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MFAI11

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivoInvestidores em Geral CNPJ 32.397.369/0001-76 ISIN BRMFAICTF005
R$ 74,82 Cotação (24/Jan/2022) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,06 Último Rendimento (14/Jan/2022) 0,99% a.m. DY médio (12 meses) -54,61%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MFAI11:
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI



Resultado do MFAI11 no último exercício:
Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 1.410.731,27, o que representa um dividend yield de 14,27% considerando a cota de fechamento de Dez/20 (R$ 183,00). Além disso, considerando o rendimento mais a valorização do valor da cota patrimonial, o Fundo obteve um retorno de 8,24% em 2020.

Programa de investimentos:
O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário, buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas), sempre visando médio e longo prazos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 24,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 22,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
01/Nov/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
3.728
Qt de cotistas
303.173
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Planner Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
67.030.395/0001-46
Gestor Mérito Investimentos
Auditor Pemom Auditores Independnetes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 220,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 306.910/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,74
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativo

Análise Comparativa do MFAI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MFAI11

Rentabilidade do MFAI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MFAI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 24,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,7MM 71,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 7,4MM 29,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,9mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 358,1mil 1,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MFAI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MFII11 - Merito Desenvolvimento Imobiliario IDesenvolvimento Residencial21.500R$ 2,5MM
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários13.197R$ 1,5MM
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido115.421R$ 1,2MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários10.500R$ 1,1MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários5.804R$ 624,0mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos5.489R$ 614,0mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos6.000R$ 608,9mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.922R$ 606,1mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários6.012R$ 598,4mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios8.805R$ 597,7mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios8.325R$ 526,8mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos5.700R$ 493,6mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios3.150R$ 412,2mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido4.037R$ 409,9mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários3.500R$ 364,1mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários3.357R$ 353,6mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios5.304R$ 352,8mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.360R$ 329,3mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios2.183R$ 310,0mil
XPML11 - XP MallsShoppings3.000R$ 287,4mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios3.525R$ 283,1mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios3.650R$ 271,3mil
ARRI11 - Átrio Reit Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.511R$ 250,1mil
RFOF11 - RB Capital I FoFFundo de Fundos3.073R$ 245,8mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings2.311R$ 237,1mil
HSML11 - HSI MallsShoppings2.750R$ 220,0mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos2.500R$ 213,7mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos1.988R$ 190,8mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido3.478R$ 169,9mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios2.996R$ 163,2mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido2.000R$ 163,2mil
CARE11 - Brazilian Graveyard And Death Care ServicesOutros202.000R$ 129,3mil
FAMB11B - Edifício Almirante BarrosoEscritórios114R$ 126,0mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios2.000R$ 118,8mil
HLOG11 - Hedge LogísticaGalpões Logísticos1.000R$ 104,1mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos617R$ 101,8mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings543R$ 98,9mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios1.012R$ 82,0mil
IBFF11 - FOF Integral BreiFundo de Fundos1.203R$ 79,1mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários647R$ 77,8mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings35R$ 72,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido500R$ 56,5mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos592R$ 54,2mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários5.000R$ 50,6mil
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários500R$ 42,6mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários371R$ 36,8mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios20R$ 19,2mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 18,0mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários114R$ 12,6mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários100R$ 9,8mil
EQIN11 - NCH EQI High Yield Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 9,5mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios100R$ 9,0mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 7,5mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos82R$ 6,2mil
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings125R$ 4,4mil
SHPH11 - Shopping Pátio HigienopolisShoppings1R$ 805,0
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial9R$ 648,0
SNFF11 - Sundo Fundo de FundosFundo de Fundos1R$ 93,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 74,82 24/Jan/2022

Indicadores de Mercado

-33,21% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MFAI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,06 Valor 1,42% DY 30/Dez Data Base 14/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,92 Rend. acum. 11,92% a.m. DY acum. R$0,74 Rend. médio 0,99% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 6 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MFAI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: MFAI11 o fof de fiis e de ações imob e rztr11 riza terrax o sucesso do fii agro -...
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Cristian Tetzner 15/04/2021
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Fii MFAI11- análise completa MFAI11 | FIIs (fiis)
Fala Sócio 06/02/2021

Relatórios e Comunicados de MFAI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Jan/2022
Relatório Gerencial
29/Dez/2021
Regulamento
16/Dez/2021
Informe Trimestral
12/Nov/2021
Ver todos
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