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NAVT11

Navi Imobiliário Total Return

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.252/0001-80 ISIN BRNAVTCTF015
R$ 63,79 Cotação (20/Dez/2024) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (19/Dez/2024) 1,69% a.m. DY médio (12 meses) 7,55%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 223 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o NAVT11:

O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários.

Taxa de Administração e Gestão: 1% a.a. do PL (reduzida a 0,2% a.a. até Junho)
Taxa de Performance: 20% do excedente sobre IPCA + Yield do IMA-B 5+

Resultado do NAVT11 no último exercício:

Os resultados do fundo estão em linha com a nossa expectativa considerando sua política de investimento e o cenário econômico.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 49,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 39,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
31/Jul/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
3.031
Qt de cotistas
612.282
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Navi Real Estate
Auditor Kpmg Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 695,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,14
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Esclarecimento sobre oscilação atípica no FII.
21/Nov/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilação do Fundo Imobiliário
25/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do NAVT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NAVT11

Rentabilidade do NAVT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NAVT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 49,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 44,7MM 90,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 4,8MM 9,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 572,9mil 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NAVT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NAVT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários51.044R$ 4,2MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo32.488R$ 3,6MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios41.530R$ 3,5MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos34.396R$ 2,5MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo378.448R$ 2,4MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido17.493R$ 2,1MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários256.235R$ 2,0MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial27.065R$ 1,9MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários20.708R$ 1,8MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios22.706R$ 1,8MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.456R$ 1,7MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido39.839R$ 1,6MM
BBFO11 - BB Fundo de FundosFundo de Fundos22.201R$ 1,6MM
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA a classificar14.065R$ 1,4MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários16.609R$ 1,1MM
GARE11 - Guardian Real EstateGalpões Logísticos115.042R$ 1,0MM
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários11.794R$ 1,0MM
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos25.589R$ 824,7mil
VCRI11 - Vinci Credit SecuritiesRecebíveis Imobiliários97.946R$ 808,1mil
KISU11 - Kilima Fundo de FII SUNO 30Fundo de Fundos9.695R$ 765,9mil
BRPR CORPORATE OFFICES FII a classificar16.088R$ 764,2mil
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários6.452R$ 509,3mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos6.017R$ 416,7mil
FLMA11 - Continental Square Faria LimaEscritórios2.894R$ 406,5mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios6.274R$ 393,7mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários2.887R$ 251,2mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos31.800R$ 229,0mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários2.607R$ 205,4mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios1.776R$ 186,5mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários21.229R$ 184,9mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários1.930R$ 150,1mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários16.188R$ 139,7mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários1.391R$ 118,5mil
ITAU TOTAL RETURN FII a classificar1.311R$ 114,1mil
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial9.000R$ 103,5mil
ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII a classificar1.069R$ 103,1mil
CLAVE INDICES DE PRECOS FII a classificar1.070R$ 101,7mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.050R$ 95,6mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos1.224R$ 83,0mil
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII a classificar9.554R$ 80,1mil
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários678R$ 60,6mil
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários624R$ 55,5mil
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO a classificar4.244R$ 40,9mil
SNFF11 - Sundo Fundo de FundosFundo de Fundos452R$ 40,6mil
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários4.099R$ 40,2mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários278R$ 24,3mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.693R$ 23,0mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários244R$ 21,8mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos1.366R$ 11,0mil
CNES11 - CENESPEscritórios3.840R$ 5,2mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos-7.242R$ -708.484,0
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings-4.147R$ -843.458,0
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários-10.000R$ -1.064.000,0
HGLG11 - Pátria LogGalpões Logísticos-8.632R$ -1.373.610,0
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários-25.468R$ -2.709.031,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.32814.999.329R$ 4,7MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO181231R$ 189,0mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4470R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 63,79 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-27,09% Var. 1 ano 0,79 P/VP 223 Negócios/dia R$ 218,8mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 20,83% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2021 1 pagamento
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NAVT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 1,18% DY 12/Dez Data Base 19/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,94 Rend. acum. 20,29% a.m. DY acum. R$1,08 Rend. médio 1,69% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NAVT11?
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Relatórios e Comunicados de NAVT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
27/Nov/2024
Fato Relevante
22/Nov/2023
Regulamento
21/Set/2023
AGE - Edital de Convocação
05/Set/2023
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