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MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.888.583/0001-89 ISIN BRMANACTF006 R$ 9,32 Cotação (29/Jun/2026) 1,00 P/VP (Ágio) R$0,12 Último Rendimento (22/Jun/2026) 1,19% a.m. DY médio (12 meses) 12,63% Rentabilidade (12 meses) 3.202 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do MANA11 no último exercício:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 348,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 349,8MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
26.275Qt de cotistas
37.536.140Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | - |
| Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 3,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.800.000/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,45% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
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Análise Comparativa do MANA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MANA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MANA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 348,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 263,2MM 75,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 67,5MM 19,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 12,3MM 3,5% LCI LCI R$ 9,3MM 2,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,4MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,1MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MANA11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 | 15.400 | R$ 14,0MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 15.143 | R$ 12,9MM |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 | 20.000 | R$ 11,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 | 10.000 | R$ 10,1MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 | 10.000 | R$ 10,1MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078 | 10.500 | R$ 9,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 | 8.430 | R$ 8,9MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624 | 7.325 | R$ 7,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22H1630624 | 7.000 | R$ 7,3MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 9.000 | R$ 7,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 | 6.512 | R$ 6,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25F2186311 | 6.250 | R$ 6,3MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 | 5.124 | R$ 5,4MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E1318751 | 9.160.721 | R$ 5,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 | 4.867 | R$ 5,1MM |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 4.806 | R$ 5,1MM |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 4.795 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25F2186311 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24G1883357 | 5.255 | R$ 4,9MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 5.201 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1279637 | 5.000 | R$ 3,6MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 | 3.413 | R$ 3,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K1892305 | 3.478 | R$ 3,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 | 3.250 | R$ 3,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24I1189659 | 3.406 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 | 2.753 | R$ 2,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 | 2.753 | R$ 2,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K1892305 | 2.800 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 | 2.500 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 | 2.500 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 2.500 | R$ 2,4MM |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 | 2.766 | R$ 2,4MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 | 2.200 | R$ 2,3MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 25B2856621 | 2.169 | R$ 2,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22F1135958 | 6.014 | R$ 2,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 | 2.100 | R$ 2,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 | 2.000 | R$ 2,1MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 2.478 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 | 2.040 | R$ 2,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 | 2.000 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 1.741 | R$ 1,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 | 1.500 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 | 1.454 | R$ 1,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 1.282 | R$ 1,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25C3273266 | 1.250 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1095384 | 1.155 | R$ 1,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2130089 | 1.111 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 | 1.111 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 1.175 | R$ 1,1MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25E4343185 | 1.080 | R$ 1,1MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D2944088 | 1.614.805 | R$ 1,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 | 992 | R$ 1,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 | 1.029 | R$ 960,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 | 1.345 | R$ 952,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933558 | 891 | R$ 885,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933555 | 891 | R$ 885,4mil |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 | 760 | R$ 764,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23L1279637 | 1.000 | R$ 729,1mil |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 655 | R$ 689,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 642 | R$ 622,1mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 | 580 | R$ 541,6mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 563 | R$ 450,1mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23D0003603 | 800 | R$ 444,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 | 504 | R$ 435,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933558 | 360 | R$ 357,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24H1933555 | 360 | R$ 357,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 | 475 | R$ 336,4mil |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25E4343185 | 292 | R$ 296,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23C2831601 | 374 | R$ 264,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 | 251 | R$ 234,4mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1796102 | 233 | R$ 217,6mil |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 186 | R$ 195,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 | 200 | R$ 172,7mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 202 | R$ 161,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 160 | R$ 155,0mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 186 | R$ 148,7mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 140 | R$ 111,9mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,32 29/Jun/2026 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MANA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,12 Valor | 1,29% DY | 29/Mai Data Base | 22/Jun Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Dados em migração: Informações sendo atualizadas na nova plataforma Brick360.
R$1,33
Rend. acum.
14,27% a.m.
DY acum.
R$0,11
Rend. médio
1,19% a.m.
DY médio
Tabela
Dados em migração: Gráfico sendo atualizado na nova plataforma Brick360.
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 6 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MANA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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O que está acontecendo com os fiis? a explicação definitiva com eduardo mekbekian, g...
Professor Baroni 21/10/20240d6cmWnCmQs
MANA11, faz sentido ter? #fiis #fundosimobiliarios #bolsadevalores #shorts
Ticker Research 29/09/2023Relatórios e Comunicados de MANA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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