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OUJP11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

OUJP11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest JPP

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 75,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 77,7Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
85º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,2%
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
373
QT DE COTAS
720.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 373 QT DE COTAS 720.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
Gestor Jpp Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 119,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,16% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,17
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Lucro de R$ 6.685.429,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A economia brasileira tem apresentado alguns sinais de recuperação, mas em ritmo decepcionante em relação à expectativa que tínhamos no início do ano.

Adicionalmente, no segundo trimestre de 2018, a atividade econômica foi impactada negativamente pela greve dos caminhoneiros, que se somou às incertezas relacionadas ao cenário eleitoral.Nesse ambiente, não houve retomada do mercado imobiliário.

Por ora, a expectativa é de melhora apenas em 2019, quando esperamos retomada gradual dos investimentos e da confiança do consumidor, o que deverá se refletir em aumento da taxa de ocupação de galpões e lajes comerciais e aceleração das vendas de imóveis residenciais.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo tem avançado na estratégia de: (i) maximizar a alocação em CRI; (ii) ampliar a participação de ativos indexados a índices de preços; e (iii) selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.

Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.

Patrimônio do FII OUJP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 75,9 milhões
PassivoR$ 744,2 mil
patrimônio LíquidoR$ 75,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 6,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 64,6 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 5,0 milhões
LCIR$ 335,1 mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
PEDRA DOURADA FII13.974.819/0001-0043.000R$ 4,4Mi
PDDA11B - Pedra Dourada13.974.819/0001-00Galpões Logísticos43.000R$ 4,4Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.526R$ 7,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1120R$ 5,2Mi
OURINVESTSE113R$ 5,0Mi
RB Capital Cia Securitizadora1145R$ 4,0Mi
OURINVESTSE115R$ 4,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A15R$ 3,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1119R$ 3,7Mi
RB CAPITAL COMP SEC1183R$ 3,5Mi
GUERINI PLANEJAMENTOS1176R$ 3,0Mi
APICE SECURITIZADORA S.A.1120R$ 3,0Mi
RIO AVE INVESTIMENTO LTDA417R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A18R$ 2,7Mi
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A164R$ 2,6Mi
Reit Securitizadora28R$ 2,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A184R$ 2,3Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1119R$ 2,2Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A17R$ 2,1Mi
Bsd Imoveis, Empreendimentos e Participacoes Ltda1147R$ 2,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A7únicaR$ 1,3Mi
Ourinvest Securitizadora13R$ 1,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A15R$ 1,2Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A111R$ 1,2Mi
SCCI Securitizadora132R$ 1,1Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A19R$ 936,5mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA30.000.0002020-07-22R$ 335,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 107,88 14/Jun 7,88%
MENOR COT 12 MESES R$ 94,11 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,19 (25/Abr/2019)
1,03 P/VP 183 Negócios/dia R$ 478,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 16,80% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,90 0,83% 31/Mai 14/Jun
R$ 10,27 Rend. Acum. 12 meses 9,52% DY 12 meses
R$ 0,86 Rend. médio 12 meses 0,79% DY Médio

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