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KNHY11

KINEA High Yield CRI

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 30.130.708/0001-28 ISIN BRKNHYCTF005
R$ 95,76 Cotação (09/Dez/2024) 0,96 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (12/Dez/2024) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 13,70%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.474 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNHY11:

O Objetivo do Fundo é proporcionar rendimentos mensais baseados em juros reais, através do investimento em ativos financeiros imobiliários, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). Adicionalmente, o Fundo poderá investir em outros ativos financeiros. O Fundo visa proporcionar uma rentabilidade alvo que acompanhe, no longo prazo, os títulos do tesouro nacional acrescidos de spread de 1% a 3% ao ano. Para atingir esse objetivo, o Fundo poderá investir em ativos pós ou pré-fixados, sem restrição de indexadores.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,60% a.a.

Resultado do KNHY11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2024, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 81,9% do PL do Fundo e em FIIs de 1,1% do PL do fundo.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 70,1% dos ativos indexados ao IPCA, 25,5% no CDI e por fim, 4,4% à Selic.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,60 por cota no período entre jul/23 e jun/24. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,7BI
Valor De Mercado
15º de 109
Posição No Ifix
1,6%
Participação no IFIX
03/Jul/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
28.110
Qt de cotistas
28.169.507
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 31,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,13
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Solicitação de informações sobre fundo KINEA.
23/Set/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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6ª emissão de cotas do Fundo KINEA HIGH YIELD CRI - FII.
16/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - KINEA HIGH YIELD CRI FII
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Análise Comparativa do KNHY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNHY11

Rentabilidade do KNHY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNHY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,5BI 88,3% LCI LCI R$ 237,3MM 8,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 80,5MM 2,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 45,8MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNHY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KINEA UNIQUE HY CDI FII a classificar205.000R$ 21,8MM
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO a classificar23.750R$ 19,2MM
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar149R$ 4,6MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar517.450R$ 4,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.2972200.000R$ 212,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1260111.922R$ 95,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.80180.000R$ 82,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO99452.500R$ 54,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.283152.000R$ 51,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA82153.148.571R$ 51,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.124874.578R$ 48,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA137148.000R$ 47,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.46145.000R$ 47,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.153286.947R$ 46,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO435548.701R$ 46,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO71146.124R$ 44,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.154282.070R$ 43,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.151555.900R$ 42,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.115634R$ 41,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.115334R$ 41,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.115434R$ 41,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.115734R$ 41,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.115534R$ 41,7MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.121535.000R$ 35,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122035.000R$ 35,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61324.550.932R$ 31,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.125132.000R$ 31,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4127.000R$ 26,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA112722.500.000R$ 25,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413518.750R$ 24,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413518.750R$ 24,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA63123.893.713R$ 22,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61214.434.990R$ 21,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.122240.000R$ 21,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.96257.000R$ 20,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146026.911.644R$ 19,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17214.222.600R$ 19,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.132025.148R$ 19,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.132025.148R$ 19,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17212.782.700R$ 17,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413513.750R$ 17,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413513.750R$ 17,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61211.658.875R$ 17,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61114.033.492R$ 17,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA82217.851.429R$ 17,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.112033.000R$ 16,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.142230.000R$ 16,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.337116.625R$ 16,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413512.500R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413512.500R$ 16,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2681116.250R$ 15,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA114119.500R$ 15,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO99215.000R$ 15,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO99215.000R$ 15,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA99111.930.623R$ 14,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA97312.065.121R$ 14,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA99111.648.610R$ 14,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.279115.000.000R$ 14,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA63114.753.000R$ 14,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.205112.439.597R$ 13,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.205112.130.000R$ 13,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA32110.000.000R$ 12,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA112910.300.000R$ 11,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA112710.000.000R$ 11,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1739.763.784R$ 11,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.260510.208.169R$ 10,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA59218.981R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5319.773.523R$ 9,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5319.773.522R$ 9,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41357.500R$ 9,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41357.500R$ 9,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.26899.100R$ 8,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26018.367.958R$ 8,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5247.752.413R$ 8,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.112117.000R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26018.000.000R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26018.000.000R$ 8,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41356.448R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41356.447R$ 8,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA114210.500R$ 8,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6125.315.125R$ 8,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6318.372.470R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.214210.505R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41355.995R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41355.995R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1736.594.615R$ 7,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9716.205.000R$ 7,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.268107.150R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.27927.000.000R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20516.010.000R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20516.000.000R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26036.308.596R$ 6,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6325.969.461R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20515.476.538R$ 6,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA95115.585.452R$ 5,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13309.650R$ 5,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13309.650R$ 5,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.26835.780R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26025.324.074R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26045.470.161R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1734.905.637R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1734.729.023R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1734.729.022R$ 5,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9747.528.168R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26025.000.000R$ 5,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9784.717.500R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26024.791.912R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26024.791.911R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11265.000.000R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.268125.000R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5364.792.276R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5364.792.275R$ 4,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6324.442.651R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53114.531.565R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53114.531.565R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.27954.500.000R$ 4,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6314.641.153R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1733.824.896R$ 4,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13205.353R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13205.352R$ 4,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9754.403.530R$ 4,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6323.711.061R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53163.929.210R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.53163.929.210R$ 3,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41352.979R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41352.978R$ 3,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6323.457.500R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1732.870.000R$ 3,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6322.939.141R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1732.583.023R$ 2,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11272.500.000R$ 2,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6312.905.414R$ 2,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41351.993R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41351.992R$ 2,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9762.387.866R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.26842.500R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.27952.500.000R$ 2,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2925.735R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21423.130R$ 2,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.26812.162R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.26822.059R$ 2,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9781.763.960R$ 1,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9773.232.913R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41351.337R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41351.336R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20511.258.624R$ 1,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6111.049.875R$ 1,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.11961.154R$ 1,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.11961.153R$ 1,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA6321.163.313R$ 1,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA991733.800R$ 907,5mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF122026-04-07R$ 125,4MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF92024-10-25R$ 112,1MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF22025-10-20R$ 109,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 95,76 09/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-7,00% Var. 1 ano 0,96 P/VP 6.474 Negócios/dia R$ 5,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,45% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/03/202453.07610,05%
25/03/20241612,00%
13/03/202419910,00%
12/03/2024213710,00%
11/03/202419910,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor 1,10% DY 29/Nov Data Base 12/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,10 Rend. acum. 13,68% a.m. DY acum. R$1,09 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 5 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNHY11?
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Kncr11, knip11, knsc11 e KNHY11: conheça os fiis de cris da kinea
Professor Baroni 07/06/2022
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Ct: focus, aiec11, kncr11, KNHY11, knip11, knsc11, trxf11 e p caso deva11 com o escambo...
Cristian Tetzner 07/03/2022
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últimas emissões: hctr11, hglg11, mchf11, mchy11, KNHY11, knsc11, rbhy11, rztr11, vg...
Professor Baroni 14/02/2022

Relatórios e Comunicados de KNHY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
06/Dez/2024
AGO - Edital de Convocação
19/Set/2024
Fato Relevante
16/Fev/2024
AGE - Edital de Convocação
01/Fev/2024
Regulamento
16/Jun/2023
Ver todos
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