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KNCR11

Kinea Rendimentos Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.706.958/0001-32 ISIN BRKNCRCTF000
R$ 103,99 Cotação (14/Jun/2024) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (13/Jun/2024) 1,02% a.m. DY médio (12 meses) 23,29%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 15.892 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNCR11:

Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.

Resultado do KNCR11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 99,5% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2023, o Fundo possuía 0,6% dos ativos indexados ao IPCA, 96,1% ao CDI e por fim, 3,3% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 13,86 por cota no período entre jul/22 e jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 5,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 5,9BI
Valor De Mercado
2º de 109
Posição No Ifix
4,7%
Participação no IFIX
15/Out/2012
Data de início
Indeterminado
Prazo
341.204
Qt de cotistas
57.097.087
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 56,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,99
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Nova emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII.
09/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do KNCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNCR11

Rentabilidade do KNCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 5,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 6,1BI 105,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 116,5MM 2,0% LCI LCI R$ 60,4MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 493,2MM 8,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1181237.500R$ 281,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.83247.500R$ 248,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1197258.461R$ 228,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.133222.750R$ 223,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1191205.904R$ 206,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1174185.000R$ 202,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1173185.000R$ 202,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.143198.000R$ 198,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1278203.045R$ 185,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.393173.250R$ 173,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.335140.000R$ 140,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1216180.884R$ 126,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO252105.000R$ 120,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.331115.050R$ 112,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.291108.296R$ 112,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2051110.000R$ 110,3MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2313145.500R$ 108,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1193120.000R$ 105,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2632100.000R$ 100,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40398.500R$ 98,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1160100.000R$ 95,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33292.000R$ 92,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146186.670R$ 90,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1137105.000R$ 90,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.240190.000R$ 90,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.297187.800R$ 87,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.163100.000R$ 79,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.176265.000R$ 72,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA64195.000R$ 68,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1138100.000R$ 67,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40365.100R$ 65,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.147090.000R$ 61,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1152120.000R$ 60,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413450.000R$ 57,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413450.000R$ 57,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.113470.000R$ 57,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96741.250.000R$ 51,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA126150.000R$ 50,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.421750.000R$ 50,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8170.331R$ 49,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.33248.000R$ 48,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2291166.500R$ 47,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO413437.500R$ 43,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.153161.300R$ 41,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.258342.439R$ 40,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118132.513R$ 38,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO46537.000R$ 38,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.154157.800R$ 38,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8337.500R$ 37,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.258338.730R$ 37,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO46535.000R$ 36,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO46535.000R$ 36,1MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO230139R$ 35,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13333.750R$ 33,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO47850.000R$ 33,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.258332.081R$ 30,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14330.000R$ 30,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.119527.692R$ 29,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.113435.000R$ 28,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16130.000R$ 28,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.224132.811R$ 26,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39326.250R$ 26,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8326.000R$ 26,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13323.400R$ 23,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.29121.952R$ 22,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.40322.500R$ 22,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.162901R$ 22,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96221.713.419R$ 21,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14320.800R$ 20,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO46520.000R$ 20,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.39318.200R$ 18,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118115.325R$ 18,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96614.199.999R$ 17,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8124.597R$ 17,4MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4137270R$ 15,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO46515.000R$ 15,5MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.119136R$ 14,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA96310.804.000R$ 13,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.29111.313R$ 11,7MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.133011.500R$ 10,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.121810.000R$ 9,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11817.000R$ 8,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11816.997R$ 8,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.121024.000R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4658.000R$ 8,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4658.000R$ 8,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8110.565R$ 7,5MM
NOVA SECURITIZACAO S.A.11970R$ 7,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9645.752.593R$ 7,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4657.000R$ 7,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO47810.000R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO47810.000R$ 6,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9655.200.000R$ 6,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.130320.000R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11814.559R$ 5,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO441934.934R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3314.950R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13125.976R$ 4,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9614.627.220R$ 4,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9683.500.000R$ 4,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11812.120R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11812.035R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11811.951R$ 2,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.112817.500R$ 1,4MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO229941R$ 984,8mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.291945R$ 980,8mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.291384R$ 398,6mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF92024-10-25R$ 106,6MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF92024-08-02R$ 96,4MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF52024-10-18R$ 59,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 103,99 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

9,58% Var. 1 ano 1,03 P/VP 15.892 Negócios/dia R$ 10,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,05% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024154.0660,83%
26/03/2024203.7640,83%
25/03/2024236.7320,84%
22/03/2024174.1281,12%
21/03/2024233.2221,12%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 0,96% DY 31/Mai Data Base 13/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,70 Rend. acum. 12,21% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,02% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2012 1 pagamento 2013 13 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNCR11?
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Suno 29/05/2024
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Suno 29/09/2023

Relatórios e Comunicados de KNCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jun/2024
Fato Relevante
09/Fev/2024
AGE - Edital de Convocação
22/Jan/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Regulamento
14/Mai/2020
Ver todos
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