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JSRE11

JS Real Estate Multigestão

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 13.371.132/0001-71 ISIN BRJSRECTF007

O JS Real Estate Multigestão realiza investimentos imobiliários de qualquer natureza (Imóveis, CRIs, Cotas de outros FIIs, etc.) e de longo prazo, objetivando auferir rendimentos e ganho de capital.

Taxas cobradas pelo Administrador:
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor de mercado
Taxa de Performance: 20% sobre rendimentos que excederem 6% a.a.

Resultado do JSRE11 no último exercício:
A cota patrimonial obteve um retorno total de 11,34% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 29,41%.

Programa de investimentos:
Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$98,91 Cotação (22/Jan/2021) R$0,56 Último Rendimento (22/Jan/2021) 0,48% a.m. DY médio (12 meses) -13,59%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.347 Negócios por dia (Liquidez) 0,87 P/VP (Deságio) R$ 2,4 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,1BI
VALOR DE MERCADO
12º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
2,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Jun/2011
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
43.204
QT DE COTISTAS
20.767.328
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20
Gestor Banco J Safra
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 20,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A cota patrimonial obteve um retorno total de 11,34% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 29,41%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Pode-se dizer que o saldo de 2019 foi francamente positivo.

No plano externo, a despeito dos ruídos produzidos pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, a economia global apresentou um crescimento ainda razoável, em especial a norte-americana, e no final do ano as partes envolvidas chegaram a um denominador comum.No Brasil esta lógica também se aplicou.

Apesar dos ruídos políticos, houve a aprovação de uma reforma da previdência mais ampla que o esperado.

Ainda que o crescimento tenha sido mais fraco, pouco acima de 1%, o país criou 644 mil novas vagas de trabalho, 21,6% acima do número registrado no ano anterior.A nossa expectativa de que haveria uma recuperação da construção civil se materializou, ainda que esta tenha sido modesta: após 5 anos de queda acumulada de 34%, o setor cresceu 1,6% no ano passado e houve um grande aumento do número de lançamentos, o que aponta para um desempenho melhor nos anos seguintes.Em resumo, a parte conjuntural é favorável, com os juros seguindo em queda e experimentando os menores patamares da histórica, haja vista o comportamento baixista da inflação.

Ainda que tenhamos apresentado uma melhora relativa, entretanto, ainda estamos muito longe do ponto em que estávamos antes da crise que assolou o país entre 2014 e 2017. Há ainda um esforço fiscal considerável a ser cumprido e o Congresso precisa aprovar outras reformas estruturais relevantes para controlar o gasto público.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário.

O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo Comitê de gestão do fundo.

Destaques

7ª Emissão de Cotas
12/Dez/2019 Exibir Documento Foi aprovada a realização da 7ª emissão de cotas do Fundo, no montante de até R$ 748,3 milhões.

Os recursos obtidos com a Oferta serão destinados para, prioritariamente, a aquisição do “Condomínio Tower Bridge Corporate” de propriedade do Fundo TBOF11, sendo que a aquisição do imóvel pelo Fundo está condicionada a determinadas condições resolutivas.
Aquisição do Condomínio Tower Bridge Corporate
11/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo informou a aprovação da aquisiçã do Condomínio Tower Bridge Corporate, situado na Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, pelo valor de R$ 1.055 Bilhão. O imóvel foi adquirido do FII TB OFFICE (TBOF11).

A conclusão da aquisição pelo FUNDO está sujeita a satisfação de condições resolutivas, incluindo a conclusão satisfatória, a critério exclusivo do FUNDO, de processo de devida diligência (due diligence).
Novo Contrato de Locação
17/Set/2019 Exibir Documento Em agosto de 2019, o Fundo celebrou contrato de locação da unidade 1501 do Ed. NU III com a empresa CloudWalk Meios de Pagamento, levando a taxa de ocupação do Fundo para 100%.

