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JSRE11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

JSRE11 Híbrido

JS Real Estate Multigestão

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Híbridopossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 899,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 893,0Mi
P/VP
0,99
POSIÇÃO NO IFIX
11º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,2%
DATA DE INÍCIO
06/Jun/2011
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
24.632
QT DE COTAS
8.081.791
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 16.584 M² VACÂNCIA 1,9 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1SP1 QT DE COTISTAS 24.632 QT DE COTAS 8.081.791 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
Gestor Banco J Safra S.a.
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 7,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,84% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,94
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A cota patrimonial obteve um retorno total de 7,87% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 6,92%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018 foi de grande incerteza econômica.

A guerra comercial pesou sobre as economias da Europa e China, que desaceleraram ao longo do ano, trazendo também temores de uma desaceleração mais rápida na economia norte-americana.Com isso, os principais bancos centrais passaram a adotar uma postura mais estimulativa, o que deve favorecer o fluxo financeiro para emergentes ao longo de 2019. Domesticamente o cenário foi tão incerto quanto, com as eleições trazendo forte volatilidade.A greve dos caminhoneiros teve impacto significativo na atividade na medida em que, além da paralisação momentânea, trouxe aperto das condições financeiras.

Soma-se isso a crise argentina, que derrubou as exportações de veículos vindo do Brasil, e a conseqüência foi uma atividade econômica decepcionando no segundo semestre.

Entretanto, passado um ano de alta incerteza, a resultante dos fatores descritos acima em conjunto com o bom comportamento da inflação mesmo diante de diversos choques, deve permitir que os juros permaneçam baixos.

Esperamos que isso traga uma aceleração da atividade econômica, especialmente os setores mais sensíveis aos juros, como o imobiliário.

Esperamos, por exemplo, que a construção civil tenha seu primeiro ano de expansão após 4 seguidos de retração.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário.

O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo Comitê de gestão do fundo.

Patrimônio do FII JSRE11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 911,6 milhões
PassivoR$ 12,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 899,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 290,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 275,5 milhões
outrosR$ 223,1 milhões
LCIR$ 155,1 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 144,2 milhões
CRIR$ 37,3 milhões
AçõesR$ 599,8 mil
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Ed. WTorre Nações Unidas Torre IIISP15.867 m²241,98%0,2,2,2,20,00%0,0,0,0,032,13%R$ 112,0R$ 1,8Mi
Ed. Praia de BotafogoRJ717 m²20,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,05%R$ 80,0R$ 57,4mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios373.245R$ 68,9Mi
FII CSHGJHSF (HGJH11)11.260.134/0001-68373.245R$ 68,9Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias274.563R$ 34,3Mi
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios217.121R$ 27,5Mi
EDGA11 - Edificio Galeria15.333.306/0001-37Escritórios344.476R$ 16,5Mi
TRXL11 - TRX Realty Logística Renda I11.839.593/0001-09Galpões Logísticos16.570R$ 1,6Mi
PRSV11 - Presidente Vargas11.281.322/0001-72Escritórios4.516R$ 1,5Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A181R$ 50,8Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A112R$ 34,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO180R$ 13,6Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A12021-11-09R$ 153,6Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 110,50 14/Jun 9,95%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,84 (24/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 111,50 (30/Abr/2019)
0,99 P/VP 506 Negócios/dia R$ 1,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 16,17% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,54% 31/Mai 24/Jun
R$ 6,68 Rend. Acum. 12 meses 6,05% DY 12 meses
R$ 0,56 Rend. médio 12 meses 0,50% DY Médio

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