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KNRI11

Kinea Renda Imobiliária

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 12.005.956/0001-65 ISIN BRKNRICTF007

Exploração comercial de empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de unidades autônomas ou da totalidade de um empreendimento, para locação ou arrendamento. Também poderão compor a carteira do Fundo pontos de varejo, tais como lojas ou agências bancárias.

Taxas do Fundo
● Taxa de administração e gestão: 1,25% a.a.

Resultado do KNRI11 no último exercício:
Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário descrito no item 4.2

Programa de investimentos:
Visando a alocação do caixa após a 6ª Emissão, estamos em processo de prospecção de novos ativos imobiliários para o portfólio.

Além disso, a gestão do Fundo possui a estratégia de constantemente investir nos ativos imobiliários que já possui em sua carteira de forma a mantê-los sempre atualizados e competitivos em relação aos principais concorrentes ao longo do tempo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$166,00 Cotação (25/Set/2020) R$0,65 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,42% a.m. DY médio (12 meses) 9,65%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.322 Negócios por dia (Liquidez) 1,06 P/VP (Ágio) R$ 3,7 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,9BI
VALOR DE MERCADO
1º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
5,0%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Ago/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
213.216
QT DE COTISTAS
23.600.802
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 48,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,03
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário descrito no item 4.2

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2020 iniciou-se com uma retomada dos parâmetros macroeconômicos que aliado à baixa entrega de novos produtos, fez com que tivéssemos um princípio de alta na absorção líquida e consequentemente a queda na taxa de vacância, o primeiro passo para a retomada dos preços de aluguel.

Com a crise mundial gerada pela COVID-19 esse processo de retomada, em estágio mais avançado no mercado de escritórios de São Paulo seguido pelo segmento logístico de São Paulo e em seguida pelo mercado de escritórios do Rio de Janeiro.

O mercado de escritórios da cidade de São Paulo atingiu o seu maior pico de vacância no ano de 2016 e iniciou um movimento de queda mais evidente no início do ano de 2019, ainda sem impacto visível no aumento dos valores de locação no mercado geral, mas com retomada de demanda e condições comerciais menos flexíveis nas principais regiões como Paulista, Itaim, Pinheiros e Vila Olímpia.

Com o novo cenário, as demandas recuaram no início do ano, retomando aos poucos ao longo dos últimos meses, porém ainda é esperado o congelamento nos valores de locação, assim como um leve aumento de áreas vagas nos próximos meses.

A cidade de Belo Horizonte, apesar de ter uma participação expressiva no PIB nacional, sempre apresentou um estoque de prédios mais antigos com um padrão de ocupação mais baixo e começou a ganhar destaque no mercado de escritórios corporativos apenas nos últimos anos.

Apesar do estoque recente e pequeno se comparado aos mercados mais consolidados, a cidade sofreu pouca oscilação de vacância, tem se mostrado consistente e em progresso constante.

O segmento logístico de São Paulo, mesmo com a crise mundial, apresentou uma movimentação significativa das empresas, que identificou oportunidades para consolidações e expansões como a busca por maior qualidade em empreendimentos.

Apesar da taxa de vacância ter um aumento mínimo com relação a 2019, o crescimento de alguns segmentos como e-commerce, atacado/varejo e logística, fez com que o mercado se mantivesse ativo mesmo em meio a pandemia.

O mercado de escritórios na cidade do Rio de Janeiro, que por muitos anos apresentou taxas de vacância muito baixas, por ser muito concentrado em alguns poucos setores, vem sofrendo com vacância muito elevada desde o início da crise econômica de 2014, sobretudo em função da desaceleração do setor de óleo e gás e a crise no setor público.

Apesar da perspectiva de melhora do mercado no início do ano, com estabilização dos preços e redução gradual da vacância, e com a retomada de investimentos em O&G, a nova crise gerada pelo Covid-19 e as incertezas sobre futuros leilões de petróleo podem trazer novos desafios e pressionar valores e a taxa de vacância no curto prazo.

No entanto, temos observado que algumas regiões mais demandadas como a Zona Sul permanecem com expectativa favorável no médio e longo prazo, pela restrição de novo estoque e novas premissas de ocupação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para o próximo período, nossa expectativa é de seguirmos focados na alocação residual do caixa captado através da 6ª Emissão, manutenção dos inquilinos atuais, diminuição dos níveis de vacância do Fundo, conforme perspectiva econômica apresentada acima bem como a constante manutenção e atualização física dos imóveis que compõem a carteira do Fundo de modo a mantê-los competitivos em relação à concorrência.

Destaques

Comentário do Gestor
02/Out/2019 Exibir Documento Em Setembro/19 foram concluídas duas novas locações para a carteira do Fundo. A primeira se refere a um andar do Ed. São Luiz para a GD Solar, empresa brasileira que projeta, implementa e gera energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas. Adicionalmente, tivemos a locação de um andar do Edifício Boulevard Corporate Tower para uma renomada empresa do setor de tecnologia.

Temos observado que o segmento corporativo do Rio de Janeiro e algumas regiões do segmento de logística de São Paulo vêm apresentando um ritmo de recuperação mais lento do que o previsto, retardando assim a curva de absorção esperada para o portfólio do Fundo nestes mercados.
Comentário do Gestor
03/Set/2019 Exibir Documento O Fundo efetuou a locação da área vaga existente no imóvel Jundiaí Industrial Parks para a empresa do setor alimentício Kisabor. Por outro lado, foi recebido aviso de desocupação de 12.283 m² no empreendimento Global Jundiaí pela empresa Prime Logística.
Aquisição de Imóvel
23/Ago/2019 Exibir Documento Aquisição de 2 terrenos na Cidade de Cabreúva/SP, pelo valor de R$ 87 milhões, para construção de centro logístico na modalidade built to suit. A referida aquisição está sujeita à conclusão satisfatória de determinadas condições precedentes. A aquisição não impactará a distribuição de rendimentos do Fundo.

