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MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008 R$ 93,28 Cotação (26/Jul/2024) 1,00 P/VP (Ágio) R$0,80 Último Rendimento (17/Jul/2024) 0,91% a.m. DY médio (12 meses) 8,53% Rentabilidade (12 meses) 4.981 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MCCI11:
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Resultado do MCCI11 no último exercício:
Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,35/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 13,2% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano.O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 12,2%.
Programa de investimentos:
Atualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira.Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo, o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário, majoritariamente CRIs, com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade), todas as operações com garantias reais.
Na frente de FIIs, não há previsão para novas alocações.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BIValor De Mercado
26º de 109Posição No Ifix
1,3%Participação no IFIX
22/Ago/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
114.007Qt de cotistas
16.960.024Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Mauá Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 15,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,99% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,92 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do MCCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MCCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MCCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 78,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 187,2MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 169,2MM 10,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,9MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 191 | R$ 126,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 177 | R$ 116,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 104.440 | R$ 100,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 87.800 | R$ 88,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 88.000 | R$ 87,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 71.176 | R$ 80,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 69,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 58.420 | R$ 59,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.500 | R$ 55,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 41.884 | R$ 44,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 41,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 33.611 | R$ 38,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 38.000 | R$ 38,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 37,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.000 | R$ 35,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 25.700 | R$ 32,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.500 | R$ 32,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 29,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 23.659 | R$ 25,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 32.290 | R$ 22,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.609 | R$ 19,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 18,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.964 | R$ 14,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.963 | R$ 12,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.339 | R$ 12,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.440 | R$ 11,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.000 | R$ 10,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 9,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 36.765 | R$ 8,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.958 | R$ 2,3MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 93,28 26/Jul/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 6 | 187 | 2,10% |
| 26/03/2024 | 7 | 157 | 2,10% |
| 25/03/2024 | 15 | 1.093 | 2,10% |
| 22/03/2024 | 4 | 3.828 | 2,10% |
| 21/03/2024 | 5 | 259 | 2,10% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,80 Valor | 0,86% DY | 10/Jul Data Base | 17/Jul Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,20 Rend. acum. 10,93% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 0,91% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 7 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 04/03/2022Relatórios e Comunicados de MCCI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
03/Jul/2024Fato Relevante
14/Set/2022Regulamento
29/Jan/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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