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MXRF11

Maxi Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 97.521.225/0001-25 ISIN BRMXRFCTF008

Este Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Administração: 0,90% a.a. (mínimo de R$ 60 mil mensais)

Resultado do MXRF11 no último exercício:
O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2019.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs"), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") ou nos segmentos de desenvolvimento imobiliário residencial e obtenção de renda imobiliária visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$10,78 Cotação (22/Set/2020) R$0,0700 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,77% a.m. DY médio (12 meses) 8,07%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 11.672 Negócios por dia (Liquidez) 1,06 P/VP (Ágio) R$ 1,6 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,7BI
VALOR DE MERCADO
13º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Abr/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
242.130
QT DE COTISTAS
154.326.214
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Xp Vista Asset Management Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2019.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2019 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.

Esseperíodo viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperaçãoeconômica e em especial a do mercado imobiliário.

Esse cenário de taxas baixas favorece os CRI´s emitidos no Brasil que carregam um prémio altoem relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.Esperamos substituir alguns CRI’s pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política dedistribuição de rendimentos.

Destaques

Venda de Ativo "Terra Mundi América"
13/Set/2019 Exibir Documento O Maxi Renda exerceu seu direito de venda de participação (“Put”) em sociedade de propósito específico (“SPE”) referente ao empreendimento Terra Mundi América SPE S.A. O referido empreendimento é composto por 288 unidades residenciais e 299 unidades comerciais, totalizando 39.005,90 m2. O Maxi Renda detinha, até o exercício da Put, 87,52% do capital social da SPE. Em razão do não recebimento dos valores que a gestão do Maxi Renda entende serem devidos, foi ajuizada uma ação de execução contra o sócio no empreendimento. O referido processo tramita perante a 12ª Vara Cível de Goiânia. Em função do exercício dessa Put, zeramos a participação do Fundo na SPE e em contrapartida contabilizamos um “contas a receber” no valor da Put contra o sócio no empreendimento, por fim, provisionamos integralmente o “contas a receber”.
Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo encontra-se com 3% do PL em caixa. Temos como target de alocação ter 80% do PL do Fundo posicionado em CRIs e 20% em SPEs (Sociedade de Propósito Específico) focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo.

Análise Comparativa do MXRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MXRF11

Patrimônio do MXRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,1BI 69,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 312,1MM 19,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 86,2MM 5,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 71,0MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,6MM 0,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MXRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 621 M² VACÂNCIA 100,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MXRF11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Edifício St. LouisSP317 m²2100,00%100,1000,00%0,00,00%R$ 0,0
Edifício Centro Executivo do PaçoSP304 m²3100,00%100,1000,00%0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MXRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários442.256R$ 40,2MMR$ 262,4mil
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios220.817R$ 22,1MMR$ 142,3mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários64.430R$ 6,3MMR$ 48,2mil
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial10.589R$ 3,7MMR$ 38,4mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários35.503R$ 3,3MMR$ 14,4mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios14.944R$ 1,2MMR$ 7,5mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários2.992R$ 301,0milR$ 2,6mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1R$ 116,0R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1712201917480.033DI + Spread1,50%R$ 67,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO0210202013659.961Não informado-R$ 60,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2704202030360.000Não informado-R$ 59,5MM
GAIA CRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS0312202013557.568.906Não informado-R$ 57,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA121220195754.518Não informado-R$ 55,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2405201919047.500Não informado-R$ 48,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1908201921447.565IPCA3,88%R$ 47,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2307201918645.737Não informado-R$ 45,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA181220196345.471Não informado-R$ 44,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1501202024842.250Não informado-R$ 41,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2312201918041.445Não informado-R$ 40,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1512201924641.250Não informado-R$ 40,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1512201924740.000Não informado-R$ 38,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201916335.445DI + Spread1,30%R$ 35,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1205201923735.092Não informado-R$ 33,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2310201919129.826Não informado-R$ 29,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106201914640.000Não informado-R$ 26,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201914827.250IPCA6,00%R$ 25,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2911201923523.500Não informado-R$ 23,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1906201915322.000DI + Spread1,50%R$ 22,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1702202021220.000Não informado-R$ 19,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201916419.641DI + Spread1,40%R$ 19,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0703201919317.361Não informado-R$ 17,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA310520193332.531IPCA6,50%R$ 13,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16062019113.000Não informado-R$ 13,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA150220193114.000DI + Spread1,70%R$ 12,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150720179522.531DI0,00%R$ 11,4MM
ISEC SECURITIZADORA SA020720131110Não informado-R$ 10,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1906201921610.000DI + Spread1,09%R$ 10,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA120320192808.898Não informado-R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21122018666.693Não informado-R$ 5,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.28052012927Não informado-R$ 5,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2409201925.000DI + Spread4,50%R$ 5,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA0410201827665Não informado-R$ 4,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.2011201710075IGP-M6,75%R$ 4,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192424.210Não informado-R$ 4,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO130320171533.000IPCA5,82%R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192402.900Não informado-R$ 2,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA27082015167Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192412.005Não informado-R$ 2,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1310520122931IPCA10,00%R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14092016731.311IGP-M5,79%R$ 1,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.100920171071.969Não informado-R$ 1,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO060520151203Não informado-R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.06082016632.000Não informado-R$ 1,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18032014982IPCA6,71%R$ 648,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1061120112011Não informado-R$ 596,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.220220132139Não informado-R$ 560,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121410IPCA11,00%R$ 544,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121310IPCA11,00%R$ 508,0mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121710IPCA11,00%R$ 457,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121610IPCA11,00%R$ 408,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15012019185397IGP-M5,96%R$ 389,1mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 105112012219Não informado-R$ 308,6mil
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI1406201111Não informado-R$ 300,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121810IPCA11,00%R$ 278,5mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1903201298323Não informado-R$ 239,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121510IPCA11,00%R$ 206,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.120520113127Não informado-R$ 0,0
ISEC SECURITIZADORA SA11052014345Não informado-R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 10,78 22/Set -1,10%
MENOR COT 12 MESES R$ 8,53 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 14,52 (26/Dez/2019)
1,06 P/VP 11.672 Negócios/dia R$ 7,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 8,07% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,0700 0,65% 31/Ago 15/Set
R$ 1,00 Rend. Acum. 12 meses 9,28% DY 12 meses
R$ 0,08 Rend. médio 12 meses 0,77% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

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Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Fiique Tranquilo 12/12/2019

Relatórios e Comunicados de MXRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
25/Ago/2020
Fato Relevante
23/Jan/2020
Regulamento
13/Set/2019

Para acessar todos os documentos de MXRF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MXRF11
Data Comunicado Exibir
21/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
18/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Ago/2020 Outros Relatórios
Relatórios
03/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Jul/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
29/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Abr/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
06/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
03/Mar/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
28/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
21/Jan/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
20/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
09/Dez/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
08/Mai/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
27/Ago/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
18/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
16/Mai/2017 AGO/E - Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Assembleia
16/Mai/2017 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Abr/2017 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Abr/2017 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
05/Abr/2017 Relatório Anual
Relatórios
16/Fev/2017 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos