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JRDM11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 JRDM11 Shoppings

Shopping Jardim Sul

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo mono-imóvel, detém 40% do Shopping Center Jardim Sul situado na Vila Andrade em São Paulo. O shopping é administrado pela BR Malls e possui lojas âncoras como C&A, Renner, Pão de Açúcar e Americanas. Conta também com uma área de Entretenimento com 9 salas de cinema, teatro e toy park para crianças. Além de uma unidade do Fleury Medicina e Saúde.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20%a.a. sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar índices de mercado.
Shoppingspossui gestão PassivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 208,9 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 222,0Mi
P/VP
1,06
POSIÇÃO NO IFIX
60º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
17/Jul/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
5.935
QT DE COTAS
2.522.968
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 29.183 M² VACÂNCIA 2,1 % INADIMPLÊNCIA 3,7 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1 QT DE COTISTAS 5.935 QT DE COTAS 2.522.968 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Não Informado
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 635,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,25
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 5,65 a.a.
por cota, valor 0,9% superior à distribuição nominal do ano anterior (R$ 5,60), o que representa um Dividend Yield de 7,99% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 70,69).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O período findo teve eventos não recorrentes que impactaram diretamente em diversos setores na economia, com destaque para a greve geral dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleições presidenciais.

Especificamente no setor imobiliário, o ciclo de juros baixos e oferta de crédito foi benéfico por provocar migração de investimentos.

O setor de shopping centers, apesar de também ter sido impactado pelos eventos descritos acima, vem demonstrando resiliência em relação aos demais setores imobiliários, principalmente em relação à vacância observada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a taxa de juros nos mais baixos níveis da série histórica e sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo, o que poderia gerar novo ciclo de alta da Selic, o cenário para investimentos imobiliários se mostra sólido.

A recuperação econômica, principalmente em relação a emprego e renda ainda se desenvolve em ritmo lento, mas a aprovação das reformas econômicas pelo novo governo pode gerar novo fluxo de investimentos.

Nesse cenário, e especialmente se o grau de investimento voltar à pauta, é esperado aquecimento nos níveis de emprego, renda, e consequentemente consumo, com impactos na vacância e venda em shoppings, melhorando os resultados do fundo.

Destaques

Comentário do Gestor - Agosto
14/Out/2019 Exibir Documento No dia 07/08/2019 o Fundo anunciou rendimentos relativos a junho de 2019 no valor de R$ 0,4663 por cota, valor 10% superior à distribuição relativa a junho de 2018. As vendas totais subiram 11%, acompanhadas por um aumento de 10% nas vendas nas mesmas lojas, considerando os resultados de julho de 2018. O shopping fechou o mês de julho com 2,9% de vacância, com 7 lojas vagas.
Recebimento de Valor - Ação Judicial
04/Out/2019 Exibir Documento O Fundo recebeu o montante de R$ 351 mil , referente à parcela residual devida pela Seguradora ao Shopping, nos termos do processo judicial nº 0071425- 88.2017.8.26.0100. O valor recebido representa 33,18% do montante pago aos cotistas na última distribuição do Fundo e será distribuído aos Cotistas ao longo do restante segundo semestre de 2019.

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do JRDM11

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Patrimônio do JRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 208,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 198,3Mi imóveis para aluguelR$ 11,6Mi total mantido para liquidez(R$ 2,8Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Jardim SulSP29.183 m²2292,10%3,2,1,1,23,70%9,3,3,1,494,90%R$ 1,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 88,00 18/Out 23,08%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,00 (19/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 89,70 (31/Jul/2019)
1,06 P/VP 129 Negócios/dia R$ 264,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 32,66% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,42 0,48% 07/Out 14/Out
R$ 6,19 Rend. Acum. 12 meses 7,03% DY 12 meses
R$ 0,52 Rend. médio 12 meses 0,59% DY Médio

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15/Out/2019
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14/Out/2019
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17/Jan/2019 AGE - Ata da Assembleia
15/Jan/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
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28/Dez/2018 AGE - Edital de Convocacao
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26/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
26/Abr/2018 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
26/Abr/2018 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
26/Mar/2018 AGO/E-Proposta do Administrador
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