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IRDM11

Iridium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.830.325/0001-10 ISIN BRIRDMCTF004
R$ 72,56 Cotação (14/Jun/2024) 0,84 P/VP (Deságio) R$0,74 Último Rendimento (18/Jun/2024) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) -0,34%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.480 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o IRDM11:

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Resultado do IRDM11 no último exercício:

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11,27 por cota, o que representa uma redução de 23% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores.
Dividend Yield de 12,57% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2023 (R$89,63). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020 e o ciclo de alta de juros que se iniciou em jan 2021, tiveram impactos relevantes na performance do fundo.

Programa de investimentos:

O Fundo encerrou junho de 2023 com 5,4% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão.

Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 3,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,6BI
Valor De Mercado
7º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
03/Jun/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
293.533
Qt de cotistas
36.433.827
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Iridium Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.a
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 31,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,86
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IRDM11

Rentabilidade do IRDM11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,3BI 73,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 683,0MM 21,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 143,5MM 4,5% LCI LCI R$ 5,1MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,9MM 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IRDM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRDM11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos1.565.779R$ 134,2MM
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários1.321.543R$ 123,7MM
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar1.494R$ 64,0MM
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.449.067R$ 61,7MM
MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII a classificar348.980R$ 34,8MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial685.240R$ 33,6MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários308.911R$ 27,8MM
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII a classificar25.000.000R$ 20,6MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial158.019R$ 20,1MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários195.065R$ 19,1MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários490.991R$ 17,1MM
XP IDEAZARVOS FII a classificar18.786R$ 16,5MM
DVFF11 - Devant Fundo de FundosFundo de Fundos2.000.000R$ 16,0MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios154.842R$ 13,5MM
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido7.148.299R$ 12,9MM
ALZM11 - Alianza MultiEstratégiaFundo de Fundos1.541.603R$ 12,9MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar700.100R$ 12,3MM
XPHT11 - XP HotéisHotéis226.406R$ 10,1MM
SRVD11 - SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar2.854.915R$ 8,6MM
VSLH11 - Versalhes Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.011.176R$ 7,4MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios290.855R$ 6,6MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários65.095R$ 5,6MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários469.110R$ 4,5MM
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários40.262R$ 3,6MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos81.171R$ 2,3MM
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar228.155R$ 2,2MM
FRHY11 - FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar50.000R$ 1,1MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.141283.700R$ 86,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO449777.500R$ 74,6MM
REIT SECURITIZADORA S.A.22262.000R$ 51,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO425054.000R$ 49,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.137443.221R$ 47,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I39152.500R$ 47,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7245.590R$ 46,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147847.749R$ 45,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.132539.066.609R$ 41,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.33144.000.000R$ 41,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7141.140R$ 40,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.137138.750R$ 36,7MM
REIT SECURITIZADORA S.A.3138.137R$ 35,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA416040.338R$ 35,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.139133.828R$ 34,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.133640.000R$ 33,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.138630.500R$ 32,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150632.000R$ 31,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131726.000.000R$ 30,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA164940.000R$ 30,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.57130.000R$ 29,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.41129.000R$ 28,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24230.333R$ 28,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.136737.000R$ 28,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.157129.500R$ 28,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24130.000R$ 27,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO430526.625R$ 27,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146226.758R$ 26,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15136.000R$ 26,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA158637.817R$ 25,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.123030.987R$ 25,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146424.410R$ 24,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146324.410R$ 24,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA160633.244R$ 24,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA139541.628R$ 23,9MM
REIT SECURITIZADORA S.A.4124.000R$ 23,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19629.700R$ 23,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.65125.000R$ 23,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.33223.000.000R$ 22,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I46123.000R$ 22,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137920.000R$ 22,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I1122.024.240R$ 22,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.33322.671.963R$ 21,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO434820.150R$ 21,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO435420.000R$ 20,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA141321.350R$ 20,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131830.000R$ 20,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO410723.577R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO427828.300R$ 19,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142319.079R$ 19,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO450220.000R$ 18,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA150721.000R$ 18,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.161218.505R$ 17,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7317.270R$ 17,5MM
