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OUFF11

Ourinvest Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.791.386/0001-68 ISIN BROUFFCTF005

Esse Fundo investe prioritariamente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e pode investir em outros recebíveis financeiros, tais como CRI, LCI e LH, entre outros. O Fundo possui como Benchmark o IFIX.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,35% a.a.
● Taxa de Performance: 30% do que exceder o Benchmark


Benchmark: IFIX

Resultado do OUFF11 no último exercício:
O Fundo iniciou suas atividades em maio de 2019 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 82,55 e cota patrimonial de R$ 89,93. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 8.408 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,64.

Programa de investimentos:
A Administração não vislumbra aumento ou redução de participação no ativo hoje existente, e a curto prazo não tem intenção de adquirir novas propriedades.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$83,68 Cotação (16/Abr/2021) R$0,70 Último Rendimento (23/Abr/2021) 0,74% a.m. DY médio (12 meses) 6,01%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 173 Negócios por dia (Liquidez) 0,94 P/VP (Deságio) R$ 161,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 151,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
23/Mai/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
7.178
QT DE COTISTAS
1.814.336
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
Gestor Ourinvest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 841,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 141.203/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,61% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em maio de 2019 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 82,55 e cota patrimonial de R$ 89,93. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 8.408 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,64.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A pandemia demonstrou a fragilidade e/ou a resiliência dos diversos setores do mercado imobiliário, exigindo uma maior análise e aprofundamento nos fundamentos de cada Fundo Imobiliários de forma a realizar as aquisições e desinvestimentos de acordo com as novas perspectivas do mercado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O ano de 2020 foi um ano em que a estratégia de investimento teve que ser reformulada de forma a capturar as melhores oportunidades no mercado de Fundos e Imobiliários e a redução de exposição a setores mais afetados pela pandemia e com perspectiva de demora na recuperação em função dos novos hábitos.

Para os próximos períodos o reposicionamento da carteira em alguns setores se faz necessário com redução de exposição em ativos menos resilientes e busca de rendimento em ativos que se saíram melhor na pandemia.

Destaques

Comentário do Gestor - Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento No mês de Agosto, dando continuidade ao processo de alocação do fundo, a Administração investiu 2,4% do PL no ativo LVBI11 via aquisição e posterior exercício de direito de subscrição na oferta pública de cotas. A Administração também adquiriu cotas dos ativos OULG11B, OUCY11, aumentou a posição no ativo VTLT11, no mercado secundário, e investiu 4,6% do PL no CRI BTG Malls. Com o intuito de girar a carteira e diminuir as posições táticas, a Administração reduziu o investimento em BBPO11, RBVA11 e SAAG11

Análise Comparativa do OUFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUFF11

Patrimônio do OUFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 161,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 159,4MM 98,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,5MM 2,1% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 25,1mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 0,9% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OUFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos103.000R$ 8,8MMR$ 75,5mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios76.000R$ 7,6MMR$ 38,4mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios76.813R$ 7,3MMR$ 43,3mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários59.000R$ 6,9MMR$ 117,5mil
BTG Pactual Corporate Office a classificar75.020R$ 6,7MMR$ 0,0
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios67.000R$ 6,5MMR$ 32,2mil
VÊNUS FII a classificar63.652R$ 6,4MMR$ 0,0
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários61.034R$ 6,1MMR$ 44,5mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido61.000R$ 5,9MMR$ 20,5mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios35.000R$ 5,5MMR$ 23,2mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings25.000R$ 5,4MMR$ 11,5mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings45.000R$ 5,2MMR$ 14,7mil
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB. a classificar45.000R$ 4,5MMR$ 0,0
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos33.000R$ 4,2MMR$ 18,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários40.000R$ 4,2MMR$ 38,3mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios24.647R$ 4,1MMR$ 21,7mil
OURE11 - Ourinvest Renda EstruturadaRecebíveis Imobiliários45.208R$ 4,0MMR$ 29,0mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios61.359R$ 3,9MMR$ 23,8mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos43.604R$ 3,6MMR$ 25,9mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários38.000R$ 3,4MMR$ 18,1mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios30.000R$ 3,4MMR$ 20,5mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos25.093R$ 3,1MMR$ 14,4mil
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS a classificar30.000R$ 3,0MMR$ 0,0
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários28.000R$ 2,9MMR$ 17,4mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios30.000R$ 2,8MMR$ 13,5mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários22.000R$ 2,4MMR$ 14,3mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários20.000R$ 2,3MMR$ 17,2mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos19.153R$ 2,0MMR$ 9,3mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários15.000R$ 1,8MMR$ 11,5mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos14.000R$ 1,7MMR$ 7,6mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido12.000R$ 1,6MMR$ 8,2mil
HSML11 - HSI MallsShoppings15.213R$ 1,4MMR$ 4,9mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial10.248R$ 1,4MMR$ 11,7mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos11.000R$ 1,3MMR$ 7,4mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos7.000R$ 1,3MMR$ 6,4mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido7.000R$ 1,1MMR$ 4,6mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos10.000R$ 1,1MMR$ 5,1mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido3.500R$ 450,5milR$ 1,8mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos1.176R$ 135,8milR$ 647,0
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários1.000R$ 121,5milR$ 1,1mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários139R$ 17,5milR$ 156,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
True Securitizadora05122019263ª série4.000Não informado-R$ 3,1MM
True Securitizadora19112019262ª série2.000Não informado-R$ 1,7MM
Ourinvest Securitizadora0612201926ª série3.000Não informado-R$ 1,5MM
Vert Securitizadora010820191ª série1.000DI + Spread1,50%R$ 915,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 83,68 16/Abr -2,66%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 80,02 (15/Dez/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 104,50 (10/Jun/2020)
0,94 P/VP 173 Negócios/dia R$ 232,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 35,49% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,84% 15/Abr 23/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 7,46 Rend. Acum. 12 meses 8,91% a.m. DY 12 meses
R$ 0,62 Rend. médio 12 meses 0,74% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 2,43 (5 pagamentos) 2020 R$ 7,44 (12 pagamentos) 2021 R$ 2,80 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o OUFF11

Relatórios e Comunicados de OUFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Abr/2021
Relatório Gerencial
19/Mar/2021
Informe Trimestral
11/Fev/2021
Regulamento
18/Jun/2020

Para acessar todos os documentos de OUFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de OUFF11
Data Comunicado Exibir
15/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Abr/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
29/Mar/2021 AGO - Carta Consulta
Assembleia
26/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
19/Mar/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
11/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
04/Nov/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Out/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
14/Out/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
14/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
06/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jul/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Jun/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
24/Jun/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jun/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Jun/2020 Regulamento
Regulamento
18/Jun/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
13/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
11/Jul/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
04/Jul/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Mar/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador