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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KNRE11 Desenvolvimento Residencial

Kinea II Real Estate Equity

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Participação em atividades imobiliárias, que será realizada mediante aquisição dos seguintes ativos imobiliários:



  • Participações Societárias
  • Certificados de potencial adicional de construção - CEPAC
  • Cotas de outros fundos de investimento imobiliário
  • Demais valores mobiliários: CRI, LCI, LIG, CCI


Desenvolvimento Residencialpossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 104,3Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 104,0Mi
P/VP
1,00
POSIÇÃO NO IFIX
63º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
01/Dez/2011
PRAZO
01/12/2018
QT DE COTISTAS
4.067
QT DE COTAS
18.547.161
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.067 QT DE COTAS 18.547.161 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor Kinea Investimentos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 3,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 3,06% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,17
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Residencial
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário descrito no item 4.2

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme dados informados pelo Secovi, o mercado imobiliário apresentou resultados melhores no primeiro semestre de 2018 do que nos anos anteriores.

Após alguns anos de um mercado mais desafiador, a melhoria dos parâmetros macroeconômicos aliada à redução das taxas de juros, indica a retomada do mercado imobiliário para os próximos anos.No primeiro semestre de 2018, foram comercializadas 12.001 unidades residenciais na cidade de São Paulo, 52,1% acima do registrado no primeiro semestre de 2017. Quanto aos lançamentos, foram 4% superior quando comparado ao mesmo período do ano anterior.Com a redução da taxa básica de juros (Selic), que atingiu o patamar de 6,5% a.a.

em Março de 2018, os bancos provedores de financiamento imobiliário anunciaram redução nas taxas de juros, impactando direta e positivamente o poder de compra dos consumidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para o próximo período, nossa expectativa é de seguirmos focados na vendas das unidades em estoque, diminuição dos níveis de distrato, e acelerar a velocidade de recebimento das parcelas de repasse das unidades.

Patrimônio do FII KNRE11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 119,7 milhões
PassivoR$ 15,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 104,3 milhões
total mantido para liquidezR$ 17,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
SociedadesR$ 78,1 milhões
CRIR$ 18,1 milhões
direito real sobre imóvelR$ 12,9 milhões
imóveis para vendaR$ 2,2 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 20R$ 13,2Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 10R$ 4,2Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 21R$ 2,3Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 11R$ 71,8mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 5,61 14/Jun -41,07%
MENOR COT 12 MESES R$ 5,30 (12/Jun/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 10,11 (02/Jul/2018)
1,00 P/VP 292 Negócios/dia R$ 213,4mil Volume/dia
R$ 1,42 Amort. 1 ano -13,08% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,08 1,49% 30/Abr 15/Mai
R$ 0,46 Rend. Acum. 12 meses 8,25% DY 12 meses
R$ 0,04 Rend. médio 12 meses 0,69% DY Médio

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