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KISU11

Kilima Fundo de FII SUNO 30

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.669.660/0001-07 ISIN BRKISUCTF000

Sobre o KISU11:
O Fundo tem por objeto realizar a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII), seguindo a carteira teórica do índice de referência SUNO 30, ao qual o Fundo buscará retorno próximo a rentabilidade. O índice de referência, cuja metodologia e carteira teórica podem ser verificadas  através do site: https://www.sunoresearch.com.br/indice-suno-30-fiis/, é um índice de retorno total, que busca refletir, além das variações nos preços dos ativos, uma remuneração adicional aos acionistas por meio da distribuição de proventos por parte dos fundos imobiliários integrantes.

Taxas do Fundo
- Administração: 0,6% a.a.

Resultado do KISU11 no último exercício:
O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 1,298999/cota até Dez/2020, o que representa um Dividend Yield de 7,79%a.a.
considerando a cota de fechamento 2020 de R$ 100,00 uma vez que o fundo se encontrava em periodo de lock-up.
Quanto à cota patrimonial não ajustada à proventos, encerrou o ano de 2020 em R$ 99,34041365 com uma desvalorização de 0,65% em relação à cota inicial do fundo em outubro/2020.

Programa de investimentos:
Os ativos-alvo do Fundo serão preponderantemente outros Fundos de Investimento imobiliário que venham a compor os proximos rebalanceamentos (trimestrais) do índice de referencia - SUNO 30 FIIs.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 8,65 Cotação (24/Set/2021) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,0600 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,53% a.m. DY médio (12 meses) -8,17%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 416,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 382,3MM
Valor De Mercado
71º de 103
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
08/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
39.201
Qt de cotistas
44.196.050
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Kilima Gestão
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 346,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,01
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do KISU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KISU11

Rentabilidade do KISU11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KISU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 416,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 377,3MM 90,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 36,8MM 8,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,5MM 0,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KISU11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KISU11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios192.783R$ 15,6MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários141.128R$ 14,1MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários155.587R$ 14,0MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido119.103R$ 13,9MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios137.134R$ 13,8MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1.333.601R$ 13,5MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários126.447R$ 13,5MM
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido96.760R$ 13,4MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos133.069R$ 13,3MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos121.465R$ 12,8MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários119.275R$ 12,4MM
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias107.451R$ 12,4MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial92.918R$ 12,3MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias103.391R$ 11,7MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários102.946R$ 11,5MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários84.522R$ 11,2MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos102.738R$ 10,9MM
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos101.095R$ 10,7MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários83.298R$ 10,5MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios112.306R$ 10,1MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos57.691R$ 9,7MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios72.081R$ 9,6MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings46.346R$ 9,3MM
HSML11 - HSI MallsShoppings102.490R$ 9,2MM
XPML11 - XP MallsShoppings70.740R$ 7,3MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários55.076R$ 5,7MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários44.446R$ 4,6MM
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos40.857R$ 4,5MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários39.095R$ 4,3MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings30.272R$ 3,2MM
GGRC11 - GGR Covepi RendaGalpões Logísticos17.533R$ 2,0MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos18.555R$ 2,0MM
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários19.572R$ 1,9MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários16.435R$ 1,6MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 1,0MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários7.960R$ 797,8mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.813R$ 701,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos1.200R$ 127,6mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários530R$ 56,6mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias300R$ 34,5mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários300R$ 30,1mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários25.423R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,65 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-17,62% Var. 1 ano 0,92 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KISU11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
11/08/202122.6206,36%
10/08/202111.5006,36%
09/08/202121.3006,36%
06/08/20214062.7707,15%
05/08/202144.2507,76%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0600 Valor 0,69% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,55 Rend. acum. 6,36% a.m. DY acum. R$0,05 Rend. médio 0,53% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de KISU11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
13/Set/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
23/Jul/2021
Regulamento
11/Mar/2021
Ver todos
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