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MFAI11

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivoInvestidores em Geral CNPJ 32.397.369/0001-76 ISIN BRMFAICTF005

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira, com objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. sobre patrimônio líquido
Gestão: 20% sobre o que exceder o CDI



Resultado do MFAI11 no último exercício:
Ao final de dezembo de 2019 o Fundo apresentava cerca de 90% do seu PL alocado em cotas de Fudos de Investimento Imobiliário e cerca de 10% do PL alocado em ações de companhias do segmento imobiliário.
O resultado obtido no exercício findo está de acordo com a estratégia da equipe de gestão e, nesses dois meses de atividades no ano de 2019, obteve-se uma valorização acima de 20% no valor da cota patrimonial.

Programa de investimentos:
O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário, buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas), sempre visando médio e longo prazos.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$126,85 Cotação (27/Nov/2020) R$1,46 Último Rendimento (16/Nov/2020) 3,57% a.m. DY médio (12 meses) 41,54%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 36 Negócios por dia (Liquidez) 1,30 P/VP (Ágio) R$ 12,7 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 16,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
01/Nov/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
1.506
QT DE COTISTAS
130.730
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Planner Trustee Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
67.030.395/0001-46
Gestor Mérito Investimentos
Auditor Pemom Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,04% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativo

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Ao final de dezembo de 2019 o Fundo apresentava cerca de 90% do seu PL alocado em cotas de Fudos de Investimento Imobiliário e cerca de 10% do PL alocado em ações de companhias do segmento imobiliário.
O resultado obtido no exercício findo está de acordo com a estratégia da equipe de gestão e, nesses dois meses de atividades no ano de 2019, obteve-se uma valorização acima de 20% no valor da cota patrimonial.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Com um ambiente macroeconômico favorável no ano de 2019 houve uma recuperação paulatina na demanda de imóveis, o que refletiu no aumento expressivo do PIB da construção civil e no aumento da quantidade de lançamentos imobiliários.

Tais fatores, atrelados a uma taxa de juros em níveis historicamente baixos, fizeram com que o volume de novas emissões realizadas por fundos de investimentos imobiliários atingisse o maior valor da história, 32,5 bilhões até novembro de 2019, além disso, o número de investidores desde o início do ano mais do que dobrou.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para 2020 há expectativas na manutenção da taxa de juros em níveis baixos e no crescimento do setor imobiliário, acarretando um aumento do número de emissões e da quantidade de cotistas de FIIs.

Nesse cenário, há a possibilidade de uma maior diversificação da carteira do Fundo, com a aquisição de cotas por meio de Ofertas Públicas de Fundos Imobiliários e com a compra de ações de companhias do setor imobiliário com um bom potencial de valorização.

Análise Comparativa do MFAI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MFAI11

Patrimônio do MFAI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 12,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,5MM 43,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,7MM 37,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,0MM 31,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5MM 12,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MFAI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MFAI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
MFII11 - Merito Desenvolvimento Imobiliario IDesenvolvimento Residencial3.747R$ 485,2milR$ 3,8mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários2.930R$ 323,8milR$ 2,0mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.951R$ 285,1milR$ 2,2mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários2.330R$ 256,3milR$ 1,5mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários2.379R$ 252,2milR$ 1,8mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários2.600R$ 251,7milR$ 1,8mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.442R$ 250,5milR$ 1,4mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários2.393R$ 249,5milR$ 1,7mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.413R$ 249,0milR$ 1,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.743R$ 247,6milR$ 989,0
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido2.432R$ 247,3milR$ 1,4mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos1.400R$ 238,0milR$ 1,1mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings750R$ 158,4milR$ 546,0
HSML11 - HSI MallsShoppings1.604R$ 148,2milR$ 610,0
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários1.317R$ 142,2milR$ 1,1mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos1.106R$ 109,1milR$ 688,0
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios700R$ 105,0milR$ 481,0
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários800R$ 104,4milR$ 1,2mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários900R$ 103,2milR$ 714,0
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios1.000R$ 99,6milR$ 472,0
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios1.025R$ 99,6milR$ 805,0
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos934R$ 99,5milR$ 709,0
QAGR11 - Quasar AgroOutros1.195R$ 98,6milR$ 303,0
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido1.554R$ 85,8milR$ 338,0
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings500R$ 54,8milR$ 189,0
XPML11 - XP MallsShoppings500R$ 52,5milR$ 128,0
RNGO11 - Rio NegroEscritórios700R$ 50,4milR$ 313,0
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos400R$ 49,9milR$ 466,0
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários500R$ 49,9milR$ 470,0
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings500R$ 46,0milR$ 169,0
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios515R$ 43,3milR$ 338,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido250R$ 32,0milR$ 171,0
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios250R$ 22,1milR$ 122,0
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings4.000R$ 10,4milR$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 126,85 27/Nov 20,09%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,63 (08/Jul/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,87 (26/Nov/2020)
1,30 P/VP 36 Negócios/dia R$ 46,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 41,54% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,46 1,15% 30/Out 16/Nov
R$ 22,66 Rend. Acum. 12 meses 17,86% DY 12 meses
R$ 1,89 Rend. médio 12 meses 3,57% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MFAI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Café com tetzner: relatório MFAI11 - mérito fundos e ações imobiliárias ago/20
Cristian Tetzner 14/09/2020
ojTyxqxKnBg
Café com tetzner: relatório MFAI11 - mérito fundos e ações imobiliárias jul/20
Cristian Tetzner 24/08/2020

Relatórios e Comunicados de MFAI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Relatório Gerencial
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Regulamento
06/Jul/2020

Para acessar todos os documentos de MFAI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MFAI11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
06/Jul/2020 Regulamento
Regulamento
06/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
06/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
01/Jul/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Jul/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Jul/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Mai/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
29/Mai/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
18/Mai/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Abr/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Abr/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
30/Abr/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
30/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
18/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia