OURE11

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Ourinvest Renda Estruturada

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.650/0001-03 ISIN BROURECTF003 R$ 73,39 Cotação (24/Mar/2023) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (21/Mar/2023) 1,41% a.m. DY médio (12 meses) 10,13% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o OURE11:
O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos com lastro imobiliário, primordialmente CRIs.

Taxas do Fundo
• Taxa de Administração: 1,05% a.a.
• Taxa de Performance: 25% do que exceder o Benchmark

Benchmark: 120% do CDI

Resultado do OURE11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 86,80 e cota patrimonial de R$ 93,18. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 9.004 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,86.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como por objetivo adquirir operações lastreadas em unidades residenciais na planta de forma recorrente ao longo do próximo exercício.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 97,4 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 79,0MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

17/Jan/2018

Data de início

Indeterminado

Prazo

5.735

Qt de cotistas

1.077.087

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Banco Ourinvest Sa 78.632.767/0001-20
Gestor	Ourinvest
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 952,1 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 794.777/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,79% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,62

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Análise Comparativa do OURE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OURE11

Rentabilidade do OURE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do OURE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 97,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 33,2MM 34,0% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 21,9MM 22,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 19,9MM 20,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 18,9MM 19,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,7MM 1,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OURE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.463 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ2

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do OURE11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	mapa	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso	receita mensal
Imóveis Barra da Tijuca	RJ		4.414 m²	6	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	18,22%
Loja Ipanema	RJ		49 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,64%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OURE11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
OUJP11 - Ourinvest JPP	Recebíveis Imobiliários	53.709	R$ 5,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	39.785	R$ 3,9MM
APTO11 - Navi Residencial	Híbrido	263.074	R$ 2,3MM
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	24.500	R$ 2,3MM
OULG11 - Ourinvest Logística	Galpões Logísticos	49.345	R$ 2,1MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	21.124	R$ 1,9MM
More Recebíveis Imobiliários FII	a classificar	17.985	R$ 1,7MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos	Escritórios	14.524	R$ 1,0MM
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão	Escritórios	12.977	R$ 947,3mil
VRTA11 - Fator Verità	Recebíveis Imobiliários	6.232	R$ 553,9mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund	Escritórios	5.937	R$ 351,6mil
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária	Híbrido	2.500	R$ 350,5mil
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária	Híbrido	2.500	R$ 350,5mil

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
Habitasec Securitizadora	22032019	135	3.500	R$ 5,6MM
Canal Companhia de Securitização	14032022	1	5.000	R$ 5,1MM
Virgo Companhia de Securitização	26072021	314	5.050	R$ 4,3MM
Ourinvest Securitizadora	08062020	28	4.931	R$ 4,3MM
Ourinvest Securitizadora	14052021	35	5.000	R$ 3,6MM
True Securitizadora	12112019	244	333	R$ 3,5MM
Ourinvest Securitizadora	24092021	46	3.000	R$ 2,2MM
Ourinvest Securitizadora	26042019	16	4.000	R$ 2,0MM
Ourinvest Securitizadora	15052019	18	830	R$ 2,0MM
Ourinvest Securitizadora	15052019	17	371	R$ 849,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 73,39 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-9,05% Var. 1 ano

0,81 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OURE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor

1,29% DY

14/Mar Data Base

21/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,45 Rend. acum. 16,96% a.m. DY acum. R$1,04 Rend. médio 1,41% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2018 12 pagamentos 2019 14 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OURE11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Ct: irdm11 com alerta, ouff11, oulg11, OURE11, wtsp11b, xpcm11, xpht11, xpin11 - v2

Cristian Tetzner 26/04/2021

Relatórios e Comunicados de OURE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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