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OUJP11

Ourinvest JPP

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.091.656/0001-50 ISIN BROUJPCTF006

Sobre o OUJP11:
Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.

Resultado do OUJP11 no último exercício:
O Fundo obteve ao longo dos últimos doze meses, julho/19 a jun/20 receitas totais de R$ 42.523.816,41 , com despesas de R$ 27.990.039,14 , produzindo um lucro líquido de R$ 14.533.777,27. os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizazdos nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

Programa de investimentos:
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 88,20 Cotação (24/Set/2021) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,82% a.m. DY médio (12 meses) -7,36%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 335,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 286,9MM
Valor De Mercado
84º de 103
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
17/Jan/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
20.784
Qt de cotistas
3.252.384
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.317.692/0001-94
Gestor Jpp Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 403,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do OUJP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUJP11

Rentabilidade do OUJP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do OUJP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 335,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 274,6MM 81,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 61,0MM 18,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,3MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,2MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OUJP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUJP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos49.540R$ 3,4MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 13521.197R$ 21,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12517.700R$ 17,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 13316.000R$ 16,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 129515.000R$ 16,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12915.000R$ 15,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.13510.000R$ 14,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 52612.684R$ 11,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 13010.000R$ 11,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12015.041R$ 11,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 130510.000R$ 10,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12369.568.225R$ 10,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 420810.224R$ 10,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A114810.367R$ 9,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 1811.000R$ 9,7MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1399.156R$ 9,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 11457.510R$ 7,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 126210.000R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1244500R$ 7,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 11511.000R$ 5,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 41335.000R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 126323.200R$ 5,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1285.000R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12125.000R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12106.500R$ 4,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4964.800R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 137231R$ 4,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1164.500R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 112030R$ 2,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 41052.892R$ 2,8MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEB IMOB S.A. 289R$ 2,8MM
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A164300R$ 2,4MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 117471R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A11351.500R$ 2,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 42572.043R$ 2,0MM
BSD IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA11472.000R$ 1,3MM
SCCI SECURITIZADORA 13210R$ 741,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,20 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-13,30% Var. 1 ano 0,85 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OUJP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,02% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,65 Rend. acum. 9,81% a.m. DY acum. R$0,72 Rend. médio 0,82% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017 5 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OUJP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Cristian Tetzner 04/08/2018

Relatórios e Comunicados de OUJP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
08/Set/2021
Relatório Gerencial
03/Set/2021
Informe Trimestral
12/Ago/2021
Fato Relevante
05/Mar/2021
Regulamento
24/Jan/2017
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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