valor De Mercado
81º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
12/Dez/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
26.753
Qt de cotistas
3.728.375
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
|
Gestor |
Polo Capital |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 361,4 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 3.454.129/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,05% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,02 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Polo Crédito Imobiliário FII: Desempenho, Composição e Panorama Econômico
20/Nov/2023
Relatórios
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PORD11: Fundo Imobiliário com Diversificação de CRIs
20/Out/2023
Relatórios
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PORD11: Fundo Imobiliário com Retornos Consistentes
18/Set/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do PORD11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do PORD11
Rentabilidade do PORD11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do PORD11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 363,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 313,5MM
86,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 25,0MM
6,9%
LCI
LCI
R$ 20,5MM
5,6%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 12,7MM
3,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 8,4MM
2,3%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do PORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PORD11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
LFTT11 - Loft II | Desenvolvimento Residencial | 244.664 | R$ 11,1MM | | |
OULG11 - Ourinvest Logística | Galpões Logísticos | 30.518 | R$ 1,2MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 10.967 | R$ 1,0MM | | |
LFTT11 - Loft II | Desenvolvimento Residencial | 1.867 | R$ 87,9mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO SEC | 4 | 402 | 28.500 | | | R$ 28,5MM |
VIRGO SEC | 4 | 314 | 28.300 | | | R$ 26,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28 | 1 | 3.309 | | | R$ 22,3MM |
VIRGO SEC | 4 | 319 | 17.073 | | | R$ 19,2MM |
OPEA SECURITIZADORA | 1 | 371 | 17.125 | | | R$ 17,3MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 414 | 426.105 | | | R$ 15,4MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 445 | 30.000 | | | R$ 15,2MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 506 | 15.032 | | | R$ 15,1MM |
OCTANTE SECURITIZADORA | 5 | 1 | 18.000 | | | R$ 15,1MM |
TRUE SECURITIZADORA | 223 | 1 | 15.000 | | | R$ 15,0MM |
TRUE SECURITIZADORA | 10 | 1 | 11.000 | | | R$ 11,5MM |
VIRGO SEC | 56 | 1 | 9.561 | | | R$ 10,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 60 | 1 | 9.905 | | | R$ 10,0MM |
OPEA SECURITIZADORA | 1 | 471 | 9.000 | | | R$ 9,4MM |
POLO SECURITIZADORA | 1 | 67 | 18.500 | | | R$ 8,7MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 484 | 11.741 | | | R$ 7,9MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 350 | 16.000 | | | R$ 7,0MM |
TRUE SECURITIZADORA | 13 | 1 | 17.000 | | | R$ 6,5MM |
REITSEC | 2 | 22 | 7.000 | | | R$ 6,5MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 323 | 31.250 | | | R$ 6,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 66 | 1 | 6.000 | | | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 394 | 20.000 | | | R$ 4,5MM |
TRUE SECURITIZADORA | 13 | 2 | 12.100 | | | R$ 4,3MM |
OCTANTE SECURITIZADORA | 1 | 2 | 12 | | | R$ 3,6MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 415 | 210.506 | | | R$ 3,1MM |
TRUE SECURITIZADORA | 223 | 2 | 3.000 | | | R$ 3,0MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 416 | 210.506 | | | R$ 2,9MM |
POLO SECURITIZADORA | 1 | 62 | 274 | | | R$ 2,3MM |
ORE SECURITIZADORA | 1 | 30 | 3.000 | | | R$ 2,3MM |
BRAZILIAN SECURITIES | 1 | 287 | 18 | | | R$ 937,8mil |
POLO SECURITIZADORA | 1 | 21 | 41 | | | R$ 380,3mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissor | quantidade | vencimento | valor |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2 | 2024-07-19 | R$ 10,2MM |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2 | 2024-09-09 | R$ 10,1MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-3,18%
Var. 1 ano
|
0,90
P/VP
|
1.658
Negócios/dia
|
R$ 783,0mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
12,38%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
06/12/2023 | 2 | 64 | 12,00% |
05/12/2023 | 2 | 4 | 12,00% |
04/12/2023 | 1 | 2 | 12,00% |
01/12/2023 | 1 | 5 | 12,00% |
30/11/2023 | 2 | 4 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,98
Valor
|
1,12%
DY
|
30/Nov
Data Base
|
07/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,25
Rend. acum.
14,00% a.m.
DY acum.
R$1,02
Rend. médio
1,17% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013
5 pagamentos
2014
3 pagamentos
2015
2 pagamentos
2016
2 pagamentos
2017
2 pagamentos
2018
2 pagamentos
2019
2 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
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