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NCRA11

NCH Recebíveis do Agronegócio

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.537.438/0001-53 ISIN BRNCRACTF001 R$ 7,35 Cotação (09/Dez/2024) 0,70 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (27/Nov/2024) 1,36% a.m. DY médio (12 meses) -8,04%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 221 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do NCRA11 no último exercício:

No acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield sobre a cota patrimonial foi de 13,57%, equivalente a 137% do CDI (com gross up).

Programa de investimentos:

A Gestão continua conduzindo o processo de análise e seleção de novos ativos e desenvolvendo um pipeline de operações que possuam o mesmo racional dos ativos em carteira, com novos cedentes, garantias robustas e com mecanismos de mitigação de riscos que resistam a cenários de estresse, sempre prezando por estruturas que garantam rentabilidade alinhada a proteção do patrimônio dos cotistas - em linha com a tese middle risk do Fundo.

O planejamento da Gestão é adquirir novas operações com novos cedentes de modo a diversificar ainda mais o portfólio de ativos.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 47,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 32,8MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 11/Fev/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 8.912
Qt de cotistas
4.459.952
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Nch Brasil
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 555,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 72.104/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,33% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Falecimento do CEO James Gulbrandsen - Informações importantes
27/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial Novembro 2023: Fundo NCH Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário (NCRA11)
26/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial Outubro 2023 - Fiagro Imobiliário (NCRA11)
23/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do NCRA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NCRA11

Rentabilidade do NCRA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NCRA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 47,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 42,8MM 90,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,8MM 8,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 520,7mil 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NCRA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NCRA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FGAA11 - FG/AgroFiagro35.857R$ 304,1mil
XPCA11 - XP Crédito AgrícolaFiagro21.644R$ 171,4mil
OURINVEST INNOVATION FIAGRO a classificar11.334R$ 91,0mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
REIT SECURITIZADORA S.A.613.384R$ 2,7MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13612.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO25512.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO19712.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO22712.000R$ 2,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO26212.000R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7612.000R$ 2,0MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13111.900R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13712.000R$ 1,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.5812.500R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.8412.000R$ 1,6MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO27611.500R$ 1,6MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO24911.500R$ 1,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2321.500R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO12111.800R$ 1,3MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO13311.200R$ 1,2MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO19011.000R$ 1,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO30611.000R$ 1,0MM
OCTANTE SECURITIZADORA SA3611.017R$ 1,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4713.267R$ 968,0mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1486770R$ 875,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.571800R$ 737,1mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1427730R$ 726,8mil
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO20311.121R$ 713,0mil
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO2922606R$ 624,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.3211.000R$ 565,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1231451R$ 499,9mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1251456R$ 493,8mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA601370R$ 403,8mil
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO2251500R$ 387,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1201280R$ 307,1mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1141187R$ 193,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,35 09/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-28,15% Var. 1 ano 0,70 P/VP 221 Negócios/dia R$ 64,5mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,01% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,36% DY 19/Nov Data Base 27/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,20 Rend. acum. 16,33% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,36% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 11 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NCRA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#NCRA11 - gestão considera o risco middle risk!
Vai Pelos Fundos 11/12/2023
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Emissões NCRA11 e snag11!
Vai Pelos Fundos 09/10/2023

Relatórios e Comunicados de NCRA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
28/Nov/2024
Regulamento
06/Fev/2024
Fato Relevante
11/Ago/2023
Ver todos
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