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KNRI11

Kinea Renda Imobiliária

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 12.005.956/0001-65 ISIN BRKNRICTF007

Exploração comercial de empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de unidades autônomas ou da totalidade de um empreendimento, para locação ou arrendamento. Também poderão compor a carteira do Fundo pontos de varejo, tais como lojas ou agências bancárias.

Taxas do Fundo
● Taxa de administração e gestão: 1,25% a.a.

Resultado do KNRI11 no último exercício:
Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

 Site do Fundo
R$167,90 Cotação (03/Jul/2020) R$0,65 Último Rendimento (14/Jul/2020) 0,42% a.m. DY médio (12 meses) 13,09%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 3,8 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 4,0BI
VALOR DE MERCADO
1º de 120
POSIÇÃO NO IFIX
4,9%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Ago/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
194.824
QT DE COTISTAS
23.600.802
QT DE COTAS
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 45,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,92
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após alguns anos de um mercado mais desafiador, a melhoria dos parâmetros macroeconômicos aliada à uma menor entrega de novos produtos, darão suporte a retomada do mercado imobiliário para os próximos anos com consequente impacto positivos nos principais indicadores de mercado como por exemplo vacância e preços pedidos Além de concentrarem a maior população e atividade econômica, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro são os maiores mercados imobiliários do Brasil, com aproximadamente 7,7 milhões e 3,3 milhões de m² de ABL respectivamente, se considerarmos o estoque classe AAA, A e B de escritórios de todas as regiões e de 11,6 milhões 2,4 milhões de m² de ABL se considerarmos o mercado de logística no estado de São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente.

O mercado de escritórios da cidade de São Paulo atingiu valores mínimos de locação no 1º trimestre de 2018 após um período de queda, desestimulando os incorporadores à iniciarem novos projetos e adiando o ciclo das entregas previstas para os próximos semestres.

A redução do novo estoque aliado à recuperação da absorção tem gerado um impacto positivo na retomada dos níveis saudáveis de vacância e consequentemente no aumento dos valores, já sutilmente observado em determinadas regiões da cidade como por exemplo Paulista, Faria Lima e Itaim.Já no segmento logístico de São Paulo, a busca pela otimização dos espaços ocupados pelas empresas ocasionou grande devolução de áreas com especificação técnica inferiores e a ocupação de área menores e mais eficientes em empreendimentos mais modernos e mais próximos dos centros de consumo, que aliado a entrega de novos estoques impactou a taxa de vacância, que apresentou um aumento nos últimos anos, bem como os preços praticados.

A partir de 3º trimestre de 2018, a taxa de vacância apontou um processo de retomada de mercado registrando uma pequena redução, ainda sem reflexos relevantes nos valores pedidos.

O mercado de escritórios na cidade do Rio de Janeiro que historicamente sempre apresentou taxas de vacância muito baixas, porém com um mercado muito concentrado em poucos setores, atingiu patamares recordes de vacância no final do ano de 2017, grande parte em consequência da desaceleração do setor de óleo e gás e a crise no setor público, que afetou também toda a cadeia de setores relacionados.

Apesar dos desafios e do momento favorável para as empresas renegociarem seus contratos ou realizarem uma mudança para espaços melhores e mais eficientes, o mercado tem mostrado sinais de estabilização dos preços de locação, principalmente em regiões mais demandadas como por exemplo a Zona Sul.

No segmento logístico do Rio de Janeiro, apesar da absorção líquida ter se mantido acima da média dos últimos anos, o grande volume de novas entregas superou a demanda e fez com que a taxa de vacância sofresse um aumento significativo com impactos negativos nos preços praticados.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para o próximo período, nossa expectativa é de seguirmos focados na alocação do caixa captado através da 6ª Emissão, manutenção dos inquilinos atuais, diminuição dos níveis de vacância do Fundo, conforme perspectiva econômica apresentada acima bem como a constante manutenção e atualização física dos imóveis que compõem a carteira do Fundo de modo a mantê-los competitivos em relação à concorrência.

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Destaques

Comentário do Gestor
02/Out/2019 Exibir Documento Em Setembro/19 foram concluídas duas novas locações para a carteira do Fundo. A primeira se refere a um andar do Ed. São Luiz para a GD Solar, empresa brasileira que projeta, implementa e gera energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas. Adicionalmente, tivemos a locação de um andar do Edifício Boulevard Corporate Tower para uma renomada empresa do setor de tecnologia.

Temos observado que o segmento corporativo do Rio de Janeiro e algumas regiões do segmento de logística de São Paulo vêm apresentando um ritmo de recuperação mais lento do que o previsto, retardando assim a curva de absorção esperada para o portfólio do Fundo nestes mercados.
Comentário do Gestor
03/Set/2019 Exibir Documento O Fundo efetuou a locação da área vaga existente no imóvel Jundiaí Industrial Parks para a empresa do setor alimentício Kisabor. Por outro lado, foi recebido aviso de desocupação de 12.283 m² no empreendimento Global Jundiaí pela empresa Prime Logística.
Aquisição de Imóvel
23/Ago/2019 Exibir Documento Aquisição de 2 terrenos na Cidade de Cabreúva/SP, pelo valor de R$ 87 milhões, para construção de centro logístico na modalidade built to suit. A referida aquisição está sujeita à conclusão satisfatória de determinadas condições precedentes. A aquisição não impactará a distribuição de rendimentos do Fundo.

