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MGCR11
Mogno CRIs Multiestratégia
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.204/0001-91 ISIN BRMGCRCTF000 R$ 79,83 Cotação (24/Mar/2023) 0,89 P/VP (Deságio) R$0,86 Último Rendimento (20/Mar/2023) 1,35% a.m. DY médio (12 meses) 5,82% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MGCR11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e valores mobiliários.
Taxas do Fundo
• Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Resultado do MGCR11 no último exercício:
O resultado do fundo no exercício findo foi de acordo com o que esperávamos.
Conseguimos entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista,
alocando-se em operações de CRIs e fundos de recebíveis com retornos adequados ao mercado e à estratégia do fundo
Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes,
manteremos a estratégia de renovar parte da carteira de certificados recebíveis imobiliários,
buscando substituir os ativos da carteira por operações com taxas mais adequadas ao mercado.
Para a parte de fundos de investimentos imobiliários,
seguiremos com a estratégia tática que busca se beneficiar de oportunidades de mercado e manter na carteira,
os fundos que acreditamos ter bom potencial de retorno.
Patrimônio Líquido
R$ 113,5MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
06/Out/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
4.169Qt de cotistas
1.422.304Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Mogno Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,99% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,89 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do MGCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MGCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MGCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 127,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 100,2MM 78,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,9MM 14,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,9MM 8,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGCR11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.780 | R$ 9,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.800 | R$ 8,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.226 | R$ 8,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 6,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.600 | R$ 5,9MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 5.448 | R$ 5,6MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 4.611 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.539 | R$ 5,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.351 | R$ 5,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.754 | R$ 4,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.755 | R$ 3,9MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 3.333 | R$ 3,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.400 | R$ 3,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.500 | R$ 3,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3.500 | R$ 2,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4.000 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.500 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.500 | R$ 2,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.550 | R$ 2,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.990 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 450 | R$ 452,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 450 | R$ 452,2mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 79,83 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,86 Valor | 1,08% DY | 13/Mar Data Base | 20/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,90 Rend. acum. 16,16% a.m. DY acum. R$1,08 Rend. médio 1,35% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MGCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 18/09/2021MGCR11: conheça o fundo de cri high grade da mogno
Professor Baroni 02/09/2021MGCR11 | conheça o fii high grade da mogno
Ticker 11 09/07/2021Bate-papo com a gestão do MGCR11
Vai Pelos Fundos 18/06/2021Relatórios e Comunicados de MGCR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
15/Mar/2023Relatório Gerencial
27/Fev/2023Informe Trimestral
13/Fev/2023Regulamento
24/Ago/2022Fato Relevante
13/Jun/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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