MANA11

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MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.888.583/0001-89 ISIN BRMANACTF006 R$ 9,45 Cotação (28/Set/2023) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (22/Set/2023) 0,50% a.m. DY médio (12 meses) -1,77% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 595 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do MANA11 no último exercício:

O resultado do fundo foi de R$10.579.899,52.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 209,7 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 202,1MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

3.941

Qt de cotistas

21.389.376

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Banco Daycoval Sa 62.232.889/0001-90
Gestor	-
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,71% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,07

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Relatório Mensal Julho 2023: Desempenho Positivo do MANA11

21/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo Imobiliário MANA11: Desempenho, Características e Investimentos.

20/Jul/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Encerramento do Período de Subscrição do Manatí Capital Hedge Fund

19/Jul/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MANA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MANA11

Rentabilidade do MANA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MANA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 209,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 163,3MM 77,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 31,8MM 15,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,4MM 8,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,4MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,4MM 2,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MANA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MANA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
KNSC11 - Kinea Securities	Recebíveis Imobiliários	47.245	R$ 4,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	37.367	R$ 3,5MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	34.417	R$ 3,4MM
VGIR11 - Valora CRI CDI	Recebíveis Imobiliários	337.829	R$ 3,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	33.846	R$ 2,9MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de Preço	Recebíveis Imobiliários	30.318	R$ 2,7MM
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	A classificar	200.000	R$ 2,0MM
MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund	Fundo de Fundos	175.816	R$ 1,6MM
WHGR11 - WHG Real Estate	Híbrido	151.467	R$ 1,4MM
VCJR11 - Vectis Juros Real	Recebíveis Imobiliários	13.521	R$ 1,2MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I	Recebíveis Imobiliários	133.597	R$ 1,2MM
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	11.959	R$ 1,1MM
RBRX11 - RBR Plus	Recebíveis Imobiliários	11.250	R$ 1,0MM
TGAR11 - TG Ativo Real	Desenvolvimento Residencial	8.186	R$ 996,3mil
VGHF11 - Valora Hedge Fund	Recebíveis Imobiliários	89.588	R$ 858,3mil
SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	a classificar	19.107	R$ 838,0mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	6.923	R$ 720,0mil
XPPR11 - XP Properties	Escritórios	9.883	R$ 227,3mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	500	25.000	R$ 25,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	47	1	22.826	R$ 23,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	46	1	20.000	R$ 22,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	75	2	13.190	R$ 14,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	84	2	12.500	R$ 13,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	18	1	20.000	R$ 13,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	84	1	10.228	R$ 10,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	34	1	7.500	R$ 8,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA	3	1	8.600	R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	423	7.000	R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	32	1	6.154	R$ 6,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA	3	2	4.200	R$ 4,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,45 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

-7,35% Var. 1 ano

0,96 P/VP

595 Negócios/dia

R$ 185,1mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

26,31% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MANA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor

1,16% DY

31/Ago Data Base

22/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,57 Rend. acum. 6,03% a.m. DY acum. R$0,05 Rend. médio 0,50% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MANA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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MANA11, faz sentido ter? #fiis #fundosimobiliarios #bolsadevalores #shorts

Ticker Research 29/09/2023

Relatórios e Comunicados de MANA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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