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MXRF11

Maxi Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 97.521.225/0001-25 ISIN BRMXRFCTF008

Este Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Administração: 0,90% a.a. (mínimo de R$ 60 mil mensais)

Resultado do MXRF11 no último exercício:
O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2019.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs"), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") ou nos segmentos de desenvolvimento imobiliário residencial e obtenção de renda imobiliária visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$10,55 Cotação (26/Nov/2020) R$0,0600 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,75% a.m. DY médio (12 meses) 3,23%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 11.716 Negócios por dia (Liquidez) 1,04 P/VP (Ágio) R$ 1,9 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,9BI
VALOR DE MERCADO
13º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Abr/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
294.425
QT DE COTISTAS
182.487.980
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,50% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,05
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2019.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2019 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.

Esseperíodo viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperaçãoeconômica e em especial a do mercado imobiliário.

Esse cenário de taxas baixas favorece os CRI´s emitidos no Brasil que carregam um prémio altoem relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.Esperamos substituir alguns CRI’s pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política dedistribuição de rendimentos.

Destaques

Venda de Ativo "Terra Mundi América"
13/Set/2019 Exibir Documento O Maxi Renda exerceu seu direito de venda de participação (“Put”) em sociedade de propósito específico (“SPE”) referente ao empreendimento Terra Mundi América SPE S.A. O referido empreendimento é composto por 288 unidades residenciais e 299 unidades comerciais, totalizando 39.005,90 m2. O Maxi Renda detinha, até o exercício da Put, 87,52% do capital social da SPE. Em razão do não recebimento dos valores que a gestão do Maxi Renda entende serem devidos, foi ajuizada uma ação de execução contra o sócio no empreendimento. O referido processo tramita perante a 12ª Vara Cível de Goiânia. Em função do exercício dessa Put, zeramos a participação do Fundo na SPE e em contrapartida contabilizamos um “contas a receber” no valor da Put contra o sócio no empreendimento, por fim, provisionamos integralmente o “contas a receber”.
Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo encontra-se com 3% do PL em caixa. Temos como target de alocação ter 80% do PL do Fundo posicionado em CRIs e 20% em SPEs (Sociedade de Propósito Específico) focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo.

Análise Comparativa do MXRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MXRF11

Patrimônio do MXRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,3BI 69,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 260,5MM 14,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 152,5MM 8,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 147,5MM 8,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 13,5MM 0,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MXRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MXRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários486.815R$ 43,0MMR$ 289,9mil
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios223.289R$ 21,7MMR$ 145,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários105.717R$ 9,5MMR$ 38,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários92.247R$ 8,7MMR$ 63,9mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios14.944R$ 1,4MMR$ 7,3mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos3R$ 339,0R$ 1,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4387113662.956Não informado-R$ 63,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4381617480.033Não informado-R$ 59,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4394830360.000Não informado-R$ 59,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4390213557.568.906Não informado-R$ 57,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA438115752.503Não informado-R$ 53,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4369621450.801Não informado-R$ 50,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4384524847.250Não informado-R$ 45,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4366918645.737Não informado-R$ 45,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA438176345.471Não informado-R$ 43,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4373116340.431Não informado-R$ 40,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4382218041.445Não informado-R$ 40,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4381424641.250Não informado-R$ 39,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4381424740.000Não informado-R$ 38,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4400728036.391Não informado-R$ 35,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4360919032.500Não informado-R$ 33,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4363515332.000Não informado-R$ 32,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.440718528.044Não informado-R$ 28,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4387821228.000Não informado-R$ 27,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO4400814925.330Não informado-R$ 25,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4366314827.250Não informado-R$ 25,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4376119129.826Não informado-R$ 25,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4379823523.500Não informado-R$ 23,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4363714640.000Não informado-R$ 23,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA4400710020.231Não informado-R$ 20,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4373116419.641Não informado-R$ 19,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.440118219.243Não informado-R$ 19,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4364919317.361Não informado-R$ 17,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4380423718.104Não informado-R$ 16,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4407030915.800Não informado-R$ 15,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA436163332.531Não informado-R$ 13,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA43632113.000Não informado-R$ 13,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA435113114.000Não informado-R$ 11,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA413121110Não informado-R$ 10,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4363521610.000Não informado-R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.429319522.531Não informado-R$ 9,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA438022808.898Não informado-R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.43455666.693Não informado-R$ 5,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.41057927Não informado-R$ 5,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4373225.000Não informado-R$ 5,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA4320027665Não informado-R$ 4,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702424.210Não informado-R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702433.843Não informado-R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702402.900Não informado-R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA436702412.005Não informado-R$ 2,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1410602931Não informado-R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.430171071.969Não informado-R$ 1,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA42243167Não informado-R$ 1,2MM
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA407053011Não informado-R$ 664,7mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41716982Não informado-R$ 637,1mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671410Não informado-R$ 448,2mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671310Não informado-R$ 437,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO43480185397Não informado-R$ 411,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671710Não informado-R$ 384,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671610Não informado-R$ 340,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.413272139Não informado-R$ 338,2mil
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI4070811Não informado-R$ 302,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 141040219Não informado-R$ 250,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4098798323Não informado-R$ 241,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671810Não informado-R$ 238,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1409671510Não informado-R$ 168,7mil
ISEC SECURITIZADORA SA41948345Não informado-R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 10,55 26/Nov -5,30%
MENOR COT 12 MESES R$ 8,53 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 14,52 (26/Dez/2019)
1,04 P/VP 11.716 Negócios/dia R$ 7,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 3,23% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,0600 0,57% 30/Out 16/Nov
R$ 0,95 Rend. Acum. 12 meses 9,00% DY 12 meses
R$ 0,08 Rend. médio 12 meses 0,75% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de MXRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
23/Jan/2020
Regulamento
13/Set/2019

Para acessar todos os documentos de MXRF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MXRF11
Data Comunicado Exibir
24/Nov/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Nov/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
18/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Outros Relatórios
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
18/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Jul/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
28/Abr/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
06/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
03/Mar/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
28/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
21/Jan/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
20/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
09/Dez/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
08/Mai/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
18/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
16/Mai/2017 AGO/E - Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Assembleia
16/Mai/2017 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Abr/2017 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Abr/2017 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
05/Abr/2017 Relatório Anual
Relatórios
16/Fev/2017 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos