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OURE11

Ourinvest Renda Estruturada

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.650/0001-03 ISIN BROURECTF003

Sobre o OURE11:
O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos com lastro imobiliário, primordialmente CRIs.

Taxas do Fundo
• Taxa de Administração: 1,05% a.a.
• Taxa de Performance: 25% do que exceder o Benchmark


Benchmark: 120% do CDI

Resultado do OURE11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 88,50 e cota patrimonial de R$ 99,99. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 6.187 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,62.

Programa de investimentos:
O Fundo passou por uma assembleia ao final de 2020, deixando claro seu objetivo na aquisição de operações estruturadas com imóveis de forma a capturar retornos que não estarão presentes nas operações de mercado.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 85,32 Cotação (01/Dez/2021) 0,93 P/VP (Deságio) R$1,10 Último Rendimento (22/Nov/2021) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) 10,89%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 99,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 92,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
17/Jan/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.343
Qt de cotistas
1.083.929
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
Gestor Ourinvest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.343.048/ano
Percentual sobre o PL do FII 3,55% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,26
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do OURE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OURE11

Rentabilidade do OURE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do OURE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 99,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 40,4MM 40,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,6MM 24,7% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 21,9MM 22,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 11,3MM 11,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,5MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,1MM 3,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OURE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.463 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do OURE11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Imóveis Barra da TijucaRJ4.414 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,016,24%
Loja IpanemaRJ49 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,70%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OURE11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos49.345R$ 3,1MM
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários33.372R$ 2,9MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários24.500R$ 2,5MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.000R$ 1,2MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios12.977R$ 1,0MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios5.937R$ 438,1mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido2.500R$ 367,5mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários1.150R$ 107,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Ourinvest Securitizadora0807202030ª série5.000R$ 5,2MM
Habitasec Securitizadora22032019135ª série3.500R$ 5,2MM
Ourinvest Securitizadora0806202028ª série4.931R$ 5,0MM
Virgo Companhia de Securitização26072021314ª série5.050R$ 5,0MM
Ourinvest Securitizadora1405202135ª série5.000R$ 4,5MM
Ourinvest Securitizadora1908202031ª série5.000R$ 4,1MM
True Securitizadora12112019244ª série333R$ 3,6MM
Ourinvest Securitizadora2604201916ª série4.000R$ 2,5MM
Ourinvest Securitizadora1505201918ª série830R$ 2,1MM
Ourinvest Securitizadora1505201917ª série371R$ 1,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 85,32 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

1,21% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OURE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor 1,29% DY 12/Nov Data Base 22/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,05 Rend. acum. 11,78% a.m. DY acum. R$0,84 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 12 pagamentos 2019 14 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OURE11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
JFRqSWgd6rQ
Ct: irdm11 com alerta, ouff11, oulg11, OURE11, wtsp11b, xpcm11, xpht11, xpin11 - v2
Cristian Tetzner 26/04/2021

Relatórios e Comunicados de OURE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Nov/2021
Informe Mensal
12/Nov/2021
Informe Trimestral
11/Nov/2021
Fato Relevante
16/Ago/2021
Regulamento
15/Dez/2020
Ver todos
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