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MCCI11

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008
R$ 90,27 Cotação (21/Mai/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (20/Mai/2024) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) 17,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.767 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MCCI11:

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Resultado do MCCI11 no último exercício:

Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,35/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 13,2% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano.
O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 12,2%.

Programa de investimentos:

Atualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira.

Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo, o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário, majoritariamente CRIs, com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade), todas as operações com garantias reais.

Na frente de FIIs, não há previsão para novas alocações.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BI
Valor De Mercado
26º de 109
Posição No Ifix
1,3%
Participação no IFIX
22/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
118.526
Qt de cotistas
16.960.024
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mauá Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 15,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,99% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,92
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MCCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCCI11

Rentabilidade do MCCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MCCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,3BI 83,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 215,5MM 13,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,8MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar6.010.510R$ 59,0MM
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII a classificar50.217.491R$ 41,3MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários118.101R$ 11,8MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários126.451R$ 11,5MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários124.257R$ 11,2MM
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar1.093.324R$ 10,4MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários100.603R$ 9,4MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários937.394R$ 8,7MM
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários91.199R$ 8,3MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários924.739R$ 8,2MM
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido745.090R$ 7,4MM
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido1.000.000R$ 7,3MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários801.280R$ 7,0MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos61.215R$ 5,0MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários47.847R$ 4,8MM
EXES11 - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar35.000R$ 3,1MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários33.421R$ 3,0MM
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOA classificar300.000R$ 2,6MM
FRHY11 - FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar35.000R$ 749,0mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1132191R$ 126,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1543177R$ 116,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO451104.440R$ 100,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42187.800R$ 88,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44188.000R$ 87,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.139271.176R$ 80,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.145670.000R$ 69,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.16158.420R$ 59,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444750.500R$ 55,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.117841.884R$ 44,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.123935.000R$ 41,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.119533.611R$ 38,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.132538.000R$ 38,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.118140.000R$ 37,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41850.000R$ 35,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.118325.700R$ 32,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO443529.500R$ 32,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126534.000R$ 29,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124623.659R$ 25,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.122132.290R$ 22,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO420320.000R$ 20,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125724.609R$ 19,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131340.000R$ 18,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.122913.964R$ 14,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO45412.963R$ 12,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124510.339R$ 12,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137614.440R$ 11,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA41121.000R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131140.000R$ 9,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137436.765R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.127135.958R$ 2,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 90,27 21/Mai/2024

Indicadores de Mercado

1,43% Var. 1 ano 0,97 P/VP 5.767 Negócios/dia R$ 4,1MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,88% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202461872,10%
26/03/202471572,10%
25/03/2024151.0932,10%
22/03/202443.8282,10%
21/03/202452592,10%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,80 Valor 0,89% DY 13/Mai Data Base 20/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,50 Rend. acum. 11,63% a.m. DY acum. R$0,88 Rend. médio 0,97% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 24/11/2023
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Professor Baroni 01/04/2022
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Ct: flcr11 e MCCI11 e o problema no cri hotel vogue barra da tijuca - rj
Cristian Tetzner 04/02/2022

Relatórios e Comunicados de MCCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
02/Mai/2024
Fato Relevante
14/Set/2022
Regulamento
29/Jan/2021
Ver todos
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