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OUJP11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

OUJP11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest JPP

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 140,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 143,7Mi
P/VP
1,02
POSIÇÃO NO IFIX
85º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,2%
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
348
QT DE COTAS
1.341.528
Destaques
Comentário do Gestor
12/Ago/2019 Exibir Documento Encerramento da 2ª emissão de cotas em 06/ago. Foram captados R$ 125,3 milhões.

Em julho, compramos no mercado primário os CRI Outlet DF e Tecnisa.
Este último, em valor superior ao pré-pagamento pela Tecnisa de três
séries anteriores que tínhamos na carteira.

Adicionalmente, aproveitamos oportunidades no mercado secundário para recomprar o CRI Latam e aumentar a participação nos CRI Melnick Even, Aliansce e WTC.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 348 QT DE COTAS 1.341.528 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
Gestor Jpp Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 114,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Lucro de R$ 6.685.429,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A economia brasileira tem apresentado alguns sinais de recuperação, mas em ritmo decepcionante em relação à expectativa que tínhamos no início do ano.

Adicionalmente, no segundo trimestre de 2018, a atividade econômica foi impactada negativamente pela greve dos caminhoneiros, que se somou às incertezas relacionadas ao cenário eleitoral.Nesse ambiente, não houve retomada do mercado imobiliário.

Por ora, a expectativa é de melhora apenas em 2019, quando esperamos retomada gradual dos investimentos e da confiança do consumidor, o que deverá se refletir em aumento da taxa de ocupação de galpões e lajes comerciais e aceleração das vendas de imóveis residenciais.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo tem avançado na estratégia de: (i) maximizar a alocação em CRI; (ii) ampliar a participação de ativos indexados a índices de preços; e (iii) selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.

Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.

Patrimônio do FII OUJP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 141,5 milhões
PassivoR$ 888,6 mil
patrimônio LíquidoR$ 140,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 27,5 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 108,7 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 5,2 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
OULG11B - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos45.830R$ 4,9MiR$ 24,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.52612.000R$ 8,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.112013R$ 5,4Mi
OURINVESTSE1135.000R$ 5,0Mi
OURINVESTSE1164.500R$ 4,5Mi
RB Capital Cia Securitizadora11454.010R$ 4,0Mi
OURINVESTSE1154.000R$ 4,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A15299R$ 4,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO11193.813R$ 3,7Mi
RB CAPITAL COMP SEC11833.500R$ 3,6Mi
GUERINI PLANEJAMENTOS11763.000R$ 3,0Mi
TRUE SECURITIZADORA12103.000R$ 3,0Mi
TRUE SECURITIZADORA112030R$ 2,9Mi
RIO AVE INVESTIMENTO LTDA417290R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A1857R$ 2,6Mi
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A164300R$ 2,6Mi
Reit Securitizadora289R$ 2,6Mi
ISEC4342.574R$ 2,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A1845.020R$ 2,1Mi
Bsd Imoveis, Empreendimentos e Participacoes Ltda11472.000R$ 2,0Mi
HABITASEC11351.500R$ 1,5Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A1774R$ 1,5Mi
Ourinvest Securitizadora13150R$ 1,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A1591R$ 1,2Mi
SCCI Securitizadora13210R$ 1,1Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A1920R$ 920,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A11179R$ 860,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A7única2.000R$ 668,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 107,10 23/Ago 9,26%
MENOR COT 12 MESES R$ 94,11 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 119,90 (13/Ago/2019)
1,02 P/VP 261 Negócios/dia R$ 640,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 19,94% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,54 0,50% 31/Jul 14/Ago
R$ 10,44 Rend. Acum. 12 meses 9,77% DY 12 meses
R$ 0,87 Rend. médio 12 meses 0,81% DY Médio

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Relatorio Gerencial
12/Ago/2019
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06/Ago/2019
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23/Abr/2019
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23/Abr/2019 Informe Anual
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21/Mar/2019 AGE - Proposta da Administradora
21/Mar/2019 AGE - Edital de Convocacao
21/Fev/2019 AGO - Ata da Assembleia
31/Jan/2019 Fato Relevante
07/Jan/2019 AGO - Carta Consulta
28/Nov/2018 Outros Documentos
01/Out/2018 Demonstracoes Financeiras
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