Análise Comparativa do JSRE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JSRE11

Patrimônio do JSRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,9BI 80,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 261,1MM 11,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 221,3MM 9,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 594,8mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 34,5MM 1,5% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JSRE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 99.238 M² VACÂNCIA 2,6 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do JSRE11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ed. Tower Bridge CorporateSP56.448 m²4,60%4,5,50,00%0,0,030,64%R$ 5,0MM
Ed. PaulistaSP26.206 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,016,30%R$ 2,7MM
Ed. Nações Unidas Torre IIISP15.867 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,012,19%R$ 2,0MM
Ed. Praia de BotafogoRJ717 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,38%R$ 62,2mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSRE11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios353.042R$ 79,2MMR$ 324,2mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios460.000R$ 45,8MMR$ 215,1mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos234.416R$ 26,5MMR$ 154,7mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios114.554R$ 20,3MMR$ 99,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios198.189R$ 18,0MMR$ 95,4mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido125.000R$ 11,5MMR$ 62,7mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios354.373R$ 10,6MMR$ 52,1mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos98.987R$ 10,3MMR$ 53,0mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios381R$ 9,9MMR$ 0,0
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios63.896R$ 9,6MMR$ 42,9mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios81.296R$ 8,1MMR$ 45,5mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios217.121R$ 7,6MMR$ 1,2MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido52.170R$ 6,8MMR$ 27,1mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários64.818R$ 6,6MMR$ 39,5mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos56.700R$ 5,4MMR$ 37,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido40.939R$ 5,2MMR$ 28,0mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários49.000R$ 5,1MMR$ 36,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios24.103R$ 4,1MMR$ 20,9mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários29.041R$ 2,4MMR$ 13,3mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos19.830R$ 1,8MMR$ 11,5mil
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios4.516R$ 1,7MMR$ 6,9mil
TBOF11 - TB OfficeEscritórios75.781R$ 15,7milR$ 53,0mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos70.861R$ 14,9milR$ 38,0mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios10R$ 907,0R$ 4,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18045IPCA4,34%R$ 13,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 98,91 22/Jan -18,34%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 81,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 121,45 (21/Fev/2020)
0,87 P/VP 1.347 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 26,07% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,56 0,57% 30/Dez 22/Jan

Acumulado 12 meses

R$ 5,75 Rend. Acum. 12 meses 5,81% a.m. DY 12 meses
R$ 0,48 Rend. médio 12 meses 0,48% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2017 R$ 6,45 (9 pagamentos) 2018 R$ 6,60 (12 pagamentos) 2019 R$ 7,03 (12 pagamentos) 2020 R$ 5,66 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,56 (1 pagamento)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JSRE11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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JSRE11 - comprar ou vender? visita em alguns imóveis do FII!
Vivendo de Dividendos 17/11/2020
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Prof. baroni e grifi - entenda a emissão polêmica em JSRE11
Professor Baroni 11/10/2020
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JSRE11 - saiba tudo sobre o FII js real estate multigestão
Suno Research 19/09/2018
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JSRE11 - js real estate multigestão - julho18 - tetzner
Cristian Tetzner 19/08/2018

Relatórios e Comunicados de JSRE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Jan/2021
Relatório Gerencial
11/Jan/2021
Fato Relevante
28/Dez/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Regulamento
11/Out/2017

Para acessar todos os documentos de JSRE11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de JSRE11
Data Comunicado Exibir
14/Jan/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
28/Dez/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Nov/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
22/Out/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
07/Out/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
06/Out/2020 AGE - Mapa sintético de instruções de voto
Assembleia
06/Out/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
30/Abr/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
08/Abr/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
01/Abr/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
01/Abr/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
03/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Dez/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
12/Dez/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
27/Nov/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
01/Out/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Set/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jun/2019 Outros Documentos
Outras Informações
24/Jun/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Out/2017 Regulamento
Regulamento
30/Set/2016 AGE - Carta Consulta
Assembleia
29/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos