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KNHY11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KNHY11 Recebíveis Imobiliários

KINEA High Yield CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 432,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 471,6Mi
P/VP
1,09
POSIÇÃO NO IFIX
25º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,1%
DATA DE INÍCIO
03/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.982
QT DE COTAS
4.000.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.982 QT DE COTAS 4.000.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 5,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,40
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII KNHY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 435,8 milhões
PassivoR$ 3,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 432,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 11,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 424,6 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 15534R$ 39,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 15334R$ 39,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 15434R$ 39,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 15734R$ 39,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 15634R$ 39,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 12033.000R$ 34,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 20528.557R$ 30,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 19821.538R$ 21,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11817.500R$ 19,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 12117.000R$ 17,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 11310.425R$ 10,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 19410.000R$ 10,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 2076.057R$ 6,4Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 2033.076R$ 3,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1962.307R$ 2,3Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 117,90 23/Ago 11,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 101,63 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 136,50 (01/Jul/2019)
1,09 P/VP 60 Negócios/dia R$ 214,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 17,95% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,53% 31/Jul 13/Ago
R$ 6,83 Rend. Acum. 12 meses 6,23% DY 12 meses
R$ 0,57 Rend. médio 12 meses 0,52% DY Médio

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