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MXRF11

Maxi Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 97.521.225/0001-25 ISIN BRMXRFCTF008

Sobre o MXRF11:
Este Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Administração: 0,90% a.a. (mínimo de R$ 60 mil mensais)

Resultado do MXRF11 no último exercício:
Com as alocações em ativos-alvo realizadas durante o mês de dezembro o Fundo encerrou o ano comcerca de 96% dos recursos alocados em ativos-alvo.
O percentual atualmente em caixa (4% do PL) faz parteda dinâmica de gestão de caixa do Fundo.
Mesmo que no curto prazo, os recursos da última captação emcaixa tenham gerado ineficiências, as novas alocações como um todo estão aumentando a rentabilidademédia do portfólio ao mesmo tempo que melhora a qualidade creditícia da carteira, de forma que a equipede gestão está confortável no bom desempenho que o Fundo produzirá nos próximos meses, com melhorcontribuição de resultados recorrentes dos books de CRIs e Permutas Financeiras.A distribuição de dezemnbro para os detentores de cotas MXRF11 no valor da cota patrimonial (R$ 10,05)representa aproximadamente 443,66% do CDI no período, já livre de impostos, o que equivale a umrendimento de 521,95% do CDI se considerarmos um gross up de 15% de impostos.
Considerando o valor defechamento da cota no mês (R$ 10,49) o resultado equivale a 425,11% do CDI no período, já livre de impostos,ou ainda 500,13% do CDI com um gross-up de 15% de impostos.
No semestre foi distribuído o montanteequivalente a 100,0% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs"), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") ou nos segmentos de desenvolvimento imobiliário residencial e obtenção de renda imobiliária visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 10,05 Cotação (24/Set/2021) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,0800 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,72% a.m. DY médio (12 meses) 1,59%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 2,3 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,3BI
Valor De Mercado
10º de 103
Posição No Ifix
2,2%
Participação no IFIX
13/Abr/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
441.509
Qt de cotistas
226.039.663
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 16,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.244.303/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,80% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do MXRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MXRF11

Rentabilidade do MXRF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MXRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,5BI 66,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 320,8MM 14,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 296,7MM 13,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 128,6MM 5,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 21,1MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MXRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 621 M² VACÂNCIA 100,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MXRF11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Edifício St. LouisSP317 m²100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
Edifício Centro Executivo do PaçoSP304 m²100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MXRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo249.212R$ 26,8MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios223.889R$ 20,7MM
FII ROOFTOP I a classificar2.820R$ 2,8MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios14.944R$ 1,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4423617485.000R$ 88,2MM
ISEC SECURITIZADORA SA4436830179.500R$ 79,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4387113666.268R$ 70,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4390213560.468.906R$ 60,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4394830360.000R$ 60,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4435521359.894R$ 59,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4418316945.705R$ 47,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4384524847.250R$ 47,4MM
ISEC SECURITIZADORA SA4413113643.250R$ 43,5MM
RBI SECURITAS CAPITAL LTDA4417730540.000R$ 42,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA438176345.471R$ 41,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4382218041.445R$ 40,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4381617480.033R$ 40,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4381424641.250R$ 40,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4373116342.573R$ 40,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4381424740.000R$ 39,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4418732331.250R$ 32,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4363515332.000R$ 32,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4436826030.175R$ 30,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA4431320830.697R$ 30,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4409119034.036R$ 29,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4400814925.330R$ 27,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4360919047.500R$ 26,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA4411910323.536R$ 23,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA4409211321.564R$ 22,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4373116421.794R$ 21,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA4430117220.000R$ 20,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4379823523.500R$ 17,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA4400710020.231R$ 17,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4407030915.800R$ 15,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4363714640.000R$ 15,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA4424217514.589R$ 14,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4412026115.000R$ 14,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4400619814.195R$ 14,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4364919313.336R$ 13,4MM
NOVA SECURITIZACAO SA435113115.850R$ 12,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA44126213.702R$ 12,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA438022819.643R$ 11,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4409119112.694R$ 11,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702449.356R$ 10,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA438022808.898R$ 10,2MM
ISEC SECURITIZADORA SA44214999.878R$ 10,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4363521610.000R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA4431425710.228R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA413121110R$ 9,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4366314810.224R$ 9,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4376119129.826R$ 7,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA441131306.889R$ 7,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.43455666.693R$ 5,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA441541425.031R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.41057927R$ 4,1MM
NOVA SECURITIZACAO SA4320027665R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702433.843R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702402.900R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.429319522.531R$ 2,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO434801851.637R$ 1,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.44011821.585R$ 1,7MM
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA407053011R$ 905,5mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41716982R$ 612,9mil
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA410602931R$ 536,6mil
RBI SECURITAS CAPITAL LTDA44007280705R$ 532,5mil
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI4070811R$ 300,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671310R$ 203,2mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671410R$ 176,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671710R$ 134,1mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671610R$ 128,9mil
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.4407185116R$ 124,8mil
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO409671810R$ 109,0mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671510R$ 45,5mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 141040219R$ 41,1mil
ISEC SECURITIZADORA SA42243167R$ 0,0
ISEC SECURITIZADORA SA41948345R$ 0,0
ISEC SECURITIZADORA SA436163332.531R$ 0,0
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.40882427R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 10,05 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-7,54% Var. 1 ano 1,01 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2014 1 pagamento
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MXRF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/09/2021264356,00%
21/09/20214049.4976,00%
20/09/20212543.9436,00%
17/09/2021486.6996,00%
16/09/2021256.3466,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0800 Valor 0,80% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,87 Rend. acum. 8,66% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,72% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2012 7 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 13 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 9 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MXRF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Analisando banco do brasil (bbas3), bb seguridade (bbse3) e MXRF11 no status invest
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Relatórios e Comunicados de MXRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Set/2021
Informe Mensal
15/Set/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
05/Mar/2021
Regulamento
12/Set/2019
Ver todos
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