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KNHY11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KNHY11 Recebíveis Imobiliários

KINEA High Yield CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 422,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 504,0Mi
P/VP
1,19
POSIÇÃO NO IFIX
25º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,1%
DATA DE INÍCIO
03/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.782
QT DE COTAS
4.000.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.782 QT DE COTAS 4.000.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 5,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,24% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,31
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII KNHY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 427,4 milhões
PassivoR$ 4,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 422,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 82,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 345,1 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 37,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 154R$ 37,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 157R$ 37,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 155R$ 37,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 156R$ 37,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 120R$ 33,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 205R$ 28,7Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 198R$ 21,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 118R$ 18,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 121R$ 17,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 113R$ 10,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 194R$ 10,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 207R$ 6,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 203R$ 3,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 196R$ 2,3Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 126,00 14/Jun 21,43%
MENOR COT 12 MESES R$ 101,63 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,00 (14/Jun/2019)
1,19 P/VP 121 Negócios/dia R$ 494,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 26,45% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,96 0,76% 31/Mai 13/Jun
R$ 6,16 Rend. Acum. 12 meses 4,89% DY 12 meses
R$ 0,51 Rend. médio 12 meses 0,41% DY Médio

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