MALL11
Genial Malls
Shoppings
Shoppings
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 26.499.833/0001-32
ISIN BRMALLCTF007
R$ 113,99
Cotação
(08/Mai/2024)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,90
Último Rendimento
(15/Mai/2024)
0,74% a.m.
DY médio
(12 meses)
22,21%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
5.360
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MALL11:
Esse Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, a partir da exploração imobiliária de Shopping Centers, e ganho de capital, através da compra e venda de Ativos.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Resultado do MALL11 no último exercício:
O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2022 de aproximadamente R$ 166 MM,
impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 70 MM,
considerando seu resultado caixa.
Programa de investimentos:
O Fundo tem gestão ativa e sua política de investimentos consiste no investimento direto e indireto em Ativos Imobiliários,
segundo previsto na Instrução CVM nº 472/08,
podendo adquirir Imóveis localizados em todo o território brasileiro.
Atualmente,
o Fundo dispõe de R$ 30MM em caixa e R$ 3MM em cotas de fundos imobiliários,
além de sua posição em imóveis.
O programa de investimentos para os exercícios seguintes,
tem como objetivo realizar o pagamento da parcela retida em função da última aquisição realizada (Madureira Shopping),
fazer frente a investimentos (expansões,
renovações etc.) nos atuais ativos do portfólio,
e eventualmente aproveitar oportunidades estratégicas de expansão.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BI
Valor De Mercado
42º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
14/Dez/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
134.687
Qt de cotistas
12.972.967
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55
|
Gestor |
Genial Investimentos |
Auditor |
Deloitte Touche Tohmatsu |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 8,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,55% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,66 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Shoppings |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Consulta AGO GENIAL MALLS FII - Dúvidas?
01/Abr/2024
Assembleia
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Troca de Administrador - Genial Malls FII
22/Mar/2024
Comunicado ao Mercado
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Aquisição de 17,5% do Caxias Shopping pelo Fundo GENIAL MALLS.
31/Jan/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do MALL11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MALL11
Rentabilidade do MALL11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MALL11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 1,4BI
87,3%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 164,6MM
10,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 105,3MM
6,8%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 87,2MM
5,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 169,9MM
10,9%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MALL11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
366.008 M²
VACÂNCIA
3,6 %
INADIMPLÊNCIA
3,8 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP3RJ3AL1PE1BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MALL11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Shopping Tacaruna | PE | | 76.958 m² | 252 | 4,00% | 4,4,4,4,4 | 3,00% | 3,3,3,3,3 | 3,20% | |
Maceió Shopping | AL | | 76.311 m² | 213 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 2,00% | 2,2,2,2,2 | 21,17% | |
Shopping Madureira | RJ | | 37.188 m² | 170 | 6,00% | 6,6,6,6,6 | 9,00% | 9,9,9,9,9 | 29,70% | |
Shopping Taboão | SP | | 37.078 m² | 206 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 2,00% | 2,2,2,2,2 | 5,18% | |
Campinas Shopping | SP | | 36.165 m² | 150 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Shopping Park Sul | RJ | | 28.555 m² | 83 | 14,00% | 14,14,14,14,14 | 14,00% | 14,14,14,14,14 | 7,89% | |
Shopping Park Lagos | RJ | | 27.220 m² | 124 | 5,00% | 5,5,5,5,5 | 4,00% | 4,4,4,4,4 | 13,34% | |
Shopping Suzano | SP | | 24.058 m² | 105 | 5,00% | 5,5,5,5,5 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 7,62% | |
Boulevard Shopping Feira | BA | | 22.475 m² | 122 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 11,90% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MALL11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
VISC11 - Vinci Shopping Centers | Shoppings | 477.702 | R$ 59,2MM | | |
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | 30.262 | R$ 2,5MM | | |
MGHT11 - Mogno Hotéis | Hotéis | 6.910 | R$ 319,9mil | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
10,19%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
5.360
Negócios/dia
|
R$ 3,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
9,88%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MALL11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 9 | 75 | 1,71% |
26/03/2024 | 1 | 3 | 1,71% |
25/03/2024 | 7 | 26 | 1,71% |
22/03/2024 | 4 | 16 | 1,71% |
21/03/2024 | 6 | 240 | 1,71% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,90
Valor
|
0,79%
DY
|
30/Abr
Data Base
|
15/Mai
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$10,07
Rend. acum.
8,83% a.m.
DY acum.
R$0,84
Rend. médio
0,74% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018
11 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
5 pagamentos
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Hglg11, kncr11, pvbi11, MALL11, mxrf11 & mais! | anúncio de rendimentos
Professor Baroni
29/09/2023
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