ONEF11

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The One

Escritórios Escritórios gestão AtivaInvestidores em Geralmono-imóvel CNPJ 12.948.291/0001-23 ISIN BRONEFCTF003 R$ 200,03 Cotação (22/Dez/2023) 1,09 P/VP (Ágio) R$0,0220 Último Rendimento (23/Fev/2024) 1,36% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o ONEF11:

Fundo mono-imóvel, tem por finalidade a aquisição e exploração comercial de lajes do Edifício Comercial The One, por meio de locação ou venda.

Taxas do Fundo
● Adminsitração: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Resultado do ONEF11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 34,54 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 166,5 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 182,2MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

07/Jan/2011

Data de início

Indeterminado

Prazo

2.602

Qt de cotistas

911.000

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda 07.253.654/0001-76
Gestor	Rio Bravo
Auditor	Kpmg Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 671,7 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,40% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,74

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Lajes Corporativas
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Troca de cotas Fundo Imobiliário The One

21/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo Imobiliário THE ONE será liquidado.

19/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Liquidação do Fundo THE ONE - Detalhes.

Análise Comparativa do ONEF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ONEF11

Rentabilidade do ONEF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do ONEF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 166,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 165,3MM 99,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 31,0MM 18,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 29,7MM 17,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ONEF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ONEF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
PVBI11 - VBI Prime Properties	Escritórios	1.601.123	R$ 165,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 200,03 22/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-0,48% Var. 1 ano

1,09 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

17,57% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ONEF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0220 Valor

0,01% DY

19/Fev Data Base

23/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$32,55 Rend. acum. 16,27% a.m. DY acum. R$2,71 Rend. médio 1,36% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2012 2 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

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