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MGCR11

Mogno CRIs Multiestratégia

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.204/0001-91 ISIN BRMGCRCTF000
R$ 83,94 Cotação (06/Dez/2022) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (22/Nov/2022) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) 10,88%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MGCR11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e valores mobiliários.

Taxas do Fundo
• Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo

Resultado do MGCR11 no último exercício:
O resultado do fundo no exercício findo foi de acordo com o que esperávamos.
Conseguimos entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, alocando-se em operações de CRIs e fundos de recebíveis com retornos adequados ao mercado e à estratégia do fundo

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes, manteremos a estratégia de renovar parte da carteira de certificados recebíveis imobiliários, buscando substituir os ativos da carteira por operações com taxas mais adequadas ao mercado.

Para a parte de fundos de investimentos imobiliários, seguiremos com a estratégia tática que busca se beneficiar de oportunidades de mercado e manter na carteira, os fundos que acreditamos ter bom potencial de retorno.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 131,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 119,4MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
06/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
3.974
Qt de cotistas
1.422.304
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mogno Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,90
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do MGCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGCR11

Rentabilidade do MGCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 131,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 110,1MM 83,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 15,0MM 11,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,0MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 1,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBR CRI - FII a classificar83.660R$ 8,1MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários50.000R$ 4,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários1.117R$ 101,8mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários294R$ 30,3mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários252R$ 24,1mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 20,9mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 8,8mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1R$ 10,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.0819201921410.226R$ 9,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1019202021413.780R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0511202229.800R$ 9,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120213156.000R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120213165.600R$ 6,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.08282020855.448R$ 5,8MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO120320201624.611R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.071520213995.351R$ 5,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0715202215.000R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.061820213543.755R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO100920201303.754R$ 4,2MM
PLANETA SECURITIZADORA SA112520191283.420R$ 3,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120212793.400R$ 3,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0801202213.500R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO02152019315.000R$ 3,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.013020202613.000R$ 3,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.013020202683.000R$ 3,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I10232020253.500R$ 2,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I09222020184.000R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO12232019643.000R$ 2,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I10232020232.500R$ 2,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I10232020222.500R$ 2,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO082020213472.550R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.110920202961.990R$ 2,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 83,94 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

1,46% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,19% DY 14/Nov Data Base 22/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,40 Rend. acum. 14,77% a.m. DY acum. R$1,03 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 11 pagamentos 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MGCR11?
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Bate-papo com a gestão do MGCR11
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Relatórios e Comunicados de MGCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Regulamento
24/Ago/2022
Fato Relevante
13/Jun/2022
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