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Fundos

KFOF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KFOF11 Fundo de Fundos

Kinea Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 141,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 135,7Mi
P/VP
0,96
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
03/Set/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.032
QT DE COTAS
1.317.933
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.032 QT DE COTAS 1.317.933 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 569,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,40% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,43
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII KFOF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 146,0 milhões
PassivoR$ 4,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 141,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 3,5 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 141,7 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings57.000R$ 14,5Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias98.778R$ 13,8Mi
MALL11 - Malls Brasil Plural26.499.833/0001-32 Shoppings127.312R$ 13,8Mi
RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo15.576.907/0001-70 Agências Bancárias11.495R$ 13,7Mi
FIIB11 - Industrial Do Brasil14.217.108/0001-45Galpões Logísticos31.144R$ 13,6Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias90.878R$ 11,3Mi
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings139.854R$ 11,3Mi
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria28.737.771/0001-85donut_smallA classificar114.838R$ 11,2Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings92.945R$ 10,0Mi
FVPQ11 - Via Parque Shopping00.332.266/0001-31 Shoppings33.995R$ 6,5Mi
VLOL11 - Vila Olimpia Corporate15.296.696/0001-12Escritórios50.659R$ 4,8Mi
BBRC11 - BB Renda Corporativa12.681.340/0001-04 Agências Bancárias30.166R$ 4,1Mi
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios16.908R$ 3,1Mi
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII11.260.134/0001-6816.908R$ 3,1Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos25.788R$ 2,8Mi
LVBI11 - VBI Logístico30.629.603/0001-1811.479R$ 1,2Mi
FCFL11 - Campus Faria Lima11.602.654/0001-01 Educacional60R$ 127,5mil
THRA11 - Cyrela Thera Corporate13.966.653/0001-71Escritórios120R$ 15,2mil
HGRU11 - CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-53 Educacional127R$ 14,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios117R$ 11,3mil
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios13R$ 1,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,00 14/Jun 3,52%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,50 (25/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (29/Mar/2019)
0,96 P/VP 15 Negócios/dia R$ 73,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 6,73% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,56 0,54% 31/Mai 14/Jun
R$ 3,76 Rend. Acum. 12 meses 3,65% DY 12 meses
R$ 0,31 Rend. médio 12 meses 0,30% DY Médio

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