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KNIP11

Kinea Índices De Preços

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 24.960.430/0001-13 ISIN BRKNIPCTF001

O FII Kinea índice de Preços - KNIP11 é dedicado exclusivamente a investir em ativos de Renda Fixa de natureza imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
É o segundo maior FII de Recebíveis do Brasil em Patrimônio Liquido.

Resultado do KNIP11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2020, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 97,3% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2020, o Fundo possuía 95,4% dos ativos indexados ao IPCA, 1,9% ao IGP-M e por fim, 2,7% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,71 por cota no período entre jul/19 e jun/20.Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 LINHA DO TEMPO
R$112,50 Cotação (26/Nov/2020) R$0,75 Último Rendimento (13/Nov/2020) 0,60% a.m. DY médio (12 meses) 5,01%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.091 Negócios por dia (Liquidez) 1,08 P/VP (Ágio) R$ 4,0 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 4,4BI
VALOR DE MERCADO
2º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
4,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
16/Set/2016
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
22.670
QT DE COTISTAS
38.754.715
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 35,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,92
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2020, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 97,3% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2020, o Fundo possuía 95,4% dos ativos indexados ao IPCA, 1,9% ao IGP-M e por fim, 2,7% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,71 por cota no período entre jul/19 e jun/20.Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em março de 2020 o mercado financeiro como um todo foi impactado pela incerteza causada pela pandemia do Covid-19. Mais especificamente, o mercado de crédito apresentou forte volatilidade, com abertura dos spreads, diminuição do valor dos ativos e redução da liquidez no mercado secundário.

em contrapartida, o nível da taxa básica de juros do Brasil continuou caindo, até chegar sua mínima histórica.

Vale destacar também a redução do patamar de inflação apresentado nos últimos meses, incluindo períodos de forte deflação.

Após algumas semanas de forte volatilidade dos preços, houve estabilização do mercado de crédito e consequente redução lenta dos níveis de spread, ainda que em patamar superior ao visto antes de mar/20.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando o atual cenário de incertezas, acreditamos ser importante lembrar que, desde a sua concepção, o Fundo se dedica a operações de baixo risco, baseada em devedores e garantias de primeira linha.

As operações possuem alto grau de segurança, para que possam atravessar momentos de maior risco, como o atual.

Portanto, destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações.A totalidade das operações do Fundo conta com garantias reais na forma da Alienação Fiduciária de Imóveis (“AF”), Cessão Fiduciária de Recebíveis (“CF”) e/ou Fundos de Reserva (“FR”). Os CRIs baseados em Edifícios Corporativos possuem Loan-to-Value (“LTV”) adequados (entre 60% e 70%) e garantias de recebíveis locatícios destas lajes.

Os imóveis que baseiam essas operações estão localizados nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e possuem, em geral, baixos níveis de vacância.

Já os CRIs de Shopping Centers são baseados em ativos maduros e possuem níveis de LTV adequados (em geral entre 50% e 60%), além da garantia de recebíveis locatícios dos ativos.

Adicionalmente, todas as operações contam com Fundos de Reserva visando mitigar situações transitórias que impactem os fluxos dos shoppings.

Os CRIs baseados em Ativos Logísticos (Galpões e Centros de Distribuição) são baseadas em ativos de alta qualidade, localizados em regiões com alta demanda de armazenagem (tais como Guarulhos, Cajamar, Jundiaí e Cabreúva). As operações possuem LTV entre 60% e 70%, contando com a garantia dos imóveis e com a cessão fiduciária dos recebíveis dos ativos.

Destaques

Emissão de Cotas
05/Ago/2019 Exibir Documento 5º Emissão de Cotas
Foi aprovada a emissão de até 7.000.000 novas cotas ao preço unitário de R$111,40.

A oferta ainda não foi registrada na CVM.

Análise Comparativa do KNIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNIP11

Patrimônio do KNIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 4,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 3,5BI 86,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 586,6MM 14,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 40,6MM 1,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1182.650Não informado-R$ 243,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 182237.500IPCA6,45%R$ 237,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 218204.000IPCA5,13%R$ 202,9MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 217196.000IPCA5,13%R$ 195,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 277203.045IPCA4,95%R$ 182,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 161166.000IPCA7,25%R$ 177,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 166155.000IPCA7,30%R$ 152,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1191.528Não informado-R$ 145,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 167145.000IPCA7,30%R$ 142,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 204136.442Não informado-R$ 140,9MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 162110.000IPCA7,25%R$ 117,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 259126.025IPCA5,55%R$ 114,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 238118.000IPCA5,05%R$ 110,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 240118.000IPCA5,05%R$ 110,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 17675.000Não informado-R$ 76,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 17575.000Não informado-R$ 76,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 24783.975IPCA5,55%R$ 76,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 120766Não informado-R$ 73,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 9962.500IPCA7,23%R$ 70,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10062.500IPCA7,23%R$ 70,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 15767.500Não informado-R$ 70,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 16360.000Não informado-R$ 63,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 133110Não informado-R$ 63,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 119.444IPCA6,00%R$ 58,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 129.444IPCA6,00%R$ 58,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 24555.000Não informado-R$ 55,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 30041IPCA6,90%R$ 45,4MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 30839Prefixado6,90%R$ 43,1MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2941.821IPCA7,25%R$ 42,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 8739IGP-M7,50%R$ 34,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 8839IGP-M7,50%R$ 34,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 20628.942Não informado-R$ 29,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 29533.898IPCA5,47%R$ 28,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10125.000IPCA7,23%R$ 28,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21123.750Não informado-R$ 23,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 21820.000IPCA5,13%R$ 19,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1825.000IPCA6,45%R$ 5,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2ª EmissãoSérie nº 284307IPCA7,57%R$ 4,7MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2ª EmissãoSérie nº 285307IPCA7,57%R$ 4,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 112,50 26/Nov -2,05%
MENOR COT 12 MESES R$ 94,00 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 120,00 (15/Jan/2020)
1,08 P/VP 3.091 Negócios/dia R$ 7,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 5,01% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,67% 30/Out 13/Nov
R$ 8,10 Rend. Acum. 12 meses 7,20% DY 12 meses
R$ 0,68 Rend. médio 12 meses 0,60% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de KNIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
05/Nov/2020
Relatório Gerencial
03/Nov/2020
Fato Relevante
22/Jan/2020
Regulamento
08/Jan/2019

Para acessar todos os documentos de KNIP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de KNIP11
Data Comunicado Exibir
26/Nov/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Nov/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
19/Nov/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
17/Nov/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
05/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
03/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Out/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
17/Set/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
11/Set/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
11/Ago/2020 Outros Relatórios
Relatórios
09/Jul/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Abr/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Fev/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Mai/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
21/Fev/2019 Relatório Anual
Relatórios
08/Jan/2019 Regulamento
Regulamento
08/Jan/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
27/Out/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Fev/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
01/Fev/2017 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
11/Ago/2016 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador