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O JS Real Estate Multigestão realiza investimentos imobiliários de qualquer natureza (Imóveis, CRIs, Cotas de outros FIIs, etc.) e de longo prazo, objetivando auferir rendimentos e ganho de capital.
Taxas cobradas pelo Administrador:
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor de mercado
Taxa de Performance: 20% sobre rendimentos que excederem 6% a.a.
Resultado do JSRE11 no último exercício:
A cota patrimonial obteve um retorno total de 11,34% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 29,41%.
Programa de investimentos:
Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR,
segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo,
inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20 |
Gestor | Banco J Safra |
Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 20,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,88% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,00 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A cota patrimonial obteve um retorno total de 11,34% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 29,41%.
Pode-se dizer que o saldo de 2019 foi francamente positivo.
No plano externo, a despeito dos ruídos produzidos pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, a economia global apresentou um crescimento ainda razoável, em especial a norte-americana, e no final do ano as partes envolvidas chegaram a um denominador comum.No Brasil esta lógica também se aplicou.
Apesar dos ruídos políticos, houve a aprovação de uma reforma da previdência mais ampla que o esperado.
Ainda que o crescimento tenha sido mais fraco, pouco acima de 1%, o país criou 644 mil novas vagas de trabalho, 21,6% acima do número registrado no ano anterior.A nossa expectativa de que haveria uma recuperação da construção civil se materializou, ainda que esta tenha sido modesta: após 5 anos de queda acumulada de 34%, o setor cresceu 1,6% no ano passado e houve um grande aumento do número de lançamentos, o que aponta para um desempenho melhor nos anos seguintes.Em resumo, a parte conjuntural é favorável, com os juros seguindo em queda e experimentando os menores patamares da histórica, haja vista o comportamento baixista da inflação.
Ainda que tenhamos apresentado uma melhora relativa, entretanto, ainda estamos muito longe do ponto em que estávamos antes da crise que assolou o país entre 2014 e 2017. Há ainda um esforço fiscal considerável a ser cumprido e o Congresso precisa aprovar outras reformas estruturais relevantes para controlar o gasto público.
A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário.
O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo Comitê de gestão do fundo.
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,9BI 80,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 261,1MM 11,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 221,3MM 9,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 594,8mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 34,5MM 1,5% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Ed. Tower Bridge Corporate | SP | 4,60% |
Ed. Paulista | SP | 0,00% |
Ed. Nações Unidas Torre III | SP | 0,00% |
Ed. Praia de Botafogo | RJ | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSRE11 possui em carteira.
FII | valor | receita mensal |
---|---|---|
HGPO11 - CSHG Prime Offices | R$ 79,2MM | R$ 324,2mil |
PVBI11 - VBI Prime Properties | R$ 45,8MM | R$ 215,1mil |
RBRL11 - RBR Log | R$ 26,5MM | R$ 154,7mil |
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 20,3MM | R$ 99,5mil |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 18,0MM | R$ 95,4mil |
RBRP11 - RBR Properties FII | R$ 11,5MM | R$ 62,7mil |
EDGA11 - Edificio Galeria | R$ 10,6MM | R$ 52,1mil |
BTLG11 - BTG Pactual Logística | R$ 10,3MM | R$ 53,0mil |
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund II | R$ 9,9MM | R$ 0,0 |
HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 9,6MM | R$ 42,9mil |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | R$ 8,1MM | R$ 45,5mil |
FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 7,6MM | R$ 1,2MM |
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | R$ 6,8MM | R$ 27,1mil |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 6,6MM | R$ 39,5mil |
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos | R$ 5,4MM | R$ 37,5mil |
HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 5,2MM | R$ 28,0mil |
VRTA11 - Fator Verità | R$ 5,1MM | R$ 36,0mil |
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 4,1MM | R$ 20,9mil |
BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário | R$ 2,4MM | R$ 13,3mil |
MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos | R$ 1,8MM | R$ 11,5mil |
PRSV11 - Presidente Vargas | R$ 1,7MM | R$ 6,9mil |
TBOF11 - TB Office | R$ 15,7mil | R$ 53,0mil |
BTLG11 - BTG Pactual Logística | R$ 14,9mil | R$ 38,0mil |
TEPP11 - Tellus Properties | R$ 907,0 | R$ 4,0 |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45 | R$ 13,0MM |
Valor | Data | Variação 1 ano |
---|---|---|
R$ 98,91 | 22/Jan | -18,34% |
MENOR COT 12 MESES | R$ 81,00 | (23/Mar/2020) | |
---|---|---|---|
MAIOR COT 12 MESES | R$ 121,45 | (21/Fev/2020) | |
0,87 P/VP | 1.347 Negócios/dia | R$ 2,2MM Volume/dia | |
R$ 0,00 Amort. 1 ano | 26,07% Volatilidade 12 meses |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
---|---|---|---|
R$ 0,56 | 0,57% | 30/Dez | 22/Jan |
R$ 5,75 Rend. Acum. 12 meses | 5,81% a.m. DY 12 meses |
R$ 0,48 Rend. médio 12 meses | 0,48% a.m. DY Médio |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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