Fechar
Categorias   Recebíveis Imobiliários

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

KNSC11

Kinea Securities

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.864.448/0001-38 ISIN BRKNSCCTF008
R$ 86,48 Cotação (06/Dez/2022) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (13/Dez/2022) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 1,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNSC11:
O KNSC11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo.
O Fundo também pode investir em cotas de outros Fundos Imobiliários.

Taxas do Fundos
Administração: 1,20% a.a. sobre o Patromônio Líquido do Fundo

Resultado do KNSC11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 97,4% do PL do Fundo e em FIIs de 5,1% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 59,3% dos ativos indexados ao IPCA, 32,7% ao CDI e por fim, 8,1% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,49 por cota nos últimos doze meses.
Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
34º de 106
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
28/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
77.952
Qt de cotistas
13.275.794
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 11,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,98% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,88
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNSC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNSC11

Rentabilidade do KNSC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNSC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,2BI 103,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 34,6MM 2,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 29,9MM 2,5% LCI LCI R$ 20,1MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 121,1MM 10,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNSC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNSC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FII UNIDAD AUTONOMAS II a classificar300.198R$ 24,4MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar150.000R$ 15,8MM
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII a classificar125R$ 7,8MM
FII UNIDAD AUTONOMAS a classificar1R$ 68,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA79 Série nº 180.000.000R$ 85,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 50085.000R$ 85,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO10 Série nº 180.000R$ 80,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 24052.992R$ 57,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.48 Série nº 170.000R$ 56,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 35540.000R$ 44,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.9 Série nº 140.000R$ 40,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 Série nº 153.000R$ 38,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13437.500R$ 37,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 28330.500R$ 31,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 34025.000R$ 29,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 35924.750R$ 26,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13323.325R$ 25,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 Série nº 8224.148R$ 25,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 35928.000R$ 25,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 38820.000R$ 19,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 Série nº 117.535.356R$ 18,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53 Série nº 123.117R$ 17,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 25815.000R$ 16,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 26415.000R$ 16,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 33114.459R$ 15,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 15713.282R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 34840.000R$ 15,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 36214.819R$ 15,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 Série nº 315.000R$ 15,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 Série nº 121.471R$ 14,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 Série nº 312.200.000R$ 14,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 18211.200R$ 14,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 24513.750R$ 14,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 Série nº 313.500R$ 13,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1829.907R$ 12,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13512.500R$ 12,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 Série nº 110.714.856R$ 12,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 Série nº 214.999R$ 12,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 Série nº 312.000R$ 12,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27 Série nº 119.023R$ 11,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52 Série nº 211.271.353R$ 11,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 Série nº 59.308.877R$ 11,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59 Série nº 112.750R$ 10,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 Série nº 310.500R$ 10,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3049.135R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13510.000R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13510.000R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 Série nº 29.170.775R$ 9,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 Série nº 39.000R$ 9,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3047.317R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 Série nº 28.000R$ 8,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3207.900R$ 8,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 Série nº 967.705R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1576.435R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.48 Série nº 27.500R$ 7,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3046.418R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 4406.000R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1427.357R$ 6,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 2696.250R$ 6,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52 Série nº 16.125.000R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 5005.000R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 75.000.000R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 85.000.000R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53 Série nº 26.883R$ 4,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 Série nº 44.525R$ 4,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA79 Série nº 13.810.863R$ 4,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 Série nº 43.525R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1822.180R$ 2,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 Série nº 23.789R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1331.956R$ 2,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 Série nº 22.000R$ 2,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59 Série nº 22.250R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 Série nº 41.950R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3474.000R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 992R$ 825,2mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 240100R$ 108,1mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 24028R$ 30,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,48 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-10,63% Var. 1 ano 0,96 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNSC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/202213.8988,00%
01/12/202211.0117,00%
29/11/2022110410,00%
24/11/202215928,75%
23/11/20222738,52%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 0,87% DY 30/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,43 Rend. acum. 14,37% a.m. DY acum. R$1,04 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNSC11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
brsCbvr64PE
1,43% de rendimento. KNSC11 - o queridinho da kinea #fundoimobiliário #rendapassiva #...
Vai Pelos Fundos 18/06/2022
Wr5_Mrs3Atc
Kncr11, knip11, KNSC11 e knhy11: conheça os fiis de cris da kinea
Professor Baroni 07/06/2022
gTJ_9RALE9Y
Ct: bbagro, reprovação de contas da papelada (deva e cia) e as atualizações de kncr...
Cristian Tetzner 07/04/2022
mvzo9NaPM1w
Ct: vilg11, vino11, visc11, vvpr11, KNSC11, xpml11, xppr11, wtsp11b - v2
Cristian Tetzner 09/03/2022
iLLepKmHqqI
últimas emissões: hctr11, hglg11, mchf11, mchy11, knhy11, KNSC11, rbhy11, rztr11, vg...
Professor Baroni 14/02/2022

Relatórios e Comunicados de KNSC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
06/Dez/2022
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Informe Mensal
11/Nov/2022
Fato Relevante
26/Jan/2022
Regulamento
10/Nov/2020
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados