MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivoInvestidores em Geral
CNPJ 32.397.369/0001-76
ISIN BRMFAICTF005
R$ 69,98
Cotação
(10/Out/2024)
0,97
P/VP
(Deságio)
R$0,72
Último Rendimento
(13/Set/2024)
0,72% a.m.
DY médio
(12 meses)
20,62%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
51
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MFAI11:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI
Resultado do MFAI11 no último exercício:
Conforme as Demonstrações Contábeis Auditadas e publicadas no Fundos Net e no site da Administradora: www.meritodtvm.com.br Durante o exercício de 2023,
o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 5,92,
o que representa um dividend yield de 9,55%,
considerando a cota de fechamento de Dez/23 (R$ 61,98).
Programa de investimentos:
O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário,
buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas),
sempre visando médio e longo prazos.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 28,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 27,2MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
01/Nov/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.380
Qt de cotistas
389.185
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Merito Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
41.592.532/0001-42
|
Gestor |
Mérito Investimentos |
Auditor |
Bdo Rcs Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 274,5 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,97% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,71 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Híbrido |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativo |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Rendimento Fundo MFAI11 não distribuído setembro 2024.
30/Set/2024
Comunicado ao Mercado
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Atualização de Investimentos - MFAI11 e MFII11
25/Set/2024
Fato Relevante
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Notificação de Liquidação e Distribuição de Cotas.
28/Ago/2024
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Análise Comparativa do MFAI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MFAI11
Rentabilidade do MFAI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MFAI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 28,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 22,2MM
78,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 120,1mil
0,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MFAI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
MFII11 - Merito Desenvolvimento Imobiliario I | Desenvolvimento Residencial | 127.493 | R$ 13,1MM | | |
HABT11 - Habitat Recebíveis Puverizados | Recebíveis Imobiliários | 22.700 | R$ 2,0MM | | |
MCEM11 | a classificar | 12.510 | R$ 1,3MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 14.000 | R$ 1,2MM | | |
XPLG11 - XP Logística | Galpões Logísticos | 5.489 | R$ 548,2mil | | |
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 52.000 | R$ 435,2mil | | |
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 4.957 | R$ 421,1mil | | |
HGRE11 - Pátria Escritórios | Escritórios | 3.450 | R$ 411,8mil | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 5.000 | R$ 333,5mil | | |
RECT11 - Rec Renda Imobiliária | Escritórios | 9.183 | R$ 320,3mil | | |
DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 6.922 | R$ 273,6mil | | |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | Escritórios | 5.000 | R$ 255,1mil | | |
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3 | Fundo de Fundos | 3.400 | R$ 241,4mil | | |
RFOF11 - RB Capital I FoF | Fundo de Fundos | 3.000 | R$ 219,3mil | | |
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 2.400 | R$ 173,4mil | | |
HLOG11 - Hedge Logística | Galpões Logísticos | 1.800 | R$ 146,5mil | | |
WTSP11B - Ourinvest RE I | Híbrido | 3.478 | R$ 125,2mil | | |
MFCR11 - MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | A classificar | 4.679 | R$ 121,7mil | | |
SEQR11 - Sequóia III Renda Imobiliária | Híbrido | 2.300 | R$ 118,7mil | | |
BROF11 | a classificar | 2.100 | R$ 109,9mil | | |
XPPR11 - XP Properties | Escritórios | 6.204 | R$ 109,1mil | | |
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center | Shoppings | 54 | R$ 103,1mil | | |
RBCO11 - RB Capital Office Income | Escritórios | 2.996 | R$ 97,3mil | | |
RNGO11 - Rio Negro | Escritórios | 2.000 | R$ 92,8mil | | |
XPIN11 - XP Industrial | Galpões Logísticos | 1.092 | R$ 84,8mil | | |
TORD11 - Tordesilhas EI | Híbrido | 58.000 | R$ 84,1mil | | |
FAMB11B - Edifício Almirante Barroso | Escritórios | 132 | R$ 77,5mil | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 1.212 | R$ 66,3mil | | |
ALMI11 - Torre Almirante | Escritórios | 27 | R$ 17,4mil | | |
CNES11 - CENESP | Escritórios | 5.000 | R$ 7,8mil | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
14,07%
Var. 1 ano
|
0,97
P/VP
|
51
Negócios/dia
|
R$ 80,6mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
21,44%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFAI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,72
Valor
|
1,03%
DY
|
30/Ago
Data Base
|
13/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$6,01
Rend. acum.
8,59% a.m.
DY acum.
R$0,50
Rend. médio
0,72% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
6 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
9 pagamentos
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