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MXRF11

Maxi Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 97.521.225/0001-25 ISIN BRMXRFCTF008

Este Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Administração: 0,90% a.a. (mínimo de R$ 60 mil mensais)

Resultado do MXRF11 no último exercício:
Com as alocações em ativos-alvo realizadas durante o mês de dezembro o Fundo encerrou o ano comcerca de 96% dos recursos alocados em ativos-alvo.
O percentual atualmente em caixa (4% do PL) faz parteda dinâmica de gestão de caixa do Fundo.
Mesmo que no curto prazo, os recursos da última captação emcaixa tenham gerado ineficiências, as novas alocações como um todo estão aumentando a rentabilidademédia do portfólio ao mesmo tempo que melhora a qualidade creditícia da carteira, de forma que a equipede gestão está confortável no bom desempenho que o Fundo produzirá nos próximos meses, com melhorcontribuição de resultados recorrentes dos books de CRIs e Permutas Financeiras.A distribuição de dezemnbro para os detentores de cotas MXRF11 no valor da cota patrimonial (R$ 10,05)representa aproximadamente 443,66% do CDI no período, já livre de impostos, o que equivale a umrendimento de 521,95% do CDI se considerarmos um gross up de 15% de impostos.
Considerando o valor defechamento da cota no mês (R$ 10,49) o resultado equivale a 425,11% do CDI no período, já livre de impostos,ou ainda 500,13% do CDI com um gross-up de 15% de impostos.
No semestre foi distribuído o montanteequivalente a 100,0% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs"), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") ou nos segmentos de desenvolvimento imobiliário residencial e obtenção de renda imobiliária visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$10,40 Cotação (11/Jun/2021) R$0,0700 Último Rendimento (15/Jun/2021) 0,69% a.m. DY médio (12 meses) 3,59%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 25.506 Negócios por dia (Liquidez) 1,04 P/VP (Ágio) R$ 2,3 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,4BI
VALOR DE MERCADO
8º de 96
POSIÇÃO NO IFIX
2,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Abr/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
375.838
QT DE COTISTAS
226.734.642
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 15,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.244.303/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,71% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Com as alocações em ativos-alvo realizadas durante o mês de dezembro o Fundo encerrou o ano comcerca de 96% dos recursos alocados em ativos-alvo.
O percentual atualmente em caixa (4% do PL) faz parteda dinâmica de gestão de caixa do Fundo.
Mesmo que no curto prazo, os recursos da última captação emcaixa tenham gerado ineficiências, as novas alocações como um todo estão aumentando a rentabilidademédia do portfólio ao mesmo tempo que melhora a qualidade creditícia da carteira, de forma que a equipede gestão está confortável no bom desempenho que o Fundo produzirá nos próximos meses, com melhorcontribuição de resultados recorrentes dos books de CRIs e Permutas Financeiras.A distribuição de dezemnbro para os detentores de cotas MXRF11 no valor da cota patrimonial (R$ 10,05)representa aproximadamente 443,66% do CDI no período, já livre de impostos, o que equivale a umrendimento de 521,95% do CDI se considerarmos um gross up de 15% de impostos.
Considerando o valor defechamento da cota no mês (R$ 10,49) o resultado equivale a 425,11% do CDI no período, já livre de impostos,ou ainda 500,13% do CDI com um gross-up de 15% de impostos.
No semestre foi distribuído o montanteequivalente a 100,0% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A conjuntura econômica do mercado imobiliário foi marcada em 2020 pelos drásticos efeitos do novo Coronavírus (Covid-19). Durante o ano de 2020 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.

Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobiliário.

Esse cenário de taxas baixas favorece os CRI´s emitidos no Brasil que carregam um prémio alto em relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Esperamos substituir alguns CRI’s pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

Destaques

Venda de Ativo "Terra Mundi América"
13/Set/2019 Exibir Documento O Maxi Renda exerceu seu direito de venda de participação (“Put”) em sociedade de propósito específico (“SPE”) referente ao empreendimento Terra Mundi América SPE S.A. O referido empreendimento é composto por 288 unidades residenciais e 299 unidades comerciais, totalizando 39.005,90 m2. O Maxi Renda detinha, até o exercício da Put, 87,52% do capital social da SPE. Em razão do não recebimento dos valores que a gestão do Maxi Renda entende serem devidos, foi ajuizada uma ação de execução contra o sócio no empreendimento. O referido processo tramita perante a 12ª Vara Cível de Goiânia. Em função do exercício dessa Put, zeramos a participação do Fundo na SPE e em contrapartida contabilizamos um “contas a receber” no valor da Put contra o sócio no empreendimento, por fim, provisionamos integralmente o “contas a receber”.
Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo encontra-se com 3% do PL em caixa. Temos como target de alocação ter 80% do PL do Fundo posicionado em CRIs e 20% em SPEs (Sociedade de Propósito Específico) focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo.

