Super Filtro Híbrido
Resultado do IRIM11 no último exercício:
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$16,31 por cota,
o que representa um Dividend Yield de 16,53% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2022 (R$98,65).
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou junho de 2022 com 4,62% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão.
Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos,
respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Iridium Gestão |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
Taxa de Administração | R$ 1,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,79% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,76 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 186,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 148,4MM 79,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 31,9MM 17,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,9MM 3,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,5MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRIM11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.564 | R$ 8,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.916 | R$ 8,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 8,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 7,3MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.500 | R$ 7,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000.000 | R$ 6,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 6,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.514 | R$ 5,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 3,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.500 | R$ 3,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 3,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 3,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.950 | R$ 3,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,9MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.000.000 | R$ 2,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.505 | R$ 2,8MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.350 | R$ 2,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.363 | R$ 2,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 1,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.000 | R$ 1,8MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.000 | R$ 1,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.150 | R$ 1,2MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.000 | R$ 880,2mil |
R$ 87,30 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IRIM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,02 Valor | 1,16% DY | 09/Mar Data Base | 16/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.