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MORC11

MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 40.102.474/0001-69 ISIN BRMORCCTF004 R$ 87,45 Cotação (26/Mai/2023) 0,89 P/VP (Deságio) R$1,10 Último Rendimento (25/Mai/2023) 0,10% a.m. DY médio (12 meses) -12,16%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 529 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do MORC11 no último exercício:

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 15,56 por cota, o que representa um Dividend Yield de 17,08% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2022 (R$91,09). Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco.


Programa de investimentos:

A gestão buscará novas operações dentro dos mesmos paramentros de risco e garantia do portfólio atual.

Dada a reprecificação de risco dos ativos de crédito, entendemos que as novas operações conseguirão manter os mesmos patamares de risco e garantias porém com taxas mais altas das do portfólio atual.

Assim, entendemos que o carrego médio e a retorno bruto do fundo deve se beneficiar nesse contexto.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 148,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 131,9MM
Valor De Mercado
 107º de 111
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
 --
Data de início
Prazo
 5.180
Qt de cotistas
1.508.706
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor -
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.137.521/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,63% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,60
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

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Análise Comparativa do MORC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MORC11

Rentabilidade do MORC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MORC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 148,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 137,2MM 92,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,5MM 15,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,7MM 7,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MORC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.19912.000R$ 11,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA60110.020R$ 10,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1438.652R$ 9,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.3719.298R$ 9,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I5110.000R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO14110.000R$ 9,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2418.500R$ 8,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14337.148R$ 7,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2318.000R$ 7,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1816.689R$ 6,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1976.597R$ 6,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12405.900R$ 5,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1467.500R$ 4,9MM
REIT SECURITIZADORA S.A.2224.982R$ 4,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43204.561R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13133.697R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49810.113R$ 3,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11964.000R$ 2,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42523.010R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12412.283R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44032.999R$ 2,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6022.000R$ 2,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13121.900R$ 2,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,45 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

-12,51% Var. 1 ano 0,89 P/VP 529 Negócios/dia R$ 323,2mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 9,63% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MORC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
15/05/2023182,00%
04/05/202333492,51%
27/04/20231315,00%
20/04/202322695,00%
03/04/20231502,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor 1,26% DY 18/Mai Data Base 25/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,10 Rend. acum. 1,26% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 0,10% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MORC11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 10/09/2022

Relatórios e Comunicados de MORC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
24/Mai/2023
Relatório Gerencial
03/Mai/2023
Regulamento
31/Mar/2021
Ver todos
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