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KNCR11

Kinea Rendimentos Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.706.958/0001-32 ISIN BRKNCRCTF000
R$ 98,90 Cotação (30/Jan/2023) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,20 Último Rendimento (12/Jan/2023) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) 8,99%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNCR11:
Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.

Resultado do KNCR11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 95,6% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2022, o Fundo possuía 1,5% dos ativos indexados ao IPCA, 94,1% ao CDI e por fim, 14,5% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,28 por cota no período entre jul/21 e jun/22. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 5,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 5,6BI
Valor De Mercado
2º de 111
Posição No Ifix
5,3%
Participação no IFIX
15/Out/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
183.893
Qt de cotistas
57.097.087
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 40,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,70% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,70
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNCR11

Rentabilidade do KNCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 5,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,6BI 97,9% LCI LCI R$ 511,7MM 8,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 72,4MM 1,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 462,0MM 8,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 181237.500R$ 281,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 Série nº 3247.500R$ 248,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 197258.461R$ 241,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 Série nº 3222.750R$ 223,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 Série nº 3198.000R$ 199,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 173185.000R$ 192,5MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 174185.000R$ 192,5MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 216187.707R$ 185,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 278203.045R$ 184,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 Série nº 3173.250R$ 174,2MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 Série nº 313145.500R$ 152,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 Série nº 1125.000R$ 125,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 193120.000R$ 112,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO25 Série nº 2105.000R$ 107,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA64 Série nº 195.000R$ 105,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 Série nº 96100.887R$ 101,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 47090.000R$ 100,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 Série nº 398.500R$ 99,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 160100.000R$ 93,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 Série nº 292.000R$ 92,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 63100.000R$ 92,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 137105.000R$ 91,6MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 Série nº 291166.500R$ 84,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 138100.000R$ 80,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 152120.000R$ 75,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 Série nº 365.100R$ 65,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8 Série nº 179.941R$ 63,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 13470.000R$ 59,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.96 Série nº 157.000R$ 57,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 41970.000R$ 52,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13450.000R$ 50,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13450.000R$ 50,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 Série nº 21750.000R$ 50,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 Série nº 248.000R$ 48,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 5870.000R$ 47,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 15840.400R$ 47,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO25 Série nº 145.795R$ 47,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 7850.000R$ 45,4MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 Série nº 29941R$ 42,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 741.250.000R$ 41,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 18132.513R$ 38,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 13437.500R$ 37,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 Série nº 337.500R$ 37,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 6537.000R$ 37,2MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 Série nº 30139R$ 36,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 621.000R$ 36,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 6535.000R$ 35,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 6535.000R$ 35,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 Série nº 333.750R$ 33,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 Série nº 330.000R$ 30,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 19527.692R$ 29,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 13435.000R$ 29,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16 Série nº 130.000R$ 29,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 Série nº 326.250R$ 26,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 Série nº 326.000R$ 26,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 21024.000R$ 24,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 Série nº 323.400R$ 23,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 Série nº 322.500R$ 22,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 221.713.419R$ 21,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 31921.556R$ 21,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 Série nº 320.800R$ 20,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 6520.000R$ 20,1MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 Série nº 19136R$ 20,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 Série nº 137270R$ 19,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 Série nº 318.200R$ 18,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 18115.325R$ 18,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 6515.000R$ 15,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 614.199.999R$ 14,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 30320.000R$ 12,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.48 Série nº 115.000R$ 12,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 33011.500R$ 11,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 15810.000R$ 11,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 12817.500R$ 11,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 310.804.000R$ 10,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 9926R$ 10,7MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 Série nº 1970R$ 10,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 21810.000R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3588.250R$ 9,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 16827.559R$ 9,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 7810.000R$ 9,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 7810.000R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1817.000R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1816.997R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 26719.000R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 658.000R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 658.000R$ 8,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 3197.973R$ 7,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 Série nº 657.000R$ 7,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 45.752.593R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1814.559R$ 5,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 55.200.000R$ 5,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 15622.500R$ 5,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 14.627.220R$ 4,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 Série nº 83.500.000R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 28712.500.000R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1812.120R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1812.035R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 1811.951R$ 2,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 Série nº 66628R$ 392,0mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 Série nº 66572R$ 357,1mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 851R$ 154,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,90 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-2,88% Var. 1 ano 0,98 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/202352065,94%
26/01/2023611.5525,94%
25/01/202364.7535,94%
24/01/202346.6225,85%
23/01/202336.8675,85%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,20 Valor 1,21% DY 29/Dez Data Base 12/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,80 Rend. acum. 12,94% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2012 1 pagamento 2013 13 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

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Relatórios e Comunicados de KNCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
13/Jan/2023
Relatório Gerencial
09/Jan/2023
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
08/Jul/2021
Regulamento
14/Mai/2020
Ver todos
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