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KNCR11

Kinea Rendimentos Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.706.958/0001-32 ISIN BRKNCRCTF000

Sobre o KNCR11:
Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.

Resultado do KNCR11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2021, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 90,3% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2021, o Fundo possuía 1,2% dos ativos indexados ao IPCA, 88,8% ao CDI, 0,2% ao IGP-M e por fim, 9,7% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 3,71 por cota no período entre jul/20 e jun/21. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 96,75 Cotação (24/Set/2021) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,50 Último Rendimento (14/Set/2021) 0,35% a.m. DY médio (12 meses) 10,72%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 3,9 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 3,8BI
Valor De Mercado
2º de 103
Posição No Ifix
3,5%
Participação no IFIX
15/Out/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
71.757
Qt de cotistas
39.097.087
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 35,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,90% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,90
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KNCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNCR11

Rentabilidade do KNCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 3,6BI 92,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 330,4MM 8,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 23,6MM 0,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 113289.575R$ 278,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 181237.500R$ 245,2MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 197258.461R$ 236,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 216187.707R$ 184,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 278203.045R$ 178,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 173185.000R$ 161,7MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 174185.000R$ 161,7MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 142150.000R$ 127,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 143150.000R$ 127,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 193120.000R$ 109,7MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 291166.500R$ 107,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 63100.000R$ 92,0MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 21199.700R$ 91,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 138100.000R$ 91,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 160100.000R$ 91,3MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 137105.000R$ 91,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 152120.000R$ 88,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 5870.000R$ 68,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8 ª EmissãoSérie nº 180.000R$ 64,3MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 13470.000R$ 59,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7850.000R$ 51,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 13450.000R$ 50,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11670R$ 48,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 621.000R$ 45,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 15840.400R$ 42,1MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 29941R$ 36,6MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 30139R$ 34,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 18132.513R$ 33,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 13435.000R$ 29,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 11430.000R$ 27,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 11430.000R$ 27,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16 ª EmissãoSérie nº 130.000R$ 27,1MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 19527.692R$ 25,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21024.000R$ 24,6MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 19136R$ 24,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 137270R$ 22,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31921.556R$ 20,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 31020.000R$ 20,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26719.000R$ 18,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 30320.000R$ 17,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 18115.325R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 19159.918R$ 15,6MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.1ª EmissãoSérie nº 1970R$ 12,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 12817.500R$ 12,5MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 33011.500R$ 11,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 15622.500R$ 11,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 15810.000R$ 10,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7810.000R$ 10,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7810.000R$ 10,2MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 21810.000R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 19135.000R$ 9,1MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 34039R$ 9,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28712.500.000R$ 8,7MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 3588.250R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3197.973R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1817.000R$ 7,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1816.997R$ 7,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1136.185R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1814.559R$ 4,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 666.400R$ 4,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1003.500R$ 3,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3073.201R$ 2,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1002.981R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1812.120R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1812.035R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1811.951R$ 2,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 662.742R$ 2,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3071.750R$ 1,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 66572R$ 408,9mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 851R$ 206,8mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 66286R$ 204,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 96,75 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

7,29% Var. 1 ano 0,97 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
21/09/20213844.7263,37%
20/09/20213521.8224,58%
17/09/20212830.7243,54%
16/09/202196230.0772,50%
14/09/202113505,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,50 Valor 0,52% DY 31/Ago Data Base 14/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,09 Rend. acum. 4,23% a.m. DY acum. R$0,34 Rend. médio 0,35% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2012 1 pagamento 2013 13 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 11 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

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Cristian Tetzner 03/08/2018

Relatórios e Comunicados de KNCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
02/Set/2021
Informe Trimestral
11/Ago/2021
Fato Relevante
08/Jul/2021
Regulamento
14/Mai/2020
Ver todos
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