OIAG11

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Ourinvest Innovation

Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.218.352/0001-03 ISIN BROIAGCTF009 R$ 9,57 Cotação (26/Mai/2023) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (15/Mai/2023) 1,39% a.m. DY médio (12 meses) 13,72% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 528 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o OIAG11:

O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (Fundo) foi constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s) relacionados a imóveis rurais ou à cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros Fundos do setor agro (“Ativos-Alvo”).

Taxa de Administração: 1,10% a.a.
Taxa de Performance: 20% do benchmark

Benchmark:

CDI + 2% a.a.

Resultado do OIAG11 no último exercício:

O Fundo finalizou 2022 com 98,8% do Patrimonio Liquido (R$ 41.126.010,37), alocado em ativos alvo, sendo: 79,4% em CRAs (14 ativos), 9,7% em CRI (1 ativo), 9,8% em Fiagro Direitos Creditorios (1 ativo). O Valor de fechamento da cota do ano do fundo ficou em R$ 10,30 e foram distribuidos, no ano, R$ 0,92 por cota, representando um dividend yield do periodo de 14,4%. Ainda, o fundo gerou um resultado de R$1,034 por cota.

Programa de investimentos:

A tese de alocação do fundo primordialmente em CRAs deve se manter, assim como a gestao ativa com o intuito de aumentar o resultado gerado e, consequentemente, a distribuição de rendimentos.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 88,4 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 86,4MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

25/Mai/2022

Data de início

Indeterminado

Prazo

6.692

Qt de cotistas

9.032.999

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Singulare Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 62.285.390/0001-40
Gestor	Fator Ore
Auditor	Grant Thornton Auditoria E Consultoria Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 346,6 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,39% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,04

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do OIAG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OIAG11

Rentabilidade do OIAG11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do OIAG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 88,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 51,3MM 58,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 37,2MM 42,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 107,4mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OIAG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
CANALSEC	5	1	4.057	R$ 4,2MM
OPEASEC	55	1	4.000	R$ 4,0MM
CANALSEC	22	1	4.000.000	R$ 4,0MM
VORTX	23	1	4.000	R$ 4,0MM
ECO AGRO	179	1	2.975	R$ 3,0MM
RBSEC	23	4	2.421	R$ 2,5MM
ECO AGRO	176	1	2.291	R$ 2,3MM
OPEASEC	20	2	242	R$ 2,2MM
VIRGOSEC	48	1	2.060	R$ 2,1MM
CANALSEC	23	3	2.062	R$ 2,1MM
CANALSEC	23	5	2.000	R$ 2,0MM
RBSEC	23	1	1.500	R$ 1,5MM
VIRGOSEC	84	1	1.245	R$ 1,1MM
VIRGOSEC	85	1	1.245	R$ 1,1MM
VIRGOSEC	82	1	1.245	R$ 1,1MM
VIRGOSEC	83	1	1.245	R$ 1,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,57 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

-0,93% Var. 1 ano

0,98 P/VP

528 Negócios/dia

R$ 209,0mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

27,75% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OIAG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor

1,15% DY

08/Mai Data Base

15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,60 Rend. acum. 16,72% a.m. DY acum. R$0,13 Rend. médio 1,39% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2022 8 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OIAG11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Vai Pelos Fundos 27/08/2022

Relatórios e Comunicados de OIAG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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