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KNSC11

Kinea Securities

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.864.448/0001-38 ISIN BRKNSCCTF008
R$ 87,00 Cotação (11/Ago/2022) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,91 Último Rendimento (11/Ago/2022) 1,48% a.m. DY médio (12 meses) 2,61%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNSC11:
O KNSC11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo.
O Fundo também pode investir em cotas de outros Fundos Imobiliários.

Taxas do Fundos
Administração: 1,20% a.a. sobre o Patromônio Líquido do Fundo

Resultado do KNSC11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2021, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,7% do PL do Fundo e em FIIs de 5,8% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2021, o Fundo possuía 87,3% dos ativos indexados ao IPCA, 11,1% ao CDI e por fim, 1,6% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,51 por cota no período entre out/20 e jun/21. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
34º de 106
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
28/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
66.648
Qt de cotistas
13.275.794
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 7,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,64% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,57
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNSC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNSC11

Rentabilidade do KNSC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNSC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,1BI 97,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 94,9MM 8,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 59,5MM 5,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 123,9MM 10,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNSC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNSC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar250.000R$ 24,6MM
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII a classificar125R$ 8,5MM
FII UNIDAD AUTONOMAS a classificar1R$ 101,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 24052.992R$ 55,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 153.000R$ 44,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35540.000R$ 40,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 28330.500R$ 33,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8224.148R$ 28,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 34025.000R$ 27,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35928.000R$ 26,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 13323.325R$ 25,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 35924.750R$ 25,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 34840.000R$ 24,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 38820.000R$ 20,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53 ª EmissãoSérie nº 123.117R$ 19,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 ª EmissãoSérie nº 117.535.356R$ 18,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 ª EmissãoSérie nº 121.471R$ 16,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 33115.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 25815.000R$ 15,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 26415.000R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 36214.819R$ 14,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 15713.282R$ 14,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 214.999R$ 14,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 24513.750R$ 13,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 18211.200R$ 13,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27 ª EmissãoSérie nº 119.023R$ 13,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59 ª EmissãoSérie nº 112.750R$ 13,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 312.200.000R$ 12,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 9612.650R$ 12,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 13512.500R$ 12,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1829.907R$ 11,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52 ª EmissãoSérie nº 211.271.353R$ 11,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 110.714.856R$ 11,3MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 3049.135R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 13510.000R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 59.308.877R$ 9,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 29.170.775R$ 9,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 3047.317R$ 8,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3207.900R$ 8,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3117.500R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 1576.435R$ 7,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 1427.357R$ 7,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 3046.418R$ 7,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 2696.250R$ 6,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53 ª EmissãoSérie nº 26.883R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 4406.000R$ 6,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52 ª EmissãoSérie nº 16.125.000R$ 6,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 ª EmissãoSérie nº 23.789R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1822.180R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3474.000R$ 2,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59 ª EmissãoSérie nº 22.250R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 1331.956R$ 2,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 992R$ 839,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 24028R$ 29,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,00 11/Ago/2022

Indicadores de Mercado

-13,35% Var. 1 ano 0,98 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNSC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
29/07/2022115,00%
27/07/2022116,00%
25/07/2022116,00%
21/07/202211695,00%
19/07/2022116,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,91 Valor 1,05% DY 29/Jul Data Base 11/Ago Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$15,40 Rend. acum. 17,70% a.m. DY acum. R$1,28 Rend. médio 1,48% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 8 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNSC11?
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1,43% de rendimento. KNSC11 - o queridinho da kinea #fundoimobiliário #rendapassiva #...
Vai Pelos Fundos 18/06/2022
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Ct: vilg11, vino11, visc11, vvpr11, KNSC11, xpml11, xppr11, wtsp11b - v2
Cristian Tetzner 09/03/2022
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últimas emissões: hctr11, hglg11, mchf11, mchy11, knhy11, KNSC11, rbhy11, rztr11, vg...
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Relatórios e Comunicados de KNSC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
12/Ago/2022
Informe Trimestral
11/Ago/2022
Relatório Gerencial
05/Ago/2022
Fato Relevante
26/Jan/2022
Regulamento
10/Nov/2020
Ver todos
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