MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar
A classificar
gestão Investidores em Geral
CNPJ 42.888.583/0001-89
ISIN BRMANACTF006
R$ 9,45
Cotação
(28/Set/2023)
0,96
P/VP
(Deságio)
R$0,11
Último Rendimento
(22/Set/2023)
0,50% a.m.
DY médio
(12 meses)
-1,77%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
595
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do MANA11 no último exercício:
O resultado do fundo foi de R$10.579.899,52.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 209,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 202,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
3.941
Qt de cotistas
21.389.376
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
|
Gestor |
- |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,71% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,07 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Últimos Destaques
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beta
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Relatório Mensal Julho 2023: Desempenho Positivo do MANA11
21/Ago/2023
Relatórios
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Fundo Imobiliário MANA11: Desempenho, Características e Investimentos.
20/Jul/2023
Relatórios
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Encerramento do Período de Subscrição do Manatí Capital Hedge Fund
19/Jul/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do MANA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MANA11
Rentabilidade do MANA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MANA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 209,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 163,3MM
77,9%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 31,8MM
15,2%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 18,4MM
8,8%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 1,4MM
0,7%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 5,4MM
2,6%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MANA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MANA11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
KNSC11 - Kinea Securities | Recebíveis Imobiliários | 47.245 | R$ 4,2MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 37.367 | R$ 3,5MM | | |
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 34.417 | R$ 3,4MM | | |
VGIR11 - Valora CRI CDI | Recebíveis Imobiliários | 337.829 | R$ 3,2MM | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 33.846 | R$ 2,9MM | | |
VGIP11 - Valora CRI Índice de Preço | Recebíveis Imobiliários | 30.318 | R$ 2,7MM | | |
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | A classificar | 200.000 | R$ 2,0MM | | |
MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund | Fundo de Fundos | 175.816 | R$ 1,6MM | | |
WHGR11 - WHG Real Estate | Híbrido | 151.467 | R$ 1,4MM | | |
VCJR11 - Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 13.521 | R$ 1,2MM | | |
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I | Recebíveis Imobiliários | 133.597 | R$ 1,2MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 11.959 | R$ 1,1MM | | |
RBRX11 - RBR Plus | Recebíveis Imobiliários | 11.250 | R$ 1,0MM | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 8.186 | R$ 996,3mil | | |
VGHF11 - Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 89.588 | R$ 858,3mil | | |
SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | a classificar | 19.107 | R$ 838,0mil | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 6.923 | R$ 720,0mil | | |
XPPR11 - XP Properties | Escritórios | 9.883 | R$ 227,3mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 500 | 25.000 | | | R$ 25,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47 | 1 | 22.826 | | | R$ 23,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 46 | 1 | 20.000 | | | R$ 22,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 75 | 2 | 13.190 | | | R$ 14,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 84 | 2 | 12.500 | | | R$ 13,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18 | 1 | 20.000 | | | R$ 13,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 84 | 1 | 10.228 | | | R$ 10,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34 | 1 | 7.500 | | | R$ 8,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 3 | 1 | 8.600 | | | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 423 | 7.000 | | | R$ 7,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32 | 1 | 6.154 | | | R$ 6,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 3 | 2 | 4.200 | | | R$ 4,2MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-7,35%
Var. 1 ano
|
0,96
P/VP
|
595
Negócios/dia
|
R$ 185,1mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
26,31%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MANA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,11
Valor
|
1,16%
DY
|
31/Ago
Data Base
|
22/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$0,57
Rend. acum.
6,03% a.m.
DY acum.
R$0,05
Rend. médio
0,50% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023
5 pagamentos
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MANA11, faz sentido ter? #fiis #fundosimobiliarios #bolsadevalores #shorts
Ticker Research
29/09/2023
Relatórios e Comunicados de MANA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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