MCHF11
Mauá Capital Hedge Fund
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 36.642.139/0001-86
ISIN BRMCHFCTF003
R$ 9,07
Cotação
(28/Set/2023)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,0900
Último Rendimento
(20/Set/2023)
1,11% a.m.
DY médio
(12 meses)
11,86%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
8.966
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MCHF11:
O objeto do FUNDO é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio em:
- Cotas de outros Fundos Imobiliários,
- Certificados de Recebíveis Imobiliários,
- Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário
- etc.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Liq. do Fundo.
Taxa de Performande: Em linhas gerais, o Fundo cobrará uma taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade do Fundo que ultrapassar a variação do IFIX no mesmo período. Para mais detalhes, ver o item 12.2 do Regulamento.
Resultado do MCHF11 no último exercício:
Ao longo do último exercício,
o Fundo realizou distribuições de R$1,31 por cota.
Isso representa uma rentabilidade de 13,10%,
equivalente a 151% do CDI Bruto e 177% do CDI Líquido.
Adicionalmente,
no fechamento de junho/2022,
considerando variação patrimonial mais dividendos,
a rentabilidade do fundo foi de 14,8%,
equivalente a 171% do CDI Bruto e 202% do CDI Líquido.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 6% dos recursos em caixa.
Ao longo do próximo exercício,
a expectativa do Gestor é de aquisição de novos ativos na estratégia de estruturados.
Realizaremos uma nova aquisição de cotas do Fundo Mauá Capital Renda Urbana no montante de R$ 12,3 milhões - fundo estruturado pela Mauá Capital para aquisição e desenvolvimento de imóveis voltados para a renda urbana/varejo.
Atualmente o FII possui ativos em seu portfólio com contratos de locação de longo prazo no formato Built-to-suit com uma grande rede de supermercado e os imóveis estão localizados em regiões nobres da cidade de São Paulo.
Adicionalmente,
o Gestor tem como expectativa realizar o investimento de R$ 24,5 milhões no FII Mauá Properties,
fundo que detém unidades residenciais de um empreendimento no bairro Campo Belo em São Paulo.
Este fundo tem retorno estimado em IPCA + 15,20%,
incluindo renda mínima garantida nos primeiros 12 meses.
Os recursos para realização desses investimentos serão advindos de amortizações de alguns CRIs que fazem parte da estratégia de crédito,
juntamente com a venda de alguns FIIs que já apresentam ganho de capital.
A expectativa é que já no final de setembro/2022,
tenhamos uma alocação de,
aproximadamente,
45% em estruturados,
28% em crédito,
22% em FIIs listados (sendo 12% recebível e 10% tijolo) e apenas 5% dos recursos do Fundo em caixa
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 309,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 293,5MM
Valor De Mercado
85º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
30/Jun/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
83.205
Qt de cotistas
32.354.247
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Mauá Capital |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 2,0 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 2.212.725/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,35% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,13 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Relatório Mensal Setembro 2023 - MCHF11
28/Set/2023
Relatórios
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Relatório Mensal - MCHF11 - Agosto 2023
04/Set/2023
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Relatório Mensal MCHF11 - Julho 2023
27/Jul/2023
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Análise Comparativa do MCHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MCHF11
Rentabilidade do MCHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MCHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 309,4 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 207,7MM
67,1%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 73,8MM
23,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 30,7MM
9,9%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 4,7MM
1,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MCHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCHF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | A classificar | 958.985 | R$ 106,4MM | | |
FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | a classificar | 245.000 | R$ 24,4MM | | |
FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO | a classificar | 130.975 | R$ 13,8MM | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 78.080 | R$ 9,5MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 90.115 | R$ 8,3MM | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 67.998 | R$ 7,1MM | | |
MORC11 - More Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 64.300 | R$ 5,9MM | | |
SPVJ11 - Succespar Varejo | Lojas de Varejo | 45.716 | R$ 5,3MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 47.847 | R$ 4,7MM | | |
SARE11 - Santander Renda de Aluguéis | Híbrido | 61.716 | R$ 4,0MM | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 55.584 | R$ 3,9MM | | |
MMPD11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | A classificar | 30.000 | R$ 3,3MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 34.658 | R$ 3,2MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 32.789 | R$ 3,0MM | | |
BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII | a classificar | 20.041 | R$ 2,7MM | | |
KNSC11 - Kinea Securities | Recebíveis Imobiliários | 29.529 | R$ 2,6MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 29.878 | R$ 2,4MM | | |
PATL11 - Pátria Logística | Galpões Logísticos | 31.434 | R$ 2,4MM | | |
GTLG11 - GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | A classificar | 20.000 | R$ 1,9MM | | |
KNHY11 - KINEA High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 14.990 | R$ 1,5MM | | |
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 15.000 | R$ 1,5MM | | |
HSAF11 - HSI Ativos Financeiros | Recebíveis Imobiliários | 15.224 | R$ 1,3MM | | |
GALG11 - Guardian Logística | Galpões Logísticos | 85.052 | R$ 788,4mil | | |
XPIN11 - XP Industrial | Galpões Logísticos | 5.900 | R$ 474,1mil | | |
VCJR11 - Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 5.160 | R$ 467,9mil | | |
BLMG11 - Bluemacaw Logística | Galpões Logísticos | 3.992 | R$ 273,4mil | | |
VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros | Fundo de Fundos | 5.516 | R$ 259,1mil | | |
GTWR11 - Green Towers | Escritórios | 3.076 | R$ 247,6mil | | |
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 266 | R$ 25,8mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 224 | 28.131 | | | R$ 36,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 22 | 8.973 | | | R$ 14,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 415 | 35.440 | | | R$ 13,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 220 | 20.000 | | | R$ 9,8MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,31%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
8.966
Negócios/dia
|
R$ 1,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,94%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
28/09/2023 | 7 | 3.388 | 2,02% |
27/09/2023 | 4 | 168 | 2,52% |
26/09/2023 | 8 | 3.056 | 2,52% |
25/09/2023 | 5 | 16 | 3,06% |
22/09/2023 | 4 | 54 | 3,06% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0900
Valor
|
0,99%
DY
|
13/Set
Data Base
|
20/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$1,21
Rend. acum.
13,34% a.m.
DY acum.
R$0,10
Rend. médio
1,11% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
5 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
9 pagamentos
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