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JPPA11

JPP Allocaton Mogno

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.982.880/0001-00 ISIN BRJPPACTF005
R$ 102,79 Cotação (24/Mai/2022) 0,96 P/VP (Deságio) R$1,80 Último Rendimento (09/Mai/2022) 1,19% a.m. DY médio (12 meses) 13,94%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do JPPA11 no último exercício:
A carteira de ativos do fundo permanceu saudável e adimplente em suas obrigações.O retorno total do fundo foi de 11,13% a.a.
no período de doze meses findos em junho de 2021, o equivalente a um retorno mensal de 0,88%.No período, foram distribuídos aos cotistas o total de R$ 9,62 por cota, média mensal de R$ 0,80 por cota.


Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as caracterísitcas básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento.

Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com caracterísitcas de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo.

O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 64,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 62,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
14/Dez/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
1.684
Qt de cotistas
603.964
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Jpp Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 581,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,90% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,96
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do JPPA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do JPPA11

Rentabilidade do JPPA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do JPPA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 64,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 61,6MM 95,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,1MM 3,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,1MM 3,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,2MM 1,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do JPPA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JPPA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.491R$ 1,1MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 1,0MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S/A130910.000R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41084.220R$ 6,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO12955.000R$ 5,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1465.000R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13084.629R$ 4,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1355.000R$ 4,4MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1425.000R$ 4,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO42703.000R$ 2,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1332.500R$ 2,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13052.200R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A112024R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A1244167R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO44011.972R$ 2,1MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1163.000R$ 1,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1251.300R$ 1,2MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.117394R$ 1,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1971.000R$ 1,0MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A5261.013R$ 652,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.118170R$ 448,4mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1322R$ 119,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 102,79 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

2,89% Var. 1 ano 0,96 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JPPA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,80 Valor 1,75% DY 29/Abr Data Base 09/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,72 Rend. acum. 14,32% a.m. DY acum. R$1,23 Rend. médio 1,19% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 1 pagamento 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JPPA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: flrp11, galg11, JPPA11, seqr11, thra11, visc11, wplz11 - 12 maio - v3de3
Cristian Tetzner 12/05/2021
KUEQaUw36YM
Ct: fiis hgru11, hsaf11, hsre11, JPPA11, mall11, nchb11, rbco11, sdil11, sptw11, spvj11...
Cristian Tetzner 13/04/2021

Relatórios e Comunicados de JPPA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Mai/2022
Informe Mensal
13/Mai/2022
Relatório Gerencial
11/Mai/2022
Fato Relevante
14/Ago/2020
Regulamento
19/Nov/2019
Ver todos
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