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS1643.068R$ 17,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.196117.500R$ 16,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO27120.698R$ 16,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47527.700R$ 16,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA142118.500R$ 16,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.174116.500R$ 15,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.60114.700R$ 15,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.16624.600R$ 15,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1114.000R$ 13,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.174113.275R$ 13,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15720.000R$ 13,4MM
PLANETA SECURITIZADORA SA412315.000R$ 13,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15817.279R$ 12,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I35115.000.000R$ 12,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO420029.000R$ 12,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.57212.650R$ 12,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.123113.000R$ 12,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19811.850R$ 11,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.27111.893R$ 11,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO46315.000R$ 11,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.124717.179R$ 10,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.124615.896R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.123610.649.038R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.167110.000R$ 10,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA137714.400R$ 9,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.18410.000R$ 9,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.116112.171R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.148110.925R$ 9,8MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4110.442R$ 9,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO430111.000R$ 9,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.58111.000R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13019.000R$ 8,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA160812.954R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA157516.481R$ 8,7MM
FORTE SECURITIZADORA SA16989.636R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO11418.500R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO104110.000R$ 8,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.148415.515R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.73111.400R$ 8,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1828.706R$ 8,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1719.000R$ 8,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.122610.485R$ 8,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.627.334R$ 7,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4772R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.19817.500R$ 7,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA144920.000R$ 7,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.112410.105R$ 7,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1699.388R$ 7,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43496.450R$ 7,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43506.400R$ 6,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13816.494R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.19716.500R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43155.850R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134110.000R$ 6,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13456.552.819R$ 5,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.2526.000R$ 5,7MM
FORTE SECURITIZADORA SA145727.500R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA127410.500R$ 5,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4946.000R$ 5,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA14997.825R$ 5,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA13988.500R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135510.084R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3016.647R$ 4,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5428.000R$ 4,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.114.550R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.614.480R$ 4,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1914.055R$ 4,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.2514.000R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA16505.000R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.18119R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA13966.005R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA13995.495R$ 3,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12613.000R$ 3,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12683.000R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO424510.097R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432618.838R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO424414.038R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA15192.975R$ 2,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432516.710R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2315.000R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12283.253R$ 2,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.2722.574R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA15003.225R$ 2,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43162.300R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124944.160R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA14285.631R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA15873.000R$ 2,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3522.228.334R$ 2,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.912.388R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7521.800R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42791.850R$ 1,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1915.425R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA15153.058R$ 1,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.6532.000R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA16102.414R$ 1,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.132415.000R$ 1,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41545.000R$ 1,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2323.582R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA15233.964R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO424317.365R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1327.345R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA13811.600R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA14001.500R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA15761.519R$ 793,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA SA1295.052R$ 757,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1510613R$ 663,3mil
FORTE SECURITIZADORA SA1612816R$ 545,7mil
FORTE SECURITIZADORA SA1379640R$ 377,4mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41537.000R$ 268,9mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.127510.013R$ 260,9mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO272237R$ 237,4mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL12026-01-23R$ 5,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 72,56 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-17,49% Var. 1 ano 0,84 P/VP 6.480 Negócios/dia R$ 4,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 15,74% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IRDM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024441.0312,20%
26/03/20247692,11%
25/03/2024141092,11%
22/03/2024195.0982,11%
21/03/202471742,11%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,74 Valor 1,02% DY 11/Jun Data Base 18/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,41 Rend. acum. 12,97% a.m. DY acum. R$0,78 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 9 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de IRDM11

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Relatório Gerencial
11/Jun/2024
Fato Relevante
31/Ago/2022
AGE - Edital de Convocação
11/Jul/2022
Regulamento
18/Nov/2019
AGO - Edital de Convocação
26/Set/2019
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