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KNIP11

Kinea Índices De Preços

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 24.960.430/0001-13 ISIN BRKNIPCTF001

Sobre o KNIP11:
O FII Kinea índice de Preços - KNIP11 é dedicado exclusivamente a investir em ativos de Renda Fixa de natureza imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
É o segundo maior FII de Recebíveis do Brasil em Patrimônio Liquido.

Resultado do KNIP11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2021, o Fundo apresentava alocação em ativos alvo de aproximadamente 99,8% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2021, o Fundo possuía 98,3% dos ativos indexados ao IPCA, 1,5% ao IGP-M e por fim, 0,2% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,01 por cota no período entre jul/20 e jun/21. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 104,10 Cotação (24/Set/2021) 1,05 P/VP (Ágio) R$1,20 Último Rendimento (14/Set/2021) 1,03% a.m. DY médio (12 meses) 7,49%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 5,9 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 6,2BI
Valor De Mercado
1º de 103
Posição No Ifix
6,0%
Participação no IFIX
16/Set/2016
Data de início
Indeterminado
Prazo
58.669
Qt de cotistas
59.134.764
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 42,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,72% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,72
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNIP11

Rentabilidade do KNIP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 5,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,6BI 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 606,3MM 10,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 171,3MM 2,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 56,7MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 584,3MM 10,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNIP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII a classificar765R$ 60,9MM
FII UNIDAD AUTONOMAS a classificar1R$ 100,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 182237.500R$ 278,8MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1182.650R$ 261,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 218204.000R$ 205,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 217196.000R$ 197,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 277203.045R$ 189,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 268187.422R$ 182,0MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 161166.000R$ 166,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 166155.000R$ 162,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 167145.000R$ 152,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1191.528R$ 146,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 264145.000R$ 145,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 133129.719R$ 138,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 258135.000R$ 134,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 204136.442R$ 134,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 340125.000R$ 127,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 238118.000R$ 113,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 240118.000R$ 113,2MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 162110.000R$ 110,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 259126.025R$ 109,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 34494.452R$ 92,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 24783.975R$ 73,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 17575.000R$ 73,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 17675.000R$ 73,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 120766R$ 73,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 15767.500R$ 71,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 9962.500R$ 67,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10062.500R$ 67,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 9960.355R$ 61,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 16360.000R$ 61,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 133110R$ 61,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 15755.400R$ 60,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 24555.000R$ 56,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 129.110R$ 54,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 119.110R$ 54,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21455.648R$ 53,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8349.051R$ 51,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35250.000R$ 50,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 ª EmissãoSérie nº 248.929.129R$ 50,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 ª EmissãoSérie nº 248.929.129R$ 49,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 171500R$ 48,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 34250.000R$ 47,6MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 30041R$ 45,7MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 30839R$ 43,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 33141.500R$ 42,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 18235.914R$ 42,2MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2941.821R$ 42,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21438.304R$ 36,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 8839R$ 36,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 8739R$ 36,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 34634.000R$ 33,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 130.000R$ 30,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 ª EmissãoSérie nº 132.500R$ 29,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 15727.000R$ 29,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 20628.942R$ 27,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10125.000R$ 27,2MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 30425.000R$ 26,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35826.250R$ 25,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21123.750R$ 24,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 172250R$ 24,3MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 21820.000R$ 20,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21421.000R$ 20,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8218.100R$ 19,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8218.066R$ 19,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8214.752R$ 16,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21415.698R$ 15,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 8213.598R$ 15,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 13310.600R$ 11,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 829.920R$ 10,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 ª EmissãoSérie nº 310.340.000R$ 10,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 839.791R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1828.299R$ 9,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 826.888R$ 7,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1427.596R$ 7,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 836.805R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2147.349R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2147.348R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1825.000R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2145.233R$ 5,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 824.168R$ 4,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 823.974R$ 4,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 823.887R$ 4,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 793.142R$ 3,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 792.500R$ 2,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 822.318R$ 2,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 822.211R$ 2,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 822.033R$ 2,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 821.987R$ 2,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42 ª EmissãoSérie nº 12.000R$ 2,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 821.324R$ 1,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 82813R$ 893,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 211250R$ 261,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 104,10 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-5,62% Var. 1 ano 1,05 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/09/2021156,75%
21/09/202112.4036,75%
20/09/202111.9076,75%
17/09/202124193,50%
16/09/202121.1063,50%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,20 Valor 1,15% DY 31/Ago Data Base 14/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,86 Rend. acum. 12,35% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,03% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2016 3 pagamentos 2017 11 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de KNIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
20/Set/2021
Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
03/Set/2021
Informe Trimestral
11/Ago/2021
Regulamento
08/Jan/2019
Ver todos
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