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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

IRDM11 Recebíveis Imobiliários

Iridium Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 181,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 211,1Mi
P/VP
1,16
POSIÇÃO NO IFIX
47º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
03/Jun/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
10.176
QT DE COTAS
1.868.099
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 10.176 QT DE COTAS 1.868.099 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 370,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,20
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$1,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 1,80% considerando a cota de Fechamento de junho de 2018 (R$99,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2017 a junho de 2018, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 4,39%, próximo ao centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,39. O CDI do período foi de 7,35% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 12,87% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2018 até junho 19 é que os índices de inflação fiquem próximos aos 12 meses anteriores, com possível impacto das eleições presidenciais que irão ocorrer no último trimestre de 2018. A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem dentro do intervalo de tolerância da meta inflacionária.

Quanto ao CDI, a tendência é de alta fechando junho de 2018 próximo a 8%.

Patrimônio do FII IRDM11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 183,5 milhões
PassivoR$ 1,7 milhões
patrimônio LíquidoR$ 181,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 6,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 142,2 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 33,5 milhões
outros fundosR$ 33,3 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
DMAC11 - MAC Fundo de Invest Imob30.579.348/0001-46Desenvolvimento Residencial5.899R$ 4,7Mi
VISC11 - Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-25 Shoppings37.488R$ 4,1Mi
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário18.308.516/0001-6340.000R$ 4,0Mi
VREH11 - VRE Hoteis18.308.516/0001-63 Hotéis40.000R$ 4,0Mi
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário18.308.516/0001-6329.828R$ 3,0Mi
VREH11 - VRE Hoteis18.308.516/0001-63 Hotéis29.828R$ 3,0Mi
XPLG11 - XP Logística26.502.794/0001-85 Galpões Logísticos16.670R$ 1,7Mi
BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios22.219.335/0001-38Recebíveis Imobiliários9.462R$ 1,1Mi
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários9.136R$ 960,0mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários11.160.521/0001-22Recebíveis Imobiliários7.810R$ 913,8mil
KNIP11 - Kinea Índices De Preços24.960.430/0001-13Recebíveis Imobiliários1.054R$ 116,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários40R$ 4,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA SA2112201830R$ 11,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.18122018124R$ 9,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A05102018113R$ 9,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A26112018170R$ 9,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA200420181R$ 8,8Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A160520168R$ 8,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1510201269R$ 7,8Mi
FORTE SECURITIZADORA SA11052018197R$ 7,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.14062012132R$ 6,4Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A040520188R$ 5,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO08062017165R$ 5,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.07102010141R$ 4,9Mi
NOVA SECURITIZACAO SA2802201826R$ 4,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO17092015138R$ 4,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931R$ 3,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2204201387R$ 2,3Mi
FORTE SECURITIZADORA SA15032018138R$ 2,3Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102013304R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1812201363R$ 2,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO07122018183R$ 2,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1508201393R$ 2,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1207201281R$ 1,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO05072017122R$ 1,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A14092016187R$ 1,1Mi
FORTE SECURITIZADORA SA15032018140R$ 986,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA15032018139R$ 831,7mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02072016122R$ 780,7mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1803201497R$ 308,6mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06062016141R$ 203,0mil
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A2812201682R$ 131,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO07072016109R$ 93,5mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 113,00 14/Jun 21,51%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,53 (28/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (01/Mar/2019)
1,16 P/VP 424 Negócios/dia R$ 881,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 32,81% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,80 0,71% 11/Jun 18/Jun
R$ 9,65 Rend. Acum. 12 meses 8,54% DY 12 meses
R$ 0,80 Rend. médio 12 meses 0,71% DY Médio

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