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VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 7,20 Cotação (15/Jan/2026) 0,84 P/VP (Deságio) R$0,0700 Último Rendimento (08/Jan/2026) 1,18% a.m. DY médio (12 meses) 2,61% Rentabilidade (12 meses) 10.585 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BIValor De Mercado
48º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
395.217Qt de cotistas
164.721.683Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 6,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.613.287/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,59% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,05 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Divulgação de Proventos do FII VGHF11
23/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Acordo entre Valora Hedge Fund e XP Investimentos
06/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho positivo do Fundo Imobiliário VGHF11
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 657,3MM 46,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 648,9MM 46,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 168,0MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5MM 7,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 36.615 | R$ 41,3MM |
| OPEA SEC S.A. 25G0686794 | 33.000 | R$ 33,0MM |
| HABITASEC SEC SA 25C3846858 | 30.000 | R$ 32,7MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406 | 32.300 | R$ 27,7MM |
| OPEA SEC S.A. 22C0509668 | 36.147 | R$ 27,3MM |
| HABITASEC SEC SA 25C5641737 | 20.000 | R$ 20,0MM |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855 | 20.028 | R$ 20,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637 | 44.000 | R$ 19,8MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 23.912 | R$ 16,6MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618 | 17.322 | R$ 16,4MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 19.626 | R$ 13,6MM |
| HABITASEC SEC SA 22E1211649 | 13.400 | R$ 13,6MM |
| Potenza Energias LTDA. 22F1020478 | 12.381 | R$ 13,4MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 9.405 | R$ 10,6MM |
| TRUESEC 21I0855623 | 14.383 | R$ 10,5MM |
| Landsol Serviços e Participações S.A. 22H1582777 | 10.075 | R$ 9,8MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21L0002653 | 12.525 | R$ 9,5MM |
| TECNISA SA 20L0675397 | 29.713 | R$ 9,4MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406 | 11.000 | R$ 9,4MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 9.368 | R$ 8,8MM |
| Potenza Energias LTDA. 22F1020478 | 7.669 | R$ 8,3MM |
| TRUESEC 21I0855537 | 11.401 | R$ 8,3MM |
| HABITASEC SEC SA 23K1512153 | 9.200 | R$ 7,9MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847833 | 7.170 | R$ 7,4MM |
| TRUE SEC S.A. 19H0235501 | 10.226 | R$ 7,3MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 10.400 | R$ 7,2MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 9.993 | R$ 6,7MM |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 19J0327167 | 37.250 | R$ 6,3MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 6.500 | R$ 6,1MM |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 23F2369786 | 6.476 | R$ 5,8MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 5.000 | R$ 5,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605 | 10.000 | R$ 5,5MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076974 | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SEC SA 22L1013767 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SEC S.A. 24A1828538 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0864339 | 5.351 | R$ 4,5MM |
| OPEA SEC S.A. 21L0666509 | 5.280.019 | R$ 4,4MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 6.238 | R$ 4,3MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 3.695 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950228 | 6.000 | R$ 4,1MM |
| OPEA SEC S.A. 25B2167192 | 4.000 | R$ 4,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0968888 | 4.596 | R$ 4,1MM |
| OPEA SEC S.A. 21E0611378 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SEC S.A. 21E0611276 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637 | 8.500 | R$ 3,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22E0120569 | 9.800 | R$ 3,7MM |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 5.448 | R$ 3,7MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 5.000 | R$ 3,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605 | 6.250 | R$ 3,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950009 | 3.400 | R$ 3,1MM |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I 20L0870667 | 15.138 | R$ 2,9MM |
| OPEA SEC S.A. 20A0977906 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SEC S.A. 20A0978038 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 3.913 | R$ 2,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19L0928585 | 3.000 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21B0544455 | 7.928 | R$ 2,0MM |
| OPEA SEC S.A. 20K0010253 | 1.990 | R$ 1,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21H0926710 | 2.550 | R$ 1,9MM |
| NOVA SECURITIZACAO SA 19B0177968 | 5.000 | R$ 1,8MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 1.556 | R$ 1,6MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 1.597 | R$ 1,5MM |
| TRUESEC 21I0855537 | 1.948 | R$ 1,4MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 997 | R$ 1,0MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 997 | R$ 1,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21J0613834 | 6.200 | R$ 982,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 825 | R$ 798,5mil |
| TRUESEC 21I0855537 | 973 | R$ 707,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 722 | R$ 698,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 697 | R$ 674,6mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 653 | R$ 632,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 641 | R$ 620,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 637 | R$ 616,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 429 | R$ 415,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 366 | R$ 354,2mil |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 22G1110098 | 1.298 | R$ 351,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 360 | R$ 348,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 352 | R$ 340,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 343 | R$ 332,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 300 | R$ 290,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 259 | R$ 250,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 253 | R$ 244,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 234 | R$ 226,5mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 207 | R$ 213,5mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 199 | R$ 205,2mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 275 | R$ 183,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 187 | R$ 181,0mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 257 | R$ 171,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 257 | R$ 171,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 256 | R$ 170,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 173 | R$ 167,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 113 | R$ 109,4mil |
| OPEA SEC S.A. 22G0282296 | 58 | R$ 57,5mil |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522964 | 9.473 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 19K1145398 | 6.770 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 20L0522095 | 4.611 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 19K1145398 | 3.873 | R$ 0,0 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522230 | 1.804 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,20 15/Jan/2026 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0700 Valor | 0,97% DY | 30/Dez Data Base | 08/Jan Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,02 Rend. acum. 14,17% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 1,18% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 1 pagamentoVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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VGHF11: vou te falar o que me incomoda nesse FII | análise completa #001
Vai Pelos Fundos 23/04/20251JbpVJEi54A
VGHF11: mudanças nos books de cris, fiis e ações do fundo - entenda o impacto | prof...
Professor Baroni 25/11/2024uF6n92M0kJQ
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Professor Baroni 28/08/2024oN7V030AIqk
#VGHF11: "fui embora de todos os fundos da gestora"
Vai Pelos Fundos 08/06/2024KdIIqBn9FCI
Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
19/Jan/2026AGO - Edital de Convocação
06/Nov/2025Regulamento
23/Jun/2025Fato Relevante
06/Fev/2024AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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