JSAF11
JS Ativos Financeiros
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.085.661/0001-07
ISIN BRJSAFCTF000
R$ 103,00
Cotação
(27/Mar/2024)
1,03
P/VP
(Ágio)
R$1,00
Último Rendimento
(14/Mar/2024)
0,94% a.m.
DY médio
(12 meses)
42,56%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.519
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do JSAF11 no último exercício:
A cota patrimonial obteve uma variação negativa de -3,58% no período,
somada as distribuições de rendimentos realizadas no ano,
o fundo obteve um retorno consolidado de 7,8%. A cota a mercado obteve um retorno total de -15,90%.
Programa de investimentos:
Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR,
segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo,
inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 343,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 353,4MM
Valor De Mercado
102º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
27/Out/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
16.131
Qt de cotistas
3.431.005
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20
|
Gestor |
Safra Asset |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,4 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,41% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,41 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Aprovação da 3ª Emissão de Cotas
19/Mar/2024
Fato Relevante
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Relatório Gerencial - FII JS Ativos Financeiros
22/Jan/2024
Relatórios
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Proposta de Assembleia Geral Extraordinária - JS Ativos Financeiros FII
03/Jan/2024
Assembleia
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Análise Comparativa do JSAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do JSAF11
Rentabilidade do JSAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do JSAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 343,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 284,5MM
82,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 57,2MM
16,7%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 25,6MM
7,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 24,8MM
7,2%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do JSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSAF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 256.107 | R$ 24,5MM | | |
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | Escritórios | 123.415 | R$ 19,9MM | | |
CVBI11 - VBI CRI | Recebíveis Imobiliários | 171.183 | R$ 15,8MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 208.041 | R$ 15,6MM | | |
TRBL11 - Tellus Rio Bravo Renda Logística | Galpões Logísticos | 117.432 | R$ 11,5MM | | |
RBRL11 - RBR Log | Galpões Logísticos | 118.674 | R$ 10,4MM | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 87.818 | R$ 9,2MM | | |
VCJR11 - Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 93.878 | R$ 8,9MM | | |
MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | 108.825 | R$ 7,6MM | | |
PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11 | a classificar | 76.558 | R$ 6,8MM | | |
HGPO11 - CSHG Prime Offices | Escritórios | 23.648 | R$ 6,7MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 70.056 | R$ 6,6MM | | |
HSML11 - HSI Malls | Shoppings | 62.733 | R$ 6,1MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 59.422 | R$ 5,3MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 51.461 | R$ 5,1MM | | |
RBRP11 - RBR Properties FII | Híbrido | 69.196 | R$ 3,8MM | | |
HSAF11 - HSI Ativos Financeiros | Recebíveis Imobiliários | 37.316 | R$ 3,2MM | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 351.170 | R$ 3,0MM | | |
KNSC11 - Kinea Securities | Recebíveis Imobiliários | 315.000 | R$ 2,9MM | | |
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | Recebíveis Imobiliários | 20.560 | R$ 1,8MM | | |
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig Grade | Recebíveis Imobiliários | 17.333 | R$ 1,6MM | | |
CYCR11 - Cyrela Crédito FII | Recebíveis Imobiliários | 155.985 | R$ 1,5MM | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 15.590 | R$ 896,4mil | | |
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | 9.210 | R$ 810,0mil | | |
AFHI11 - AF Invest CRI | Recebíveis Imobiliários | 8.000 | R$ 800,0mil | | |
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Fundo de Fundos | 14 | R$ 1,5mil | | |
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | Híbrido | -292 | R$ -34.350,0 | | |
HABT11 - Habitat Recebíveis Puverizados | Recebíveis Imobiliários | -10.000 | R$ -910.000,0 | | |
HSLG11 - HSI Logística | Galpões Logísticos | -10.000 | R$ -985.000,0 | | |
OUJP11 - Ourinvest JPP | Recebíveis Imobiliários | -15.000 | R$ -1.478.850,0 | | |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissor | quantidade | vencimento | valor |
CEF | 1 | 2024-01-04 | R$ 5,6MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
30,31%
Var. 1 ano
|
1,03
P/VP
|
1.519
Negócios/dia
|
R$ 1,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
18,21%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
26/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
22/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
21/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
20/03/2024 | 1 | 20 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,00
Valor
|
0,97%
DY
|
29/Fev
Data Base
|
14/Mar
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$11,58
Rend. acum.
11,24% a.m.
DY acum.
R$0,97
Rend. médio
0,94% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
1 pagamento
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
3 pagamentos
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Relatórios e Comunicados de JSAF11
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