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MFAI11

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivoInvestidores em Geral CNPJ 32.397.369/0001-76 ISIN BRMFAICTF005
R$ 69,98 Cotação (10/Out/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,72 Último Rendimento (13/Set/2024) 0,72% a.m. DY médio (12 meses) 20,62%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 51 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MFAI11:

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI



Resultado do MFAI11 no último exercício:

Conforme as Demonstrações Contábeis Auditadas e publicadas no Fundos Net e no site da Administradora: www.meritodtvm.com.br Durante o exercício de 2023, o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 5,92, o que representa um dividend yield de 9,55%, considerando a cota de fechamento de Dez/23 (R$ 61,98).

Programa de investimentos:

O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário, buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas), sempre visando médio e longo prazos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 28,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 27,2MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
01/Nov/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.380
Qt de cotistas
389.185
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Merito Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
41.592.532/0001-42
Gestor Mérito Investimentos
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 274,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,71
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativo

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Rendimento Fundo MFAI11 não distribuído setembro 2024.
30/Set/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Atualização de Investimentos - MFAI11 e MFII11
25/Set/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Notificação de Liquidação e Distribuição de Cotas.
28/Ago/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MFAI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MFAI11

Rentabilidade do MFAI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MFAI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 28,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 22,2MM 78,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 120,1mil 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MFAI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MFII11 - Merito Desenvolvimento Imobiliario IDesenvolvimento Residencial127.493R$ 13,1MM
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários22.700R$ 2,0MM
MCEM11 a classificar12.510R$ 1,3MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários14.000R$ 1,2MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos5.489R$ 548,2mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários52.000R$ 435,2mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários4.957R$ 421,1mil
HGRE11 - Pátria EscritóriosEscritórios3.450R$ 411,8mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios5.000R$ 333,5mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios9.183R$ 320,3mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.922R$ 273,6mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios5.000R$ 255,1mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos3.400R$ 241,4mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos3.000R$ 219,3mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.400R$ 173,4mil
HLOG11 - Hedge LogísticaGalpões Logísticos1.800R$ 146,5mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido3.478R$ 125,2mil
MFCR11 - MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOA classificar4.679R$ 121,7mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido2.300R$ 118,7mil
BROF11 a classificar2.100R$ 109,9mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios6.204R$ 109,1mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings54R$ 103,1mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios2.996R$ 97,3mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios2.000R$ 92,8mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos1.092R$ 84,8mil
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido58.000R$ 84,1mil
FAMB11B - Edifício Almirante BarrosoEscritórios132R$ 77,5mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios1.212R$ 66,3mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios27R$ 17,4mil
CNES11 - CENESPEscritórios5.000R$ 7,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 69,98 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

14,07% Var. 1 ano 0,97 P/VP 51 Negócios/dia R$ 80,6mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 21,44% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFAI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,72 Valor 1,03% DY 30/Ago Data Base 13/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,01 Rend. acum. 8,59% a.m. DY acum. R$0,50 Rend. médio 0,72% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 6 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MFAI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: comentário das emissões dos fiis MFAI11 e mfii11 neste momento de maior tensão n...
Cristian Tetzner 17/03/2023
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Ct: saiba mais do caso hectare hctr e circuito das compras e os fiis bcia11, MFAI11, mf...
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Fii MFAI11- análise completa MFAI11 | FIIs (fiis)
Fala Sócio 06/02/2021

Relatórios e Comunicados de MFAI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
25/Set/2024
Relatório Gerencial
16/Ago/2024
AGE - Edital de Convocação
12/Ago/2024
AGO - Edital de Convocação
28/Mar/2024
Regulamento
01/Dez/2023
Ver todos
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