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MGCR11

Mogno CRI High Grade

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.204/0001-91 ISIN BRMGCRCTF000

Sobre o MGCR11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e valores mobiliários.

Taxas do Fundo
• Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 88,01 Cotação (24/Set/2021) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (21/Set/2021) 0,76% a.m. DY médio (12 meses) -0,93%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 135,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 125,2MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
06/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.008
Qt de cotistas
1.422.304
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mogno Capital
Auditor
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 841,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,62% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,59
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do MGCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGCR11

Rentabilidade do MGCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 135,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 100,7MM 74,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 33,7MM 25,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,0MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
CANVAS CRI FII a classificar100.000R$ 10,0MM
BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII a classificar50.000R$ 5,3MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários39.899R$ 3,9MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários35.452R$ 3,7MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários29.214R$ 2,5MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários23.047R$ 2,1MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários20.052R$ 2,0MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.880R$ 1,8MM
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários14.645R$ 1,4MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários110.000R$ 1,1MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.996R$ 629,6mil
VLOR11 - Valora Re IRecebíveis Imobiliários1.000R$ 89,6mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 10,1mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários70R$ 7,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4412321413.780R$ 12,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4369621410.226R$ 10,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA443683156.000R$ 6,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO441442966.182R$ 6,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.44071855.448R$ 5,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA443683165.600R$ 5,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA441521335.000R$ 5,4MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO437941284.768R$ 5,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO441681624.611R$ 4,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA441131303.754R$ 4,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I44096184.000R$ 4,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA43511315.000R$ 3,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I44127253.500R$ 3,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA443682793.400R$ 3,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602613.000R$ 3,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602683.000R$ 3,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA43822643.000R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.436491932.588R$ 2,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I44127232.500R$ 2,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I44127222.500R$ 2,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,01 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-11,99% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,80 Valor 0,91% DY 14/Set Data Base 21/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,99 Rend. acum. 9,08% a.m. DY acum. R$0,67 Rend. médio 0,76% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de MGCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
14/Set/2021
Informe Trimestral
12/Ago/2021
Regulamento
18/Mar/2021
Fato Relevante
05/Mar/2021
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