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KNSC11
Kinea Securities
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.864.448/0001-38 ISIN BRKNSCCTF008 R$ 9,11 Cotação (22/Abr/2024) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,0900 Último Rendimento (11/Abr/2024) 0,90% a.m. DY médio (12 meses) 18,87% Rentabilidade (12 meses) 13.984 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o KNSC11:
O KNSC11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo.O Fundo também pode investir em cotas de outros Fundos Imobiliários.
Taxas do Fundos
Administração: 1,20% a.a. sobre o Patromônio Líquido do Fundo
Resultado do KNSC11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 106,3% do PL do Fundo em ativos-alvo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 60,5% dos ativos indexados ao IPCA, 36,8% ao CDI e por fim, 2,7% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 10,08 por cota nos últimos doze meses.
Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BIValor De Mercado
34º de 109Posição No Ifix
1,0%Participação no IFIX
28/Out/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
151.895Qt de cotistas
132.757.940Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
| Gestor | Kinea Investimentos |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 13,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,16% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,10 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Fundo KNSC11: Informações sobre Patrimônio e Investimentos.
05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informações sobre o Fundo Imobiliário Kinea Securities
06/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Fundo KNSC11: Informações e Alocação de Ativos
08/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do KNSC11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do KNSC11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do KNSC11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 103,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 73,7MM 6,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,0MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 122,3MM 10,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNSC11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 80.000.000 | R$ 104,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 85.000 | R$ 78,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 80.000 | R$ 72,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 52.992 | R$ 57,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 43,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.500 | R$ 42,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 35,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 32,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.750 | R$ 29,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 53.000 | R$ 29,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 27,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.000 | R$ 26,1MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 24.148 | R$ 25,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.883 | R$ 23,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 23.325 | R$ 20,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.535.356 | R$ 20,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.500 | R$ 18,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.200.000 | R$ 17,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 17,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 14.339 | R$ 16,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.474.700 | R$ 16,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.750 | R$ 15,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.200 | R$ 14,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.819 | R$ 14,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.500 | R$ 14,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.714.856 | R$ 14,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 23.117 | R$ 13,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.500 | R$ 13,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.907 | R$ 13,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.471 | R$ 12,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 12,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 11,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 11,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.135 | R$ 11,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 10,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.170.775 | R$ 10,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.500 | R$ 10,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.278.250 | R$ 9,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.206 | R$ 9,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 9,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.317 | R$ 9,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 8,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.750 | R$ 8,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 8,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.250 | R$ 8,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.418 | R$ 7,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.900 | R$ 7,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.023 | R$ 7,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 7,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.136.184 | R$ 6,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.999 | R$ 6,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 6,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.461.807 | R$ 6,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000.000 | R$ 6,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000.000 | R$ 6,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 5,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.810.863 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.525 | R$ 4,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.196 | R$ 4,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 4,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.837.657 | R$ 3,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.525 | R$ 3,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.132.594 | R$ 3,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 3,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.883 | R$ 3,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.776.832 | R$ 3,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 3,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.180 | R$ 2,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.532.292 | R$ 2,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.258.818 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.950 | R$ 2,1MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 3.630 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.956 | R$ 1,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.789 | R$ 1,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.250 | R$ 1,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.250 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 1,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.271.353 | R$ 1,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100 | R$ 108,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 28 | R$ 30,3mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | R$ 1,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,11 22/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNSC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 4 | 9.948 | 2,14% |
| 26/03/2024 | 4 | 25 | 2,14% |
| 25/03/2024 | 3 | 13 | 2,03% |
| 22/03/2024 | 6 | 4.899 | 2,03% |
| 21/03/2024 | 5 | 918 | 2,03% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0900 Valor | 0,99% DY | 28/Mar Data Base | 11/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,98 Rend. acum. 10,76% a.m. DY acum. R$0,08 Rend. médio 0,90% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNSC11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: bbagro, reprovação de contas da papelada (deva e cia) e as atualizações de kncr...
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Cristian Tetzner 09/03/2022Relatórios e Comunicados de KNSC11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
05/Abr/2024Fato Relevante
30/Out/2023AGE - Edital de Convocação
02/Out/2023AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023Regulamento
10/Nov/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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