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MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivoInvestidores em Geral CNPJ 32.397.369/0001-76 ISIN BRMFAICTF005 R$ 56,02 Cotação (24/Mar/2023) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,57 Último Rendimento (14/Mar/2023) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) -13,87% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MFAI11:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI
Resultado do MFAI11 no último exercício:
Durante o exercício de 2021,
o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 2.704.303,16,
o que representa um dividend yield de 12,09% considerando a cota de fechamento de Dez/21 (R$ 73,76).
Programa de investimentos:
O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário,
buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas),
sempre visando médio e longo prazos.
Patrimônio Líquido
R$ 17,7MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
01/Nov/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
3.445Qt de cotistas
316.074Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Merito Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
41.592.532/0001-42 |
| Gestor | Mérito Investimentos |
| Auditor | Pemom Auditores Independnetes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 236,6 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,13% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,75 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativo |
Análise Comparativa do MFAI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MFAI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MFAI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 20,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,5MM 79,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,5MM 21,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 55,6mil 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 195,3mil 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 56,02 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFAI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,57 Valor | 1,02% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$7,68 Rend. acum. 13,71% a.m. DY acum. R$0,64 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 6 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MFAI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Ct: comentário das emissões dos fiis MFAI11 e mfii11 neste momento de maior tensão n...
Cristian Tetzner 17/03/2023#mfii11 #MFAI11 #mfcr11 - venha conhecer os fiis da m´rito investimentos
Vai Pelos Fundos 06/12/2022Ct: saiba mais do caso hectare hctr e circuito das compras e os fiis bcia11, MFAI11, mf...
Cristian Tetzner 20/04/2022Fii MFAI11- análise completa MFAI11 | FIIs (fiis)
Fala Sócio 06/02/2021Relatórios e Comunicados de MFAI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
16/Mar/2023Informe Mensal
15/Mar/2023Informe Trimestral
14/Fev/2023Regulamento
03/Nov/2022Fato Relevante
14/Mar/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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