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JSAF11

JS Ativos Financeiros

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.085.661/0001-07 ISIN BRJSAFCTF000
R$ 6,81 Cotação (19/Dez/2024) 0,08 P/VP (Deságio) R$0,91 Último Rendimento (13/Dez/2024) 14,24% a.m. DY médio (12 meses) -8,23%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.307 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do JSAF11 no último exercício:

A cota patrimonial obteve uma variação positiva de 7,03% no período, somada as distribuições de rendimentos realizadas no ano, o fundoobteve um retorno consolidado de 20,49%. A cota a mercado obteve um retorno total de 35,81%.

Programa de investimentos:

Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aoscotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 676,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 52,8MM
Valor De Mercado
102º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
27/Out/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
18.208
Qt de cotistas
7.752.329
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20
Gestor Safra Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 201.900/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,66% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,57
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Desdobramento do Fundo de Investimento Imobiliário
03/Dez/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Convocação para Votação de Aquisição de Ativos
13/Jun/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Alocação da 3ª Emissão do FII JS Ativos Financeiros
03/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do JSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JSAF11

Rentabilidade do JSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do JSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 676,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 589,0MM 87,1% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 57,3MM 8,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 20,2MM 3,0% LCI LCI R$ 16,3MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos690.072R$ 49,5MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios285.192R$ 37,6MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários386.607R$ 37,2MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.840.254R$ 32,8MM
HSML11 - HSI MallsShoppings348.351R$ 32,2MM
TRBL11 - Tellus Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos337.791R$ 31,5MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido732.169R$ 29,3MM
FPAB11 - Projeto Agua BrancaEscritórios118.026R$ 28,6MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários2.562.524R$ 25,1MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos314.821R$ 24,6MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários251.441R$ 22,5MM
BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11 a classificar430.493R$ 20,4MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários2.114.025R$ 19,7MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários165.268R$ 16,8MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários149.544R$ 14,1MM
TVRI11 - Tivio Renda ImobiliáriaAgências Bancárias140.505R$ 14,0MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios208.041R$ 13,1MM
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários139.220R$ 12,4MM
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos1.384.096R$ 11,2MM
KNHF11 - Kinea Hedge Fund FIIHíbrido116.819R$ 11,0MM
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários1.246.673R$ 10,8MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários107.436R$ 9,4MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos1.235.596R$ 8,6MM
Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11 a classificar130.812R$ 7,8MM
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários88.276R$ 7,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários70.056R$ 6,2MM
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11 a classificar55.738R$ 4,9MM
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos57.406R$ 4,9MM
BBFO11 - BB Fundo de FundosFundo de Fundos63.197R$ 4,5MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido79.127R$ 4,2MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários47.671R$ 3,9MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos44.055R$ 3,5MM
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios10.964R$ 3,2MM
BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo De FundosFundo de Fundos45.619R$ 3,0MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários351.170R$ 2,7MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários271.061R$ 2,3MM
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos22.805R$ 2,2MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários201.508R$ 2,0MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings34.902R$ 1,8MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários20.560R$ 1,8MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários16.705R$ 1,4MM
Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11 a classificar9.482R$ 914,9mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios15.590R$ 831,3mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido1.000R$ 104,9mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários150R$ 16,0mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários-58.070R$ -6.176.905,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S/A147029.370R$ 19,3MM
Virgo Companhia de Securitização55115.676R$ 16,0MM
Virgo Companhia de Securitização5518.575R$ 8,7MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14707.210R$ 4,8MM
Virgo Companhia de Securitização551280R$ 284,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 6,81 19/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-93,37% Var. 1 ano 0,08 P/VP 2.307 Negócios/dia R$ 2,1MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 92,00% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024145,00%
26/03/2024155,00%
22/03/20241105,00%
21/03/2024155,00%
20/03/20241205,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,91 Valor 13,36% DY 29/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,64 Rend. acum. 170,93% a.m. DY acum. R$0,97 Rend. médio 14,24% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vghf11, mchf11, JSAF11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
Suno 11/04/2022

Relatórios e Comunicados de JSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
13/Dez/2024
Fato Relevante
03/Dez/2024
AGE - Edital de Convocação
13/Jun/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Mar/2024
Regulamento
16/Jun/2021
Ver todos
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