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OUJP11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

OUJP11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest JPP

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 74,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 82,1Mi
P/VP
1,101
POSIÇÃO NO IFIX
84º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,2%
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
384
QT DE COTAS
720.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 384 QT DE COTAS 720.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
Gestor Jpp Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 119,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,16% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,17
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador, com base nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Lucro de R$ 6.685.429,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A economia brasileira tem apresentado alguns sinais de recuperação, mas em ritmo decepcionante em relação à expectativa que tínhamos no início do ano.

Adicionalmente, no segundo trimestre de 2018, a atividade econômica foi impactada negativamente pela greve dos caminhoneiros, que se somou às incertezas relacionadas ao cenário eleitoral.Nesse ambiente, não houve retomada do mercado imobiliário.

Por ora, a expectativa é de melhora apenas em 2019, quando esperamos retomada gradual dos investimentos e da confiança do consumidor, o que deverá se refletir em aumento da taxa de ocupação de galpões e lajes comerciais e aceleração das vendas de imóveis residenciais.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo tem avançado na estratégia de: (i) maximizar a alocação em CRI; (ii) ampliar a participação de ativos indexados a índices de preços; e (iii) selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.

Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.

Patrimônio do FII OUJP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 75,3 milhões
PassivoR$ 730,6 mil
patrimônio LíquidoR$ 74,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 69,2 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 4,3 milhões
LCIR$ 335,1 mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
PDDA11B - Pedra Dourada13.974.819/0001-00Galpões Logísticos43.000R$ 4,3Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.526R$ 7,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1120R$ 5,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1119R$ 4,5Mi
RB Capital Cia Securitizadora1145R$ 4,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A15R$ 4,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1119R$ 3,8Mi
RB CAPITAL COMP SEC1183R$ 3,5Mi
APICE SECURITIZADORA S.A.1120R$ 3,1Mi
GUERINI PLANEJAMENTOS1176R$ 3,0Mi
RIO AVE INVESTIMENTO LTDA417R$ 2,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A184R$ 2,8Mi
Reit Securitizadora28R$ 2,7Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A18R$ 2,7Mi
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A164R$ 2,7Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A17R$ 2,6Mi
APICE SECURITIZADORA S.A.184R$ 2,5Mi
Bsd Imoveis, Empreendimentos e Participacoes Ltda1147R$ 2,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A111R$ 1,7Mi
Ourinvest Securitizadora13R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A7únicaR$ 1,3Mi
SCCI Securitizadora132R$ 1,2Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A15R$ 1,2Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A19R$ 952,9mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA30.000.0002020-07-22R$ 330,3mil

Cotação de OUJP11

$
Cotação Atual R$ 114,00 (22/Abr/2019)
última cotação R$ 114,00 (22/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 94,11 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,00 (22/Abr/2019)
Cotação/VP 1,101

Rendimentos de OUJP11

Último Rendimento
Valor DY Data
R$ 0,90 0,79% 12/Abr/2019
REND ACUM 12 MESES R$ 9,83 8,62%
REND médio 12 MESES R$ 0,82 0,72%
menor rend 12 MESES R$ 0,41 0,36%
maior rend 12 MESES R$ 2,41 2,12%

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