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KNHY11

KINEA High Yield CRI

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 30.130.708/0001-28 ISIN BRKNHYCTF005
R$ 93,42 Cotação (30/Jan/2023) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (12/Jan/2023) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 1,52%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNHY11:
O Objetivo do Fundo é proporcionar rendimentos mensais baseados em juros reais, através do investimento em ativos financeiros imobiliários, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). Adicionalmente, o Fundo poderá investir em outros ativos financeiros. O Fundo visa proporcionar uma rentabilidade alvo que acompanhe, no longo prazo, os títulos do tesouro nacional acrescidos de spread de 1% a 3% ao ano. Para atingir esse objetivo, o Fundo poderá investir em ativos pós ou pré-fixados, sem restrição de indexadores.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,60% a.a.

Resultado do KNHY11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,5% do PL do Fundo e em FIIs de 0,5% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2022, o Fundo possuía 76,0% dos ativos indexados ao IPCA, 17,0% no CDI e por fim, 7,1% à Selic.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 16,13 por cota no período entre jul/21 e jun/22. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,7BI
Valor De Mercado
16º de 111
Posição No Ifix
1,6%
Participação no IFIX
03/Jul/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
14.404
Qt de cotistas
18.490.843
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 25,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,38
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNHY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNHY11

Rentabilidade do KNHY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNHY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,4BI 80,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 361,0MM 20,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,5MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 29,3MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNHY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII a classificar149R$ 9,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 260111.922R$ 105,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 24182.000R$ 85,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 23982.000R$ 85,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 24874.578R$ 66,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.96 Série nº 257.000R$ 57,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA82 Série nº 153.148.571R$ 56,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.48 Série nº 252.500R$ 51,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA75 Série nº 148.103.932R$ 51,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 32050.296R$ 50,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 28838.250.000R$ 48,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 35548.701R$ 47,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15534R$ 43,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15334R$ 43,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15734R$ 43,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15634R$ 43,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15434R$ 43,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA74 Série nº 137.480.000R$ 40,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13537.500R$ 37,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 22035.000R$ 37,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 21535.000R$ 37,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 25132.000R$ 33,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 39830.000R$ 31,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 12033.000R$ 29,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 5930.000R$ 27,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13527.500R$ 27,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 324.827.301R$ 27,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 20528.557R$ 27,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 26925.000R$ 26,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 21223.750R$ 25,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13525.000R$ 25,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 46026.911.644R$ 23,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 19821.538R$ 21,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 33019.300R$ 19,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53 Série nº 119.547.045R$ 19,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA82 Série nº 217.851.429R$ 19,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 11817.500R$ 17,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 214.434.990R$ 17,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59 Série nº 218.981R$ 16,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 114.212.412R$ 16,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA95 Série nº 115.585.452R$ 15,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 12117.000R$ 15,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA68 Série nº 127.278.150R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17 Série nº 214.222.600R$ 15,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13515.000R$ 15,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 212.373.278R$ 14,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17 Série nº 212.782.700R$ 13,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13512.895R$ 13,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13511.990R$ 12,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 32010.705R$ 10,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32 Série nº 110.000.000R$ 10,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 19410.000R$ 9,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53 Série nº 69.584.551R$ 9,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53 Série nº 119.063.130R$ 8,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52 Série nº 47.752.413R$ 8,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53 Série nº 167.858.420R$ 7,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 25.315.125R$ 6,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1355.957R$ 6,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 2076.057R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1353.985R$ 4,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA29 Série nº 25.735R$ 3,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1962.307R$ 2,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 1352.673R$ 2,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61 Série nº 11.049.875R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 212250R$ 265,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 93,42 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-12,18% Var. 1 ano 0,96 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
24/01/202383.6006,00%
23/01/20231226,00%
02/01/20231175,00%
19/12/202211.07410,00%
15/12/20221110,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 1,02% DY 29/Dez Data Base 12/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,80 Rend. acum. 13,70% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 5 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

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Relatórios e Comunicados de KNHY11

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Informe Mensal
13/Jan/2023
Relatório Gerencial
09/Jan/2023
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
21/Jan/2022
Regulamento
16/Ago/2021
Ver todos
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