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MCHF11
Mauá Capital Hedge Fund
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.139/0001-86 ISIN BRMCHFCTF003 R$ 8,94 Cotação (07/Jun/2023) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (18/Mai/2023) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 6,91% Rentabilidade (12 meses) 11.888 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MCHF11:
O objeto do FUNDO é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio em:- Cotas de outros Fundos Imobiliários,
- Certificados de Recebíveis Imobiliários,
- Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário
- etc.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Liq. do Fundo.
Taxa de Performande: Em linhas gerais, o Fundo cobrará uma taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade do Fundo que ultrapassar a variação do IFIX no mesmo período. Para mais detalhes, ver o item 12.2 do Regulamento.
Resultado do MCHF11 no último exercício:
Ao longo do último exercício, o Fundo realizou distribuições de R$1,31 por cota.Isso representa uma rentabilidade de 13,10%, equivalente a 151% do CDI Bruto e 177% do CDI Líquido.
Adicionalmente, no fechamento de junho/2022, considerando variação patrimonial mais dividendos, a rentabilidade do fundo foi de 14,8%, equivalente a 171% do CDI Bruto e 202% do CDI Líquido.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 6% dos recursos em caixa.Ao longo do próximo exercício, a expectativa do Gestor é de aquisição de novos ativos na estratégia de estruturados.
Realizaremos uma nova aquisição de cotas do Fundo Mauá Capital Renda Urbana no montante de R$ 12,3 milhões - fundo estruturado pela Mauá Capital para aquisição e desenvolvimento de imóveis voltados para a renda urbana/varejo.
Atualmente o FII possui ativos em seu portfólio com contratos de locação de longo prazo no formato Built-to-suit com uma grande rede de supermercado e os imóveis estão localizados em regiões nobres da cidade de São Paulo.
Adicionalmente, o Gestor tem como expectativa realizar o investimento de R$ 24,5 milhões no FII Mauá Properties, fundo que detém unidades residenciais de um empreendimento no bairro Campo Belo em São Paulo.
Este fundo tem retorno estimado em IPCA + 15,20%, incluindo renda mínima garantida nos primeiros 12 meses.
Os recursos para realização desses investimentos serão advindos de amortizações de alguns CRIs que fazem parte da estratégia de crédito, juntamente com a venda de alguns FIIs que já apresentam ganho de capital.
A expectativa é que já no final de setembro/2022, tenhamos uma alocação de, aproximadamente, 45% em estruturados, 28% em crédito, 22% em FIIs listados (sendo 12% recebível e 10% tijolo) e apenas 5% dos recursos do Fundo em caixa
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 298,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 289,2MMValor De Mercado
85º de 111Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
30/Jun/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
61.590Qt de cotistas
32.354.261Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Mauá Capital |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
| Taxa de Administração | R$ 2,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 3.029.305/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,71% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,16 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do MCHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MCHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MCHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 298,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 216,7MM 72,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 76,8MM 25,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,8MM 4,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,2MM 2,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.131 | R$ 36,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.440 | R$ 16,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.973 | R$ 14,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 9,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.604 | R$ 1,4MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,94 07/Jun/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 1 | 42 | 5,00% |
| 05/06/2023 | 3 | 258 | 8,24% |
| 02/06/2023 | 1 | 9 | 9,75% |
| 01/06/2023 | 4 | 448 | 9,75% |
| 31/05/2023 | 2 | 50 | 9,75% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,10 Valor | 1,12% DY | 11/Mai Data Base | 18/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,29 Rend. acum. 14,43% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 5 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
jxhr-SKiq00
Vghf11, MCHF11, jsaf11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
Suno 11/04/2022iLLepKmHqqI
últimas emissões: hctr11, hglg11, MCHF11, mchy11, knhy11, knsc11, rbhy11, rztr11, vg...
Professor Baroni 14/02/2022Relatórios e Comunicados de MCHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
31/Mai/2023Fato Relevante
31/Ago/2022Regulamento
11/Mai/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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