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MCCI11

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.648.935/0001-84 ISIN BRMCCICTF008

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Resultado do MCCI11 no último exercício:
Não se aplica, dado que o Fundo passou pela transformação do tipo do fundo, passando de Multimercado para Fundo Imobiliário.

Programa de investimentos:
O Gestor tem como objetivo realizar a alocação de 100% dos recursos que serão captados na oferta primária de cotas no valor de R$ 231.000.000,00.

A alocação será feita em Ativos Alvo do Fundo que superem a variação do CDI e é baseada em operações que o Gestor possuí estado avançado de negociação.

Todas as operações são aprovadas em Comitê interno do Gestor e seguem estritamente a política de investimento definida no regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$101,78 Cotação (27/Nov/2020) R$0,60 Último Rendimento (19/Nov/2020) 0,54% a.m. DY médio (12 meses) 2,43%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.434 Negócios por dia (Liquidez) 1,03 P/VP (Ágio) R$ 715,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 736,5MM
VALOR DE MERCADO
38º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,0%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
22/Ago/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
22.707
QT DE COTISTAS
7.236.625
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mauá Capital
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 845.995/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,88
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não se aplica, dado que o Fundo passou pela transformação do tipo do fundo, passando de Multimercado para Fundo Imobiliário.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Brasil passa por um cenário econômico inédito, com taxa de Inflação sob controle, perspectiva de novos cortes na Taxa de Juros da economia e recursos de poupança e FGTS insuficientes para suprir a demanda de crédito imobiliário, sendo o mercado de capitais cada vez mais uma alternativa de funding para essa demanda.

Com esse cenário, bancos, construtoras e gestores acreditam que um novo piso histórico nos juros do crédito imobiliário deverá acontecer, graças ao ajuste fiscal em curso, inflação baixa e a tendência de novos cortes na taxa Selic.

Com relação a vendas e lançamentos de imóveis, as estatísticas apontam um aumento no número de empreendimentos lançados e também de vendas e locações efetivadas ao longo dos últimos meses.

Diante desse cenário apresentado, enxergamos diversas oportunidades para alocação de recursos do Fundo no segmento.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O Fundo já detém grande parte do seu patrimônio líquido alocado em Ativos Alvo, essa alocação foi realizada em um momento de taxa de juros em patamares mais elevados (na média Inflação + 7.15% a.a) e, consequentemente, o Fundo terá um desempenho positivamente impactado por essa alocação.

Além disso, o Gestor possuí um estágio avançado de negociação para aquisição de ativos alvo para o fundo, conforme política definida em regulamento.

Análise Comparativa do MCCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCCI11

Patrimônio do MCCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 715,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 657,1MM 91,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 45,6MM 6,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 22,4MM 3,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,4MM 1,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I a classificar150.000R$ 15,0MMR$ 0,0
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários35.208R$ 3,6MMR$ 19,4mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários23.999R$ 2,7MMR$ 16,2mil
VLOR11 - Valora Re IRecebíveis Imobiliários13.932R$ 1,2MMR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A436654188.000Não informado-R$ 91,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A432762187.800Não informado-R$ 87,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4407131340.000Não informado-R$ 68,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A430801850.000Não informado-R$ 49,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4407131140.000Não informado-R$ 44,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4379817841.884Não informado-R$ 42,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4381118140.000Não informado-R$ 39,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A432942938.679Não informado-R$ 39,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4381923935.000Não informado-R$ 37,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4398526534.000Não informado-R$ 33,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4388927135.958Não informado-R$ 33,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4382922428.131Não informado-R$ 26,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4381918325.700Não informado-R$ 26,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4389326624.300Não informado-R$ 23,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A437835412.963Não informado-R$ 12,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A440631881.500Não informado-R$ 1,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,78 27/Nov -3,85%
MENOR COT 12 MESES R$ 76,44 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,40 (10/Jan/2020)
1,03 P/VP 1.434 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 2,43% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,59% 12/Nov 19/Nov
R$ 6,64 Rend. Acum. 12 meses 6,52% DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,54% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#fiikipedia live - prof. baroni e brunno bagnariolli - gestor mauá investimentos (MCCI11)
Professor Baroni 23/06/2020

Relatórios e Comunicados de MCCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
22/Set/2020
Regulamento
02/Out/2019

Para acessar todos os documentos de MCCI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MCCI11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
17/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
11/Nov/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
23/Out/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
20/Out/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Out/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
22/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
22/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
18/Set/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
05/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Out/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Out/2019 Regulamento
Regulamento
29/Ago/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador