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Fundos

MGFF11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 MGFF11 Fundo de Fundos

Mogno Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo desse Fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIS e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% (o que for maior) no período de apuração (semestre).
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 409,5 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 453,7Mi
P/VP
1,11
POSIÇÃO NO IFIX
33º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
27/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
19.264
QT DE COTAS
4.283.471
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 19.264 QT DE COTAS 4.283.471 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Mogno Capital Investimntos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 830,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,19
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório.
Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Já observamos melhora nos segmentos investidos, principalmente no segmento corporativo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Estamos otimistas com a retomada do mercado imobiliário.

Esperamos conseguir entregar retornos adequados ao cotista em rendimento e em apreciação patrimonial.

Destaques

Comentário do Gestor - Aquisições e Vendas de ativos no mês
20/Set/2019 Exibir Documento Ao longo do mês zeramos nossas posições em FFCI11 e GGRC11. Este último foi por bastante tempo uma das grandes posições que carregamos no portfólio, mas aproveitamos a alta expressiva que o fundo teve ao longo de 2019 para desmontar nossa alocação e diminuir nossa exposição ao setor de logística, que estamos vendo de forma menos atrativa. Vendemos mais de R$ 16 milhões em agosto a um preço médio próximo de R$ 139/quota. Além disso, continuamos vendendo KNRI11, que compramos com os recursos da segunda oferta de quotas do MGFF11 com desconto significativo para o valor de mercado e vemos basicamente como uma posição de caixa.

Do outro lado, nossas maiores aquisições que fizemos em agosto foram HSML11, TBOF11, HGBS11 e ALZR11. Em nossa opinião o HSML11 deveria operar sensivelmente acima do preço atual, então aproveitamos que o fundo começou negociando na casa de R$ 103-104 por quota para aumentar nossa posição. Aproveitamos também a oferta de HGBS11, que fez com o que preço de mercado caísse para casa dos R$ 241/quota para fazer um bloco, trade que se provou acertado bastante rapidamente, uma vez que o fundo fechou o mês cotado acima de R$ 253/quota.
Comentário do Gestor
20/Ago/2019 Exibir Documento Desde a nossa segunda oferta de Cotas, terminada dia 28 de junho, negociamos cerca de R$ 180 milhões de reais de fundos imobiliários em nossa carteira, entre compras e vendas. Com isso terminamos o mês de julho com menos de 1% em caixa (contra 33,4% ao final de junho).

Os R$ 144 milhões captados na segunda oferta de Cotas foram integralmente alocados através de negociações de blocos (R$ 36,8 milhões), ofertas 400 (R$ 38,7 milhões) e ofertas 476 (68,7 milhões). Além disso, aumentamos diversas posições a mercado, com parte do caixa que tínhamos disponível antes da oferta e com reduções nas posições de FFCI11, KNRI11, HGBS11, VILG11 e MALL11.
Emissão de Cotas
18/Jul/2019 Exibir Documento Foi aprovada a terceira emissão de cotas do Fundo.
Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito de Preferência até 08 de agosto de 2019.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do MGFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGFF11

Patrimônio do MGFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 409,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 395,7Mi FIIR$ 11,7Mi total mantido para liquidez(R$ 9,0Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200.000R$ 30,8MiR$ 113,7mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários195.536R$ 18,9MiR$ 184,5mil
JPPA11 - JPP Allocaton MognoA classificar172.009R$ 17,5MiR$ 0,0
TBOF11 - TB OfficeEscritórios182.461R$ 15,6MiR$ 49,5mil
FPAB11 - Projeto Agua BrancaEscritórios39.582R$ 14,3MiR$ 73,1mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios115.710R$ 11,8MiR$ 49,8mil
THRA11 - Cyrela Thera CorporateEscritórios72.286R$ 10,0MiR$ 42,7mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios48.360R$ 7,8MiR$ 35,8mil
FFCI11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios45.338R$ 7,8MiR$ 26,1mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios36.849R$ 7,0MiR$ 30,0mil
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios76.390R$ 6,6MiR$ 32,5mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoHíbrido52.649R$ 5,9MiR$ 31,0mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios85.397R$ 4,2MiR$ 21,0mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios11.002R$ 1,2MiR$ 0,0
FII RBR DESENVOLVIMENTO III124R$ 109,5milR$ 0,0
NSLU11 - Hospital Nossa Senhora De LourdesHospitais48R$ 12,0milR$ 78,0
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos94R$ 10,7milR$ 60,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários15R$ 1,7milR$ 12,0
Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário1R$ 110,0R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 105,92 18/Out 27,61%
MENOR COT 12 MESES R$ 83,00 (22/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 106,21 (16/Out/2019)
1,11 P/VP 1.132 Negócios/dia R$ 2,5Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 41,90% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,66% 07/Out 16/Out
R$ 9,02 Rend. Acum. 12 meses 8,52% DY 12 meses
R$ 0,75 Rend. médio 12 meses 0,71% DY Médio

Últimos Comunicados de MGFF11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
20/Set/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Fato Relevante
07/Ago/2019
Informe Anual
16/Mai/2019
Regulamento
02/Abr/2018
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Informe Mensal
09/Out/2019 AGE - Proposta da Administradora
09/Out/2019 AGE - Edital de Convocacao
08/Out/2019 Comunicado nao Fato Relevante
07/Out/2019 Aviso aos Cotistas
20/Set/2019 Relatorio Gerencial
03/Set/2019 Distribuicao de Cotas
14/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
07/Ago/2019 Fato Relevante
02/Jul/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
18/Jun/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
23/Mai/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
23/Mai/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
16/Mai/2019 Informe Anual
07/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
30/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
29/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
25/Mar/2019 AGE - Ata da Assembleia
06/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
14/Fev/2019 AGE - Carta Consulta
23/Jan/2019 Rentabilidade
02/Abr/2018 Perfil do Fundo
02/Abr/2018 Regulamento
02/Abr/2018 Inicio de Negociacao

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