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LVBI11

VBI Logístico

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.629.603/0001-18 ISIN BRLVBICTF002

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico ou industrial, bem como indiretamente, através de ações ou cotas de sociedades de propósito específico, cotas de fundos imobiliários e cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: Até 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.


Resultado do LVBI11 no último exercício:
O fundo distribuiu a título de rendimentos o R$ 7,27 , o que representa um Dividend Yield de 6,56% a.a.
considerando a cota de mercado no Fechamento em junho de 2019 (R$ 111,00).

Programa de investimentos:
Não há investimento programado para o proximo exercicio, porem sempres estamos analissando possiveis melhoras no condomino de forma a deixar o empreendimento atualziado.

 LINHA DO TEMPO
R$116,45 Cotação (22/Jan/2021) R$0,47 Último Rendimento (08/Jan/2021) 0,50% a.m. DY médio (12 meses) -9,85%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.858 Negócios por dia (Liquidez) 1,06 P/VP (Ágio) R$ 1,3 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,4BI
VALOR DE MERCADO
22º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
1,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
09/Nov/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
34.487
QT DE COTISTAS
11.775.177
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,34% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu a título de rendimentos o R$ 7,27 , o que representa um Dividend Yield de 6,56% a.a.
considerando a cota de mercado no Fechamento em junho de 2019 (R$ 111,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano findo foi um ano turbulento devido a Pandemia do Covid-19. Inicialmente o mercado logístico sofreu com a paralização da pandemia do Convid-19, porém com o crescimento do e-commerce nesse período em todo o país, o mercado teve uma ótima recuperação.

A taxa de vacância nas principais regiões metropolitanas do país tiveram um leve queda, mostrando esta recuperação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a taxa de juros nos mais baixos níveis da série histórica e sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo, o que poderia gerar novo ciclo de alta da Selic, o cenário para investimentos imobiliários se mostra sólido.

A recuperação econômica, principalmente em relação a emprego e renda ainda se desenvolve em ritmo lento, mas a aprovação das reformas econômicas pelo novo governo pode gerar novo fluxo de investimentos.

Nesse cenário, e especialmente se o grau de investimento voltar à pauta, é esperado aquecimento nos níveis de emprego, renda, e consequentemente consumo, com impactos positivos esperados para o setor imobiliário.

Destaques

Detalhes sobre nova aquisição: Galpão Metropolitana São Paulo
22/Out/2019 Exibir Documento Preço: R$ 104,5 milhões.

Localização: Avenida Papa João XXIII, nº 3059, no município de Mauá, no estado de São Paulo, com área construída de 29.717 m² e área de terreno total de 59.043,15 m².

Locatário: O Imóvel encontra-se 100% locado para a empresa DIA Brasil Sociedade Limitada, com um contrato de locação que possui vencimento em fevereiro de 2036. Considerando o aluguel esperado para os próximos 12 meses, esta aquisição representa um cap rate de 9,1%. O aluguel mensal equivale a aproximadamente R$ 0,10/cota.
Aquisição de Ativos
02/Out/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu 100% das ações da empresa R047 Extrema 3 Empreendimentos e Participações, por R$70,37 milhões. A Companhia é proprietária de um Galpão Localizado no Município d Extrema/MG, que encontra-se locado para a AMBEV.

A Gestora estima um incremento na receita do Fundo de aproximadamente 15,3%, com base na receita de Agosto.
Aquisição de Imóvel Galpão Logístico
27/Set/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu um galpão logístico, localizado na região metropolitana de São Paulo, com aproximadamente 30.000m2 de área construída, 100% locado para um único inquilino com contrato de locação atípico.

Análise Comparativa do LVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do LVBI11

Patrimônio do LVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 808,5MM 62,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 491,0MM 37,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 14,0MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 20,8MM 1,6% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do LVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 241.915 M² VACÂNCIA 6,7 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4MG1PR1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do LVBI11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Galpão - ExtremaMG97.822 m²6,00%0,0,0,60,00%0,0,0,043,43%R$ 2,4MM
Galpão - AraucáriaPR42.697 m²0,00%0,0,00,00%0,0,012,96%R$ 729,5mil
Galpão- ItapeviSP34.922 m²30,00%4,300,00%0,09,89%R$ 556,7mil
Galpão - MauaSP29.718 m²0,00%0,0,0,00,00%0,0,0,013,35%R$ 751,6mil
Galpão - GuarulhosSP24.416 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,70%R$ 602,0mil
Galpão - PiritubaSP12.340 m²0,00%00,00%09,67%R$ 544,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.091220192537.009DI + Spread1,45%R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.091220192527.009DI + Spread1,45%R$ 7,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 116,45 22/Jan -14,94%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 82,47 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 136,90 (27/Jan/2020)
1,06 P/VP 1.858 Negócios/dia R$ 2,9MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,89% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,40% 30/Dez 08/Jan

Acumulado 12 meses

R$ 6,96 Rend. Acum. 12 meses 5,98% a.m. DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,50% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 7,12 (12 pagamentos) 2020 R$ 7,12 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,47 (1 pagamento)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o LVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
8zvvpNB2d7w
Fii LVBI11 - análise completa | FIIs híbrido (fiis)
Fala Sócio 03/12/2020
2rh8JV7RTm8
FIIs: LVBI11 cap rate 10%. vale a pena comprar o fundo dessa gestora?
Vivendo de Dividendos 13/06/2020

Relatórios e Comunicados de LVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Jan/2021
Informe Mensal
15/Jan/2021
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
01/Set/2020
Regulamento
13/Nov/2018

Para acessar todos os documentos de LVBI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de LVBI11
Data Comunicado Exibir
22/Jan/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
21/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Jan/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
12/Jan/2021 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Dez/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
17/Dez/2020 Outros Relatórios
Relatórios
09/Dez/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
23/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Out/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
26/Ago/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Ago/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
10/Ago/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
10/Ago/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
04/Ago/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
23/Jul/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Jun/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
16/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Out/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
16/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Ago/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
13/Nov/2018 Regulamento
Regulamento
27/Set/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Set/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Ago/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
06/Jul/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador