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MCCI11

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008
R$ 86,58 Cotação (30/Jan/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$1,15 Último Rendimento (18/Jan/2023) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) -2,28%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MCCI11:
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Resultado do MCCI11 no último exercício:
Nos últimos 12 meses o MCCI (patrimonial + dividendos) apresentou uma performance de 7,1%. Quando olhamos a janela desde o início do Fundo (dezembro/2019) a performance do Fundo foi de 23,1%, contra 15,9% do CDI e 3,8% do IFIX.

Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 3% dos recursos em caixa.

O Gestor enxerga o próximo período como um momento favorável para a realização de novas alocações em CRIs, pois estamos diante de um momento bastante específico que combina: (i) taxa de juros elevada; (ii) Curva de juros também em patamares elevados; (iii) demanda por crédito no setor imobiliário ainda aquecida.

Diante disso, estamos conseguindo originar operações, que na nossa visão, apresentam uma relação de risco retorno bastante atrativa.

Nossa expectativa para o final do exercício é ter um percentual maior na estratégia de CRIs e uma redução na estratégia de FIIs.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BI
Valor De Mercado
22º de 111
Posição No Ifix
1,4%
Participação no IFIX
22/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
105.786
Qt de cotistas
16.960.024
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mauá Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 13,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 23.232.554/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,32% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,15
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do MCCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCCI11

Rentabilidade do MCCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MCCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,3BI 84,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 258,1MM 16,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,3MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 25,8MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MAUA HIGH YIELD FII a classificar601.051R$ 62,2MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários118.101R$ 11,4MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários126.451R$ 11,1MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários124.257R$ 10,5MM
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII a classificar975.316R$ 9,9MM
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII a classificar1.000.000R$ 9,8MM
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido1.000.000R$ 9,2MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários100.603R$ 9,1MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários937.394R$ 9,0MM
KILMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FII a classificar83.591R$ 8,2MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários80.128R$ 7,5MM
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido704.073R$ 6,7MM
MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - a classificar54.644R$ 5,1MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários47.847R$ 4,8MM
EXES FII a classificar35.000R$ 3,6MM
FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar35.000R$ 3,5MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários33.421R$ 3,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.12182015132368R$ 241,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO120820221104.440R$ 104,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062520182187.800R$ 88,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO071920194188.000R$ 85,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0514202139271.176R$ 80,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1015202145670.000R$ 71,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0303202244750.500R$ 52,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1129201917841.884R$ 46,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1220201923935.000R$ 46,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO071320182938.679R$ 42,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1212201918140.000R$ 37,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1211202019533.023R$ 36,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO121120171850.000R$ 35,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0828202031340.000R$ 31,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0603202026534.000R$ 31,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0112202243529.500R$ 30,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1220201918325.700R$ 29,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0118202232529.552R$ 29,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0312202137436.765R$ 23,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1228202022132.290R$ 22,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0503202125724.609R$ 19,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0506202120320.000R$ 19,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0303202026624.300R$ 18,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA04302021121.000R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0828202031140.000R$ 16,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0412202137614.440R$ 16,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1018201922913.964R$ 14,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO111420195412.963R$ 12,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0228202027135.958R$ 9,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.082020212461.800R$ 1,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,58 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-14,49% Var. 1 ano 0,94 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/20233769,76%
26/01/202363819,38%
25/01/20236519,38%
24/01/202344089,38%
23/01/202392795,41%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,15 Valor 1,33% DY 11/Jan Data Base 18/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,85 Rend. acum. 14,84% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de MCCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
30/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Fato Relevante
14/Set/2022
Regulamento
29/Jan/2021
Ver todos
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