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MCHF11

Mauá Capital Hedge Fund

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.139/0001-86 ISIN BRMCHFCTF003
R$ 8,94 Cotação (07/Jun/2023) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (18/Mai/2023) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 6,91%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 11.888 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MCHF11:

O objeto do FUNDO é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio em:
- Cotas de outros Fundos Imobiliários,
- Certificados de Recebíveis Imobiliários,
- Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário
- etc.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Liq. do Fundo.
Taxa de Performande: Em linhas gerais, o Fundo cobrará uma taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade do Fundo que ultrapassar a variação do IFIX no mesmo período. Para mais detalhes, ver o item 12.2 do Regulamento.

Resultado do MCHF11 no último exercício:

Ao longo do último exercício, o Fundo realizou distribuições de R$1,31 por cota.
Isso representa uma rentabilidade de 13,10%, equivalente a 151% do CDI Bruto e 177% do CDI Líquido.
Adicionalmente, no fechamento de junho/2022, considerando variação patrimonial mais dividendos, a rentabilidade do fundo foi de 14,8%, equivalente a 171% do CDI Bruto e 202% do CDI Líquido.

Programa de investimentos:

O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 6% dos recursos em caixa.

Ao longo do próximo exercício, a expectativa do Gestor é de aquisição de novos ativos na estratégia de estruturados.

Realizaremos uma nova aquisição de cotas do Fundo Mauá Capital Renda Urbana no montante de R$ 12,3 milhões - fundo estruturado pela Mauá Capital para aquisição e desenvolvimento de imóveis voltados para a renda urbana/varejo.

Atualmente o FII possui ativos em seu portfólio com contratos de locação de longo prazo no formato Built-to-suit com uma grande rede de supermercado e os imóveis estão localizados em regiões nobres da cidade de São Paulo.

Adicionalmente, o Gestor tem como expectativa realizar o investimento de R$ 24,5 milhões no FII Mauá Properties, fundo que detém unidades residenciais de um empreendimento no bairro Campo Belo em São Paulo.

Este fundo tem retorno estimado em IPCA + 15,20%, incluindo renda mínima garantida nos primeiros 12 meses.

Os recursos para realização desses investimentos serão advindos de amortizações de alguns CRIs que fazem parte da estratégia de crédito, juntamente com a venda de alguns FIIs que já apresentam ganho de capital.

A expectativa é que já no final de setembro/2022, tenhamos uma alocação de, aproximadamente, 45% em estruturados, 28% em crédito, 22% em FIIs listados (sendo 12% recebível e 10% tijolo) e apenas 5% dos recursos do Fundo em caixa

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 298,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 289,2MM
Valor De Mercado
85º de 111
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
30/Jun/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
61.590
Qt de cotistas
32.354.261
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mauá Capital
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.a
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.029.305/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,71% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,16
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do MCHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCHF11

Rentabilidade do MCHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MCHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 298,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 216,7MM 72,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 76,8MM 25,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,8MM 4,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,2MM 2,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar958.985R$ 103,8MM
MAUÁ PROP INVEST FII a classificar245.000R$ 24,4MM
FII - MAUÁ CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO a classificar130.975R$ 13,6MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial78.080R$ 8,9MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários90.115R$ 7,7MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários67.998R$ 7,0MM
MORC11 - MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar64.300R$ 5,7MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários47.847R$ 4,6MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo32.110R$ 3,7MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido61.716R$ 3,4MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios55.584R$ 3,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários34.658R$ 3,2MM
MMPD11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIALA classificar30.000R$ 3,0MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários32.789R$ 2,8MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar28.506R$ 2,7MM
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos20.041R$ 2,6MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários29.529R$ 2,5MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos31.434R$ 2,0MM
GTLG11 - GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar20.000R$ 1,9MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios29.878R$ 1,8MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários14.990R$ 1,5MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo13.606R$ 1,5MM
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar35.670R$ 1,5MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários15.224R$ 1,2MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos85.052R$ 703,4mil
HSML11 - HSI MallsShoppings7.962R$ 634,2mil
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários5.160R$ 452,3mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos5.900R$ 405,5mil
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos3.992R$ 240,0mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios3.076R$ 229,3mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios5.516R$ 217,5mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.122428.131R$ 36,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.141535.440R$ 16,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4228.973R$ 14,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.122020.000R$ 9,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12471.604R$ 1,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,94 07/Jun/2023

Indicadores de Mercado

-6,09% Var. 1 ano 0,97 P/VP 11.888 Negócios/dia R$ 1,3MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,99% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
07/06/20231425,00%
05/06/202332588,24%
02/06/2023199,75%
01/06/202344489,75%
31/05/20232509,75%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,12% DY 11/Mai Data Base 18/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,29 Rend. acum. 14,43% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 5 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCHF11?
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Vghf11, MCHF11, jsaf11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
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últimas emissões: hctr11, hglg11, MCHF11, mchy11, knhy11, knsc11, rbhy11, rztr11, vg...
Professor Baroni 14/02/2022

Relatórios e Comunicados de MCHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
31/Mai/2023
Fato Relevante
31/Ago/2022
Regulamento
11/Mai/2021
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