KISU11
Kilima Fundo de FII SUNO 30
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 36.669.660/0001-07
ISIN BRKISUCTF000
R$ 7,00
Cotação
(09/Dez/2024)
0,87
P/VP
(Deságio)
R$0,0670
Último Rendimento
(13/Dez/2024)
1,05% a.m.
DY médio
(12 meses)
-1,10%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
2.530
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o KISU11:
O Fundo tem por objeto realizar a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII), seguindo a carteira teórica do índice de referência SUNO 30, ao qual o Fundo buscará retorno próximo a rentabilidade. O índice de referência, cuja metodologia e carteira teórica podem ser verificadas através do site: https://www.sunoresearch.com.br/indice-suno-30-fiis/, é um índice de retorno total, que busca refletir, além das variações nos preços dos ativos, uma remuneração adicional aos acionistas por meio da distribuição de proventos por parte dos fundos imobiliários integrantes.
Taxas do Fundo
- Administração: 0,6% a.a.
Resultado do KISU11 no último exercício:
No exercício social findo em 29/12/2023,
o Fundo,
foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 53.793.560,16 sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 358.630.658,39; Receitas Não Operacionais no valor de R$ 2.838,71; e as demais despesas no valor de R$ 304.839.936,94
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 354,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 309,4MM
Valor De Mercado
74º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
08/Out/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
121.221
Qt de cotistas
44.196.050
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Kilima Gestão |
Auditor |
Kpmg Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 2,0 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,57% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,05 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Prorrogação da Assembleia Geral do Fundo.
24/Mai/2024
Comunicado ao Mercado
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Contratação da XP Investimentos como Formador de Mercado
08/Fev/2024
Fato Relevante
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Desempenho e Alocação do Fundo KISU11
16/Jan/2024
Relatórios
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Análise Comparativa do KISU11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do KISU11
Rentabilidade do KISU11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do KISU11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 354,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 344,4MM
97,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 10,9MM
3,1%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do KISU11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KISU11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
KNHY11 - KINEA High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 125.700 | R$ 13,4MM | | |
BTLG11 - BTG Pactual Logística | Galpões Logísticos | 133.329 | R$ 13,0MM | | |
BRCO11 - Bresco Logística | Galpões Logísticos | 116.266 | R$ 13,0MM | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 126.529 | R$ 12,9MM | | |
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 120.376 | R$ 12,8MM | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 1.280.000 | R$ 12,7MM | | |
HSML11 - HSI Malls | Shoppings | 135.937 | R$ 12,6MM | | |
VISC11 - Vinci Shopping Centers | Shoppings | 114.544 | R$ 12,5MM | | |
HGBS11 - Hedge Brasil Shopping | Shoppings | 60.872 | R$ 12,4MM | | |
LVBI11 - VBI Logístico | Galpões Logísticos | 113.680 | R$ 12,3MM | | |
HGRU11 - CSHG Renda Urbana | Híbrido | 100.998 | R$ 12,3MM | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 1.571.540 | R$ 12,3MM | | |
XPLG11 - XP Logística | Galpões Logísticos | 121.465 | R$ 12,2MM | | |
TVRI11 - Tivio Renda Imobiliária | Agências Bancárias | 120.912 | R$ 12,1MM | | |
XPML11 - XP Malls | Shoppings | 111.462 | R$ 12,0MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 126.977 | R$ 11,9MM | | |
HGLG11 - Pátria Log | Galpões Logísticos | 74.197 | R$ 11,8MM | | |
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | 80.518 | R$ 11,2MM | | |
PVBI11 - VBI Prime Properties | Escritórios | 126.000 | R$ 10,6MM | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 92.918 | R$ 10,5MM | | |
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 123.787 | R$ 10,3MM | | |
GTWR11 - Green Towers | Escritórios | 122.502 | R$ 9,6MM | | |
VILG11 - Vinci Logística | Galpões Logísticos | 113.378 | R$ 9,6MM | | |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | Escritórios | 192.783 | R$ 9,2MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 102.995 | R$ 9,1MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 142.560 | R$ 8,9MM | | |
HGRE11 - Pátria Escritórios | Escritórios | 83.808 | R$ 8,8MM | | |
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 128.366 | R$ 8,7MM | | |
HSLG11 - HSI Logística | Galpões Logísticos | 79.667 | R$ 6,8MM | | |
TRXF11 - TRX Real Estate | Híbrido | 55.012 | R$ 5,8MM | | |
VCJR11 - Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 64.904 | R$ 5,8MM | | |
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 800.000 | R$ 5,3MM | | |
TG REAL ESTATE | a classificar | 500.000 | R$ 4,7MM | | |
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | A classificar | 400.000 | R$ 4,0MM | | |
HCTR11 - Hectare Crédito Estruturado | Recebíveis Imobiliários | 116.600 | R$ 3,4MM | | |
DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 81.258 | R$ 3,0MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 20.945 | R$ 1,8MM | | |
CNES11 - CENESP | Escritórios | 192.783 | R$ 260,3mil | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | -23.257 | R$ 0,0 | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-14,63%
Var. 1 ano
|
0,87
P/VP
|
2.530
Negócios/dia
|
R$ 1,1MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
13,14%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KISU11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 11 | 4.198 | 3,36% |
26/03/2024 | 10 | 321 | 3,36% |
25/03/2024 | 12 | 1.662 | 3,36% |
22/03/2024 | 8 | 165 | 3,36% |
21/03/2024 | 9 | 535 | 3,36% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0670
Valor
|
0,96%
DY
|
29/Nov
Data Base
|
13/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$0,88
Rend. acum.
12,57% a.m.
DY acum.
R$0,07
Rend. médio
1,05% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
11 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
12 pagamentos
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