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NAVT11

Navi Imobiliário Total Return

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.252/0001-80 ISIN BRNAVTCTF015 R$ 80,62 Cotação (26/Mai/2023) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (19/Mai/2023) 1,06% a.m. DY médio (12 meses) 9,64%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 321 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o NAVT11:

O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e outros ativos imobiliários.

Taxa de Administração e Gestão: 1% a.a. do PL (reduzida a 0,2% a.a. até Junho)
Taxa de Performance: 20% do excedente sobre IPCA + Yield do IMA-B 5+

Resultado do NAVT11 no último exercício:

Durante o período o fundo teve um crescimento na distribuição de dividendos aos cotistas, encerrando o exercício com pagamento de R$0,87/cota de rendimentos, com DividendYield anualizado de 15,2%. O retorno patrimonial do fundo foi de 4,57% contra 1,48% do IFIX, considerando a cota patrimonial com reinvestimentos.

Programa de investimentos:

Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em Fundos de Investimento Imobiliário ("FII"), Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo.

Também, continuaremos analisando possíveis mudanças no portfólio e aquisições estratégicas de ativos.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 92,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 85,0MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 31/Jul/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 1.985
Qt de cotistas
1.054.507
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Navi Real Estate
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,96
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

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Análise Comparativa do NAVT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NAVT11

Rentabilidade do NAVT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NAVT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 92,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 71,0MM 77,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 9,8MM 10,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,2MM 7,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 6,2MM 6,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,7MM 4,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NAVT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NAVT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ONEF11 - The OneEscritórios49.230R$ 8,3MM
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos94.828R$ 6,8MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo51.700R$ 6,0MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários61.679R$ 5,1MM
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários39.244R$ 3,3MM
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários37.278R$ 3,2MM
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos356.201R$ 3,1MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos39.302R$ 2,8MM
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial31.938R$ 2,2MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios29.140R$ 2,2MM
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos23.145R$ 2,1MM
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários22.671R$ 1,9MM
OURE11 - Ourinvest Renda EstruturadaRecebíveis Imobiliários25.679R$ 1,9MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo305.754R$ 1,9MM
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos44.070R$ 1,7MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos198.131R$ 1,6MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários167.307R$ 1,5MM
VCRI11 - Vinci Credit SecuritiesRecebíveis Imobiliários160.985R$ 1,3MM
BBRC11 - BB Renda CorporativaAgências Bancárias13.316R$ 1,3MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários9.640R$ 885,2mil
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários9.881R$ 866,1mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários8.559R$ 829,5mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos8.970R$ 723,4mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos10.363R$ 694,1mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios10.806R$ 664,8mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios10.821R$ 571,1mil
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.035R$ 358,7mil
CYCR11 - CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar35.262R$ 283,5mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários3.314R$ 279,0mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.404R$ 263,0mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários2.733R$ 254,4mil
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários2.998R$ 247,8mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários3.031R$ 238,8mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários2.499R$ 189,6mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários1.781R$ 156,7mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários1.599R$ 127,1mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.488R$ 114,6mil
FLMA11 - Continental Square Faria LimaEscritórios507R$ 59,8mil
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários6.216R$ 56,6mil
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários564R$ 44,7mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários442R$ 37,6mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO215.000R$ 5,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4471.580R$ 936,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 80,62 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

6,08% Var. 1 ano 0,92 P/VP 321 Negócios/dia R$ 188,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 19,91% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2021 1 pagamento
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NAVT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor 1,05% DY 12/Mai Data Base 19/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,22 Rend. acum. 12,68% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 1,06% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o NAVT11?
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Relatórios e Comunicados de NAVT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
26/Mai/2023
Fato Relevante
14/Jul/2021
Regulamento
22/Abr/2021
Ver todos
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