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MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.888.583/0001-89 ISIN BRMANACTF006 R$ 8,82 Cotação (08/Mai/2025) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (22/Mai/2025) 1,18% a.m. DY médio (12 meses) 6,99% Rentabilidade (12 meses) 4.880 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do MANA11 no último exercício:
O resultado do fundo foi de R$29.934.005,56Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 343,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 331,1MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
1Qt de cotistas
37.536.140Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | - |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 2,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,75% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Assembleia Geral de Cotistas - Votação Eletrônica
04/Jul/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Formalização do "Ato de Rerratificação" da 5ª emissão do FII MANATI.
06/Jun/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Distribuição Pública Primária de Cotas MANA11
11/Abr/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do MANA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MANA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MANA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 343,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 270,7MM 78,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 60,0MM 17,5% LCI LCI R$ 9,3MM 2,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,7MM 1,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,9MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,1MM 2,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MANA11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E | 14.630 | R$ 14,2MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. | 15.143 | R$ 13,6MM |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA | 20.000 | R$ 13,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 16.000 | R$ 12,5MM |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 12.500 | R$ 12,0MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 10.500 | R$ 10,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 9.000 | R$ 9,7MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.160.721 | R$ 8,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 8,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 8,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.017 | R$ 8,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.325 | R$ 7,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 7,5MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 5.201 | R$ 5,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.052 | R$ 5,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 4,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.064 | R$ 4,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,3MM |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS | 5.000 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 6.014 | R$ 3,8MM |
| TRUESEC | 4.113.573 | R$ 3,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.330 | R$ 2,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.237 | R$ 2,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.753 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.753 | R$ 2,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2.542 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.406 | R$ 2,4MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. | 2.478 | R$ 2,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.100 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.019 | R$ 2,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 4.276 | R$ 2,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.741 | R$ 1,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 3.329 | R$ 1,5MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.614.805 | R$ 1,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.282 | R$ 1,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.175 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.345 | R$ 1,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.155 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.111 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.111 | R$ 1,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.029 | R$ 1,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 852,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 844 | R$ 658,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 642 | R$ 632,9mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 563 | R$ 607,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 1.307 | R$ 607,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 580 | R$ 580,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 1.100 | R$ 510,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 504 | R$ 508,1mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 374 | R$ 319,6mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 404 | R$ 313,4mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 251 | R$ 251,0mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 202 | R$ 218,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 201,6mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 186 | R$ 200,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 160 | R$ 157,7mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 140 | R$ 151,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 102 | R$ 99,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 5 | R$ 2,3mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | R$ 9,2MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,82 08/Mai/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MANA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,11 Valor | 1,25% DY | 30/Abr Data Base | 22/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,25 Rend. acum. 14,17% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,18% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MANA11?
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O que está acontecendo com os fiis? a explicação definitiva com eduardo mekbekian, g...
Professor Baroni 21/10/20240d6cmWnCmQs
MANA11, faz sentido ter? #fiis #fundosimobiliarios #bolsadevalores #shorts
Ticker Research 29/09/2023Relatórios e Comunicados de MANA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
AGO - Edital de Convocação
06/Mai/2025Relatório Gerencial
23/Abr/2025AGE - Edital de Convocação
04/Jul/2024Fato Relevante
06/Jun/2024Regulamento
17/Mai/2024 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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