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KNCR11

Kinea Rendimentos Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.706.958/0001-32 ISIN BRKNCRCTF000
R$ 97,96 Cotação (29/Mar/2023) 0,97 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (13/Mar/2023) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 12,57%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNCR11:
Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.

Resultado do KNCR11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 95,6% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2022, o Fundo possuía 1,5% dos ativos indexados ao IPCA, 94,1% ao CDI e por fim, 14,5% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,28 por cota no período entre jul/21 e jun/22. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 5,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 5,6BI
Valor De Mercado
2º de 111
Posição No Ifix
5,3%
Participação no IFIX
15/Out/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
209.317
Qt de cotistas
57.097.087
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 43,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,76% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,77
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNCR11

Rentabilidade do KNCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 5,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,6BI 98,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 370,7MM 6,4% LCI LCI R$ 204,3MM 3,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 468,0MM 8,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 181237.500R$ 282,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 3247.500R$ 248,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 197258.461R$ 240,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 3222.750R$ 223,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 3198.000R$ 199,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 173185.000R$ 193,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 174185.000R$ 193,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 216187.707R$ 185,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 278203.045R$ 185,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 3173.250R$ 174,2MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 313145.500R$ 155,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 5140.000R$ 140,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 1120.000R$ 120,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 193120.000R$ 111,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.29 1109.375R$ 110,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO25 2105.000R$ 110,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA64 195.000R$ 109,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 47090.000R$ 104,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 96100.887R$ 101,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 398.500R$ 99,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 160100.000R$ 94,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 292.000R$ 92,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 137105.000R$ 91,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 63100.000R$ 90,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 138100.000R$ 78,7MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 291166.500R$ 78,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 152120.000R$ 73,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 365.100R$ 65,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8 179.941R$ 63,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 13470.000R$ 58,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 13450.000R$ 50,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 13450.000R$ 50,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 21750.000R$ 50,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 15840.400R$ 49,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO25 145.795R$ 48,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 248.000R$ 48,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 41970.000R$ 46,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 29941R$ 44,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 5870.000R$ 43,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 741.250.000R$ 42,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 7850.000R$ 42,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.96 157.000R$ 41,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 18132.513R$ 38,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 13437.500R$ 37,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 337.500R$ 37,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 6537.000R$ 37,5MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 30139R$ 36,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 6535.000R$ 35,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 6535.000R$ 35,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 621.000R$ 34,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 333.750R$ 33,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 330.000R$ 30,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 19527.692R$ 30,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 13435.000R$ 29,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16 130.000R$ 29,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 326.250R$ 26,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8 326.000R$ 26,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 21024.000R$ 23,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13 323.400R$ 23,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40 322.500R$ 22,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 221.713.419R$ 22,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 31921.556R$ 21,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14 320.800R$ 20,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 6520.000R$ 20,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8 124.597R$ 19,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 137270R$ 19,2MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 19136R$ 19,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39 318.200R$ 18,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 18115.325R$ 18,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 6515.000R$ 15,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 614.199.999R$ 14,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 15810.000R$ 12,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 33011.500R$ 11,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 30320.000R$ 11,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 310.804.000R$ 11,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 12817.500R$ 10,8MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 1970R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 21810.000R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 3588.250R$ 9,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 7810.000R$ 8,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 7810.000R$ 8,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1817.000R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1816.997R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 658.000R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 658.000R$ 8,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 3197.973R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.48 115.000R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 657.000R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 16822.499R$ 6,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 26719.000R$ 6,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 45.752.593R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1814.559R$ 5,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 55.200.000R$ 5,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 964.945R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33 14.950R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 14.627.220R$ 4,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 15622.500R$ 3,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96 83.500.000R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1812.120R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 28712.500.000R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1812.035R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 1811.951R$ 2,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 851R$ 77,4mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF252024-10-18R$ 256,5MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF102024-10-25R$ 102,2MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF202023-11-09R$ 101,8MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF52024-10-24R$ 51,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 97,96 29/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-3,20% Var. 1 ano 0,97 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
28/03/202338677,60%
27/03/202334.1057,55%
24/03/20232447,49%
23/03/20232107,49%
22/03/202321.8297,49%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,02% DY 28/Fev Data Base 13/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,35 Rend. acum. 13,63% a.m. DY acum. R$1,11 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2012 1 pagamento 2013 13 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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KNCR11: decisão do copom beneficia o fundo!
Vai Pelos Fundos 27/03/2023
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Vai Pelos Fundos 24/02/2023
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Mxrf11, hglg11, vghf11, KNCR11, xplg11 e mais | anúncio de rendimentos
Professor Baroni 31/01/2023
XveMYtqna1I
Invista seu 13º salário | anúncio de rendimentos dos fiis | mxrf11, KNCR11, urpr11, ...
Suno 30/11/2022
z3mtZP6D_Z4
Invista seu 13º salário | anúncio de rendimentos dos fiis | mxrf11, KNCR11, urpr11, ...
Professor Baroni 30/11/2022

Relatórios e Comunicados de KNCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Relatório Gerencial
06/Mar/2023
Informe Trimestral
13/Fev/2023
Fato Relevante
08/Jul/2021
Regulamento
14/Mai/2020
Ver todos
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