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MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008 R$ 86,83 Cotação (29/Mar/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (17/Mar/2023) 1,22% a.m. DY médio (12 meses) -2,91% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MCCI11:
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Resultado do MCCI11 no último exercício:
Nos últimos 12 meses o MCCI (patrimonial + dividendos) apresentou uma performance de 7,1%. Quando olhamos a janela desde o início do Fundo (dezembro/2019) a performance do Fundo foi de 23,1%,
contra 15,9% do CDI e 3,8% do IFIX.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 3% dos recursos em caixa.
O Gestor enxerga o próximo período como um momento favorável para a realização de novas alocações em CRIs,
pois estamos diante de um momento bastante específico que combina: (i) taxa de juros elevada; (ii) Curva de juros também em patamares elevados; (iii) demanda por crédito no setor imobiliário ainda aquecida.
Diante disso,
estamos conseguindo originar operações,
que na nossa visão,
apresentam uma relação de risco retorno bastante atrativa.
Nossa expectativa para o final do exercício é ter um percentual maior na estratégia de CRIs e uma redução na estratégia de FIIs.
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BIValor De Mercado
22º de 111Posição No Ifix
1,4%Participação no IFIX
22/Ago/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
110.296Qt de cotistas
16.960.024Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Mauá Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 13,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 18.623.875/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 2,07% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,91 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do MCCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MCCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MCCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,3BI 83,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 234,9MM 15,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 50,2MM 3,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 25,7MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 368 | R$ 247,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 104.440 | R$ 101,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 88.000 | R$ 86,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 87.800 | R$ 86,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 71.176 | R$ 78,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 71,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.500 | R$ 51,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 41.884 | R$ 46,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 42,2MM |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 38.679 | R$ 41,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 37.891 | R$ 37,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 36,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 33.611 | R$ 36,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.000 | R$ 34,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 31,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.500 | R$ 29,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 25.700 | R$ 29,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 28.818 | R$ 28,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 27,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 32.290 | R$ 21,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.609 | R$ 19,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 36.765 | R$ 18,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 18,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.300 | R$ 18,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.000 | R$ 16,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 15,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.440 | R$ 15,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.964 | R$ 14,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.963 | R$ 12,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.958 | R$ 6,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.823 | R$ 3,7MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 86,83 29/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 6 | 71 | 14,91% |
| 27/03/2023 | 11 | 211 | 14,91% |
| 24/03/2023 | 4 | 175 | 14,91% |
| 23/03/2023 | 5 | 66 | 14,91% |
| 22/03/2023 | 6 | 346 | 14,91% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,95 Valor | 1,09% DY | 10/Mar Data Base | 17/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,75 Rend. acum. 14,68% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,22% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
MCCI11, vgip11, rbrr11: novas emissões | destaques da semana
Professor Baroni 01/04/2022Ct: resultado da ago do fcfl11, tijolos em destaque com pvbi11 e rbrp11, puxão de orel...
Cristian Tetzner 28/03/2022#MCCI11 - atualização - high grade com projeção de seguir distribuindo r$ 1/cota #f...
Vai Pelos Fundos 04/03/2022Ct: flcr11 e MCCI11 e o problema no cri hotel vogue barra da tijuca - rj
Cristian Tetzner 04/02/2022MCCI11: últimas alocações, tudo o que você precisa saber!
Professor Baroni 01/12/2021Relatórios e Comunicados de MCCI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
27/Mar/2023Informe Mensal
15/Mar/2023Informe Trimestral
14/Fev/2023Fato Relevante
14/Set/2022Regulamento
29/Jan/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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