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OUFF11

Ourinvest Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.791.386/0001-68 ISIN BROUFFCTF005

Esse Fundo investe prioritariamente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e pode investir em outros recebíveis financeiros, tais como CRI, LCI e LH, entre outros. O Fundo possui como Benchmark o IFIX.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,35% a.a.
● Taxa de Performance: 30% do que exceder o Benchmark


Benchmark: IFIX

Resultado do OUFF11 no último exercício:
O Fundo iniciou suas atividades em maio de 2019 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 114,50 e cota patrimonial de R$ 113,25. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 2.081 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,40.

Programa de investimentos:
A Administração continuará no processo de aquisição cotas de Fundos imobiliários e CRIs, fazendo a avaliação das melhores oportunidades tanto no mercado primário como secundário.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$82,90 Cotação (30/Set/2020) R$0,43 Último Rendimento (22/Set/2020) 0,71% a.m. DY médio (12 meses) -4,85%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 128 Negócios por dia (Liquidez) 0,93 P/VP (Deságio) R$ 161,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 150,4MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
23/Mai/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
4.773
QT DE COTISTAS
1.814.336
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
Gestor Ourinvest Asset Gestora De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 539,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 141.203/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,38
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em maio de 2019 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 114,50 e cota patrimonial de R$ 113,25. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 2.081 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,40.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado de Fundos Imobiliários foi positivamente impactado pela queda da taxa de juros e recuperação do mercado imobiliário, registrando recorde de emissões no ano de 2019. Essa abundância de ativos permitiu à administração analisar e adquirir ativos de boa qualidade para a carteira do Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A gestão segue confiante com a consolidação da melhora do mercado imobiliário e da atratividade da categoria de Fundos Imobiliários, de forma que as oportunidades de investimento deverão se apresentar de forma substancial assim como no ano de 2019.

Destaques

Comentário do Gestor - Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento No mês de Agosto, dando continuidade ao processo de alocação do fundo, a Administração investiu 2,4% do PL no ativo LVBI11 via aquisição e posterior exercício de direito de subscrição na oferta pública de cotas. A Administração também adquiriu cotas dos ativos OULG11B, OUCY11, aumentou a posição no ativo VTLT11, no mercado secundário, e investiu 4,6% do PL no CRI BTG Malls. Com o intuito de girar a carteira e diminuir as posições táticas, a Administração reduziu o investimento em BBPO11, RBVA11 e SAAG11

Análise Comparativa do OUFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUFF11

Patrimônio do OUFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 161,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 100,0MM 62,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 50,3MM 31,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 8,8MM 5,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,0MM 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OUFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários56.524R$ 6,3MMR$ 35,1mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos43.604R$ 4,4MMR$ 26,3mil
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários39.984R$ 4,2MMR$ 26,9mil
OUCY11 - Ourinvest CyrelaRecebíveis Imobiliários45.208R$ 4,1MMR$ 23,7mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido29.198R$ 3,7MMR$ 20,0mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios31.200R$ 3,7MMR$ 21,3mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários35.670R$ 3,2MMR$ 15,6mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos24.022R$ 3,2MMR$ 14,4mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários31.026R$ 3,1MMR$ 26,7mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings27.000R$ 2,8MMR$ 10,8mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos22.000R$ 2,8MMR$ 13,4mil
AFCR11 - AF InvestRecebíveis Imobiliários25.471R$ 2,5MMR$ 9,5mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários23.262R$ 2,3MMR$ 11,1mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios11.633R$ 2,1MMR$ 8,9mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos14.000R$ 1,7MMR$ 8,8mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos13.552R$ 1,5MMR$ 8,9mil
HSML11 - HSI MallsShoppings15.213R$ 1,4MMR$ 6,0mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos11.595R$ 1,2MMR$ 375,0
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios9.997R$ 1,0MMR$ 7,4mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios6.196R$ 931,9milR$ 4,3mil
BTG Pactual Corporate Office a classificar7.400R$ 683,8milR$ 0,0
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings3.000R$ 643,5milR$ 2,4mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido4.057R$ 527,6milR$ 2,2mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios3.500R$ 207,4milR$ 1,3mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos1.000R$ 125,8milR$ 554,0
RBFF11 - Rio Bravo IFIXFundo de Fundos731R$ 53,3milR$ 504,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Ourinvest Securitizadora1212201926ª série3.000Não informado-R$ 2,3MM
Vert Securitizadora010820191ª série1.000DI + Spread1,50%R$ 949,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 82,90 30/Set -12,74%
MENOR COT 12 MESES R$ 64,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,50 (30/Dez/2019)
0,93 P/VP 128 Negócios/dia R$ 298,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -4,85% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,43 0,52% 15/Set 22/Set
R$ 7,01 Rend. Acum. 12 meses 9,04% DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,71% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o OUFF11

Relatórios e Comunicados de OUFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Regulamento
18/Jun/2020

Para acessar todos os documentos de OUFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de OUFF11
Data Comunicado Exibir
22/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
06/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jul/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Jun/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
24/Jun/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jun/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Jun/2020 Regulamento
Regulamento
18/Jun/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
08/Jun/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
29/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
25/Mai/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
01/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
14/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Jul/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
19/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
11/Jul/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
04/Jul/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Mar/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador