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MFAI11

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivoInvestidores em Geral CNPJ 32.397.369/0001-76 ISIN BRMFAICTF005
R$ 56,02 Cotação (24/Mar/2023) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,57 Último Rendimento (14/Mar/2023) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) -13,87%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MFAI11:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI



Resultado do MFAI11 no último exercício:
Durante o exercício de 2021, o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 2.704.303,16, o que representa um dividend yield de 12,09% considerando a cota de fechamento de Dez/21 (R$ 73,76).

Programa de investimentos:
O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário, buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas), sempre visando médio e longo prazos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 20,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 17,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
01/Nov/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
3.445
Qt de cotistas
316.074
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Merito Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
41.592.532/0001-42
Gestor Mérito Investimentos
Auditor Pemom Auditores Independnetes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 236,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,75
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativo

Análise Comparativa do MFAI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MFAI11

Rentabilidade do MFAI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MFAI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 20,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,5MM 79,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,5MM 21,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 55,6mil 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 195,3mil 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MFAI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MFII11 - Merito Desenvolvimento Imobiliario IDesenvolvimento Residencial45.200R$ 4,2MM
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários20.980R$ 1,9MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários11.600R$ 1,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários7.800R$ 717,2mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.922R$ 603,9mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos6.504R$ 552,8mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos5.489R$ 543,9mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios9.183R$ 494,9mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios3.700R$ 455,1mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários4.957R$ 434,2mil
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido58.000R$ 426,3mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.321R$ 352,2mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios4.525R$ 330,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings3.000R$ 287,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios2.183R$ 277,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios4.550R$ 269,5mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos3.772R$ 264,0mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings2.450R$ 260,2mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos3.400R$ 236,9mil
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários2.468R$ 223,4mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos2.100R$ 210,8mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios6.204R$ 200,1mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários2.150R$ 185,8mil
HLOG11 - Hedge LogísticaGalpões Logísticos1.800R$ 162,9mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.700R$ 157,0mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido2.300R$ 143,1mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários1.650R$ 141,8mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido3.478R$ 132,4mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários1.500R$ 129,5mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários1.500R$ 123,1mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings54R$ 116,4mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários1.150R$ 116,3mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários1.350R$ 106,5mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios2.000R$ 97,5mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.100R$ 93,5mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.043R$ 91,7mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários900R$ 88,8mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.000R$ 87,8mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios2.996R$ 84,3mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios1.212R$ 84,2mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos12.000R$ 83,9mil
FAMB11B - Edifício Almirante BarrosoEscritórios117R$ 83,4mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos1.092R$ 80,6mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios1.000R$ 79,5mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido500R$ 70,1mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido500R$ 61,1mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios1.100R$ 52,4mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings800R$ 40,3mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios27R$ 24,9mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos150R$ 24,7mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido250R$ 12,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 56,02 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-23,71% Var. 1 ano 0,85 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFAI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,57 Valor 1,02% DY 28/Fev Data Base 14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,68 Rend. acum. 13,71% a.m. DY acum. R$0,64 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 6 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MFAI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: comentário das emissões dos fiis MFAI11 e mfii11 neste momento de maior tensão n...
Cristian Tetzner 17/03/2023
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#mfii11 #MFAI11 #mfcr11 - venha conhecer os fiis da m´rito investimentos
Vai Pelos Fundos 06/12/2022
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Ct: saiba mais do caso hectare hctr e circuito das compras e os fiis bcia11, MFAI11, mf...
Cristian Tetzner 20/04/2022
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Fii MFAI11- análise completa MFAI11 | FIIs (fiis)
Fala Sócio 06/02/2021

Relatórios e Comunicados de MFAI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Mar/2023
Informe Mensal
15/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
03/Nov/2022
Fato Relevante
14/Mar/2022
Ver todos
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