OIAG11
Ourinvest Innovation
Fiagro
Fiagro
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 41.218.352/0001-03
ISIN BROIAGCTF009
R$ 9,37
Cotação
(28/Set/2023)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,13
Último Rendimento
(15/Set/2023)
1,47% a.m.
DY médio
(12 meses)
18,55%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
580
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o OIAG11:
O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (Fundo) foi constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s) relacionados a imóveis rurais ou à cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros Fundos do setor agro (“Ativos-Alvo”).
Taxa de Administração: 1,10% a.a.
Taxa de Performance: 20% do benchmark
Benchmark:
CDI + 2% a.a.
Resultado do OIAG11 no último exercício:
O Fundo finalizou 2022 com 98,8% do Patrimonio Liquido (R$ 41.126.010,37),
alocado em ativos alvo,
sendo: 79,4% em CRAs (14 ativos),
9,7% em CRI (1 ativo),
9,8% em Fiagro Direitos Creditorios (1 ativo). O Valor de fechamento da cota do ano do fundo ficou em R$ 10,30 e foram distribuidos,
no ano,
R$ 0,92 por cota,
representando um dividend yield do periodo de 14,4%. Ainda,
o fundo gerou um resultado de R$1,034 por cota.
Programa de investimentos:
A tese de alocação do fundo primordialmente em CRAs deve se manter,
assim como a gestao ativa com o intuito de aumentar o resultado gerado e,
consequentemente,
a distribuição de rendimentos.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 88,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 84,6MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
25/Mai/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
9.969
Qt de cotistas
9.032.999
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Singulare Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.285.390/0001-40
|
Gestor |
Fator Ore |
Auditor |
Grant Thornton Auditoria E Consultoria Ltda |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 529,7 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,60% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,06 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
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Prorrogação da Assembleia Geral Extraordinária Fiagro.
23/Jun/2023
Comunicado ao Mercado
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Relatório mensal do Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário.
12/Jun/2023
Relatórios
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Adiamento da Assembleia Geral Extraordinária do Fiagro.
02/Jun/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do OIAG11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do OIAG11
Rentabilidade do OIAG11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do OIAG11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 88,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 77,1MM
86,8%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 8,0MM
9,0%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 4,0MM
4,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 254,7mil
0,3%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do OIAG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
CANALSEC | 0 | 0 | 8.500 | | | R$ 8,5MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 4.500 | | | R$ 4,6MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 4.057 | | | R$ 4,1MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 4.000 | | | R$ 4,0MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 4.000 | | | R$ 4,0MM |
OPEASEC | 0 | 0 | 4.000 | | | R$ 3,5MM |
ECO AGRO | 0 | 0 | 2.975 | | | R$ 3,0MM |
RBSEC | 0 | 0 | 2.421 | | | R$ 2,5MM |
ECO AGRO | 0 | 0 | 2.291 | | | R$ 2,3MM |
VIRGOSEC | 0 | 0 | 2.060 | | | R$ 2,1MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 2.062 | | | R$ 2,0MM |
ECO AGRO | 0 | 0 | 2.046 | | | R$ 2,0MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 1.970 | | | R$ 2,0MM |
CANALSEC | 0 | 0 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
OPEASEC | 0 | 0 | 242 | | | R$ 1,9MM |
RBSEC | 0 | 0 | 1.500 | | | R$ 1,5MM |
ECO AGRO | 0 | 0 | 1.447 | | | R$ 1,5MM |
VIRGOSEC | 0 | 0 | 1.245 | | | R$ 1,2MM |
VIRGOSEC | 0 | 0 | 1.245 | | | R$ 1,2MM |
VIRGOSEC | 0 | 0 | 1.245 | | | R$ 1,2MM |
VIRGOSEC | 0 | 0 | 1.245 | | | R$ 1,2MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,26%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
580
Negócios/dia
|
R$ 247,8mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,55%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OIAG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,13
Valor
|
1,33%
DY
|
08/Set
Data Base
|
15/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$1,65
Rend. acum.
17,61% a.m.
DY acum.
R$0,14
Rend. médio
1,47% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
8 pagamentos
2023
9 pagamentos
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