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KNSC11

Kinea Securities

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.864.448/0001-38 ISIN BRKNSCCTF008
R$ 9,02 Cotação (14/Jun/2024) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,0800 Último Rendimento (13/Jun/2024) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 11,77%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 12.722 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNSC11:

O KNSC11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo.
O Fundo também pode investir em cotas de outros Fundos Imobiliários.

Taxas do Fundos
Administração: 1,20% a.a. sobre o Patromônio Líquido do Fundo

Resultado do KNSC11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 106,3% do PL do Fundo em ativos-alvo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 60,5% dos ativos indexados ao IPCA, 36,8% ao CDI e por fim, 2,7% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 10,08 por cota nos últimos doze meses.
Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
34º de 109
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
28/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
160.550
Qt de cotistas
132.757.940
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 14,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,18% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Fundo KNSC11: Informações sobre Patrimônio e Investimentos.
05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o Fundo Imobiliário Kinea Securities
06/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo KNSC11: Informações e Alocação de Ativos
08/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do KNSC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNSC11

Rentabilidade do KNSC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNSC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 104,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,0MM 2,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 6,4MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 85,6MM 7,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNSC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNSC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar125R$ 4,6MM
IDGR11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas IIA classificar300.198R$ 2,4MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar1R$ 17,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA79180.000.000R$ 107,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150085.000R$ 75,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO10180.000R$ 71,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO424052.992R$ 56,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413437.500R$ 43,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.135540.000R$ 42,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.181140.000R$ 40,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.9140.000R$ 33,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126925.000R$ 31,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135924.750R$ 28,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134025.000R$ 26,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42153.000R$ 26,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.135928.000R$ 25,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18224.148R$ 24,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.178126.883R$ 21,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413323.325R$ 20,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32117.535.356R$ 20,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO428330.500R$ 17,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39312.200.000R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17212.474.700R$ 16,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.138820.000R$ 16,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO433114.339R$ 16,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8315.000R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.265115.000R$ 15,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413512.500R$ 15,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.124513.750R$ 14,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118211.200R$ 14,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.136214.819R$ 14,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13313.500R$ 13,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53123.117R$ 13,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11829.907R$ 12,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14312.000R$ 12,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413510.000R$ 12,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413510.000R$ 12,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29121.471R$ 11,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13049.135R$ 11,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3929.170.775R$ 10,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39310.500R$ 10,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134840.000R$ 10,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.205110.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.119110.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33510.000R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1727.278.250R$ 9,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.4039.000R$ 9,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13047.317R$ 8,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.224210.206R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.187110.000R$ 8,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59112.750R$ 8,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3328.000R$ 8,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13046.418R$ 7,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12696.250R$ 7,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3918.509.875R$ 7,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27119.023R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13207.900R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.142110.000R$ 6,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10455.461.807R$ 6,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9675.000.000R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14406.000R$ 5,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42214.999R$ 5,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9685.000.000R$ 5,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3964.602.138R$ 5,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7913.810.863R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO8815.000R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1444.525R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15005.000R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17815.196R$ 4,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10443.837.657R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3943.525R$ 3,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10463.132.594R$ 3,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10422.776.832R$ 3,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5326.883R$ 3,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10432.532.292R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11822.180R$ 2,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10412.258.818R$ 2,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.841.950R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3322.000R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13111.000R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13110.000R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41331.956R$ 1,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5922.250R$ 1,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2923.789R$ 1,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5922.250R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13474.000R$ 1,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52211.271.353R$ 521,7mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4240100R$ 105,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO424028R$ 29,6mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10431R$ 1,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,02 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

1,35% Var. 1 ano 1,01 P/VP 12.722 Negócios/dia R$ 4,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 90,69% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNSC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202449.9482,14%
26/03/20244252,14%
25/03/20243132,03%
22/03/202464.8992,03%
21/03/202459182,03%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0800 Valor 0,89% DY 31/Mai Data Base 13/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,94 Rend. acum. 10,42% a.m. DY acum. R$0,08 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Cristian Tetzner 09/03/2022

Relatórios e Comunicados de KNSC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jun/2024
Fato Relevante
30/Out/2023
AGE - Edital de Convocação
02/Out/2023
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Regulamento
10/Nov/2020
Ver todos
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