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JSRE11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

JSRE11 Híbrido

JS Real Estate Multigestão

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Híbridopossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 897,4Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 884,8Mi
P/VP
0,99
POSIÇÃO NO IFIX
11º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,2%
DATA DE INÍCIO
06/Jun/2011
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
25.973
QT DE COTAS
8.081.791
Destaques
6ª Emissão de Cotas
09/Ago/2019 Exibir Documento Valor total: R$625 milhões
Preço por cota: R$108,28
Direito de preferência: até 29/08/2019 (Proporção de 0,73)
Aquisição de Imóvel
11/Jul/2019 Exibir Documento No dia 24 de junho o Fundo concluiu a aquisição do Ed. Paulista. As receitas de aluguel foram consideradas de forma pró-rata apurado entre a data de aquisição do Ed. Paulista e o encerramento do respectivo mês. O impacto positivo estimado é de aproximadamente R$ 0,05 (cinco centavos) por cota.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 42.790 M² VACÂNCIA 0,7 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2RJ1 QT DE COTISTAS 25.973 QT DE COTAS 8.081.791 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
Gestor Banco J Safra S.a.
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 10,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A cota patrimonial obteve um retorno total de 5,84% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 6,13% .

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018 foi de grande incerteza econômica.

A guerra comercial pesou sobre as economias da Europa e China, que desaceleraram ao longo do ano, trazendo também temores de uma desaceleração mais rápida na economia norte-americana.Com isso, os principais bancos centrais passaram a adotar uma postura mais estimulativa, o que deve favorecer o fluxo financeiro para emergentes ao longo de 2019. Domesticamente o cenário foi tão incerto quanto, com as eleições trazendo forte volatilidade.A greve dos caminhoneiros teve impacto significativo na atividade na medida em que, além da paralisação momentânea, trouxe aperto das condições financeiras.

Soma-se isso a crise argentina, que derrubou as exportações de veículos vindo do Brasil, e a conseqüência foi uma atividade econômica decepcionando no segundo semestre.

Entretanto, passado um ano de alta incerteza, a resultante dos fatores descritos acima em conjunto com o bom comportamento da inflação mesmo diante de diversos choques, deve permitir que os juros permaneçam baixos.

Esperamos que isso traga uma aceleração da atividade econômica, especialmente os setores mais sensíveis aos juros, como o imobiliário.

Esperamos, por exemplo, que a construção civil tenha seu primeiro ano de expansão após 4 seguidos de retração.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário.

O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo Comitê de gestão do fundo.

Patrimônio do FII JSRE11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 911,9 milhões
PassivoR$ 14,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 897,4 milhões
total mantido para liquidezR$ 52,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 694,2 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 121,4 milhões
CRIR$ 37,8 milhões
outrosR$ 37,3 milhões
AçõesR$ 599,8 mil
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ed. Nações Unidas Torre IIISP15.867 m²241,98%20,00%031,11%R$ 3,5Mi
Ed. PaulistaSP26.206 m²220,00%00,00%03,04%R$ 345,4mil
Ed. Praia de BotafogoRJ717 m²20,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,97%R$ 110,2mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios373.245R$ 70,9MiR$ 292,4mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios217.121R$ 28,9MiR$ 87,2mil
SAAG11 - Santander AgênciasAgências Bancárias186.699R$ 23,9MiR$ 165,9mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios344.476R$ 16,9MiR$ 82,4mil
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios4.516R$ 2,1MiR$ 7,8mil
TRXL11 - TRX Realty Logística Renda IGalpões Logísticos6.402R$ 675,4milR$ 2,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A1504201724.214R$ 23,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1912201245R$ 14,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 109,48 23/Ago 7,02%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,84 (24/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,50 (09/Ago/2019)
0,99 P/VP 949 Negócios/dia R$ 2,2Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 13,47% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,57% 31/Jul 21/Ago
R$ 6,76 Rend. Acum. 12 meses 6,24% DY 12 meses
R$ 0,56 Rend. médio 12 meses 0,52% DY Médio

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02/Mai/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
30/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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