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JSRE11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 JSRE11 Híbrido

JS Real Estate Multigestão

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O JS Real Estate Multigestão realiza investimentos imobiliários de qualquer natureza (Imóveis, CRIs, Cotas de outros FIIs, etc.) e de longo prazo, objetivando auferir rendimentos e ganho de capital.

Taxas cobradas pelo Administrador:
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor de mercado
Taxa de Performance: 20% sobre rendimentos que excederem 6% a.a.
Híbridopossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 896,1 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 883,2Mi
P/VP
0,99
POSIÇÃO NO IFIX
9º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,9%
DATA DE INÍCIO
06/Jun/2011
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
28.371
QT DE COTAS
8.081.791
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 42.790 M² VACÂNCIA 0,7 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2RJ1 QT DE COTISTAS 28.371 QT DE COTAS 8.081.791 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
Gestor Banco J Safra S.a.
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 10,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A cota patrimonial obteve um retorno total de 5,84% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 6,13% .

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018 foi de grande incerteza econômica.

A guerra comercial pesou sobre as economias da Europa e China, que desaceleraram ao longo do ano, trazendo também temores de uma desaceleração mais rápida na economia norte-americana.Com isso, os principais bancos centrais passaram a adotar uma postura mais estimulativa, o que deve favorecer o fluxo financeiro para emergentes ao longo de 2019. Domesticamente o cenário foi tão incerto quanto, com as eleições trazendo forte volatilidade.A greve dos caminhoneiros teve impacto significativo na atividade na medida em que, além da paralisação momentânea, trouxe aperto das condições financeiras.

Soma-se isso a crise argentina, que derrubou as exportações de veículos vindo do Brasil, e a conseqüência foi uma atividade econômica decepcionando no segundo semestre.

Entretanto, passado um ano de alta incerteza, a resultante dos fatores descritos acima em conjunto com o bom comportamento da inflação mesmo diante de diversos choques, deve permitir que os juros permaneçam baixos.

Esperamos que isso traga uma aceleração da atividade econômica, especialmente os setores mais sensíveis aos juros, como o imobiliário.

Esperamos, por exemplo, que a construção civil tenha seu primeiro ano de expansão após 4 seguidos de retração.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário.

O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo Comitê de gestão do fundo.

Destaques

Novo Contrato de Locação
17/Set/2019 Exibir Documento Em agosto de 2019, o Fundo celebrou contrato de locação da unidade 1501 do Ed. NU III com a empresa CloudWalk Meios de Pagamento, levando a taxa de ocupação do Fundo para 100%.
6ª Emissão de Cotas
09/Ago/2019 Exibir Documento Valor total: R$625 milhões
Preço por cota: R$108,28
Direito de preferência: até 29/08/2019 (Proporção de 0,73)
Aquisição de Imóvel
11/Jul/2019 Exibir Documento No dia 24 de junho o Fundo concluiu a aquisição do Ed. Paulista. As receitas de aluguel foram consideradas de forma pró-rata apurado entre a data de aquisição do Ed. Paulista e o encerramento do respectivo mês. O impacto positivo estimado é de aproximadamente R$ 0,05 (cinco centavos) por cota.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do JSRE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do JSRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 896,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 694,2Mi imóveis para aluguelR$ 564,1Mi total mantido para liquidezR$ 120,0Mi FIIR$ 100,1Mi LCIR$ 38,0Mi CRIR$ 599,8mil outros(R$ 625,2Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ed. Nações Unidas Torre IIISP15.867 m²241,98%20,00%031,11%R$ 3,5Mi
Ed. PaulistaSP26.206 m²220,00%00,00%03,04%R$ 345,4mil
Ed. Praia de BotafogoRJ717 m²20,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,97%R$ 110,2mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios373.245R$ 70,9MiR$ 303,6mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios217.121R$ 28,9MiR$ 90,7mil
SAAG11 - Santander AgênciasAgências Bancárias186.699R$ 23,9MiR$ 168,7mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios344.476R$ 16,9MiR$ 84,7mil
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios4.516R$ 2,1MiR$ 8,6mil
TRXL11 - TRX Realty Logística Renda IGalpões Logísticos6.402R$ 675,4milR$ 2,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A150420170,00%R$ 23,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO191220120,00%R$ 14,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 109,28 18/Out 11,53%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,84 (24/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (25/Set/2019)
0,99 P/VP 1.647 Negócios/dia R$ 5,4Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 19,99% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,57% 30/Set 21/Out
R$ 7,06 Rend. Acum. 12 meses 6,92% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,54% DY Médio

Últimos Comunicados de JSRE11

Relatorio Gerencial
17/Out/2019
Informe Mensal
15/Out/2019
Informe Trimestral
09/Ago/2019
Informe Anual
07/Ago/2019
Fato Relevante
25/Jun/2019
Regulamento
11/Out/2017
Data Comunicado Exibir
17/Out/2019 Relatorio Gerencial
15/Out/2019 Informe Mensal
01/Out/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
20/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
02/Set/2019 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
09/Ago/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
09/Ago/2019 Informe Trimestral
09/Ago/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
07/Ago/2019 Informe Anual
23/Jul/2019 Laudo Avaliacao
26/Jun/2019 Outros Documentos
25/Jun/2019 Fato Relevante
24/Jun/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
24/Jun/2019 AGE - Ata da Assembleia
07/Jun/2019 AGE - Proposta da Administradora
05/Jun/2019 AGE - Outros Documentos
05/Jun/2019 AGE - Edital de Convocacao
02/Mai/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
30/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
05/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Abr/2019 AGO - Outros Documentos
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocacao
03/Nov/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
11/Out/2017 Regulamento
31/Jan/2017 DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO
30/Set/2016 AGE - Carta Consulta
29/Set/2016 Instrumento Part. Alteracao Regulamento

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