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MATV11
MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 41.076.678/0001-35 ISIN BRMATVCTF009 R$ 86,63 Cotação (28/Jul/2023) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do MATV11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 13,20 por cota, o que representa um Dividend Yield de 14,58% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2022 (R$90,50). Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco.Programa de investimentos:
A gestão buscará novas operações dentro dos mesmos paramentros de risco e garantia do portfólio atual.Dada a reprecificação de risco dos ativos de crédito, entendemos que as novas operações conseguirão manter os mesmos patamares de risco e garantias porém com taxas mais altas das do portfólio atual.
Assim, entendemos que o carrego médio e a retorno bruto do fundo deve se beneficiar nesse contexto.
Além disso,dada a incerteza do cenário, a Gestão buscará aumentar o % da carteira investido diretamente em CRIs em detrimento à carteira investida em FIIs
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 39,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 36,9MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
325Qt de cotistas
425.968Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | - |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 441,5 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 114.062/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,39% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,30 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Incorporação do fundo MATV11 pelo MORC11.
27/Jul/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Divulgação adiada: Fundo MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS.
17/Jul/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Divulgação de rendimentos adiada.
16/Jun/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do MATV11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MATV11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MATV11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 39,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 29,6MM 74,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,0MM 15,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,1MM 10,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 68,5mil 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MATV11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.702 | R$ 3,8MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 3.348 | R$ 3,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 3,1MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.210 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.060 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.575 | R$ 1,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.488 | R$ 1,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.296 | R$ 1,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 880 | R$ 859,6mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 86,63 28/Jul/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MATV11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento
Vídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o MATV11
Relatórios e Comunicados de MATV11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Fato Relevante
27/Jul/2023Relatório Gerencial
31/Mar/2023Regulamento
18/Mai/2022AGE - Edital de Convocação
13/Set/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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