Análise Comparativa do MXRF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MXRF11

Patrimônio do MXRF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,4BI 60,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 571,4MM 25,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 261,0MM 11,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 50,1MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 15,9MM 0,7% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MXRF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 621 M² VACÂNCIA 100,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MXRF11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Edifício St. LouisSP317 m²100,00%100,100,100,1000,00%0,0,0,00,00%R$ 0,0
Edifício Centro Executivo do PaçoSP304 m²100,00%100,100,100,1000,00%0,0,0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MXRF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários417.694R$ 38,7MMR$ 304,6mil
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios223.889R$ 22,6MMR$ 149,7mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários86.869R$ 7,6MMR$ 26,1mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios14.944R$ 1,3MMR$ 7,0mil
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial603R$ 96,4milR$ 2,4mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos3R$ 327,0R$ 2,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO1812202016971.464Não informado-R$ 71,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO1002202013662.956Não informado-R$ 64,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034562.000.000Não informado-R$ 62,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2704202030360.000Não informado-R$ 60,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO1203202013557.568.906Não informado-R$ 57,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1712201917480.033Não informado-R$ 50,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2307201918645.737Não informado-R$ 46,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1501202024847.250Não informado-R$ 46,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA2710202013643.250Não informado-R$ 43,4MM
ISEC SECURITIZADORA SA181220196345.471Não informado-R$ 42,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA211220183141.324Não informado-R$ 41,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1512201924641.250Não informado-R$ 40,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2312201918041.445Não informado-R$ 40,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2212202032331.250Não informado-R$ 40,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1212202030540.000Não informado-R$ 40,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201916341.473Não informado-R$ 38,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1512201924740.000Não informado-R$ 38,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA121220195733.160Não informado-R$ 34,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2506202028036.391Não informado-R$ 34,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2405201919032.500Não informado-R$ 34,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1709202019035.567Não informado-R$ 34,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1906201915332.000Não informado-R$ 32,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1702202021228.000Não informado-R$ 27,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO2606202014925.330Não informado-R$ 26,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201914827.250IPCA6,00%R$ 25,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA1510202010323.536Não informado-R$ 23,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201916420.694Não informado-R$ 20,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA2809202011320.055Não informado-R$ 20,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA2506202010020.231Não informado-R$ 19,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.290620208219.243Não informado-R$ 19,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2911201923523.500Não informado-R$ 17,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0307201919317.361Não informado-R$ 17,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2310201919129.826Não informado-R$ 17,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2406202019817.180Não informado-R$ 17,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106201914640.000Não informado-R$ 16,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2708202030915.800Não informado-R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1610202026115.000Não informado-R$ 15,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA22102020213.702Não informado-R$ 14,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034613.000.000Não informado-R$ 13,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA24092019113.000Não informado-R$ 13,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA150220193114.000Não informado-R$ 11,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA070220131110Não informado-R$ 10,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1709202019111.171Não informado-R$ 10,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA031220192819.643Não informado-R$ 10,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1906201921610.000Não informado-R$ 10,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA031220192808.898Não informado-R$ 9,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150720179522.531Não informado-R$ 6,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO051220192375.330Não informado-R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21122018666.693Não informado-R$ 5,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192424.210Não informado-R$ 5,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2409201925.000Não informado-R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.28052012927Não informado-R$ 4,8MM
NOVA SECURITIZACAO SA1004201827665Não informado-R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192433.843Não informado-R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192402.900Não informado-R$ 3,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.28082020853.051Não informado-R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA240720192412.005Não informado-R$ 2,3MM
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA310520122931Não informado-R$ 1,4MM
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA110620113011Não informado-R$ 744,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.091020171071.969Não informado-R$ 660,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18032014982Não informado-R$ 633,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15012019185397Não informado-R$ 411,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121310IPCA11,00%R$ 367,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121410IPCA11,00%R$ 350,9mil
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI1406201111Não informado-R$ 300,5mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121710IPCA11,00%R$ 296,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121610IPCA11,00%R$ 266,2mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1903201298323Não informado-R$ 246,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1280220121810IPCA11,00%R$ 191,6mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 105112012299Não informado-R$ 181,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. 128022012510Não informado-R$ 128,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.220220132139Não informado-R$ 70,2mil
ISEC SECURITIZADORA SA27082015167Não informado-R$ 0,0
ISEC SECURITIZADORA SA05112014345Não informado-R$ 0,0
ISEC SECURITIZADORA SA3105201919032.531Não informado-R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 10,40 11/Jun -4,32%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 10,19 (14/Dez/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 10,99 (30/Jun/2020)
1,04 P/VP 25.506 Negócios/dia R$ 9,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 23,02% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,0700 0,67% 31/Mai 15/Jun

Acumulado 12 meses

R$ 0,86 Rend. Acum. 12 meses 8,27% a.m. DY 12 meses
R$ 0,07 Rend. médio 12 meses 0,69% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2017 R$ 1,43 (8 pagamentos) 2018 R$ 0,82 (12 pagamentos) 2019 R$ 0,88 (12 pagamentos) 2020 R$ 0,92 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,46 (6 pagamentos)

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Relatórios e Comunicados de MXRF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
10/Jun/2021
Informe Trimestral
04/Jun/2021
Informe Mensal
17/Mai/2021
Fato Relevante
05/Mar/2021
Regulamento
13/Set/2019

Para acessar todos os documentos de MXRF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MXRF11
Data Comunicado Exibir
10/Jun/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
04/Jun/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
31/Mai/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
24/Mai/2021 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Mai/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Mai/2021 Outros Relatórios
Relatórios
10/Mai/2021 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Mai/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
29/Mar/2021 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
29/Mar/2021 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
25/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Mar/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
05/Mar/2021 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Mar/2021 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
05/Mar/2021 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Fev/2021 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
17/Fev/2021 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Nov/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Nov/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
18/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
13/Jul/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
28/Abr/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
11/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
28/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Dez/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
18/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
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