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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

MALL11 Shoppings

Malls Brasil Plural

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 289,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 261,5Mi
P/VP
0,90
POSIÇÃO NO IFIX
36º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,7%
DATA DE INÍCIO
14/Dez/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
24.404
QT DE COTAS
2.636.769
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 76.311 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 3,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF AL1 QT DE COTISTAS 24.404 QT DE COTAS 2.636.769 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
Gestor Brpp Gestao De Produtos Estruturados Ltda
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,48
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A política de distribuição de rendimentos considera os seguintes fatores (i) geração de caixa do Fundo; (ii) o potencial de geração de caixa dos ativos do Fundo; (iii) a estabilização dos rendimentos e (iv) resultados acumulados não distribuídos.
Em 31 de dezembro de 207 o Fundo não havia feito jus ao primeiro período de competência no recebimento de receitas de aluguel, não existindo resultado operacional nem distribuição.
A primeira distribuição do Fundo ocorreu em 31/01/18, distribuição esta referente à participação do Fundo nos rendimentos do Maceió Shopping no mês de dezembro de 2017.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da BM&FBOVESPA.

Esse índice subiu 19,41% em 2017 (32,33% em 2016).

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva de continuidade na redução da taxa SELIC para 2018 deve continuar contribuindo para a performance do segmentode Fundos de investimento imobiliário no mercado secundário, dada a forte correlação entre eles.

Além disso, a perspectiva demelhora nas taxas de ocupação de imóveis e a melhora do ambiente macroeconomico brasileiro também devem contribuir paraesse movimento e para o aumento do número de novas emissões de Fundos de investimento imobiliário em 2018.

Patrimônio do FII MALL11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 291,0 milhões
PassivoR$ 1,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 289,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 78,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 210,7 milhões
outrosR$ 89,9 milhões
outros fundosR$ 145,1 mil
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
MACEIÓ SHOPPPINGAL76.311 m²2110,00%0,0,0,0,03,01%3,3,3,3,3100,00%R$ 22,0R$ 1,8Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A8.000.000R$ 8,1Mi
BCO ABC BRASIL S.A.6.000R$ 6,1Mi
BANCO FIDIS S/A3.000R$ 3,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 99,17 14/Jun 1,19%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,71 (12/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,95 (27/Dez/2018)
0,90 P/VP 1.383 Negócios/dia R$ 2,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,12% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,61% 31/Mai 14/Jun
R$ 7,52 Rend. Acum. 12 meses 7,58% DY 12 meses
R$ 0,63 Rend. médio 12 meses 0,63% DY Médio

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