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PATC11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 PATC11 Escritórios

Pátria Edifícios Corporativos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade (A/A+) nas maiores cidades do país, com preponderância de exposição à cidade de São Paulo.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Gestão: 1,175% sobre o Valor de Mercado do Fundo.
Escritóriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 144,3 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 157,6Mi
P/VP
1,09
POSIÇÃO NO IFIX
79º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
29/Mar/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
8.650
QT DE COTAS
1.502.052
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 268.952 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1 QT DE COTISTAS 8.650 QT DE COTAS 1.502.052 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Modal Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 354,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,25% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Destaques

Alocação de Ativos
17/Set/2019 Exibir Documento Até 31 de agosto de 2019, o Fundo possuía 37% do seu patrimônio alocado em ativos imobiliários. O restante do volume continuou alocado em aplicações financeiras, que incluem operações compromissadas em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e títulos públicos de renda fixa.

Com a conclusão das transações recentemente anunciadas, o PATC11 passará a ter aproximadamente 60% de seus recursos alocados em imóveis.
Aquisição de Imóvel
06/Set/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu o 3º andar do Edifício Central Vila Olímpia, com área de 1.298 m2 pelo valor de R$ 21 milhões, integralmente quitado. A transação é a segunda aquisição de ativos imobiliários do Fundo, em total alinhamento com sua tese de investimentos em imóveis de alta qualidade, localizados nos principais eixos corporativos da cidade de São Paulo e com bons inquilinos. O Imóvel encontra-se totalmente locado para a Omron Eletrônica do Brasil Ltda, empresa multinacional do segmento de automação industrial e componentes eletrônicos.
A referida aquisição impacta positivamente a distribuição de rendimentos futuros, com um incremento de aproximadamente R$ 0,03 por cota.
Comentário do Gestor
19/Ago/2019 Exibir Documento Durante o mês de julho, o Fundo recebeu a primeira receita de locação relativa ao Edifício Sky Corporate, proporcionalmente à data de aquisição do ativo em junho (11/06/2019). O ativo se encontra totalmente locado para a EDP Energias do Brasil.

Para finalizar a alocação do montante captado, nossa equipe continua focada na aquisição de ativos imobiliários. Nossa principal preocupação é montar um portfólio diversificado e com ativos de alta qualidade, que promova retornos consistentes no longo prazo, conciliando geração de renda com potencial de apreciação

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do PATC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do PATC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 144,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 76,2Mi imóveis para aluguelR$ 69,4Mi total mantido para liquidez(R$ 1,6Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edifício Sky CorporateSP268.952 m²20,00%00,00%00,00%R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.169DI + Spread2,30%R$ 31,6Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A416DI + Spread2,00%R$ 13,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A1210,00%R$ 8,5Mi
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A126DI + Spread0,70%R$ 4,0Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO MODAL S.A5.4892019-09-30R$ 5,6Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,89 18/Out 4,92%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,26 (16/Abr/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 106,48 (16/Out/2019)
1,09 P/VP 462 Negócios/dia R$ 1,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 8,77% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,38 0,36% 30/Set 08/Out
R$ 1,92 Rend. Acum. 12 meses 1,83% DY 12 meses
R$ 0,16 Rend. médio 12 meses 0,31% DY Médio

Últimos Comunicados de PATC11

Informe Mensal
09/Out/2019
Fato Relevante
08/Out/2019
Relatorio Gerencial
17/Set/2019
Informe Trimestral
15/Ago/2019
Data Comunicado Exibir
09/Out/2019 Informe Mensal
08/Out/2019 Fato Relevante
30/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
17/Set/2019 Relatorio Gerencial
15/Ago/2019 Informe Trimestral
08/Mai/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/Abr/2019 Inicio de Negociacao
01/Abr/2019 Perfil do Fundo
01/Abr/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
25/Fev/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
04/Out/2018 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas

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