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KCRE11

Kinea Creditas

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.502.802/0001-40 ISIN BRKCRECTF009
R$ 98,84 Cotação (27/Mar/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (13/Mar/2024) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) 19,43%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.060 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KCRE11:

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) relacionados a operações pulverizadas, nas quais há pluralidade de devedores. O veículo irá adquirir, majoritariamente, portfolios de créditos relacionados à operações de home Equity originadas pela Creditas. Não obstante, o fundo pode atuar em outros mercados, como, por exemplo, o de financiamentos imobiliários a imóveis prontos.

Resultado do KCRE11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 103% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 97,1% dos ativos indexados ao IPCA e 2,9% ao CDI.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,56 por cota nos meses de jul/22 até jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 365,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 355,8MM
Valor De Mercado
79º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
21/Jan/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.076
Qt de cotistas
3.600.000
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Kinea Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,14% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,16
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informações sobre o Fundo KCRE11 da Kinea Creditas
05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo KCRE11: Investimento Imobiliário com Rentabilidade IPCA + 8,27%
06/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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08/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do KCRE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KCRE11

Rentabilidade do KCRE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KCRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 365,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 354,4MM 96,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 44,6MM 12,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 33,2MM 9,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KCRE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA107126.115R$ 26,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA106126.076R$ 25,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA87125.036R$ 22,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA86125.020R$ 21,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA77125.136R$ 19,3MM
TRUE SECURITIZADORA SA224220.413R$ 18,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA69124.797R$ 18,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA72124.192R$ 18,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA83124.574R$ 17,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA76125.020R$ 17,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA84124.610R$ 17,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA93123.686R$ 17,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA92124.726R$ 16,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA80124.614R$ 15,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA81124.935R$ 14,2MM
TRUE SECURITIZADORA SA178115.537R$ 13,5MM
TRUE SECURITIZADORA SA48225.000R$ 13,2MM
TRUE SECURITIZADORA SA142210.000R$ 7,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10724.608R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9224.363R$ 4,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA10624.601R$ 4,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8324.336R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8724.418R$ 3,7MM
TRUE SECURITIZADORA SA17814.133R$ 3,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8124.400R$ 3,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8624.415R$ 3,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6924.375R$ 3,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7724.435R$ 3,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7224.269R$ 3,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7624.415R$ 2,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8424.343R$ 2,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9324.180R$ 2,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8024.343R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA SA15322.635R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA SA15422.487R$ 1,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,84 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

11,48% Var. 1 ano 0,97 P/VP 1.060 Negócios/dia R$ 537,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,46% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KCRE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241112,00%
22/03/20241112,00%
21/03/2024211212,00%
20/03/20241112,00%
14/03/20242311,67%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 0,91% DY 29/Fev Data Base 13/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,52 Rend. acum. 11,66% a.m. DY acum. R$0,96 Rend. médio 0,97% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o KCRE11

Relatórios e Comunicados de KCRE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
11/Mar/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Fato Relevante
20/Jun/2022
Regulamento
22/Nov/2021
Ver todos
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