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FII

KNHY11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KNHY11 Recebíveis Imobiliários

KINEA High Yield CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 416,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 444,0Mi
P/VP
1,065
POSIÇÃO NO IFIX
21º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,1%
DATA DE INÍCIO
03/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.505
QT DE COTAS
4.000.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.505 QT DE COTAS 4.000.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 4,6 milhões/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 1,11% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,16
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII KNHY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 420,2 milhões
PassivoR$ 3,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 416,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 83,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 336,9 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 36,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 154R$ 36,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 157R$ 36,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 155R$ 36,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 156R$ 36,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 120R$ 33,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 118R$ 18,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 121R$ 17,1Mi

Cotações de KNHY11

$
última cotação R$ 111,00 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 111,00 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 101,63 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,00 (20/Fev/2019)
Cotação/VP 1,065

Rendimentos de KNHY11

último rendimento R$ 0,73 0,66% (11/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 4,20 3,78%
REND médio 12 MESES R$ 0,35 0,32%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,73 0,66%

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