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MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.888.583/0001-89 ISIN BRMANACTF006 R$ 9,28 Cotação (15/Jan/2026) 1,00 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (22/Jan/2026) 1,17% a.m. DY médio (12 meses) 30,44% Rentabilidade (12 meses) 5.027 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do MANA11 no último exercício:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 348,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 348,3MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
26.275Qt de cotistas
37.536.140Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | - |
| Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 3,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.000.000/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,19% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,11 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Atualização Regulamento MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND
12/Jun/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Assembleia Geral de Cotistas - Votação Eletrônica
04/Jul/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Formalização do "Ato de Rerratificação" da 5ª emissão do FII MANATI.
06/Jun/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do MANA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MANA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MANA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 348,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 263,2MM 75,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 67,5MM 19,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 12,3MM 3,5% LCI LCI R$ 9,3MM 2,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,4MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,1MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MANA11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070 | 15.400 | R$ 15,2MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 15.143 | R$ 13,3MM |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665 | 20.000 | R$ 12,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24K2221808 | 11.509 | R$ 11,5MM |
| CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078 | 10.500 | R$ 10,3MM |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928 | 9.776 | R$ 10,0MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 9.000 | R$ 8,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 | 7.325 | R$ 8,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 | 7.000 | R$ 7,8MM |
| OPEA SEC S.A. 24I1189659 | 8.017 | R$ 7,5MM |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBS S.A. 22L1125928 | 7.544 | R$ 6,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC 24L2414794 | 6.266 | R$ 6,5MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24E1318751 | 9.160.721 | R$ 6,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24G1883357 | 5.255 | R$ 5,4MM |
| CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621 | 5.124 | R$ 5,3MM |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928 | 4.806 | R$ 4,9MM |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 5.201 | R$ 4,8MM |
| TRUE SEC S.A. 22K1360944 | 8.052 | R$ 4,7MM |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBS S.A. 22L1125928 | 4.956 | R$ 4,5MM |
| OPEA SEC S.A. 24H1933555 | 4.318 | R$ 4,4MM |
| OPEA SEC S.A. 24H1933558 | 4.318 | R$ 4,4MM |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 22F0930128 | 5.000 | R$ 4,2MM |
| OPEA SEC S.A. 24H1933555 | 4.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SEC S.A. 24H1933558 | 4.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SEC S.A. 23L1279637 | 5.000 | R$ 3,9MM |
| OPEA SEC S.A. 23I1270600 | 4.000 | R$ 3,7MM |
| CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621 | 3.413 | R$ 3,5MM |
| OPEA SEC S.A. 24K1892305 | 3.478 | R$ 3,4MM |
| HABITASEC SEC SA 22F1135958 | 6.014 | R$ 3,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24K1892305 | 2.800 | R$ 2,8MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2128781 | 2.753 | R$ 2,7MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2130089 | 2.753 | R$ 2,7MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2128781 | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2130089 | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 2.500 | R$ 2,4MM |
| CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621 | 2.200 | R$ 2,3MM |
| CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621 | 2.169 | R$ 2,2MM |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 2.478 | R$ 2,2MM |
| TRUE SEC S.A. 22E1095384 | 2.100 | R$ 2,2MM |
| TRUE SEC S.A. 22E1095384 | 2.000 | R$ 2,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24K2221808 | 2.040 | R$ 2,0MM |
| OPEA SEC S.A. 23I1270600 | 2.019 | R$ 1,9MM |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 1.741 | R$ 1,7MM |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 1.282 | R$ 1,3MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24D2944088 | 1.614.805 | R$ 1,2MM |
| TRUE SEC S.A. 22E1095384 | 1.155 | R$ 1,2MM |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 1.175 | R$ 1,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2128781 | 1.111 | R$ 1,1MM |
| OPEA SEC S.A. 24J2130089 | 1.111 | R$ 1,1MM |
| TRUESEC 23L1605236 | 1.992.719 | R$ 1,1MM |
| TRUE SEC S.A. 23C2831601 | 1.345 | R$ 1,0MM |
| TRUE SEC S.A. 24C1796102 | 1.029 | R$ 1,0MM |
| OPEA SEC S.A. 23L1279637 | 1.000 | R$ 771,0mil |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928 | 655 | R$ 670,4mil |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 642 | R$ 626,4mil |
| TRUE SEC S.A. 24C1796102 | 580 | R$ 580,0mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 563 | R$ 516,3mil |
| OPEA SEC S.A. 23I1270600 | 504 | R$ 462,1mil |
| TRUE SEC S.A. 23C2831601 | 475 | R$ 367,7mil |
| TRUE SEC S.A. 23C2831601 | 374 | R$ 289,5mil |
| TRUE SEC S.A. 24C1796102 | 251 | R$ 251,0mil |
| TRUE SEC S.A. 24C1796102 | 233 | R$ 233,0mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 202 | R$ 185,2mil |
| OPEA SEC S.A. 23I1270600 | 200 | R$ 183,4mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 186 | R$ 170,6mil |
| OPEA SEC S.A. 22G0701494 | 160 | R$ 156,1mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 140 | R$ 128,4mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,28 15/Jan/2026 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MANA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,11 Valor | 1,19% DY | 30/Dez Data Base | 22/Jan Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,30 Rend. acum. 14,01% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,17% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 1 pagamentoVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MANA11?
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O que está acontecendo com os fiis? a explicação definitiva com eduardo mekbekian, g...
Professor Baroni 21/10/20240d6cmWnCmQs
MANA11, faz sentido ter? #fiis #fundosimobiliarios #bolsadevalores #shorts
Ticker Research 29/09/2023Relatórios e Comunicados de MANA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
21/Jan/2026Regulamento
12/Jun/2025AGO - Edital de Convocação
06/Mai/2025AGE - Edital de Convocação
04/Jul/2024Fato Relevante
06/Jun/2024 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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