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OUJP11
Ourinvest JPP
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.091.656/0001-50 ISIN BROUJPCTF006 R$ 93,60 Cotação (24/Mar/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$1,25 Último Rendimento (14/Mar/2023) 1,37% a.m. DY médio (12 meses) 27,84% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o OUJP11:
Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.
Resultado do OUJP11 no último exercício:
O Fundo obteve ao longo dos últimos doze meses,
julho/21 a jun/22 receitas totais de R$ 45.818.816,25 com despesas de R$ 9.640.874,68,
produzindo um lucro líquido de R$ 36.177.941,57 .Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo,
conforme Política de Investimentos do Fundo.
Programa de investimentos:
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos,
bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.
Patrimônio Líquido
R$ 304,4MMValor De Mercado
78º de 111Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
17/Jan/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
27.687Qt de cotistas
3.252.384Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.317.692/0001-94 |
| Gestor | Jpp Capital |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes. |
| Taxa de Administração | R$ 1,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,57% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,57 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do OUJP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do OUJP11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do OUJP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 324,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 306,4MM 94,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 20,7MM 6,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,9MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,4MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUJP11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| OULG11 - Ourinvest Logística | R$ 2,1MM |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 27.250 | R$ 20,3MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 19.000 | R$ 16,7MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 17.700 | R$ 16,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 16,1MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 21.197 | R$ 15,8MM |
| CANAL SEC | 15.000 | R$ 15,2MM |
| BARIGUI SEC | 15.000 | R$ 15,1MM |
| VIRGO SEC | 15.150 | R$ 15,0MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 15.000 | R$ 13,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.080 | R$ 11,8MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 10.000 | R$ 10,9MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. | 10.000 | R$ 10,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.568.225 | R$ 10,3MM |
| CANAL SEC | 10.000 | R$ 10,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.711 | R$ 9,8MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.300 | R$ 9,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 10.367 | R$ 9,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.000 | R$ 8,5MM |
| VIRGO SEC | 8.500 | R$ 7,5MM |
| VIRGO SEC | 5.910 | R$ 6,3MM |
| VIRGO SEC | 5.000 | R$ 5,7MM |
| BARIGUI SEC | 6.015 | R$ 5,7MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 9.156 | R$ 5,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 5,4MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 5.000 | R$ 4,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 31 | R$ 3,7MM |
| VIRGO SEC | 3.500 | R$ 3,5MM |
| VERTCIASEC | 3.061 | R$ 3,2MM |
| VIRGO SEC | 3.000 | R$ 2,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 2,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30 | R$ 2,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 1.500 | R$ 2,5MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 4.500 | R$ 2,4MM |
| SCCI SECURITIZADORA | 46 | R$ 2,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 2,1MM |
| GLP E PARTICIPAÇÕES S.A | 300 | R$ 2,0MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 11.000 | R$ 1,9MM |
| VIRGO SEC | 2.892 | R$ 1,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.704 | R$ 1,8MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 1.287 | R$ 1,1MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 471 | R$ 1,0MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 93,60 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OUJP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | 1 | 50 | 4,00% |
| 20/03/2023 | 4 | 552 | 3,00% |
| 17/03/2023 | 1 | 2 | 3,00% |
| 16/03/2023 | 1 | 9 | 3,00% |
| 13/03/2023 | 28 | 5.000 | 4,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,25 Valor | 1,34% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$15,40 Rend. acum. 16,45% a.m. DY acum. R$1,28 Rend. médio 1,37% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2017 5 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 13 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OUJP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Bate papo com a gestão: tudo sobre #OUJP11 e #jppa11
Vai Pelos Fundos 27/09/2022Ct: OUJP11, qiff11, rblg11, rbrp11 - v7de8
Cristian Tetzner 11/05/2021OUJP11 - saiba tudo sobre o FII ourinvest jpp
Suno Research 17/12/2018#sunoresponde com o prof baroni - entrevista com o time de gestão do fii OUJP11
Suno Research 17/08/2018OUJP11 ouroinvest jpp fii julho18 tetzner
Cristian Tetzner 04/08/2018Relatórios e Comunicados de OUJP11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Fato Relevante
14/Mar/2023Informe Mensal
14/Mar/2023Relatório Gerencial
08/Mar/2023Informe Trimestral
03/Fev/2023Regulamento
02/Fev/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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