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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

IRDM11 Recebíveis Imobiliários

Iridium Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
Investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários - FII.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 186,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 230,1Mi
P/VP
1,24
POSIÇÃO NO IFIX
47º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
03/Jun/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
12.394
QT DE COTAS
1.868.099
Destaques
Estratégia de Alocação e Esclarecimentos
21/Ago/2019 Exibir Documento No mês não ocorreu nenhum impacto expressivo em ativos do fundo, seguem abaixo os movimentos realizados no mês:

• Montou nova posição no valor de R$ 550 mil no CRI Petrobras 2 a uma taxa de IGP-M + 6,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1 milhão no CRI Golden Gramado 3 a uma taxa de IGP-M + 15,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 690 mil no CRI Gramado Parks 2 a uma taxa de IPCA + 17,50%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1,5 milhões no CRI BR Distribuidora a uma taxa de IPCA + 5,00%a.a.;
• Encerrou a posição de R$ 1,8 milhões em XPLG11 a um valor de R$ 107,32/cota;
• Encerrou a posição de R$ 710 mil em VISC11 a um valor de R$ 107,00/cota;
• Montou a posição de R$ 3,8 ,olhões em HCTR11 a um valor de R$ 1110,38/cota

Vale Ressaltar que os CRIs com risco BR Distribuidora foram elevados de AA para AAA pela Fitch Ratings
Encerramento da 4º Emissão de Cotas
14/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 1.200.000 Novas Cotas, em montante de R$ 119,5 milhões, sendo que 886.428 Cotas foram adquiridas por meio do Direito de Preferência.
Emissão de Cotas
16/Jul/2019 Exibir Documento 4ª EMISSÃO DE COTAS
Emissão até o montante de R$119,5 milhões, equivalente a 1.200.000 novas cotas.
Preço unitário de R$99,59 por cota.
Direito de preferência poderá ser exercido até 05/ago/2019 na proporção de 64% (Atuais cotistas poderão comprar 64 novas cotas a cada 100 que já possuírem).
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 12.394 QT DE COTAS 1.868.099 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 374,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,20
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$1,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 1,80% considerando a cota de Fechamento de junho de 2018 (R$99,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2017 a junho de 2018, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 4,39%, próximo ao centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,39. O CDI do período foi de 7,35% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 12,87% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2018 até junho 19 é que os índices de inflação fiquem próximos aos 12 meses anteriores, com possível impacto das eleições presidenciais que irão ocorrer no último trimestre de 2018. A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem dentro do intervalo de tolerância da meta inflacionária.

Quanto ao CDI, a tendência é de alta fechando junho de 2018 próximo a 8%.

Patrimônio do FII IRDM11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 187,8 milhões
PassivoR$ 1,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 186,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 2,8 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 143,7 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 39,3 milhões
outros fundosR$ 7,6 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial23.123R$ 18,5MiR$ 147,0mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários75.198R$ 9,7MiR$ 71,8mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis40.000R$ 4,2MiR$ 2,0mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis40.000R$ 4,2MiR$ 2,0mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis29.828R$ 3,1MiR$ 1,5mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis29.828R$ 3,1MiR$ 1,5mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos17.393R$ 1,8MiR$ 10,7mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings6.642R$ 710,4milR$ 3,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.865R$ 223,3milR$ 1,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO0806201716511.666R$ 11,5Mi
ISEC SECURITIZADORA SA211220183011.675R$ 11,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.05102018113105R$ 9,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1812201812410.105R$ 9,7Mi
ISEC SECURITIZADORA SA200420181929R$ 9,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.261120181709.000R$ 8,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102012698.258R$ 8,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1406201213212.215R$ 8,3Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A16052016827R$ 7,8Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181978.000R$ 6,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405201886.000R$ 5,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.0710201014116R$ 4,8Mi
NOVA SECURITIZACAO SA28022018264.400R$ 4,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO151020133049R$ 4,3Mi
FORTE SECURITIZADORA SA040120192074.000R$ 3,9Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A15052019183.000R$ 3,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12072012819R$ 2,7Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181982.900R$ 2,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22042013876R$ 2,4Mi
FORTE SECURITIZADORA SA150320181382.245R$ 2,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO071220181832.000R$ 2,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.18122013639R$ 2,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15082013938R$ 1,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO170920151381.825R$ 1,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.140920161871.000R$ 985,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181401.018R$ 976,5mil
NOVA SECURITIZACAO SA15022019311.000R$ 966,6mil
FORTE SECURITIZADORA SA15032018139853R$ 797,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02072016122839R$ 772,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18032014971R$ 294,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06062016141194R$ 187,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2812201682328R$ 131,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO0707201610997R$ 88,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 123,16 23/Ago 26,90%
MENOR COT 12 MESES R$ 94,80 (27/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 127,48 (09/Ago/2019)
1,24 P/VP 1.156 Negócios/dia R$ 2,0Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 38,47% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,64 0,52% 09/Ago 16/Ago
R$ 9,77 Rend. Acum. 12 meses 7,77% DY 12 meses
R$ 0,81 Rend. médio 12 meses 0,65% DY Médio

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Relatorio Gerencial
21/Ago/2019
Fato Relevante
14/Ago/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Informe Mensal
12/Ago/2019
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28/Set/2018
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21/Ago/2019 Relatorio Gerencial
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16/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
10/Abr/2019 Comunicado nao Fato Relevante
01/Fev/2019 Rentabilidade
10/Jan/2019 Distribuicao de Cotas
28/Dez/2018 Retificacao de orientacao
28/Dez/2018 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
23/Nov/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
01/Nov/2018 AGO - Ata da Assembleia
26/Out/2018 AGO - Resumo das Deliberacoes
01/Out/2018 AGO - Edital de Convocacao
28/Set/2018 Informe Anual
17/Set/2018 Demonstracoes Financeiras

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