Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o KNCR11:
Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.
Resultado do KNCR11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio,
ao final do mês de junho de 2022,
o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 95,6% do PL do Fundo,
o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo,
em junho de 2022,
o Fundo possuía 1,5% dos ativos indexados ao IPCA,
94,1% ao CDI e por fim,
14,5% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade,
o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,28 por cota no período entre jul/21 e jun/22. Na visão do Gestor,
os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia,
implícita ou explícita,
prestada pelo administrador,
pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários,
em especial os de CRI e cotas de FII,
a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.
Dessa forma,
baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes,
espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas,
em CRI de natureza Corporativa e,
sempre que possível,
com garantias adequadas.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Kinea Investimentos |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 43,9 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,76% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,77 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 5,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,6BI 98,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 370,7MM 6,4% LCI LCI R$ 204,3MM 3,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 468,0MM 8,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 237.500 | R$ 282,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 247.500 | R$ 248,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 258.461 | R$ 240,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 222.750 | R$ 223,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 198.000 | R$ 199,1MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 193,0MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 193,0MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 187.707 | R$ 185,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 203.045 | R$ 185,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 173.250 | R$ 174,2MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 145.500 | R$ 155,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 140.000 | R$ 140,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 120,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 111,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 109.375 | R$ 110,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 105.000 | R$ 110,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 95.000 | R$ 109,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 90.000 | R$ 104,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 100.887 | R$ 101,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 98.500 | R$ 99,0MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 94,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92.000 | R$ 92,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105.000 | R$ 91,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 90,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 78,7MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 166.500 | R$ 78,6MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 73,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 65.100 | R$ 65,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 79.941 | R$ 63,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 58,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 50,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 50,3MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 50,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.400 | R$ 49,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 45.795 | R$ 48,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 48.000 | R$ 48,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 70.000 | R$ 46,9MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 41 | R$ 44,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 70.000 | R$ 43,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 41.250.000 | R$ 42,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 42,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 57.000 | R$ 41,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.513 | R$ 38,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.500 | R$ 37,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.500 | R$ 37,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.000 | R$ 37,5MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 36,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 35,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 35,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 34,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.750 | R$ 33,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.692 | R$ 30,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 29,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 29,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.250 | R$ 26,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000 | R$ 26,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.000 | R$ 23,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.400 | R$ 23,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.500 | R$ 22,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.713.419 | R$ 22,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 21.556 | R$ 21,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.800 | R$ 20,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 20,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 24.597 | R$ 19,5MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 270 | R$ 19,2MM |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 136 | R$ 19,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.200 | R$ 18,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.325 | R$ 18,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.199.999 | R$ 14,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 12,2MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.500 | R$ 11,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 11,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.804.000 | R$ 11,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 10,8MM |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 70 | R$ 9,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.250 | R$ 9,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 8,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 8,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.997 | R$ 8,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.973 | R$ 7,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 7,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 22.499 | R$ 6,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.000 | R$ 6,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.752.593 | R$ 6,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.559 | R$ 5,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.200.000 | R$ 5,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 4.945 | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.950 | R$ 5,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.627.220 | R$ 4,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 22.500 | R$ 3,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.500.000 | R$ 3,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.120 | R$ 2,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.500.000 | R$ 2,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.035 | R$ 2,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.951 | R$ 2,3MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 77,4mil |
emissor | valor |
---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 256,5MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 102,2MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 101,8MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 51,2MM |
R$ 97,96 29/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
28/03/2023 | 3 | 867 | 7,60% |
27/03/2023 | 3 | 4.105 | 7,55% |
24/03/2023 | 2 | 44 | 7,49% |
23/03/2023 | 2 | 10 | 7,49% |
22/03/2023 | 2 | 1.829 | 7,49% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,00 Valor | 1,02% DY | 28/Fev Data Base | 13/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.