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OUJP11

Ourinvest JPP

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.091.656/0001-50 ISIN BROUJPCTF006

Este Fundo investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs. O Fundo poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.

Resultado do OUJP11 no último exercício:
O Fundo obteve ao longo dos últimos doze meses, julho/19 a jun/20 receitas totais de R$ 42.523.816,41 , com despesas de R$ 27.990.039,14 , produzindo um lucro líquido de R$ 14.533.777,27. os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizazdos nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

Programa de investimentos:
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.

 LINHA DO TEMPO
R$103,50 Cotação (26/Nov/2020) R$0,60 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,60% a.m. DY médio (12 meses) 2,14%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 689 Negócios por dia (Liquidez) 1,01 P/VP (Ágio) R$ 234,6 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 236,4MM
VALOR DE MERCADO
70º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Jan/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
17.261
QT DE COTISTAS
2.283.681
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.317.692/0001-94
Gestor Jpp Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 352,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,15
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo obteve ao longo dos últimos doze meses, julho/19 a jun/20 receitas totais de R$ 42.523.816,41 , com despesas de R$ 27.990.039,14 , produzindo um lucro líquido de R$ 14.533.777,27. os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizazdos nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No primeiro semestre de 2020, a crise causada pela pandemia de Covid-19 teve impacto diferenciado nos segmentos do mercado imobiliário aos quais o fundo possui exposição.

Em alguns segmentos, tais como logística, lajes corporativas e loteamentos, a manutenção do pagamento das obrigações pelos usuários finais manteve inalterada a geração de caixa dos emissores de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e, consequentemente, o fluxo dessas operações.

Em contrapartida, os segmentos de shopping centers, hoteis, varejo e, em menor magnitude, incorporação imobiliária, foram mais duramente afetados pela crise, o que exigiu a renegociação do fluxo de pagamento de algumas operações.

A obrigatoriedade do fechamento temporário de shopping centers interrompeu o faturamento dos lojistas e, consequentemente, levou à suspensão dos pagamentos para as operadoras de shoppings centers que, por sua vez, foram obrigadas a renegociar o fluxo de pagamento de algumas operações de dívida.

Da mesma forma, a queda abrupta na taxa de ocupação dos hotéis reduziu o faturamento de seus proprietários e a sua capacidade financeira para honrar os fluxos das obrigações de crédito.

No varejo, a exposição do fundo é sobretudo a espaços comerciais em terminais rodoviários, onde a redução da frequência de utilização levou à suspensão da cobrança de aluguéis e queda abrupta no fluxo de recursos cedidos para as operações de CRI.

No setor de incorporação, o fechamento dos estandes de venda levou à interrupção dos processos de negociações de unidades residenciais em um primeiro momento.

Porém, mesmo durante a pandemia, a demanda por imóveis voltou a crescer, impulsionada pela forte redução na taxa de juros promovida pelo Banco Central.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

As perspectivas são positivas para o período seguinte ao desse relatório, sobretudo em função da retomada gradual dos segmentos mais impactados pela pandemia aos quais temos exposição.

Esperamos a retomada da frequência de utilização dos terminais rodoviários e a abertura dos shopping centers.

Dessa forma, permanecemos confiantes na qualidade dos ativos da carteira, que amparados por estruturas fortalecidas de garantias, têm nos permitido atravessar essa crise com mínimo impacto no resultado do fundo e preservando o capital dos cotistas.

Destaques

Comentário do Gestor
12/Ago/2019 Exibir Documento Encerramento da 2ª emissão de cotas em 06/ago. Foram captados R$ 125,3 milhões.

Em julho, compramos no mercado primário os CRI Outlet DF e Tecnisa.
Este último, em valor superior ao pré-pagamento pela Tecnisa de três
séries anteriores que tínhamos na carteira.

Adicionalmente, aproveitamos oportunidades no mercado secundário para recomprar o CRI Latam e aumentar a participação nos CRI Melnick Even, Aliansce e WTC.

Análise Comparativa do OUJP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUJP11

Patrimônio do OUJP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 234,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 211,4MM 90,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 20,4MM 8,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,4MM 1,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,6MM 0,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OUJP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUJP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos49.540R$ 4,6MMR$ 31,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12517.700Não informado-R$ 17,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 126319.200Não informado-R$ 16,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12015.041Não informado-R$ 13,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 121915.000DI + Spread1,50%R$ 12,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 52614.104INCC-M8,00%R$ 11,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 13010.000Não informado-R$ 10,4MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 12114.051Não informado-R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 410010.129Não informado-R$ 10,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 1810.000Não informado-R$ 9,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 11457.510DI0,00%R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12628.000Não informado-R$ 7,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.1355.800Não informado-R$ 6,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 11511.000Não informado-R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1244500Não informado-R$ 6,2MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 15390Não informado-R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12106.500DI + Spread3,50%R$ 5,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1285.000Não informado-R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12125.000Não informado-R$ 4,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4964.800Não informado-R$ 4,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1164.500Não informado-R$ 4,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 1135.351Não informado-R$ 4,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 11193.813IPCA7,63%R$ 3,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 41052.892Não informado-R$ 2,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A 117471Não informado-R$ 2,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 417290IPCA8,50%R$ 2,7MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEB IMOB S.A. 289Não informado-R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 112030IGP-M9,00%R$ 2,6MM
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A164300Não informado-R$ 2,6MM
BSD IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA11472.000Não informado-R$ 2,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A11351.500Não informado-R$ 1,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4342.574IPCA7,50%R$ 1,1MM
SCCI SECURITIZADORA 13210IPCA10,00%R$ 875,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A1845.020DI + Spread1,80%R$ 241,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,50 26/Nov -4,68%
MENOR COT 12 MESES R$ 75,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 122,50 (06/Jan/2020)
1,01 P/VP 689 Negócios/dia R$ 700,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 2,14% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,58% 30/Out 16/Nov
R$ 7,40 Rend. Acum. 12 meses 7,15% DY 12 meses
R$ 0,62 Rend. médio 12 meses 0,60% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OUJP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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OUJP11 - saiba tudo sobre o FII ourinvest jpp
Suno Research 17/12/2018
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#sunoresponde com o prof baroni - entrevista com o time de gestão do fii OUJP11
Suno Research 17/08/2018
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OUJP11 ouroinvest jpp fii julho18 tetzner
Cristian Tetzner 04/08/2018

Relatórios e Comunicados de OUJP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Nov/2020
Relatório Gerencial
12/Nov/2020
Informe Mensal
11/Nov/2020
Fato Relevante
17/Jul/2020
Regulamento
24/Jan/2017

Para acessar todos os documentos de OUJP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de OUJP11
Data Comunicado Exibir
23/Nov/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
23/Nov/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
23/Nov/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
11/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
25/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
17/Jul/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
16/Jul/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
08/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
18/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Fev/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
03/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
10/Jan/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Nov/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
14/Ago/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jun/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jun/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Jun/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Nov/2018 Outros Documentos
Outras Informações
20/Set/2018 Outros Relatórios
Relatórios
26/Jan/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jan/2017 Regulamento
Regulamento