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VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 7,60 Cotação (04/Set/2025) 0,89 P/VP (Deságio) R$0,0900 Último Rendimento (06/Jun/2025) 0,88% a.m. DY médio (12 meses) -3,59% Rentabilidade (12 meses) 9.168 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$1,20/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,06.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,3BIValor De Mercado
48º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
395.217Qt de cotistas
164.721.683Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 10,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 5.023.698/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,07% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Divulgação de Proventos do FII VGHF11
23/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Acordo entre Valora Hedge Fund e XP Investimentos
06/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho positivo do Fundo Imobiliário VGHF11
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 657,3MM 46,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 648,9MM 46,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 168,0MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5MM 7,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 36.876 | R$ 38,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 30.000 | R$ 30,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.638 | R$ 28,7MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 32.300 | R$ 28,7MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 44.000 | R$ 23,1MM |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 20.028 | R$ 20,0MM |
| TECNISA SA | 29.713 | R$ 19,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.912 | R$ 18,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 15.000 | R$ 15,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.626 | R$ 15,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.124 | R$ 13,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.400 | R$ 13,6MM |
| Potenza Energias LTDA. | 12.381 | R$ 13,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.527 | R$ 12,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.384 | R$ 11,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.580 | R$ 10,7MM |
| TRUESEC | 14.383 | R$ 10,6MM |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 37.250 | R$ 10,2MM |
| TECNISA SA | 10.197 | R$ 10,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9.903 | R$ 10,0MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 11.000 | R$ 9,8MM |
| Landsol Serviços e Participações S.A. | 10.075 | R$ 9,8MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.525 | R$ 9,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.368 | R$ 8,7MM |
| TRUESEC | 11.401 | R$ 8,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.400 | R$ 8,1MM |
| Potenza Energias LTDA. | 7.669 | R$ 8,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9.200 | R$ 7,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.800 | R$ 7,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.226 | R$ 7,7MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 7.170 | R$ 7,2MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 7.271 | R$ 6,7MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 9.993 | R$ 6,7MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 6.619 | R$ 6,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.500 | R$ 6,0MM |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 6.476 | R$ 5,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 5,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 5,5MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TECNISA SA | 4.950 | R$ 4,9MM |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 15.138 | R$ 4,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.351 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.280.019 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.183 | R$ 4,5MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.500 | R$ 4,5MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 4,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.596 | R$ 4,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.928 | R$ 4,0MM |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 11.873 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 3,9MM |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 5.448 | R$ 3,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.250 | R$ 3,4MM |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 9.621 | R$ 3,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.400 | R$ 3,2MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 3.432 | R$ 3,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 8.115 | R$ 2,7MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.200 | R$ 2,6MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 3.913 | R$ 2,6MM |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 6.907 | R$ 2,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.000 | R$ 2,1MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.989 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.550 | R$ 2,0MM |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 5.000 | R$ 2,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.902 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.990 | R$ 1,9MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.720 | R$ 1,7MM |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3.755 | R$ 1,6MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 1.556 | R$ 1,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.597 | R$ 1,5MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.447 | R$ 1,5MM |
| TRUESEC | 1.948 | R$ 1,4MM |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 1.298 | R$ 1,2MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 997 | R$ 999,1mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 997 | R$ 999,1mil |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 982,5mil |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 982,5mil |
| TRUESEC | 973 | R$ 719,3mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 697 | R$ 676,5mil |
| GAFISA SA | 1.299 | R$ 558,1mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 429 | R$ 416,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 366 | R$ 355,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 360 | R$ 349,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 352 | R$ 341,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 343 | R$ 332,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 300 | R$ 291,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 259 | R$ 251,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 253 | R$ 245,6mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 234 | R$ 227,1mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 207 | R$ 207,4mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 199 | R$ 199,4mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 195 | R$ 197,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 275 | R$ 183,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 187 | R$ 181,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 257 | R$ 171,4mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 257 | R$ 171,4mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 256 | R$ 170,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 173 | R$ 167,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 113 | R$ 109,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 58 | R$ 58,3mil |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 9.473 | R$ 0,0 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 6.770 | R$ 0,0 |
| SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 5.539 | R$ 0,0 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 4.611 | R$ 0,0 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 3.873 | R$ 0,0 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 1.804 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,60 04/Set/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0900 Valor | 1,18% DY | 30/Mai Data Base | 06/Jun Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,80 Rend. acum. 10,53% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,88% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 6 pagamentosVídeos recomendados
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Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
15/Mai/2025AGO - Edital de Convocação
27/Set/2024Fato Relevante
06/Fev/2024Regulamento
16/Nov/2021AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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