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MGFF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

MGFF11 Fundo de Fundos

Mogno Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 121,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 119,7Mi
P/VP
0,99
POSIÇÃO NO IFIX
77º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
27/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
4.447
QT DE COTAS
1.205.927
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.447 QT DE COTAS 1.205.927 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Mogno Capital Investimntos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 591,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,49% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,49
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório.
Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Já observamos melhora nos segmentos investidos, principalmente no segmento corporativo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Estamos otimistas com a retomada do mercado imobiliário.

Esperamos conseguir entregar retornos adequados ao cotista em rendimento e em apreciação patrimonial.

Patrimônio do FII MGFF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 123,5 milhões
PassivoR$ 2,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 121,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 13,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 109,9 milhões
outros fundosR$ 9,1 milhões
LCIR$ 2,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
GGRC11 - GGR Covepi Renda26.614.291/0001-00Galpões Logísticos74.288R$ 9,8Mi
VLOL11 - Vila Olimpia Corporate15.296.696/0001-12Escritórios97.886R$ 9,2Mi
FII CSHG JHSF PRIME OFFICES11.260.134/0001-6848.427R$ 8,9Mi
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios48.427R$ 8,9Mi
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios56.113R$ 8,5Mi
FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa03.683.056/0001-86Escritórios44.383R$ 7,7Mi
VISC11 - Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-25 Shoppings62.506R$ 7,0Mi
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão13.371.132/0001-71Híbrido63.027R$ 6,7Mi
FPAB11 - Projeto Agua Branca03.251.720/0001-18Escritórios16.530R$ 6,3Mi
RBR Private Crédito Imobiliário03.016.670/0001-1176.390R$ 6,1Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias37.120R$ 5,2Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings19.063R$ 4,8Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings18.892R$ 4,8Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios45.293R$ 4,4Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias28.447R$ 3,6Mi
GRLV11 - CSHG GR Louveira17.143.998/0001-86Galpões Logísticos34.795R$ 3,4Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings9.814R$ 2,5Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos19.094R$ 2,3Mi
EDGA11 - Edificio Galeria15.333.306/0001-37Escritórios18.973R$ 910,7mil
TBOF11 - TB Office17.365.105/0001-47Escritórios10.782R$ 884,1mil
THRA11 - Cyrela Thera Corporate13.966.653/0001-71Escritórios6.614R$ 840,0mil
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios578R$ 73,1mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A2.0002019-04-18R$ 2,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 99,23 24/Jun 10,27%
MENOR COT 12 MESES R$ 78,04 (26/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 99,53 (08/Mai/2019)
0,99 P/VP 524 Negócios/dia R$ 1,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 19,43% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,90 0,91% 07/Jun 14/Jun
R$ 7,65 Rend. Acum. 12 meses 7,71% DY 12 meses
R$ 0,64 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

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