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NCHB11

NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.085.673/0001-57 ISIN BRNCHBCTF000
R$ 86,70 Cotação (30/Jan/2023) 0,97 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (13/Jan/2023) 1,52% a.m. DY médio (12 meses) 15,11%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o NCHB11:
Objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, seguindo uma política de investimentos que proporcione aos cotistas a melhor relação de risco versus retorno, orientada principalmente para a distribuição de dividendos. O fundo investirá, prioritariamente, em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que deverão representar no mínimo 51% de seu patrimônio líquido. O fundo também poderá investir em letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), letras imobiliárias garantidas (LIG), além de outros ativos imobiliários previstos em seu regulamento.

Estratégia de investimento
Os principais pontos da estratégia de investimento do NCHB11 são:

1 – Investimentos em cinco diferentes tipos de CRIs: Loteamentos, Residencial, Antecipação de Aluguel, Corporativos e Multipropriedade;
2 – Ativos com remuneração ligada principalmente a índices de inflação (IGP-M e IPCA);
3 – Portfólio composto no mínimo por 60% de ativos com lastro em carteiras de crédito pulverizado;
4 – Serão considerados ativos alvo para aquisição aqueles que possuam remuneração mínima de inflação + 7,5% a.a. ou equivalente.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Benchmark: IPCA + IMA-B5 a.a

Resultado do NCHB11 no último exercício:
No período o Fundo distribuiu R$ 11,19 em rendimentos, correspondente a um dividend yield de 12,65%. No ano de 2021, a cota patrimonial apresentou uma valorização de 4,18%, totalizando uma rentabilidade efetiva de 17,31% no ano.

Programa de investimentos:
Para os próximos exercícios está programado um investimento em um novo ativo (código IF 22A0181986) de modo o Fundo fique com um volume de caixa reduzido.

A Administradora afirma que continua observando atentamente o mercado em busca de oportunidades de aquisição que se encaixe na proposta de investimento do fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 152,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 147,2MM
Valor De Mercado
103º de 111
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
25/Out/2015
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.822
Qt de cotistas
1.697.945
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Nch Capital
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 869.579/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,76% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,58
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do NCHB11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NCHB11

Rentabilidade do NCHB11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NCHB11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 152,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 139,0MM 91,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 17,2MM 11,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,0MM 2,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NCHB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.0615202138420.000R$ 16,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.092120202609.042R$ 13,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1217202019615.000R$ 12,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA0103202210413.428R$ 12,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0325202121313.670R$ 12,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0930202133312.000R$ 12,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0322202121910.699R$ 9,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.031220212418.114R$ 9,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0708202217.580R$ 7,1MM
PLANETA SECURITIZADORA SA110420212055.958R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.090420203085.000R$ 5,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1223202115.000R$ 5,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO110420212064.902R$ 4,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0708202223.650R$ 3,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.031220212402.536R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11292013910R$ 2,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA05142021352.912R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.031220212392.726R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO063020201052.893R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA SA06212021576394R$ 411,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,70 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-5,45% Var. 1 ano 0,97 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2017 5 pagamentos 2018 9 pagamentos 2019 11 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCHB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
20/01/202313025,00%
17/01/2023112925,00%
16/01/2023130520,00%
13/01/2023127515,00%
12/01/2023110812,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor 1,21% DY 06/Jan Data Base 13/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$15,78 Rend. acum. 18,20% a.m. DY acum. R$1,32 Rend. médio 1,52% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017 8 pagamentos 2018 13 pagamentos 2019 10 pagamentos 2020 13 pagamentos 2021 14 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NCHB11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Cris high yield: riscos e oportunidades - conheçam o fii NCHB11
Professor Baroni 03/02/2021

Relatórios e Comunicados de NCHB11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Regulamento
18/Nov/2022
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Fato Relevante
09/Nov/2022
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