OUJP11
Ourinvest JPP
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 26.091.656/0001-50
ISIN BROUJPCTF006
R$ 80,02
Cotação
(26/Jul/2024)
0,82
P/VP
(Deságio)
R$0,82
Último Rendimento
(12/Jul/2024)
1,20% a.m.
DY médio
(12 meses)
-5,71%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
2.273
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o OUJP11:
Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.
Resultado do OUJP11 no último exercício:
O Fundo obteve ao longo dos últimos doze meses,
jul/22 a jun/23 receitas totais de R$ 150.638.570,16,
com despesas de R$ 110.300.581,95,
produzindo um lucro líquido de R$ 40.337.988,21 .Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo,
conforme Política de Investimentos do Fundo.
Programa de investimentos:
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos,
bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 319,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 260,3MM
Valor De Mercado
83º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
17/Jan/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
30.002
Qt de cotistas
3.252.384
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.317.692/0001-94
|
Gestor |
Jpp Capital |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 480,0 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,15% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,15 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Medidas aprovadas para Fundo OURINVEST JPP FII
23/Jul/2024
Fato Relevante
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Detalhes sobre Fundo OURINVEST JPP FII
09/Jul/2024
Fato Relevante
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Proposta de 2ª Convocação para Deliberação dos Cotistas
15/Fev/2024
Assembleia
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Análise Comparativa do OUJP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do OUJP11
Rentabilidade do OUJP11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do OUJP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 319,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 288,7MM
90,4%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 34,3MM
10,7%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 1,4MM
0,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 5,2MM
1,6%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do OUJP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUJP11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
OULG11 - Ourinvest Logística | Galpões Logísticos | 49.540 | R$ 1,4MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 25 | 17.700 | | | R$ 18,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 269 | 18.000 | | | R$ 17,9MM |
CANAL SEC | 1 | 1 | 15.000 | | | R$ 15,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 295 | 15.000 | | | R$ 14,2MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 46 | 27.250 | | | R$ 14,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 447 | 13.975 | | | R$ 14,0MM |
VIRGO SEC | 4 | 314 | 15.150 | | | R$ 13,2MM |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 4 | 1 | 11.000 | | | R$ 10,9MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 33 | 19.000 | | | R$ 10,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. | 1 | 35 | 10.000 | | | R$ 10,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 89 | 10.000 | | | R$ 10,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 236 | 9.568.225 | | | R$ 10,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1 | 34 | 9.000 | | | R$ 9,0MM |
CANAL SEC | 1 | 22 | 10.000 | | | R$ 8,4MM |
VIRGO SEC | 1 | 63 | 7.500 | | | R$ 7,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | 8 | 11.000 | | | R$ 7,8MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 30 | 10.000 | | | R$ 7,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 194 | 6.768 | | | R$ 6,8MM |
VIRGO SEC | 4 | 410 | 5.910 | | | R$ 6,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 1 | 148 | 10.367 | | | R$ 6,7MM |
VIRGO SEC | 4 | 270 | 8.500 | | | R$ 6,4MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 42 | 8.950 | | | R$ 5,6MM |
VIRGO SEC | 4 | 133 | 5.000 | | | R$ 5,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 427 | 4.204 | | | R$ 4,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 305 | 10.080 | | | R$ 4,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 244 | 500 | | | R$ 4,8MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 28 | 5.000 | | | R$ 4,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 97 | 10.000 | | | R$ 4,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 212 | 5.000 | | | R$ 4,3MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 39 | 9.156 | | | R$ 4,2MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 5 | 26 | 5.231 | | | R$ 3,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 308 | 5.128 | | | R$ 3,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | 60 | 3.061 | | | R$ 3,1MM |
VIRGO SEC | 1 | 50 | 3.000 | | | R$ 3,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 8 | 6.015 | | | R$ 3,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 372 | 31 | | | R$ 2,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 1 | 135 | 1.500 | | | R$ 2,7MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 29 | 15.000 | | | R$ 2,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 120 | 30 | | | R$ 2,1MM |
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A | 1 | 64 | 300 | | | R$ 1,5MM |
VIRGO SEC | 4 | 105 | 2.892 | | | R$ 1,5MM |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 16 | 4.500 | | | R$ 1,4MM |
SCCI SECURITIZADORA | 1 | 32 | 46 | | | R$ 914,0mil |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 1 | 17 | 471 | | | R$ 724,6mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-20,05%
Var. 1 ano
|
0,82
P/VP
|
2.273
Negócios/dia
|
R$ 957,8mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
13,65%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
![](../_resources/img/no-money.png)
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OUJP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 1 | 42 | 5,09% |
26/03/2024 | 3 | 69 | 5,09% |
25/03/2024 | 4 | 1.676 | 5,09% |
21/03/2024 | 1 | 10 | 5,09% |
20/03/2024 | 3 | 136 | 5,09% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,82
Valor
|
1,02%
DY
|
28/Jun
Data Base
|
12/Jul
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$11,57
Rend. acum.
14,46% a.m.
DY acum.
R$0,96
Rend. médio
1,20% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017
5 pagamentos
2018
12 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
13 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
7 pagamentos
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