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JPPA11

JPP Allocaton Mogno

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.982.880/0001-00 ISIN BRJPPACTF005 R$ 88,06 Cotação (17/Abr/2024) 0,90 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (12/Abr/2024) 1,30% a.m. DY médio (12 meses) 3,95%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 292 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do JPPA11 no último exercício:

O Fundo obteve entre jul/22 a jun/23 receitas totais de R$ 19.513.017,29 com despesas de R$ 10.426.768,46 produzindo um lucro de R$ 9.086.248,83 .Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

Programa de investimentos:

O objetivo do fundo é alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento.

Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com caracterísitcas de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo.

O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 88,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 79,6MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 14/Dez/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
 8.476
Qt de cotistas
904.050
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.317.692/0001-94
Gestor Jpp Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 114,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,13
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Destaque Nota Gestor: Fundo Imobiliário VX XIV
08/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Destaques do Fundo JPP Capital Recebíveis Imobiliários FII
08/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo Imobiliário VX XIV - Informações e Contato
09/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do JPPA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JPPA11

Rentabilidade do JPPA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do JPPA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 88,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 88,5MM 100,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,1MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,1MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JPPA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO16310.000R$ 10,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1507.002R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A11947.288R$ 7,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO117.000R$ 7,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14475.829R$ 5,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A1895.000R$ 5,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A1915.000R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12955.000R$ 4,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41084.220R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14272.746R$ 3,2MM
OURINVESTSE1355.000R$ 3,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13084.629R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42703.000R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44011.972R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO1342.000R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13052.920R$ 1,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A112024R$ 1,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A1244167R$ 1,7MM
OURINVESTSE1462.750R$ 1,4MM
OURINVESTSE1422.000R$ 1,3MM
OURINVESTSE1251.300R$ 1,3MM
OURINVESTSE1163.000R$ 1,0MM
OURINVESTSE117394R$ 636,8mil
OURINVESTSE1331.000R$ 619,4mil
BARIGUI SEC1971.000R$ 571,8mil
OURINVESTSE118170R$ 417,1mil
SCCI SECURITIZADORA1322R$ 51,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,06 17/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-5,01% Var. 1 ano 0,90 P/VP 292 Negócios/dia R$ 173,2mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,98% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JPPA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
20/03/20241612,00%
11/03/20241212,00%
27/02/202411012,00%
14/02/20241612,00%
01/02/20241212,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,14% DY 28/Mar Data Base 12/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,69 Rend. acum. 15,55% a.m. DY acum. R$1,14 Rend. médio 1,30% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JPPA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Bate papo com a gestão: tudo sobre #oujp11 e #JPPA11
Vai Pelos Fundos 27/09/2022
clJgL331FZ4
Ct: flrp11, galg11, JPPA11, seqr11, thra11, visc11, wplz11 - 12 maio - v3de3
Cristian Tetzner 12/05/2021
KUEQaUw36YM
Ct: fiis hgru11, hsaf11, hsre11, JPPA11, mall11, nchb11, rbco11, sdil11, sptw11, spvj11...
Cristian Tetzner 13/04/2021

Relatórios e Comunicados de JPPA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Abr/2024
Fato Relevante
14/Mar/2023
Regulamento
12/Jul/2022
Ver todos
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