NCRA11
NCH Recebíveis do Agronegócio
Fiagro
Fiagro
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.537.438/0001-53
ISIN BRNCRACTF001
R$ 10,23
Cotação
(08/Dez/2023)
0,97
P/VP
(Deságio)
R$0,13
Último Rendimento
(27/Nov/2023)
5,13% a.m.
DY médio
(12 meses)
-79,82%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.527
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do NCRA11 no último exercício:
O Fundo teve início em 30 de novembro de 2021 e,
até o encerramento deste exercício,
distribuiu aos seus cotistas o valor de R$ 5,67 por cota,
o que representa um dividend yield de 6,03% sobre o valor patrimonial por cota.
Essa rentabilidade é equivalente a 113,84% do CDI líquido no período.
Programa de investimentos:
A equipe de Gestão busca posicionar o Fundo como um middle risk (“risco médio”).
A tese de investimento preza pela diversificação e mitigação do risco de crédito,
corporativo,
setorial,
geográfico e direcional da carteira de ativos.
Os principais objetivos para a alocação do Fundo,
ao longo do tempo,
são: (i) CRAs indexados majoritariamente ao CDI (80% a 100% do PL); (ii) Concentração máxima por ativo de 5% do PL; (iii) Exposição máxima de 20% do PL diretamente a produtores rurais; (iv) Diversificação entre diferentes setores da cadeia do agronegócio; (v) Alocação majoritária em CRAs de série Sênior ou Única (em torno de 90% do PL); e (vi) Preferência na alocação por CRAs de lastro pulverizado,
como de Revendas,
Distribuição de Insumos e Cooperativas.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 47,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 45,6MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
11/Fev/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
8.989
Qt de cotistas
4.460.369
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Nch Brasil |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 560,8 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 63.089/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,32% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,14 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Relatório Gerencial Outubro 2023 - Fiagro Imobiliário (NCRA11)
23/Nov/2023
Relatórios
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Retratação das Cotas da 3ª Emissão do NCH Recebíveis do Agronegócio - FIAGRO Imobiliário em 17/11/2023.
16/Nov/2023
Comunicado ao Mercado
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Retratação de cotas da oferta do NCH Recebíveis do Agronegócio - FIAGRO Imobiliário
09/Nov/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do NCRA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do NCRA11
Rentabilidade do NCRA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do NCRA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 47,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 44,0MM
93,2%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 3,4MM
7,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 183,3mil
0,4%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do NCRA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 6 | 1 | 3.384 | | | R$ 3,2MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 3.000 | | | R$ 3,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 121 | 1 | 3.000 | | | R$ 2,9MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 197 | 1 | 2.500 | | | R$ 2,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | 0 | 2.500 | | | R$ 2,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 84 | 1 | 2.000 | | | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 2.000 | | | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 136 | 1 | 2.000 | | | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 129 | 1 | 2.000 | | | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 2.000 | | | R$ 2,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 137 | 1 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | 0 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 131 | 1 | 1.900 | | | R$ 2,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23 | 1 | 1.900 | | | R$ 1,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 47 | 1 | 3.267 | | | R$ 1,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23 | 2 | 1.500 | | | R$ 1,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 1.500 | | | R$ 1,5MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 129 | 2 | 1.210 | | | R$ 1,3MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 133 | 1 | 1.200 | | | R$ 1,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 486 | 770 | | | R$ 842,7mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 427 | 730 | | | R$ 771,6mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-88,53%
Var. 1 ano
|
0,97
P/VP
|
1.527
Negócios/dia
|
R$ 524,0mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
89,55%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,13
Valor
|
1,22%
DY
|
20/Nov
Data Base
|
27/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$6,30
Rend. acum.
61,58% a.m.
DY acum.
R$0,53
Rend. médio
5,13% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
11 pagamentos
2023
11 pagamentos
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