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OUJP11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 OUJP11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest JPP

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 196,3 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 202,6Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
63º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
402
QT DE COTAS
1.919.995
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 402 QT DE COTAS 1.919.995 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
Gestor Jpp Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 114,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,06% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,06
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado obtido pelo Fundo no último exercício, de R$ 9.358.858,69, decorreu principalmente de aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O desempenho do mercado imobiliário nos doze meses findos em junho de 2019 foi positivo, com retomada dos lançamentos, expansão de vendas e redução de estoque, sobretudo na cidade de São Paulo.

Segundo o Secovi -SP, nesse período, as vendas de imóveis novos na cidade de São Paulo cresceram 32%, enquanto os lançamentos tiveram expansão de 46%. A inflação controlada e a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência criaram o ambiente para que as empresas lançassem novos projetos com maior segurança.

O cenário macroeconômico, aliado ao baixo preço de imóveis e à demanda reprimida dos últimos anos de crise, colaboraram com os excelentes resultados de lançamentos e vendas.

Esperamos que esse crescimento se mantenha sustentável até o fim do ano, impulsionado pela retomada da economia e pelo ambiente favorável à expansão do crédito, criado pela redução das taxas de juros .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI e selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.

Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.

Destaques

Comentário do Gestor
12/Ago/2019 Exibir Documento Encerramento da 2ª emissão de cotas em 06/ago. Foram captados R$ 125,3 milhões.

Em julho, compramos no mercado primário os CRI Outlet DF e Tecnisa.
Este último, em valor superior ao pré-pagamento pela Tecnisa de três
séries anteriores que tínhamos na carteira.

Adicionalmente, aproveitamos oportunidades no mercado secundário para recomprar o CRI Latam e aumentar a participação nos CRI Melnick Even, Aliansce e WTC.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do OUJP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do OUJP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 196,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 126,7Mi CRIR$ 64,6Mi total mantido para liquidezR$ 4,8Mi FIIR$ 1,7Mi LCI(R$ 1,6Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
OULG11B - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos45.830R$ 4,9MiR$ 37,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.526INCC-M8,00%R$ 8,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1120IPCA6,51%R$ 5,4Mi
OURINVESTSE1130,00%R$ 5,0Mi
OURINVESTSE1160,00%R$ 4,5Mi
RB Capital Cia Securitizadora1145DI0,00%R$ 4,0Mi
OURINVESTSE1150,00%R$ 4,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A150,00%R$ 4,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1119IPCA7,63%R$ 3,7Mi
RB CAPITAL COMP SEC11830,00%R$ 3,6Mi
GUERINI PLANEJAMENTOS11760,00%R$ 3,0Mi
TRUE SECURITIZADORA12100,00%R$ 3,0Mi
TRUE SECURITIZADORA11200,00%R$ 2,9Mi
RIO AVE INVESTIMENTO LTDA4170,00%R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A18IPCA8,25%R$ 2,6Mi
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A1640,00%R$ 2,6Mi
Reit Securitizadora280,00%R$ 2,6Mi
ISEC434IPCA7,50%R$ 2,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A184DI + Spread1,80%R$ 2,1Mi
Bsd Imoveis, Empreendimentos e Participacoes Ltda11470,00%R$ 2,0Mi
HABITASEC11350,00%R$ 1,5Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A170,00%R$ 1,5Mi
Ourinvest Securitizadora13IPCA10,50%R$ 1,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A150,00%R$ 1,2Mi
SCCI Securitizadora132IPCA10,00%R$ 1,1Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A19IPCA11,50%R$ 920,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A111DI + Spread2,30%R$ 860,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A7única0,00%R$ 668,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 105,50 18/Out 8,63%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,53 (24/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 119,90 (13/Ago/2019)
1,03 P/VP 371 Negócios/dia R$ 623,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,16% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,62% 30/Set 14/Out
R$ 10,83 Rend. Acum. 12 meses 10,26% DY 12 meses
R$ 0,90 Rend. médio 12 meses 0,86% DY Médio

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