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MFII11

Merito Desenvolvimento Imobiliario I

  Desenvolvimento Residencial   Desenvolvimento Residencial gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.915.968/0001-88 ISIN BRMFIICTF008
R$ 96,30 Cotação (24/Mai/2022) 0,92 P/VP (Deságio) R$1,11 Último Rendimento (13/Mai/2022) 1,19% a.m. DY médio (12 meses) -3,30%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MFII11:
Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.

Taxas do Fundo
Administração: 2,0% a.a. sobre PL a mercado
Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do MFII11 no último exercício:
Conforme balanço auditado.

Programa de investimentos:
Durante o próximo período, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII analisará novas oportunidades de investimento e caso identifique empreendimentos imobiliários atrativos realizará novos investimentos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 434,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 399,3MM
Valor De Mercado
65º de 103
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
06/Mar/2013
Data de início
Indeterminado
Prazo
28.962
Qt de cotistas
4.146.900
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Merito Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
41.592.532/0001-42
Gestor Mérito Investimentos
Auditor Pemom Auditores Independnetes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 8.063.313/ano
Percentual sobre o PL do FII 3,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 4,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do MFII11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MFII11

Rentabilidade do MFII11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MFII11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 434,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 317,8MM 73,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 116,9MM 26,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,0MM 2,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MFII11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 96,30 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-17,01% Var. 1 ano 0,92 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2018 1 pagamento
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFII11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
15/03/20221175,00%
23/02/202212485,00%
22/02/20221225,00%
10/02/202213910,00%
08/02/20222635,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,11 Valor 1,15% DY 29/Abr Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,77 Rend. acum. 14,30% a.m. DY acum. R$1,15 Rend. médio 1,19% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013 4 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 9 pagamentos 2018 9 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de MFII11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Mai/2022
Informe Mensal
16/Mai/2022
Informe Trimestral
16/Mai/2022
Fato Relevante
05/Jan/2022
Regulamento
05/Jan/2022
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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