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Informações Gerais

JRDM11 Shoppings

Shopping Jardim Sul

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo mono-imóvel, detém 40% do Shopping Center Jardim Sul situado na Vila Andrade em São Paulo.
Shoppingspossui gestão PassivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 209,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 220,0Mi
P/VP
1,05
POSIÇÃO NO IFIX
49º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
17/Jul/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
5.651
QT DE COTAS
2.522.968
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 29.183 M² VACÂNCIA 2,1 % INADIMPLÊNCIA 3,7 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1 QT DE COTISTAS 5.651 QT DE COTAS 2.522.968 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Não Informado
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 635,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,25
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 5,65 a.a.
por cota, valor 0,9% superior à distribuição nominal do ano anterior (R$ 5,60), o que representa um Dividend Yield de 7,99% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 70,69).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O período findo teve eventos não recorrentes que impactaram diretamente em diversos setores na economia, com destaque para a greve geral dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleições presidenciais.

Especificamente no setor imobiliário, o ciclo de juros baixos e oferta de crédito foi benéfico por provocar migração de investimentos.

O setor de shopping centers, apesar de também ter sido impactado pelos eventos descritos acima, vem demonstrando resiliência em relação aos demais setores imobiliários, principalmente em relação à vacância observada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a taxa de juros nos mais baixos níveis da série histórica e sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo, o que poderia gerar novo ciclo de alta da Selic, o cenário para investimentos imobiliários se mostra sólido.

A recuperação econômica, principalmente em relação a emprego e renda ainda se desenvolve em ritmo lento, mas a aprovação das reformas econômicas pelo novo governo pode gerar novo fluxo de investimentos.

Nesse cenário, e especialmente se o grau de investimento voltar à pauta, é esperado aquecimento nos níveis de emprego, renda, e consequentemente consumo, com impactos na vacância e venda em shoppings, melhorando os resultados do fundo.

Patrimônio do FII JRDM11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 211,9 milhões
PassivoR$ 2,8 milhões
patrimônio LíquidoR$ 209,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 11,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 198,2 milhões
outros fundosR$ 11,6 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Jardim SulSP29.183 m²2292,10%3,2,1,1,23,70%9,3,3,1,494,90%R$ 1,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 87,19 23/Ago 21,94%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,00 (19/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 89,70 (31/Jul/2019)
1,05 P/VP 199 Negócios/dia R$ 303,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 31,74% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,53% 07/Ago 14/Ago
R$ 6,21 Rend. Acum. 12 meses 7,18% DY 12 meses
R$ 0,52 Rend. médio 12 meses 0,60% DY Médio

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