Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Kinea Investimentos |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 77,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,99% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,97 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 7,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 8,1BI 104,2% LCI LCI R$ 172,0MM 2,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 161,1MM 2,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 15,6MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 674,1MM 8,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNIP11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 13,7MM | ||
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | R$ 5,0MM |
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 237.500 | R$ 313,8MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 2.650 | R$ 300,8MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 194.500 | R$ 235,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 203.045 | R$ 231,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 187.422 | R$ 230,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 185.000 | R$ 212,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 175.000 | R$ 211,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 204.000 | R$ 207,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 196.000 | R$ 199,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 175.750 | R$ 193,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 150.000 | R$ 182,3MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 1.528 | R$ 168,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 155.000 | R$ 167,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 166.000 | R$ 166,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 145.000 | R$ 156,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 271.810 | R$ 156,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 118.000 | R$ 155,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 135.000 | R$ 153,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 118.000 | R$ 143,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 125.000 | R$ 135,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 136.442 | R$ 125,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 109.000 | R$ 118,0MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 110.000 | R$ 117,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 129.719 | R$ 114,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 126.025 | R$ 111,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 176.333 | R$ 101,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 98,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 94.452 | R$ 97,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 110.000 | R$ 86,3MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 75.000 | R$ 83,3MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 75.000 | R$ 83,3MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 766 | R$ 82,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 78.000 | R$ 81,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 67.500 | R$ 79,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 83.000 | R$ 79,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 78,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 107.560 | R$ 75,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 59.345 | R$ 72,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 80.000 | R$ 70,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 65.128 | R$ 68,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 52.000.000 | R$ 64,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.929.129 | R$ 63,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 83.975 | R$ 62,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 55.000 | R$ 60,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 60.355 | R$ 59,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 58,4MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 41 | R$ 56,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 62.300 | R$ 56,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 57.779 | R$ 55,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 47.000.000 | R$ 55,0MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 54,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 70.771 | R$ 53,6MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 52,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 52,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 50,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 50,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 49.051 | R$ 48,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 48,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.914 | R$ 47,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 55.648 | R$ 46,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43.330 | R$ 43,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 43,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 43,0MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 41.500 | R$ 42,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.110 | R$ 42,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.110 | R$ 42,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.582 | R$ 39,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 33.500 | R$ 36,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 33,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.197 | R$ 32,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 38.304 | R$ 31,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 30,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.942 | R$ 26,8MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 250 | R$ 25,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.367.466 | R$ 24,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.250 | R$ 24,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.493 | R$ 24,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.848.076 | R$ 22,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 16.246 | R$ 21,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.100 | R$ 20,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 39 | R$ 19,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 39 | R$ 19,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 32.500 | R$ 19,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 18.100 | R$ 18,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 18.066 | R$ 18,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.500 | R$ 18,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.755 | R$ 17,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 16,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 16,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.163 | R$ 16,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 14.752 | R$ 15,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 13.598 | R$ 14,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 23.750 | R$ 13,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.698 | R$ 13,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.340.000 | R$ 12,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.943 | R$ 11,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.310.095 | R$ 11,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.091.829 | R$ 11,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.781 | R$ 11,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.299 | R$ 11,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.127 | R$ 10,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.127 | R$ 10,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.113 | R$ 10,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.113 | R$ 10,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.109 | R$ 10,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 9.920 | R$ 10,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.159 | R$ 9,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.159 | R$ 9,9MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 9.791 | R$ 9,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.888 | R$ 9,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.600 | R$ 9,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.151.700 | R$ 9,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.700.000 | R$ 8,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000.000 | R$ 8,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000.000 | R$ 8,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000.000 | R$ 7,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.238.500 | R$ 7,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.337 | R$ 7,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.095.400 | R$ 7,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 6.888 | R$ 7,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.900.000 | R$ 6,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.478.300 | R$ 6,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 6.805 | R$ 6,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.346.300 | R$ 6,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 6,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.349 | R$ 6,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.348 | R$ 6,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.700.000 | R$ 5,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.059 | R$ 5,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.900.000 | R$ 5,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.949 | R$ 4,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.233 | R$ 4,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 4.168 | R$ 4,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 3.974 | R$ 4,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 3.887 | R$ 4,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.105 | R$ 3,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.858.477 | R$ 3,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 3.142 | R$ 3,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.667.000 | R$ 3,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.480.200 | R$ 3,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.250.000 | R$ 2,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.130 | R$ 2,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 2.318 | R$ 2,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 2.211 | R$ 2,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 1.987 | R$ 2,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.250.000 | R$ 1,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 1.607 | R$ 1,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 1.324 | R$ 1,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 1.149 | R$ 1,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.992.187 | R$ 1,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.000 | R$ 1,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.245 | R$ 943,2mil |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 813 | R$ 842,5mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.800.750 | R$ 816,1mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 895 | R$ 651,4mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 800.000 | R$ 227,7mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 166.837 | R$ 217,4mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 170.356 | R$ 195,4mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 250 | R$ 139,7mil |
emissor | valor |
---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 115,9MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 52,1MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 34,8MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 34,7MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 23,1MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 11,5MM |
R$ 96,69 25/Abr/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 1 | 1 | 4,56% |
26/03/2024 | 2 | 259 | 4,56% |
25/03/2024 | 4 | 1.931 | 4,56% |
22/03/2024 | 1 | 100 | 5,66% |
21/03/2024 | 7 | 2.170 | 5,66% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,05 Valor | 1,09% DY | 28/Mar Data Base | 11/Abr Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.