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NEWU11

Newport Renda Urbana

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 14.793.782/0001-78 ISIN BRNEWUCTF005

O Fundo tem por objeto a participação em empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional ou comercial, que gerem ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que sejam lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários localizados na malha urbana das cidades brasileiras, outros imóveis comerciais ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.

Taxas do Fundo
Administração: 0,48%a.a do Valor de Mercado
Performance: 20%a.a do que exceder 5% +IPCA

Resultado do NEWU11 no último exercício:
A rentabilidade do fundo em 2019 foi de 23,09%, sendo que houve distribuição de rendimentos de R$ 12,5673/cota no ano.
A rentabilidade do fundo neste ano, superior ao passado, deve-se, principalmente, à venda de um dos imóveis da carteira com ágio.

Programa de investimentos:
Não há investimentos programados.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$43,56 Cotação (27/Nov/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,05% a.m. DY médio (12 meses) 0,99%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10 Negócios por dia (Liquidez) 0,63 P/VP (Deságio) R$ 51,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 32,3MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
20/Nov/2011
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.129
QT DE COTISTAS
742.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Plural Sa Banco Multiplo
45.246.410/0001-55
Gestor Newport Real State
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 594,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,16% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,80
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade do fundo em 2019 foi de 23,09%, sendo que houve distribuição de rendimentos de R$ 12,5673/cota no ano.
A rentabilidade do fundo neste ano, superior ao passado, deve-se, principalmente, à venda de um dos imóveis da carteira com ágio.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O fundo tem sofrido com a taxa de vacância devido ao cenário econômico.

Com o grande número de entregas de imóveis, os locatários têm tido poder de barganha para migrar para prédios mais novos, com os proprietários oferecendo grandes descontos.

Com a volta da economia, a tendência é que haja maior oportunidades no mercado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A administração trabalhará no sentido de aproveitar a melhora na economia para diminuir a vacância dos imóveis.

Destaques

Rendimento não-recorrente
01/Out/2019 Exibir Documento A distribuição de rendimentos do Fundo, realizada em 30/set/2019, de R$ 10,58 por Cota, inclui os seguintes valores:

(a) R$ 0,16 referentes aos resultados ordinários do Fundo;
(b) R$ 10,42 referentes ao rendimento líquido da venda do imóvel Tenente Negrão, formalizada em 20/09/2019.
Venda de Imóvel
20/Set/2019 Exibir Documento O Fundo vendeu um imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Tenente Negrão em São Paulo, por R$ 28,84 milhões. Até o final do mês corrente publicaremos o valor de rendimento da operação para cada cotista, e, posteriormente, também os passos para a amortização do Fundo.

Análise Comparativa do NEWU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NEWU11

Patrimônio do NEWU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 51,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 46,6MM 91,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,8MM 5,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,7MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5mil 0,2%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NEWU11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.904 M² VACÂNCIA 42,3 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF PE2BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do NEWU11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edifício Suarez TradeBA4.620 m²1275,00%67,67,75,75,750,00%0,0,0,0,028,47%R$ 45,7mil
Edifício Empresarial Center IPE4.249 m²100,00%44,44,0,0,00,00%0,0,0,0,022,38%R$ 35,9mil
Edifício Empresarial Center IIPE4.035 m²1049,49%41,41,49,49,490,00%0,0,0,0,020,46%R$ 32,8mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NEWU11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido21.929R$ 294,9milR$ 15,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 43,56 27/Nov -31,29%
MENOR COT 12 MESES R$ 40,02 (19/Jun/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 81,00 (13/Fev/2020)
0,63 P/VP 10 Negócios/dia R$ 9,6mil Volume/dia
R$ 20,22 Amort. 1 ano 0,99% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Out 15/Out
R$ 0,25 Rend. Acum. 12 meses 0,58% DY 12 meses
R$ 0,02 Rend. médio 12 meses 0,05% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o NEWU11

Relatórios e Comunicados de NEWU11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
13/Nov/2020
Relatório Gerencial
13/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Fato Relevante
17/Abr/2020
Regulamento
27/Mar/2020

Para acessar todos os documentos de NEWU11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de NEWU11
Data Comunicado Exibir
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Out/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
11/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
31/Jul/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
30/Jun/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
18/Jun/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
17/Abr/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
01/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Regulamento
Regulamento
12/Fev/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
10/Fev/2020 Rentabilidade
Outras Informações
16/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
14/Mai/2018 Outros Relatórios
Relatórios
16/Fev/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
28/Nov/2017 AGE - Outros Documentos
Assembleia
16/Jun/2017 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Jun/2017 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
29/Mai/2017 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Abr/2017 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
31/Out/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Out/2016 Outros Documentos
Outras Informações
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
16/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos