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MGFF11

Mogno Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.216.463/0001-77 ISIN BRMGFFCTF008

Sobre o MGFF11:
O objetivo desse Fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIS e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% (o que for maior) no período de apuração (semestre).

Resultado do MGFF11 no último exercício:
Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório.
Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.

Programa de investimentos:
O fundo foca na compra de ativos descontados em excesso pelo mercado por diversos motivos.

Nos exercícios seguintes focaremos em manter a estratégia de observar FIIs que estão operando com desconto expressivo para seu valor justo estimado pela equipe.

Também focaremos em comprar ativos com bom potencial de aumento no preço com a retomada do ciclo imobiliáro brasileiro.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 60,86 Cotação (01/Dez/2021) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,50 Último Rendimento (18/Nov/2021) 0,93% a.m. DY médio (12 meses) -20,32%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 693,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 550,8MM
Valor De Mercado
58º de 103
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
27/Mar/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
50.492
Qt de cotistas
9.050.620
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mogno Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 7,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,83
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do MGFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGFF11

Rentabilidade do MGFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 693,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 644,1MM 92,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,4MM 5,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,4MM 0,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários614.903R$ 59,8MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios733.033R$ 54,1MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios548.936R$ 44,1MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings364.804R$ 34,3MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos308.211R$ 30,1MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings317.766R$ 26,5MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios200.446R$ 26,2MM
HSML11 - HSI MallsShoppings324.853R$ 26,0MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios330.639R$ 24,5MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar17.393R$ 22,6MM
CANVAS CRI - FII a classificar199.978R$ 20,0MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários194.633R$ 19,8MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários180.786R$ 18,8MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings200.541R$ 18,8MM
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos249.231R$ 18,3MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos169.308R$ 18,1MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários215.868R$ 17,7MM
CORE METROPOLIS FII a classificar168.263R$ 17,4MM
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios17.033R$ 16,4MM
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários159.642R$ 13,7MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários137.649R$ 13,5MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings231.276R$ 13,0MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos111.868R$ 11,5MM
RBR Desenvolvimento Comercial I a classificar114.743R$ 11,2MM
FPAB11 - Projeto Agua BrancaEscritórios49.583R$ 10,9MM
BTAL11 - BTG Pactual Agro LogísticaAgronegócio113.169R$ 10,8MM
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII a classificar90.000R$ 9,0MM
ARAM SKY a classificar7.119R$ 6,9MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários588.634R$ 6,0MM
MORE11 - More Real Estate FoFFundo de Fundos76.317R$ 5,9MM
RBR Desenvolvimento III a classificar4.624R$ 5,8MM
BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO -FII a classificar50.000R$ 5,0MM
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII a classificar50.000R$ 5,0MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos66.455R$ 4,8MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários49.231R$ 4,8MM
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos53.691R$ 4,3MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo49.906R$ 4,2MM
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos49.734R$ 3,2MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial40.226R$ 3,0MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo27.600R$ 3,0MM
Hire Properties I a classificar24.271R$ 2,8MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos25.450R$ 2,5MM
BRIO REAL ESTATE III FII a classificar2.502R$ 2,5MM
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios62.119R$ 1,5MM
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários11.976R$ 1,1MM
RBR Desenvolvimento IV a classificar9.751R$ 992,1mil
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários11.043R$ 959,2mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings4.838R$ 881,0mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios8.547R$ 580,2mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido5.660R$ 574,7mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos4.500R$ 443,0mil
XPML11 - XP MallsShoppings3.067R$ 293,8mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários1.200R$ 147,2mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários1.364R$ 138,4mil
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários1.400R$ 129,2mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários791R$ 75,5mil
TBOF11 - TB OfficeEscritórios321.619R$ 64,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários891R$ 37,8mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários192R$ 19,1mil
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 16,1mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários165R$ 14,8mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 9,7mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários98R$ 9,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 60,86 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

-27,98% Var. 1 ano 0,79 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
30/11/202162452,52%
29/11/202111.0232,24%
26/11/20211292,24%
25/11/2021222,24%
24/11/202174052,24%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,50 Valor 0,82% DY 08/Nov Data Base 18/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,80 Rend. acum. 11,17% a.m. DY acum. R$0,57 Rend. médio 0,93% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 8 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MGFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Overview relatórios gerenciais - part. léo veríssimo #rbco11 #cpts11 #MGFF11 #bcri11...
Vai Pelos Fundos 01/11/2021
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Estudo completo comparativo MGFF11 e hfof11 - analise de fundos imobiliarios (fii e fof)
Fala Sócio 18/11/2020

Relatórios e Comunicados de MGFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Nov/2021
Informe Mensal
15/Nov/2021
Informe Trimestral
12/Nov/2021
Fato Relevante
12/Jan/2021
Regulamento
12/Jan/2021
Ver todos
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