A aquisição do Imóvel apresenta-se oportuna pois permite expandir o portfólio do Fundo em um dos principais eixos de logística do estado de São Paulo. A referida aquisição agregará ainda a carteira do Fundo um centro logístico com especificações técnicas de 1ª linha, ocupado por renomada empresa do segmento de varejo através de um contrato de locação de longo prazo.

Análise Comparativa do KNRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNRI11

Patrimônio do KNRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 3,0BI 80,8% LCI LCI R$ 442,4MM 12,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 240,5MM 6,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,9MM 0,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,4MM 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 35,5MM 1,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 577.653 M² VACÂNCIA 0,3 % INADIMPLÊNCIA 0,1 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP12RJ4MG2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do KNRI11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CD BandeirantesSP99.279 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,71%R$ 2,0MM
CD Pouso AlegreMG87.750 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,65%R$ 2,0MM
Jundiaí Industrial ParkSP75.976 m²20,00%1,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,45%R$ 1,1MM
CD Mogi das CruzesSP69.113 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,09%R$ 1,5MM
CD Santa CruzRJ64.860 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,43%R$ 1,5MM
Global JundiaíSP41.468 m²311,59%1,1,1,2,20,00%0,0,0,0,01,97%R$ 407,2mil
CD ItaquaSP30.698 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,34%R$ 894,7mil
Boulevard Corporate TowerMG20.426 m²681,08%0,0,0,1,10,00%0,0,0,0,06,60%R$ 1,4MM
Pib SumaréSP13.600 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,51%R$ 105,8mil
Edifício Diogo MoreiraSP12.105 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,19%R$ 1,9MM
Edifício Lagoa CorporateRJ11.687 m²263,10%3,3,3,2,30,00%0,0,0,0,07,60%R$ 1,6MM
Ed. São Luiz (Torre IV)SP11.354 m²120,00%0,0,0,00,00%0,0,0,04,64%R$ 956,4mil
Edifício MadisonSP8.432 m²130,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,09%R$ 636,6mil
Botafogo Trade CenterRJ8.083 m²130,74%1,1,1,1,10,00%0,0,0,0,03,30%R$ 681,2mil
Buenos Aires CorporateRJ6.876 m²112,25%2,2,2,2,20,00%0,0,0,0,01,11%R$ 228,6mil
Edifício Bela PaulistaSP6.521 m²140,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,92%R$ 601,5mil
Edifício AthenasSP6.230 m²250,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,35%R$ 484,6mil
Edifício Joaquim FlorianoSP3.197 m²130,00%0,0,0,0,014,22%15,15,15,15,141,58%R$ 325,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 185.375Não informado-R$ 85,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 118.598Não informado-R$ 18,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 114.326Não informado-R$ 14,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 110.724Não informado-R$ 10,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 19.672Não informado-R$ 9,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 19.009Não informado-R$ 9,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 17.673Não informado-R$ 7,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 16.590Não informado-R$ 6,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 16.274Não informado-R$ 6,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 15.300Não informado-R$ 5,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 13.841Não informado-R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 13.411Não informado-R$ 3,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.778Não informado-R$ 2,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.737Não informado-R$ 2,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.705Não informado-R$ 2,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.520Não informado-R$ 2,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.509Não informado-R$ 2,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 11.631Não informado-R$ 1,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 11.112Não informado-R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 1387Não informado-R$ 387,9mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF182021-07-09R$ 186,9MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF182021-07-09R$ 186,8MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF12022-04-01R$ 52,8MM
BCO RODOBENS SA45.0002028-03-27R$ 45,0MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF12021-07-09R$ 14,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 166,00 25/Set 4,40%
MENOR COT 12 MESES R$ 132,33 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 199,60 (02/Jan/2020)
1,06 P/VP 3.322 Negócios/dia R$ 4,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 9,65% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,39% 31/Ago 15/Set
R$ 8,34 Rend. Acum. 12 meses 5,02% DY 12 meses
R$ 0,70 Rend. médio 12 meses 0,42% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNRI11?
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Vivendo de Dividendos 03/09/2020
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KNRI11: as dúvidas que você sempre teve, mas tinha vergonha de perguntar
Tiago Reis 22/06/2020
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FIIs: o KNRI11 e o hglg11 estão caros? novamente? comprar ou vende?
Vivendo de Dividendos 17/06/2020
_sgUJrzWcro
Resumo de resultados do KNRI11 | principais características do kinea renda FII
Tiago Reis 14/04/2020
eta-Z4XY0JU
KNRI11 | qual a estratégia desse fundo? | com o gestor carlos martins, do kinea renda
Suno Research 01/08/2019

Relatórios e Comunicados de KNRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2020
Relatório Gerencial
01/Set/2020
Informe Trimestral
12/Ago/2020
Fato Relevante
11/Mar/2020
Regulamento
11/Mai/2017

Para acessar todos os documentos de KNRI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de KNRI11
Data Comunicado Exibir
25/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
16/Set/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
14/Set/2020 Rentabilidade
Outras Informações
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Set/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
12/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Mar/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
11/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Fev/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
17/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
31/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
23/Out/2019 AGO - Outros Documentos
Assembleia
23/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
21/Ago/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
03/Jul/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jul/2019 Outros Documentos
Outras Informações
07/Jan/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jan/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
24/Out/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
11/Mai/2017 Regulamento
Regulamento
11/Mai/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
28/Mar/2017 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Fev/2017 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
05/Dez/2016 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Nov/2016 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
13/Jun/2016 Outros Relatórios
Relatórios