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MGFF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

MGFF11 Fundo de Fundos

Mogno Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo desse Fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIS e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 261,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 270,0Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
77º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
27/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
12.730
QT DE COTAS
2.737.842
Destaques
Comentário do Gestor
20/Ago/2019 Exibir Documento Desde a nossa segunda oferta de Cotas, terminada dia 28 de junho, negociamos cerca de R$ 180 milhões de reais de fundos imobiliários em nossa carteira, entre compras e vendas. Com isso terminamos o mês de julho com menos de 1% em caixa (contra 33,4% ao final de junho).

Os R$ 144 milhões captados na segunda oferta de Cotas foram integralmente alocados através de negociações de blocos (R$ 36,8 milhões), ofertas 400 (R$ 38,7 milhões) e ofertas 476 (68,7 milhões). Além disso, aumentamos diversas posições a mercado, com parte do caixa que tínhamos disponível antes da oferta e com reduções nas posições de FFCI11, KNRI11, HGBS11, VILG11 e MALL11.
Emissão de Cotas
18/Jul/2019 Exibir Documento Foi aprovada a terceira emissão de cotas do Fundo.
Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito de Preferência até 08 de agosto de 2019.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 12.730 QT DE COTAS 2.737.842 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Mogno Capital Investimntos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 830,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,32% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,30
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório.
Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Já observamos melhora nos segmentos investidos, principalmente no segmento corporativo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Estamos otimistas com a retomada do mercado imobiliário.

Esperamos conseguir entregar retornos adequados ao cotista em rendimento e em apreciação patrimonial.

Patrimônio do FII MGFF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 265,6 milhões
PassivoR$ 4,0 milhões
patrimônio LíquidoR$ 261,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 262,9 milhões
outros fundosR$ 89,9 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliariosRecebíveis Imobiliários200.000R$ 30,8MiR$ 116,8mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários195.536R$ 18,9MiR$ 186,6mil
JPPA11 - JPP Allocaton MognoA classificar172.009R$ 17,5MiR$ 0,0
TBOF11 - TB OfficeEscritórios182.461R$ 15,6MiR$ 47,2mil
FPAB11 - Projeto Agua BrancaEscritórios39.582R$ 14,3MiR$ 94,3mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios115.710R$ 11,8MiR$ 44,6mil
THRA11 - Cyrela Thera CorporateEscritórios72.286R$ 10,0MiR$ 42,0mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios48.360R$ 7,8MiR$ 35,8mil
FFCI11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios45.338R$ 7,8MiR$ 25,6mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios36.849R$ 7,0MiR$ 28,9mil
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios76.390R$ 6,6MiR$ 0,0
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoHíbrido52.649R$ 5,9MiR$ 29,7mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios85.397R$ 4,2MiR$ 20,4mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios11.002R$ 1,2MiR$ 0,0
FII RBR DESENVOLVIMENTO III124R$ 109,5milR$ 0,0
NSLU11 - Hospital Nossa Senhora De LourdesHospitais48R$ 12,0milR$ 77,0
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos94R$ 10,7milR$ 60,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários15R$ 1,7milR$ 12,0
Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário1R$ 110,0R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 98,61 23/Ago 6,03%
MENOR COT 12 MESES R$ 78,04 (26/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 102,50 (05/Jul/2019)
1,03 P/VP 925 Negócios/dia R$ 2,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 17,37% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,76% 07/Ago 16/Ago
R$ 8,16 Rend. Acum. 12 meses 8,67% DY 12 meses
R$ 0,68 Rend. médio 12 meses 0,72% DY Médio

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14/Ago/2019
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07/Ago/2019
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16/Mai/2019 Informe Anual
07/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
30/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
29/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
25/Mar/2019 AGE - Ata da Assembleia
06/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
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14/Fev/2019 AGE - Carta Consulta
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