A aquisição do Imóvel apresenta-se oportuna pois permite expandir o portfólio do Fundo em um dos principais eixos de logística do estado de São Paulo. A referida aquisição agregará ainda a carteira do Fundo um centro logístico com especificações técnicas de 1ª linha, ocupado por renomada empresa do segmento de varejo através de um contrato de locação de longo prazo.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do KNRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do KNRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 3,1BI imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 510,3MM LCI
R$ 186,3MM CRI
Detalhamento
R$ 30,5MM Disponibilidades
R$ 10,6MM outros
Detalhamento
R$ 42,2MM Passivo
Detalhamento
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 572.847 M² VACÂNCIA 0,2 % INADIMPLÊNCIA 0,1 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP12RJ4MG2
Abaixo estão listados todos os imóveis para aluguel que são de propriedade direta do KNRI11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Botafogo Trade CenterRJ8.083 m²130,73%1,1,1,1,10,00%0,0,0,0,03,64%R$ 768,4mil
Boulevard Corporate TowerMG15.620 m²561,07%0,0,0,0,10,00%0,0,0,0,07,49%R$ 1,6MM
Buenos Aires CorporateRJ6.876 m²112,14%3,2,2,2,20,00%0,0,0,0,01,07%R$ 226,8mil
CD BandeirantesSP99.279 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,41%R$ 2,0MM
CD ItaquaSP30.698 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,21%R$ 889,3mil
CD Mogi das CruzesSP69.113 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,87%R$ 1,5MM
CD Pouso AlegreMG87.750 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,36%R$ 2,0MM
CD Santa CruzRJ64.860 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,07,20%R$ 1,5MM
Ed. São Luiz (Torre IV)SP11.354 m²120,00%0,0,00,00%0,0,04,49%R$ 948,7mil
Edifício AthenasSP6.230 m²250,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,14%R$ 452,2mil
Edifício Bela PaulistaSP6.521 m²140,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,77%R$ 586,0mil
Edifício Diogo MoreiraSP12.105 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,08,72%R$ 1,8MM
Edifício Joaquim FlorianoSP3.197 m²130,00%0,0,0,0,014,80%16,15,15,15,151,47%R$ 310,3mil
Edifício Lagoa CorporateRJ11.687 m²262,45%4,3,3,3,20,00%0,0,0,0,07,17%R$ 1,5MM
Edifício MadisonSP8.432 m²130,00%0,0,0,0,00,02%0,0,0,0,02,99%R$ 632,3mil
Global JundiaíSP41.468 m²311,58%1,1,1,1,20,00%0,0,0,0,02,01%R$ 423,8mil
Jundiaí Industrial ParkSP75.976 m²20,00%1,1,0,0,00,00%0,0,0,0,05,04%R$ 1,1MM
Pib SumaréSP13.600 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,25%R$ 53,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 185.375Não informado-R$ 81,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 118.598Não informado-R$ 17,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 114.326Não informado-R$ 13,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 110.724Não informado-R$ 10,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 19.672Não informado-R$ 9,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 19.009Não informado-R$ 8,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 17.673Não informado-R$ 7,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 13.841Não informado-R$ 3,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 13.411Não informado-R$ 3,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.737Não informado-R$ 2,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.705Não informado-R$ 2,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 12.520Não informado-R$ 2,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 11.112Não informado-R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9 ª EmissãoSérie nº 1387Não informado-R$ 369,5mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF182021-07-09R$ 185,7MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF182021-07-09R$ 185,6MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF12022-04-01R$ 52,5MM
BCO RODOBENS SA45.0002028-03-27R$ 45,0MM
BCO RODOBENS SA25.0002022-09-12R$ 25,0MM
BCO RODOBENS SA20.0562022-08-22R$ 20,1MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF12021-07-09R$ 14,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 167,90 03/Jul 9,75%
MENOR COT 12 MESES R$ 132,33 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 199,60 (02/Jan/2020)
1,05 P/VP 3.371 Negócios/dia R$ 4,1MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 13,09% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,39% 30/Jun 14/Jul
R$ 8,52 Rend. Acum. 12 meses 5,52% DY 12 meses
R$ 0,71 Rend. médio 12 meses 0,42% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Relatórios e Comunicados de KNRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
01/Jul/2020
Informe Mensal
15/Jun/2020
Informe Trimestral
13/Mai/2020
Fato Relevante
11/Mar/2020
Informe Anual
27/Set/2019
Regulamento
11/Mai/2017

Para acessar todos os documentos de KNRI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de KNRI11
Data Comunicado Exibir
01/Jul/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Jun/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Jun/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Mar/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
11/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Fev/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
17/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
31/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
12/Dez/2019 Rentabilidade
Outras Informações
23/Out/2019 AGO - Outros Documentos
Assembleia
23/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
17/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
06/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
21/Ago/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
03/Jul/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jul/2019 Outros Documentos
Outras Informações
07/Jan/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jan/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
24/Out/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
11/Mai/2017 Regulamento
Regulamento
11/Mai/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
28/Mar/2017 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Fev/2017 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
05/Dez/2016 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Nov/2016 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
13/Jun/2016 Outros Relatórios
Relatórios

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