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JSAF11

JS Ativos Financeiros

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.085.661/0001-07 ISIN BRJSAFCTF000
R$ 103,20 Cotação (22/Fev/2024) 1,05 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (16/Fev/2024) 0,93% a.m. DY médio (12 meses) 40,67%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.404 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do JSAF11 no último exercício:

A cota patrimonial obteve uma variação negativa de -3,58% no período, somada as distribuições de rendimentos realizadas no ano, o fundo obteve um retorno consolidado de 7,8%. A cota a mercado obteve um retorno total de -15,90%.

Programa de investimentos:

Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 337,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 354,1MM
Valor De Mercado
102º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
27/Out/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
16.969
Qt de cotistas
3.431.005
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20
Gestor Safra Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Relatório Gerencial - FII JS Ativos Financeiros
22/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Proposta de Assembleia Geral Extraordinária - JS Ativos Financeiros FII
03/Jan/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial | Novembro 2023
26/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do JSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JSAF11

Rentabilidade do JSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do JSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 337,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 246,0MM 72,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 89,8MM 26,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 11,6MM 3,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,7MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários256.107R$ 24,5MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios123.415R$ 19,9MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários171.183R$ 15,8MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios208.041R$ 15,6MM
TRBL11 - Tellus Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos117.432R$ 11,5MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos118.674R$ 10,4MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários87.818R$ 9,2MM
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários93.878R$ 8,9MM
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos108.825R$ 7,6MM
PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11 a classificar76.558R$ 6,8MM
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios23.648R$ 6,7MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários70.056R$ 6,6MM
HSML11 - HSI MallsShoppings62.733R$ 6,1MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários59.422R$ 5,3MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários51.461R$ 5,1MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido69.196R$ 3,8MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários37.316R$ 3,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários351.170R$ 3,0MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários315.000R$ 2,9MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários20.560R$ 1,8MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários17.333R$ 1,6MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários155.985R$ 1,5MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios15.590R$ 896,4mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos9.210R$ 810,0mil
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários8.000R$ 800,0mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos14R$ 1,5mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido-292R$ -34.350,0
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários-10.000R$ -910.000,0
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos-10.000R$ -985.000,0
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários-15.000R$ -1.478.850,0
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CEF12024-01-04R$ 5,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 103,20 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

29,00% Var. 1 ano 1,05 P/VP 1.404 Negócios/dia R$ 1,3MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 18,21% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
16/02/20241107,33%
15/02/20242157,33%
08/02/2024245,00%
07/02/2024115,00%
06/02/2024115,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 0,97% DY 31/Jan Data Base 16/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,51 Rend. acum. 11,15% a.m. DY acum. R$0,96 Rend. médio 0,93% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 2 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vghf11, mchf11, JSAF11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
Suno 11/04/2022

Relatórios e Comunicados de JSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
19/Fev/2024
AGE - Edital de Convocação
03/Jan/2024
Fato Relevante
20/Out/2023
AGO - Edital de Convocação
30/Mar/2022
Regulamento
16/Jun/2021
Ver todos
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