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MFII11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

MFII11 Desenvolvimento Residencial

Merito Desenvolvimento Imobiliario I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.
Desenvolvimento Residencialpossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 210,8Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 244,4Mi
P/VP
1,16
POSIÇÃO NO IFIX
37º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,7%
DATA DE INÍCIO
06/Mar/2013
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
13.739
QT DE COTAS
2.109.973
Destaques
Relatório Gerencial - 2º Trimestre
22/Ago/2019 Exibir Documento Relatório relativo ao 2º trimestre de 2019, com informações individualizadas sobre o andamento dos empreendimentos:

▸ 12 Empreendimentos concluídos
▸ 03 em obras
▸ 5 em pré-lançamento

O Fundo adquiriu o controle da Nova Colorado, uma empresa
especializada na construção e comercialização de loteamentos residenciais na região Nordeste do Brasil. A empresa possui 24 projetos lançados em seis estados diferentes da região: Bahia, Pernambuco,
Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 13.739 QT DE COTAS 2.109.973 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Planner Corretora De Valores Sa
Gestor Mérito Investimentos S.a.
Auditor Pemom Auditores Independnetes S/s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 4,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.124.538/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,99% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,99
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Conforme balanço auditado.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No final de 2018, o cenário é de continuação no otimismo para a recuperação da economia brasileira.

O Produto Interno Bruto Brasileiro avançou 0,1% no quarto trimestre e a expectativa de crescimento para o ano, conforme boletim Focus, se manteve sestável para 1,98%. A taxa Selic fechou o ano em 6,50% e o IPCA fechou o ano em 3,75% - abaixo do piso da meta.

Com isto, o mercado prevê a taxa básica de juros abaixo de 6,50% em 2019, menor nível já registrado desde o início da série.

A taxa de desemprego ficou estável em 11,6% ao final do ano, mas a média de 2017 e 2018 foi a maior já vista nos últimos cinco anos.

O Índice de Confiança do Consumidor teve um acréscimo em dezembro, o saldo acumulado do ano foi positivo e melhor se comparado aos dois últimos anos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Durante o próximo semestre, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII analisará novas oportunidades de investimento e caso identifique empreendimentos imobiliários atrativos realizará novos investimentos.

Patrimônio do FII MFII11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 216,3 milhões
PassivoR$ 5,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 210,8 milhões
total mantido para liquidezR$ 6,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
SociedadesR$ 173,2 milhões
TerrenosR$ 16,0 milhões
imóveis para vendaR$ 4,3 milhões

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 115,82 23/Ago 30,88%
MENOR COT 12 MESES R$ 66,06 (03/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 121,87 (31/Jul/2019)
1,16 P/VP 348 Negócios/dia R$ 843,8mil Volume/dia
R$ 3,77 Amort. 1 ano 46,76% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,13 0,98% 31/Jul 14/Ago
R$ 10,28 Rend. Acum. 12 meses 9,85% DY 12 meses
R$ 0,86 Rend. médio 12 meses 0,82% DY Médio

Últimos Comunicados de MFII11

Relatorio Gerencial
22/Ago/2019
Informe Mensal
16/Ago/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Informe Anual
15/Abr/2019
Fato Relevante
31/Out/2018
Data Comunicado Exibir
22/Ago/2019 Relatorio Gerencial
20/Ago/2019 Outros Documentos
16/Ago/2019 Informe Mensal
14/Ago/2019 Informe Trimestral
31/Jul/2019 Comunicado nao Fato Relevante
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
12/Jun/2019 Outros Relatorios
15/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
10/Mai/2019 AGO - Outros Documentos
30/Abr/2019 AGE - Ata da Assembleia
29/Abr/2019 AGE - Outros Documentos
23/Abr/2019 AGE - Proposta da Administradora
23/Abr/2019 AGE - Edital de Convocacao
15/Abr/2019 AGO - Proposta da Administradora
15/Abr/2019 AGO - Edital de Convocacao
15/Abr/2019 Informe Anual
12/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
18/Jan/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
18/Dez/2018 AGO/E - Outros Documentos
05/Dez/2018 AGO/E-Proposta do Administrador
05/Dez/2018 AGO/E - Edital de Convocacao
09/Nov/2018 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
31/Out/2018 Fato Relevante
26/Set/2018 Revogacao da suspensao de negociacao

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