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NAVT11

Navi Imobiliário Total Return

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.252/0001-80 ISIN BRNAVTCTF015
R$ 73,82 Cotação (17/Jan/2022) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,60 Último Rendimento (20/Jan/2022) 0,51% a.m. DY médio (12 meses) -21,30%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o NAVT11:
O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários.

Taxa de Administração e Gestão: 1% a.a. do PL (reduzida a 0,2% a.a. até Junho)
Taxa de Performance: 20% do excedente sobre IPCA + Yield do IMA-B 5+

Resultado do NAVT11 no último exercício:
O resultado do fundo no período foi bastante superior ao IFIX, consequencia da diligência da equipe da gestão no acompanhamento do mercado e oportunidades de investimentos.
O fundo retornou 11,76% contra 0,8% do IFIX desde sua criação, desconsiderando os impactos da oferta secundária realizada em março de 2021.. Considerando o período após a oferta secundária, o retorno foi de -0,6% contra -2,09% do IFIX.
Em ambos os casos é considerada a cota patrimonial com reinvestimentos.

Programa de investimentos:
Nos próximos exercícios, seguiremos com as estratégias até agora tomadas, investindo em ativos que acreditamos que irão valorizar ou que geram altos rendimentos e entrando em emissões com desconto para preço de mercado.

Para isso, continuaremos analisando os FIIs alvo e estudando a conjuntura econômica do país.

Todos os investimentos respeitarão a política de investimentos, presente no regulamento do fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 92,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 77,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
31/Jul/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
1.849
Qt de cotistas
1.054.507
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Navi Real Estate
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 184,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,18
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do NAVT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NAVT11

Rentabilidade do NAVT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NAVT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 92,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 84,2MM 91,6% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 4,5MM 4,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,3MM 4,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,4MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,5MM 7,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NAVT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NAVT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial84.176R$ 9,2MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo82.099R$ 8,8MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos81.443R$ 8,4MM
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos93.907R$ 7,8MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários68.467R$ 7,3MM
HSML11 - HSI MallsShoppings71.742R$ 5,7MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos53.190R$ 4,0MM
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII a classificar33.213R$ 3,3MM
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos33.507R$ 3,2MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings16.195R$ 2,9MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo30.228R$ 2,5MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido21.765R$ 2,5MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários27.902R$ 2,4MM
MOGNO LOGISTICA - FII a classificar23.609R$ 2,2MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios20.817R$ 1,9MM
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários15.000R$ 1,8MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários21.139R$ 1,8MM
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários19.588R$ 1,8MM
BBRC11 - BB Renda CorporativaAgências Bancárias12.352R$ 1,3MM
FII DE CRI INTEGRAL BREI a classificar11.780R$ 1,3MM
XPML11 - XP MallsShoppings10.848R$ 1,0MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios12.201R$ 979,7mil
GTIS BRAZIL LOGÍSTICAISTICS FII a classificar9.726R$ 972,6mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários8.024R$ 968,5mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários8.999R$ 967,5mil
CYRELA CRÉDITO - FII a classificar9.489R$ 948,9mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos10.207R$ 883,9mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários8.462R$ 755,2mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios9.224R$ 680,6mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos8.136R$ 650,9mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos5.153R$ 461,3mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional3.337R$ 451,5mil
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional3.597R$ 397,3mil
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos3.675R$ 297,7mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos2.509R$ 247,0mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários2.655R$ 217,8mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.829R$ 145,3mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido938R$ 71,7mil
SNFF11 - Sundo Fundo de FundosFundo de Fundos475R$ 44,2mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários33R$ 3,3mil
VSLH11 - Versalhes Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários72R$ 2,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 73,82 17/Jan/2022

Indicadores de Mercado

-26,55% Var. 1 ano 0,85 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2021 1 pagamento
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NAVT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,60 Valor 0,81% DY 13/Jan Data Base 20/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,55 Rend. acum. 6,16% a.m. DY acum. R$0,38 Rend. médio 0,51% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NAVT11?
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Relatórios e Comunicados de NAVT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
17/Jan/2022
Relatório Gerencial
03/Jan/2022
Informe Trimestral
12/Nov/2021
Fato Relevante
14/Jul/2021
Regulamento
22/Abr/2021
Ver todos
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