Super Filtro Fundo de Fundos
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20 |
Gestor | Safra Asset |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 2,7 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 201.900/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,39% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,37 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
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segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 742,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 615,2MM 82,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 75,5MM 10,2% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 50,0MM 6,7% LCI LCI R$ 1,1MM 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSAF11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S/A | 29.370 | R$ 19,7MM |
Virgo Companhia de Securitização | 8.575 | R$ 8,8MM |
Virgo Companhia de Securitização | 280 | R$ 286,8mil |
emissor | valor |
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Caixa Econômica Federal | R$ 87,4MM |
Caixa Econômica Federal | R$ 1,1MM |
R$ 91,23 10/Out/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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27/03/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
26/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
22/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
21/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
20/03/2024 | 1 | 20 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,91 Valor | 1,00% DY | 30/Set Data Base | 14/Out Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.