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JPPA11

JPP Allocaton Mogno

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.982.880/0001-00 ISIN BRJPPACTF005


Resultado do JPPA11 no último exercício:
O fundo chegou ao final do primeiro semestre de 2020 com 91,1% da carteira de investimentos alocada em CRI.
A parcela remanescente, de 8,9%, estava alocada em instrumentos de caixa.O fundo tem seguido a estratégia de: (i) maximizar a alocação em CRI; e (ii) selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.
Nos doze meses encerrados em junho de 2020, o fundo distribuiu R$ 4.012.417,39 em rendimentos aos cotistas, o equivalente a R$ 8,13/cota.
Esse valor, combinado à valorização de 1,98% da cota patrimonial, proporcionou a rentabilidade total de 10,45% no período.

Programa de investimentos:
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.

 LINHA DO TEMPO
R$102,00 Cotação (23/Set/2020) R$0,57 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,66% a.m. DY médio (12 meses) 0,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 7 Negócios por dia (Liquidez) 1,00 P/VP (Ágio) R$ 51,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 51,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
14/Dez/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
151
QT DE COTISTAS
505.563
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Jpp Capital Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 123,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,24% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo chegou ao final do primeiro semestre de 2020 com 91,1% da carteira de investimentos alocada em CRI.
A parcela remanescente, de 8,9%, estava alocada em instrumentos de caixa.O fundo tem seguido a estratégia de: (i) maximizar a alocação em CRI; e (ii) selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.
Nos doze meses encerrados em junho de 2020, o fundo distribuiu R$ 4.012.417,39 em rendimentos aos cotistas, o equivalente a R$ 8,13/cota.
Esse valor, combinado à valorização de 1,98% da cota patrimonial, proporcionou a rentabilidade total de 10,45% no período.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado de CRI cresceu significativamente nos últimos doze meses, com recordes em emissões e expansão do estoque de operações.

Em termos gerais, a recuperação cíclica no segmento imobiliário e a redução das taxas de juros foram os dois fatores que mais contribuíram para o crescimento do mercado de CRI.

Por outro lado, as operações realizadas continuaram a se concentrar no setor corporativo, o que indica a ainda baixa penetração do mercado de securitização no financiamento direto residencial, ou ainda no financiamento pessoal com garantia imobiliária.

Do lado do investidor, muito em função da isenção fiscal sobre rendimentos, as maiores fatias adquiridas das emissões de CRI no ano em base consolidada foram para pessoas físicas, de forma direta, ou de forma indireta através de investimentos de Fundos de Investimento Imobiliário.

No 1º semestre de 2020, segundo dados da Anbima, o montante consolidado de emissões de CRI alcançou R$ 6,9, crescimento de 31%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI e selecionar ativos com taxas elevadas, suportados por estruturas adequadas de garantias.

Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo.

Análise Comparativa do JPPA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JPPA11

Patrimônio do JPPA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 51,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 43,8MM 85,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,3MM 16,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 765,1mil 1,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JPPA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.12635.000Não informado-R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12105.000DI + Spread3,50%R$ 4,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1204.341Não informado-R$ 4,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1254.000Não informado-R$ 4,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.117394Não informado-R$ 3,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1163.000Não informado-R$ 3,2MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11065IPCA8,90%R$ 2,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1153.000Não informado-R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A112024IGP-M9,00%R$ 2,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.5263.584INCC-M8,00%R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1244167Não informado-R$ 2,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A4962.000Não informado-R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.16142IPCA106,00%R$ 1,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1133.550Não informado-R$ 1,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1132.252Não informado-R$ 1,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA812.000DI + Spread1,50%R$ 1,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A4342.575IPCA7,50%R$ 1,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12191.000DI + Spread1,50%R$ 990,0mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.118170Não informado-R$ 498,9mil
ISEC SECURITIZADORA S.A1322Não informado-R$ 177,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,00 23/Set -7,27%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,00 (25/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (26/Nov/2019)
1,00 P/VP 7 Negócios/dia R$ 508,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,06% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,57 0,55% 31/Ago 15/Set
R$ 8,07 Rend. Acum. 12 meses 7,91% DY 12 meses
R$ 0,67 Rend. médio 12 meses 0,66% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o JPPA11

Relatórios e Comunicados de JPPA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
14/Set/2020
Informe Mensal
11/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
14/Ago/2020
Regulamento
19/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de JPPA11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de JPPA11
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
14/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
14/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
11/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
17/Ago/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
14/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
14/Ago/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Jun/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
03/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
28/Jan/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
21/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
19/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
18/Nov/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Out/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos