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KNSC11

Kinea Securities

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.864.448/0001-38 ISIN BRKNSCCTF008

Sobre o KNSC11:
O KNSC11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária com risco moderado, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de longo prazo.
O Fundo também pode investir em cotas de outros Fundos Imobiliários.

Taxas do Fundos
Administração: 1,20% a.a. sobre o Patromônio Líquido do Fundo

Resultado do KNSC11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2021, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,7% do PL do Fundo e em FIIs de 5,8% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2021, o Fundo possuía 87,3% dos ativos indexados ao IPCA, 11,1% ao CDI e por fim, 1,6% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,51 por cota no período entre out/20 e jun/21. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 99,42 Cotação (24/Set/2021) 1,08 P/VP (Ágio) R$1,15 Último Rendimento (14/Set/2021) 0,81% a.m. DY médio (12 meses) 6,69%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 592,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 639,3MM
Valor De Mercado
43º de 103
Posição No Ifix
0,8%
Participação no IFIX
28/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
31.674
Qt de cotistas
6.429.953
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,46% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,43
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNSC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNSC11

Rentabilidade do KNSC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNSC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 592,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 602,7MM 101,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 34,0MM 5,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 15,3MM 2,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 59,9MM 10,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNSC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNSC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar250.000R$ 25,2MM
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII a classificar125R$ 10,0MM
FII UNIDAD AUTONOMAS a classificar1R$ 100,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 24053.020R$ 54,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 153.000R$ 53,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 34840.000R$ 40,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35540.000R$ 40,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35928.000R$ 27,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 34025.000R$ 25,5MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 13323.325R$ 24,9MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 35924.750R$ 24,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 ª EmissãoSérie nº 121.471R$ 19,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 ª EmissãoSérie nº 117.535.356R$ 17,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27 ª EmissãoSérie nº 119.023R$ 16,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 214.999R$ 15,1MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 26415.000R$ 15,0MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 25815.000R$ 15,0MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 15713.282R$ 14,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 24513.750R$ 14,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 18211.200R$ 13,1MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 13512.500R$ 12,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 312.200.000R$ 12,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1829.907R$ 11,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 110.714.856R$ 11,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 59.308.877R$ 9,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA39 ª EmissãoSérie nº 29.170.775R$ 9,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3207.900R$ 7,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3117.500R$ 7,6MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2696.250R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3474.000R$ 4,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 ª EmissãoSérie nº 23.789R$ 3,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1822.180R$ 2,6MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 1331.956R$ 2,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 3041.912R$ 2,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 992R$ 858,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 99,42 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

1,45% Var. 1 ano 1,08 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNSC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/09/202125074,99%
21/09/202131184,99%
20/09/202121.4664,95%
17/09/202122.6682,00%
16/09/202133692,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,15 Valor 1,16% DY 31/Ago Data Base 14/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,66 Rend. acum. 9,72% a.m. DY acum. R$0,81 Rend. médio 0,81% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNSC11?
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Cristian Tetzner 04/05/2021

Relatórios e Comunicados de KNSC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
02/Set/2021
Informe Trimestral
31/Ago/2021
Fato Relevante
18/Ago/2021
Regulamento
10/Nov/2020
Ver todos
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