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LATR11B

Lateres

  Desenvolvimento Residencial
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 17.209.378/0001-00 ISIN BRLATRCTF009


Resultado do LATR11B no último exercício:
Conforme Demonstrações Financeiras.

Programa de investimentos:
Não esperamos realizar novos investimentos.

Dessa forma, pretende-se distribuir o caixa do Fundo, conforme exista conforto sobre a capacidade de honrar todos os compromissos com despesas futuras.

 LINHA DO TEMPO
R$182,80 Cotação (22/Set/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -28,13%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1 Negócios por dia (Liquidez) 3,81 P/VP (Ágio) R$ 6,0 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 22,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Fev/2013
DATA DE INÍCIO
05/02/2023
PRAZO
151
QT DE COTISTAS
124.104
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Dynamo V. C. Administradora De Recursos Ltda.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 268,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 4,51% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,17
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Residencial
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Conforme Demonstrações Financeiras.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Entrando especificamente no mercado imobiliário residencial em São Paulo, atualizamos nosso cenário com os últimos dados divulgados pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação) com informações de fechamento de junho/2020. No comparativo mensal (MoM), o indicador que mede as unidades vendidas aponta aumento de 24% de vendas em junho relação à maio de 2020. Já no comparativo anual (YoY), o indicador apresenta queda de 56% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2019 à junho de 2020), as unidades vendidas somaram 46.480, representando aumento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (julho de 2018 a junho de 2019). Já o Valor Geral de Vendas (VGV), em junho, totalizou R$ 21,2 bilhões no período de 12 meses e R$1,2 bi em junho de 2020, resultando em aumento de 43.9% se comparado ao mês anterior.A pesquisa também apurou que o indicador de Vendas sobre Ofertas (VSO), que apura o percentual de vendas em relação ao total de unidades ofertadas no mercado, foi de 8,7% em junho, apresentando alta em relacao ao mês anterior, quando totalizou 6,9%. Adicionalmente o relatório apurou redução no lançamento de unidades residenciais em junho de 2020. Foram 2.015 unidades ante 10.002 unidades lançadas em junho de 2019.Em linhas gerais, ainda que possa ocorrer, por algum período reduzido, uma queda no ritmo de venda, dado cenário socioeconômico que vivemos, acreditamos que as taxas de juros em patamares de mínimas históricas devam funcionar como incentivos importantes ao setor.

Além de reduzir o valor das parcelas dos financiamentos, a redução nos juros também torna locações residenciais mais atrativas para investidores, que podem ser motivados a realizarem novas aquisições com esta finalidade.A queda significativa da taxa básica de juros ainda não foi integralmente acompanhada pela taxa de juros de financiamento imobiliário praticada pelas instituições financeiras.

Observa-se grande disparidade entre taxa de juros atual, 2,00% a.a., e a média da taxas praticadas pelos bancos para a modalidade de financiamento imobiliário, de 7,90% a.a.Acreditamos que este descolamento deva ser fechado com o passar dos meses e as taxas médias para financiamento imobiliário se aproximem da taxa básica de juros da economia, impulsionando ainda mais o setor imobiliário.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O mercado imobiliário deve continuar com uma performance melhor do que aquela experimentada durante a crise de 2012 a 2017, porém com pouco impacto no retorno do Fundo.

Nas operações de permuta firmadas pelo Lateres FII, cujos lançamentos foram efetivamente realizados, era previsto o direito de revender o estoque não comercializado à incorporadora (Helbor S.A.), pelo preço da tabela vigente ou conforme negociação entre as partes no momento da assinatura.

Ao final do exercício de 30 de junho de 2019, as partes estavam em negocição sobre os termos dessa revenda, de forma que o Fundo não irá possuir estoque a ser comercializado com o público após a operação.

Haverá, em julho de 2019, impacto relevante na cota do Fundo, decorrente do recohecimento dos ganhos oriundos da revenda, dado que o estoque está registrado a custo até o fechamento do exercício.

Espera-se que haja apenas saldos residuais ao final do exercício findo em junho de 2020. Assim, alterações no cenário macroeconômico brasileiro e no mercado imobiliário devem ter impacto limitado sobre o retorno dos cotistas.

Análise Comparativa do LATR11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do LATR11B

Patrimônio do LATR11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 6,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,4MM 157,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 279,2mil 4,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,8MM 63,4%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do LATR11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 182,80 22/Set -63,51%
MENOR COT 12 MESES R$ 180,00 (02/Jun/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.000,00 (15/Jan/2020)
3,81 P/VP 1 Negócios/dia R$ 182,0 Volume/dia
R$ 177,27 Amort. 1 ano -28,13% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Esse Fundo não pagou Rendimentos nos últimos 2 anos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Set 15/Set
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,00% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o LATR11B

Relatórios e Comunicados de LATR11B

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Fato Relevante
26/Ago/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
23/Jul/2018

Para acessar todos os documentos de LATR11B clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de LATR11B
Data Comunicado Exibir
28/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
26/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
07/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
08/Nov/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
09/Out/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
09/Out/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
09/Out/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
15/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
09/Jan/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
23/Jul/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Jul/2018 Regulamento
Regulamento
06/Jul/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
06/Jul/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
17/Nov/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado