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NCRA11

NCH Recebíveis do Agronegócio

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.537.438/0001-53 ISIN BRNCRACTF001 R$ 10,23 Cotação (08/Dez/2023) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,13 Último Rendimento (27/Nov/2023) 5,13% a.m. DY médio (12 meses) -79,82%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.527 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do NCRA11 no último exercício:

O Fundo teve início em 30 de novembro de 2021 e, até o encerramento deste exercício, distribuiu aos seus cotistas o valor de R$ 5,67 por cota, o que representa um dividend yield de 6,03% sobre o valor patrimonial por cota.
Essa rentabilidade é equivalente a 113,84% do CDI líquido no período.

Programa de investimentos:

A equipe de Gestão busca posicionar o Fundo como um middle risk (“risco médio”).

A tese de investimento preza pela diversificação e mitigação do risco de crédito, corporativo, setorial, geográfico e direcional da carteira de ativos.

Os principais objetivos para a alocação do Fundo, ao longo do tempo, são: (i) CRAs indexados majoritariamente ao CDI (80% a 100% do PL); (ii) Concentração máxima por ativo de 5% do PL; (iii) Exposição máxima de 20% do PL diretamente a produtores rurais; (iv) Diversificação entre diferentes setores da cadeia do agronegócio; (v) Alocação majoritária em CRAs de série Sênior ou Única (em torno de 90% do PL); e (vi) Preferência na alocação por CRAs de lastro pulverizado, como de Revendas, Distribuição de Insumos e Cooperativas.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 47,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 45,6MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 11/Fev/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 8.989
Qt de cotistas
4.460.369
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Nch Brasil
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.a
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 560,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 63.089/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,32% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial Outubro 2023 - Fiagro Imobiliário (NCRA11)
23/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Retratação das Cotas da 3ª Emissão do NCH Recebíveis do Agronegócio - FIAGRO Imobiliário em 17/11/2023.
16/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Retratação de cotas da oferta do NCH Recebíveis do Agronegócio - FIAGRO Imobiliário
09/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do NCRA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NCRA11

Rentabilidade do NCRA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NCRA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 47,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 44,0MM 93,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,4MM 7,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 183,3mil 0,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NCRA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
REIT SECURITIZADORA S.A.613.384R$ 3,2MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO003.000R$ 3,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO12113.000R$ 2,9MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO19712.500R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.002.500R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.8412.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO002.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13612.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO12912.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO002.000R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13712.000R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.002.000R$ 2,0MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13111.900R$ 2,0MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO002.000R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2311.900R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4713.267R$ 1,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2321.500R$ 1,7MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO001.500R$ 1,5MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO12921.210R$ 1,3MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13311.200R$ 1,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1486770R$ 842,7mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1427730R$ 771,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 10,23 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-88,53% Var. 1 ano 0,97 P/VP 1.527 Negócios/dia R$ 524,0mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 89,55% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,13 Valor 1,22% DY 20/Nov Data Base 27/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,30 Rend. acum. 61,58% a.m. DY acum. R$0,53 Rend. médio 5,13% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 11 pagamentos 2023 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NCRA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Emissões NCRA11 e snag11!
Vai Pelos Fundos 09/10/2023
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Emissões: jgpx11 + NCRA11
Vai Pelos Fundos 26/08/2023

Relatórios e Comunicados de NCRA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Nov/2023
Regulamento
14/Ago/2023
Fato Relevante
11/Ago/2023
Ver todos
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