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KNIP11

Kinea Índices De Preços

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 24.960.430/0001-13 ISIN BRKNIPCTF001
R$ 95,55 Cotação (14/Jun/2024) 1,00 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (13/Jun/2024) 0,81% a.m. DY médio (12 meses) 11,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 12.154 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNIP11:

O FII Kinea índice de Preços - KNIP11 é dedicado exclusivamente a investir em ativos de Renda Fixa de natureza imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
É o segundo maior FII de Recebíveis do Brasil em Patrimônio Liquido.

Resultado do KNIP11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 105,2% do PL do Fundo e em FIIs de 0,3% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2023, o Fundo possuía 97,6% dos ativos indexados ao IPCA, 0,5% ao IGP-M e por fim, 1,8% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,47 por cota no período entre jul/22 e jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 7,7 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 7,7BI
Valor De Mercado
1º de 109
Posição No Ifix
6,2%
Participação no IFIX
16/Set/2016
Data de início
Indeterminado
Prazo
78.982
Qt de cotistas
80.078.186
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 78,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,02% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,97
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Conheça o Fundo KNIP11 - Investimento Imobiliário
05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Solicitação de data e valor das oscilações.
26/Dez/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o Fundo Kinea Índices de Preços
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Análise Comparativa do KNIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNIP11

Rentabilidade do KNIP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 7,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 8,0BI 104,7% LCI LCI R$ 174,9MM 2,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 111,3MM 1,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 13,9MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 662,1MM 8,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNIP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar325R$ 12,1MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar200.001R$ 3,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1182237.500R$ 305,8MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.41182.650R$ 297,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1277203.045R$ 230,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4268187.422R$ 225,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO253185.000R$ 210,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1218204.000R$ 202,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1217196.000R$ 194,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1430175.750R$ 188,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2582185.000R$ 185,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1469175.000R$ 173,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1161166.000R$ 164,4MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.41191.528R$ 164,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1166155.000R$ 163,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1238118.000R$ 156,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1167145.000R$ 153,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1447271.810R$ 152,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1429135.000R$ 149,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2312194.500R$ 149,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1240118.000R$ 145,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1340125.000R$ 134,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1204136.442R$ 124,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1340109.000R$ 117,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1385110.000R$ 114,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4133129.719R$ 112,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1259126.025R$ 105,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA642150.000R$ 100,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2633100.000R$ 100,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1447176.333R$ 98,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.334100.000R$ 95,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.134494.452R$ 95,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.181190.000R$ 90,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.117675.000R$ 83,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.117575.000R$ 83,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1162110.000R$ 82,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO435178.000R$ 80,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4120766R$ 80,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.115767.500R$ 78,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.237178.230R$ 78,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO13083.000R$ 77,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.30170.000R$ 75,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.124059.345R$ 72,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA591107.560R$ 71,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO55165.128R$ 67,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.138880.000R$ 65,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32248.929.129R$ 64,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA55752.000.000R$ 63,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO49960.355R$ 60,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.124555.000R$ 58,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO439150.000R$ 57,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA62747.000.000R$ 56,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO10162.300R$ 55,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.124783.975R$ 54,4MM
RBS RADIOS - PARTICIPACOES S.A.147257.779R$ 53,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.113270.771R$ 51,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4171500R$ 51,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO428050.000R$ 49,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO428050.000R$ 49,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144050.000R$ 49,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18349.051R$ 47,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.137040.000R$ 47,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118235.914R$ 46,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121455.648R$ 44,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134040.000R$ 43,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146243.330R$ 42,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.133141.500R$ 41,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4119.110R$ 40,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4129.110R$ 40,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO55137.582R$ 38,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134033.500R$ 36,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.134634.000R$ 33,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134250.000R$ 33,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134030.197R$ 32,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121438.304R$ 30,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.130425.000R$ 30,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.120628.942R$ 26,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4172250R$ 25,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.135826.250R$ 24,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146621.493R$ 23,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.128813.848.076R$ 21,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.123816.246R$ 21,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.145940.367.466R$ 21,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.121820.000R$ 19,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.158120.100R$ 19,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18218.100R$ 18,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18218.066R$ 18,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29132.500R$ 18,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO428330.500R$ 17,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18739R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18839R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121420.755R$ 16,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.123812.163R$ 16,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134015.000R$ 16,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA42130.000R$ 15,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18214.752R$ 14,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA18213.598R$ 13,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32310.340.000R$ 13,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.121123.750R$ 12,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121415.698R$ 12,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.943R$ 11,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12887.310.095R$ 11,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12887.091.829R$ 11,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43319.771R$ 11,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.127R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.127R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.113R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.113R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12388.109R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11828.299R$ 10,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12408.159R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12408.159R$ 10,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1829.920R$ 9,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO230041R$ 9,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1839.791R$ 9,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413310.600R$ 9,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA53115.888R$ 9,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6219.151.700R$ 8,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO230839R$ 8,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6247.700.000R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1716.238.500R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12885.000.000R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12885.000.000R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12406.337R$ 7,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1716.095.400R$ 7,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6255.900.000R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1715.478.300R$ 6,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1826.888R$ 6,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1715.346.300R$ 6,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1836.805R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11825.000R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12147.349R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12147.348R$ 5,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6225.700.000R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12384.059R$ 5,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA55510.000.000R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15815.000R$ 4,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6235.900.000R$ 4,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14477.949R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12145.233R$ 4,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1824.168R$ 4,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1823.974R$ 4,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1823.887R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5582.480.200R$ 3,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1793.142R$ 3,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5532.250.000R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13042.130R$ 2,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5545.667.000R$ 2,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1822.318R$ 2,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1822.211R$ 2,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1821.987R$ 2,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5565.858.477R$ 1,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1791.607R$ 1,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1821.324R$ 1,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1821.149R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4212.000R$ 1,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5591.992.187R$ 939,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11321.245R$ 913,8mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6264.250.000R$ 901,4mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA182813R$ 812,5mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5524.800.750R$ 526,2mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA322166.837R$ 218,2mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA321170.356R$ 196,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1211250R$ 133,4mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA551800.000R$ 99,2mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF52024-08-12R$ 53,3MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF42024-10-18R$ 47,5MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF32024-10-24R$ 35,6MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF22024-10-24R$ 23,7MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF12024-10-25R$ 11,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 95,55 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

2,58% Var. 1 ano 1,00 P/VP 12.154 Negócios/dia R$ 8,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,82% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024114,56%
26/03/202422594,56%
25/03/202441.9314,56%
22/03/202411005,66%
21/03/202472.1705,66%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,80 Valor 0,84% DY 31/Mai Data Base 13/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,28 Rend. acum. 9,71% a.m. DY acum. R$0,77 Rend. médio 0,81% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2016 3 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de KNIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jun/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Fato Relevante
06/Jun/2022
AGE - Edital de Convocação
18/Mai/2022
Regulamento
08/Jan/2019
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