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MGFF11

Mogno Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.216.463/0001-77 ISIN BRMGFFCTF008 R$ 62,08 Cotação (26/Mai/2023) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,50 Último Rendimento (17/Mai/2023) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 0,77%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.772 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MGFF11:

O objetivo desse Fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIS e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% (o que for maior) no período de apuração (semestre).

Resultado do MGFF11 no último exercício:

Em 2022, o Fundo obteve R$ 64.832.911 em receitas (Sendo R$ 59.278.853 de rendimentos, R$ 2.222.956 em ganho de capital e R$ 3.331.102 em receitas financeiras). O resultado líquido do Fundo no ano foi de R$ 58.923.829, totalizando R$ 6,51 por cota.
A distribuição de rendimentos no período resultou em R$ 60.458.142, sendo equivalente a R$ 6,68 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá a política de investimentos definida em seu regulamento através da alocação em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 627,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 561,9MM
Valor De Mercado
 63º de 111
Posição No Ifix
0,5%
Participação no IFIX
 27/Mar/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
 49.355
Qt de cotistas
9.050.620
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mogno Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,87% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,61
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MGFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGFF11

Rentabilidade do MGFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 627,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 604,1MM 96,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 28,3MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,0MM 0,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios733.033R$ 38,7MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios548.936R$ 33,8MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings324.798R$ 32,2MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings305.474R$ 32,1MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários360.234R$ 27,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários275.111R$ 26,9MM
HSML11 - HSI MallsShoppings324.853R$ 25,9MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios200.446R$ 22,4MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios330.639R$ 22,0MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários239.494R$ 20,5MM
SHSO11 - SH SPECIAL OPPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar200.000R$ 20,0MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar17.393R$ 19,6MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos308.211R$ 18,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings317.766R$ 17,8MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários176.766R$ 17,1MM
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos249.231R$ 15,4MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido147.408R$ 15,1MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI a classificar139.270R$ 13,1MM
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios17.033R$ 12,6MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings231.276R$ 11,0MM
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar179.483R$ 10,8MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido189.590R$ 10,6MM
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos257.886R$ 9,7MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos1.118.680R$ 9,3MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos142.774R$ 9,1MM
MORC11 - MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar101.000R$ 9,0MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios110.760R$ 8,3MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários88.983R$ 8,2MM
ARAM SKY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar7.119R$ 6,9MM
FPAB11 - Projeto Agua BrancaEscritórios49.583R$ 6,7MM
MORE11 - More Real Estate FoFFundo de Fundos76.317R$ 4,6MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários45.908R$ 4,5MM
EQIR11 - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIA classificar500.000R$ 4,3MM
APTO11 - Navi ResidencialHíbrido479.387R$ 4,1MM
OURE11 - Ourinvest Renda EstruturadaRecebíveis Imobiliários53.244R$ 3,9MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários50.000R$ 3,8MM
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos53.691R$ 3,6MM
BTAL11 - BTG Pactual Agro LogísticaAgronegócio39.121R$ 3,3MM
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar3.274R$ 3,3MM
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos35.861R$ 3,2MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo499.060R$ 3,0MM
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.000R$ 2,6MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial40.226R$ 2,4MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos25.450R$ 1,8MM
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV a classificar18.409R$ 1,7MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar18.904R$ 1,5MM
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios62.119R$ 1,2MM
RBRI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IIIA classificar866R$ 1,1MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings4.838R$ 882,5mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios8.547R$ 429,3mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos4.500R$ 419,5mil
XPML11 - XP MallsShoppings3.067R$ 292,9mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários2.200R$ 206,4mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.898R$ 174,2mil
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários1.400R$ 129,7mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários1.364R$ 121,7mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.000R$ 80,5mil
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários497R$ 47,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários353R$ 36,4mil
RBRI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IIIA classificar20R$ 20,0mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários192R$ 16,6mil
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 16,0mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários165R$ 13,0mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 8,3mil
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários900R$ 8,1mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos1R$ 94,0
RZAT11 - Riza Arctium Real EstateGalpões Logísticos1R$ 86,0
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1R$ 10,0
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários1R$ 9,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 62,08 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

1,11% Var. 1 ano 0,90 P/VP 2.772 Negócios/dia R$ 1,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 16,25% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
24/05/20233507,55%
23/05/2023117,55%
22/05/20233177,55%
19/05/2023297,55%
18/05/20233137,55%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,50 Valor 0,81% DY 08/Mai Data Base 17/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,49 Rend. acum. 10,45% a.m. DY acum. R$0,54 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 8 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de MGFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
19/Mai/2023
Relatório Gerencial
24/Abr/2023
Regulamento
12/Jan/2021
AGE - Edital de Convocação
09/Out/2019
AGO - Edital de Convocação
28/Mar/2019
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