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Informações Gerais

KNRE11 Desenvolvimento Residencial

Kinea II Real Estate Equity

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Participação em atividades imobiliárias, que será realizada mediante aquisição dos seguintes ativos imobiliários:
- Participações Societárias
- Certificados de potencial adicional de construção - CEPAC
- Cotas de outros fundos de investimento imobiliário
- Demais valores mobiliários: CRI, LCI, LIG, CCI

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Desenvolvimento Residencialpossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 93,9 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 118,3Mi
P/VP
1,26
POSIÇÃO NO IFIX
86º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,2%
DATA DE INÍCIO
01/Dez/2011
PRAZO
14/08/2021
QT DE COTISTAS
4.287
QT DE COTAS
18.547.161
Destaques
Comentário do Gestor
03/Set/2019 Exibir Documento O Fundo atingiu o patamar de 85% das unidades vendidas, com destaque para o empreendimento Face, no qual restam apenas 06 unidades para conclusão das vendas e a previsão é que a comercialização destas unidades ocorra até outubro de 2019.

No empreendimento Cidade Viva, após a aquisição da totalidade da participação da OR no projeto, a gestão permanece focada no processo de transição operacional do controle da sociedade. O objetivo de curto prazo é monetizar o estoque remanescente, avançar com as negociações com os adquirentes que pretendem distratar seus contratos e equalização do fluxo de caixa do projeto. O principal desafio é o preço de venda que permanece em patamares bastante descontados.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.287 QT DE COTAS 18.547.161 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor Kinea Investimentos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 3,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,15
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Residencial
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário descrito no item 4.2

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme dados informados pelo Secovi, o mercado imobiliário apresentou resultados melhores no primeiro semestre de 2018 do que nos anos anteriores.

Após alguns anos de um mercado mais desafiador, a melhoria dos parâmetros macroeconômicos aliada à redução das taxas de juros, indica a retomada do mercado imobiliário para os próximos anos.No primeiro semestre de 2018, foram comercializadas 12.001 unidades residenciais na cidade de São Paulo, 52,1% acima do registrado no primeiro semestre de 2017. Quanto aos lançamentos, foram 4% superior quando comparado ao mesmo período do ano anterior.Com a redução da taxa básica de juros (Selic), que atingiu o patamar de 6,5% a.a.

em Março de 2018, os bancos provedores de financiamento imobiliário anunciaram redução nas taxas de juros, impactando direta e positivamente o poder de compra dos consumidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para o próximo período, nossa expectativa é de seguirmos focados na vendas das unidades em estoque, diminuição dos níveis de distrato, e acelerar a velocidade de recebimento das parcelas de repasse das unidades.

Patrimônio do FII KNRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 93,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 74,1Mi outrosR$ 14,7Mi CRIR$ 6,4Mi total mantido para liquidez
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 200,00%R$ 12,3Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 100,00%R$ 2,9Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 210,00%R$ 2,2Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110,00%R$ 72,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 6,38 19/Set -34,90%
MENOR COT 12 MESES R$ 5,30 (12/Jun/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 10,00 (31/Jan/2019)
1,26 P/VP 150 Negócios/dia R$ 55,7mil Volume/dia
R$ 1,14 Amort. 1 ano -18,77% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Ago 15/Ago
R$ 0,44 Rend. Acum. 12 meses 6,85% DY 12 meses
R$ 0,04 Rend. médio 12 meses 0,57% DY Médio

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