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MCCI11

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008

Sobre o MCCI11:
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Resultado do MCCI11 no último exercício:
Nos útlimos 6 meses o fundo apresentou uma média de distribuição de dividendos de R$ 0,88 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,7%, quando considerado a cota de R$ 100,00. O gestor entende que a relação risco retorno do portfólio atual é muito boa.


Programa de investimentos:
A perspectiva do Gestor é sempre manter 100% do patrimônio do fundo alocado em ativos alvo (principalmente CRI).

Atualmente o carrego médio do portfólio é de IPCA + 6.7% e novas alocações devem se manter nesse patamar de taxa em operações high grade com a grande maioria dos papeis sendo originados e estruturados pela própria Gestora.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 100,30 Cotação (15/Out/2021) 1,00 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (20/Out/2021) 0,76% a.m. DY médio (12 meses) 8,36%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
27º de 103
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
22/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
61.998
Qt de cotistas
12.417.281
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mauá Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 7.565.158/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,29
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do MCCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCCI11

Rentabilidade do MCCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MCCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 881,8MM 70,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 255,9MM 20,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 138,8MM 11,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 31,8MM 2,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários150.000R$ 15,1MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários45.475R$ 3,7MM
VLOR11 - Valora Re IRecebíveis Imobiliários13.932R$ 1,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA SA432762187.800R$ 96,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA436654188.000R$ 95,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4433039271.176R$ 72,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4407131340.000R$ 54,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4431623935.000R$ 45,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4379817841.884R$ 45,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4381118140.000R$ 41,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA432942938.679R$ 40,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA430801850.000R$ 38,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4426737436.765R$ 35,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4398526534.000R$ 32,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4407131140.000R$ 30,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4382922428.131R$ 29,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4417619528.613R$ 29,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4381918325.700R$ 28,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4419322132.290R$ 24,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4429837614.440R$ 21,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4388927135.958R$ 21,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA44316121.000R$ 21,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4417422020.000R$ 20,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4389326624.300R$ 20,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA4432220320.000R$ 20,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4431925713.000R$ 13,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA437835412.963R$ 13,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.440631881.500R$ 1,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 100,30 15/Out/2021

Indicadores de Mercado

-2,62% Var. 1 ano 1,00 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
14/10/2021185,00%
13/10/2021265,00%
11/10/202126955,00%
08/10/202151843,00%
07/10/20211503,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,00% DY 13/Out Data Base 20/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,10 Rend. acum. 9,07% a.m. DY acum. R$0,76 Rend. médio 0,76% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 2 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 10 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#fiidepapel #MCCI11: #fii #highgrade "alto" que vem distribuindo r$ 1 por cota #vaipel...
Vai Pelos Fundos 11/09/2021
lPaMawbHi8U
Ct: bcia11, bmlc11, fmof11, fpab11, htmx11, MCCI11, patl11, rbco11, rcri11, xted11 - v2
Cristian Tetzner 20/04/2021
LT4zyq4cRDM
Ct: fexc11, hrec11, irdm11, MCCI11, rfof11 e vino11(wework)
Cristian Tetzner 22/03/2021
-4XHHimLBsI
Fii MCCI11 - análise completa | FIIs de papel (fiis)
Fala Sócio 09/12/2020

Relatórios e Comunicados de MCCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Out/2021
Relatório Gerencial
22/Set/2021
Informe Trimestral
12/Ago/2021
Fato Relevante
11/Jun/2021
Regulamento
29/Jan/2021
Ver todos
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