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NAVT11
Navi Imobiliário Total Return
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.252/0001-80 ISIN BRNAVTCTF015 R$ 70,08 Cotação (24/Mar/2023) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (20/Mar/2023) 1,22% a.m. DY médio (12 meses) 8,10% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o NAVT11:
O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários.
Taxa de Administração e Gestão: 1% a.a. do PL (reduzida a 0,2% a.a. até Junho)
Taxa de Performance: 20% do excedente sobre IPCA + Yield do IMA-B 5+
Resultado do NAVT11 no último exercício:
Durante o período o fundo teve um crescimento na distribuição de dividendos aos cotistas,
encerrando o exercício com pagamento de R$0,87/cota de rendimentos,
com DividendYield anualizado de 15,2%. O retorno patrimonial do fundo foi de 4,57% contra 1,48% do IFIX,
considerando a cota patrimonial com reinvestimentos.
Programa de investimentos:
Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas,
com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em Fundos de Investimento Imobiliário ("FII"),
Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo.
Também,
continuaremos analisando possíveis mudanças no portfólio e aquisições estratégicas de ativos.
Patrimônio Líquido
R$ 73,9MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
31/Jul/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
1.926Qt de cotistas
1.054.507Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Navi Real Estate |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 1,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,12% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,97 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do NAVT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do NAVT11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do NAVT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 91,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 69,8MM 76,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 13,4MM 14,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 6,1MM 6,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,7MM 5,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,9MM 5,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NAVT11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 5,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.580 | R$ 954,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 70,08 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NAVT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,85 Valor | 1,21% DY | 13/Mar Data Base | 20/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,22 Rend. acum. 14,58% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 1,22% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NAVT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
NAVT11 | conheça o fundo de fundos da navi capital
Ticker 11 07/07/2021NAVT11 - conheçam a estratégia do fof total return da navi capital
Professor Baroni 17/05/2021NAVT11 | novo fundo de fundos com uma oferta primária e secundária simultâneas. voc...
Ticker 11 18/02/2021Relatórios e Comunicados de NAVT11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
15/Mar/2023Relatório Gerencial
02/Mar/2023Informe Trimestral
14/Fev/2023Fato Relevante
14/Jul/2021Regulamento
22/Abr/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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