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FII

KFOF11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

KFOF11 Fundo de Fundos

Kinea Fundo de Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 138,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 149,9Mi
P/VP
1,081
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
03/Set/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
931
QT DE COTAS
1.317.933
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 931 QT DE COTAS 1.317.933 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 289,9 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,21% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII KFOF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 142,6 milhões
PassivoR$ 3,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 138,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 136,0 milhões
LCIR$ 14,5 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
MALL11 - Malls Brasil Plural26.499.833/0001-32 Shoppings105.743R$ 11,4Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias79.279R$ 11,1Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias81.877R$ 10,5Mi
FIIB11 - Industrial Do Brasil14.217.108/0001-45Galpões Logísticos24.501R$ 10,4Mi
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings88.035R$ 6,2Mi
AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo15.576.907/0001-70 Agências Bancárias4.173R$ 5,0Mi
BBRC11 - BB Renda Corporativa12.681.340/0001-04 Agências Bancárias25.492R$ 3,6Mi
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios16.908R$ 2,9Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos25.788R$ 2,7Mi
VLOL11 - Vila Olimpia Corporate15.296.696/0001-12Escritórios30.274R$ 2,7Mi
FCFL11 - Campus Faria Lima11.602.654/0001-01 Educacional60R$ 119,3mil
THRA11 - Cyrela Thera Corporate13.966.653/0001-71Escritórios120R$ 14,8mil
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios13R$ 1,6mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S.A.14.5002019-02-12R$ 14,5Mi

Cotações de KFOF11

$
última cotação R$ 113,75 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 113,75 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 99,50 (25/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (29/Mar/2019)
Cotação/VP 1,081

Rendimentos de KFOF11

último rendimento R$ 0,46 0,40% (12/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 2,68 2,36%
REND médio 12 MESES R$ 0,22 0,20%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,58 0,51%

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