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IRDM11

Iridium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.830.325/0001-10 ISIN BRIRDMCTF004
R$ 91,16 Cotação (30/Jan/2023) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (17/Jan/2023) 1,21% a.m. DY médio (12 meses) -2,64%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o IRDM11:
Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Resultado do IRDM11 no último exercício:
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$14,64 por cota, o que representa um Dividend Yield de 15,28% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2022 (R$95,83).

Programa de investimentos:
O Fundo encerrou junho de 2022 com 1,67% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão.

Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 3,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 3,3BI
Valor De Mercado
5º de 111
Posição No Ifix
3,1%
Participação no IFIX
03/Jun/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
277.102
Qt de cotistas
36.433.827
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Iridium Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.a
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 36,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,01
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IRDM11

Rentabilidade do IRDM11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 2,3BI 68,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 987,2MM 29,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 95,3MM 2,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 36,5MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IRDM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRDM11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.589.132R$ 150,4MM
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII a classificar1.494R$ 109,0MM
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários842.833R$ 84,3MM
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido7.148.299R$ 57,9MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários557.718R$ 56,8MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS a classificar700.100R$ 48,3MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial680.859R$ 45,3MM
FII Mirante Realty a classificar348.980R$ 34,9MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo276.575R$ 29,6MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários2.976.684R$ 28,5MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários308.911R$ 26,2MM
MOGNO RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar220.000R$ 22,0MM
FII SERRA VERDE a classificar2.855.417R$ 21,4MM
VSLH11 - Versalhes Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.147.991R$ 19,6MM
DVFF11 - Devant Fundo de FundosFundo de Fundos200.000R$ 15,3MM
FII IDEA!ZARVOS a classificar16.290R$ 15,1MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios290.855R$ 13,4MM
QAMI11 - Quasar Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários150.010R$ 13,1MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios591R$ 13,0MM
KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII a classificar117.592R$ 11,6MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários113.125R$ 10,3MM
CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII a classificar125.000R$ 10,3MM
FII Hedge Paladin Design Offices a classificar102.000R$ 10,1MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial75.556R$ 9,5MM
XPHT11 - XP HotéisHotéis158.104R$ 7,7MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários64.958R$ 6,8MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários65.095R$ 6,2MM
FII Fronteira Multi a classificar50.000R$ 5,0MM
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar46.911R$ 4,0MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos81.171R$ 3,8MM
RBFF11 - Rio Bravo IFIXFundo de Fundos49.180R$ 2,8MM
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII a classificar250.000R$ 2,6MM
RNGO11 - Rio NegroEscritórios33.032R$ 1,7MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings5.298R$ 1,1MM
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos51.840R$ 397,6mil
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial4.381R$ 291,7mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários1.166R$ 120,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0418202249777.500R$ 76,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0816202141258.700R$ 60,7MM
REIT SECURITIZADORA S.A.072620212262.000R$ 57,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1116202144056.000R$ 56,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA1209202049145.800R$ 52,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0708202125052.000R$ 52,2MM
REIT SECURITIZADORA S.A.111020212451.000R$ 50,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0225202247847.749R$ 47,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.07082022144.000.000R$ 44,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0205202132539.066.609R$ 44,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0823202124942.560R$ 43,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0727202137138.750R$ 40,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0702202133640.000R$ 40,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.05312022141.140R$ 40,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA1026202164940.000R$ 39,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA0324202116040.338R$ 38,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0531202127272.000R$ 38,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA0716202158637.817R$ 34,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0714202136737.000R$ 34,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA1209202049225.000R$ 33,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA1208202048536.613R$ 33,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405202250632.000R$ 32,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA0804202160633.244R$ 31,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0602202138630.500R$ 31,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0319202123028.000R$ 31,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1112202031726.000.000R$ 30,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.09122022130.333R$ 30,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.08152022130.000R$ 30,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.010720229629.700R$ 29,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA0623202042118.500R$ 29,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.06092022130.000R$ 29,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0901202031830.000R$ 28,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0823202130526.625R$ 27,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0823202127828.300R$ 27,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.070220216025.000R$ 25,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.09082022125.000R$ 25,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO102120207625.000R$ 25,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0914202146424.410R$ 24,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0914202146324.410R$ 24,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA0814202044920.000R$ 23,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.011220226627.600R$ 23,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.07082022223.000.000R$ 22,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0513202010723.577R$ 22,3MM
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS12152017643.068R$ 22,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA0914202041321.350R$ 22,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.120120203935.000R$ 21,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0819202134820.150R$ 21,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0415202137920.000R$ 21,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO100920207527.700R$ 21,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1126202146221.140R$ 20,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0303202120029.000R$ 20,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA0225202150721.000R$ 20,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.082520215720.000R$ 19,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA07102010772R$ 17,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0805202132618.838R$ 17,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA0621202157516.481R$ 16,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0319202123113.000R$ 16,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0823202124818.000R$ 16,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.05182022117.500R$ 16,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA0429202039520.053R$ 15,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0805202132516.710R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1227202148415.515R$ 14,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA0715202045727.500R$ 14,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1215202032425.635R$ 14,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.082520215815.000R$ 13,8MM
PLANETA SECURITIZADORA SA1227201912315.000R$ 13,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA0825202160812.954R$ 12,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO121820196315.000R$ 12,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA0212202037714.400R$ 12,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.072220208410.000R$ 12,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0823202135617.000R$ 11,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0513202124414.038R$ 11,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0115202134110.000R$ 11,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0621202130111.000R$ 11,1MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06202022110.442R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO05132021110.097R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.10152012699.388R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0513202124317.365R$ 9,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1218201812410.105R$ 9,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0604202135510.084R$ 8,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA031720203706.409R$ 7,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.082920192266.385R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.122320203456.552.819R$ 6,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO081920213496.450R$ 6,7MM
FORTE SECURITIZADORA SA0808201927410.500R$ 6,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0705202128.000R$ 6,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA0110202036415.000R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO10282020946.000R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120213155.850R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO081920213506.400R$ 6,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0901202020950.000R$ 5,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA120820204866.000R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1129201923510.000R$ 5,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.0921202214.838R$ 4,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.120720128119R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA102620216505.000R$ 4,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA09252020295.052R$ 4,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.091620202759.013R$ 4,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO121720201545.000R$ 4,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0504202215.000R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA042920203965.000R$ 3,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO121720201537.000R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA121820193534.256R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.082920192283.253R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA063020204285.631R$ 3,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120213163.000R$ 3,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.013020202613.000R$ 3,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.013020202683.000R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA031620215192.975R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA042920203983.500R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA071620215873.000R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA012720214993.109R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA031720203712.748R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA SA032320215153.058R$ 2,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0212202015.425R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.04222013876R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA041420215233.964R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA082520216102.414R$ 2,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0622202023.582R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO062120212791.850R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA062120215761.519R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA021220203811.600R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA08252021612816R$ 804,2mil
PLANETA SECURITIZADORA SA11252019128540R$ 609,0mil
FORTE SECURITIZADORA SA02122020379640R$ 531,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 91,16 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-16,24% Var. 1 ano 0,98 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IRDM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/2023142288,38%
26/01/2023161.8768,38%
25/01/2023122069,48%
24/01/2023162.6249,48%
23/01/202311759,48%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 0,98% DY 10/Jan Data Base 17/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,22 Rend. acum. 14,50% a.m. DY acum. R$1,10 Rend. médio 1,21% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 9 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

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Tiago Reis 13/10/2022

Relatórios e Comunicados de IRDM11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
31/Ago/2022
Regulamento
18/Nov/2019
Ver todos
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