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IRDM11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 IRDM11 Recebíveis Imobiliários

Iridium Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 308,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 397,3Mi
P/VP
1,29
POSIÇÃO NO IFIX
36º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,7%
DATA DE INÍCIO
03/Jun/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
19.233
QT DE COTAS
3.068.099
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 19.233 QT DE COTAS 3.068.099 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 374,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2018 a junho de 2019, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 3,37%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,53%. O CDI do período foi de 6,29% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 7,33% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2019 até junho 20 é que o IPCA continue abaixo da meta e consequentemente pressionando os juros para novas quedas A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem na casa de 4%. Quanto ao CDI, a tendência é de queda fechando junho de 2020 próximo a 5%

Destaques

Estratégia de Alocação e Esclarecimentos
21/Ago/2019 Exibir Documento No mês não ocorreu nenhum impacto expressivo em ativos do fundo, seguem abaixo os movimentos realizados no mês:

• Montou nova posição no valor de R$ 550 mil no CRI Petrobras 2 a uma taxa de IGP-M + 6,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1 milhão no CRI Golden Gramado 3 a uma taxa de IGP-M + 15,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 690 mil no CRI Gramado Parks 2 a uma taxa de IPCA + 17,50%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1,5 milhões no CRI BR Distribuidora a uma taxa de IPCA + 5,00%a.a.;
• Encerrou a posição de R$ 1,8 milhões em XPLG11 a um valor de R$ 107,32/cota;
• Encerrou a posição de R$ 710 mil em VISC11 a um valor de R$ 107,00/cota;
• Montou a posição de R$ 3,8 ,olhões em HCTR11 a um valor de R$ 1110,38/cota

Vale Ressaltar que os CRIs com risco BR Distribuidora foram elevados de AA para AAA pela Fitch Ratings
Encerramento da 4º Emissão de Cotas
14/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 1.200.000 Novas Cotas, em montante de R$ 119,5 milhões, sendo que 886.428 Cotas foram adquiridas por meio do Direito de Preferência.
Emissão de Cotas
16/Jul/2019 Exibir Documento 4ª EMISSÃO DE COTAS
Emissão até o montante de R$119,5 milhões, equivalente a 1.200.000 novas cotas.
Preço unitário de R$99,59 por cota.
Direito de preferência poderá ser exercido até 05/ago/2019 na proporção de 64% (Atuais cotistas poderão comprar 64 novas cotas a cada 100 que já possuírem).

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 308,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 201,7Mi CRIR$ 94,9Mi FIIR$ 14,4Mi total mantido para liquidez(R$ 3,0Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial23.123R$ 18,5MiR$ 150,4mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários75.198R$ 9,7MiR$ 70,9mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis40.000R$ 4,2MiR$ 3,0mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis40.000R$ 4,2MiR$ 20,4mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis29.828R$ 3,1MiR$ 15,2mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis29.828R$ 3,1MiR$ 2,2mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos17.393R$ 1,8MiR$ 11,1mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings6.642R$ 710,4milR$ 4,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.865R$ 223,3milR$ 1,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO080620171650,00%R$ 11,5Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2112201830IPCA7,00%R$ 11,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.051020181130,00%R$ 9,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.181220181240,00%R$ 9,7Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201810,00%R$ 9,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.261120181700,00%R$ 8,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102012690,00%R$ 8,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.140620121320,00%R$ 8,3Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A1605201680,00%R$ 7,8Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181970,00%R$ 6,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405201880,00%R$ 5,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.071020101410,00%R$ 4,8Mi
NOVA SECURITIZACAO SA2802201826DI + Spread0,70%R$ 4,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102013304IPCA6,69%R$ 4,3Mi
FORTE SECURITIZADORA SA040120192070,00%R$ 3,9Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A15052019180,00%R$ 3,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12072012810,00%R$ 2,7Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181980,00%R$ 2,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22042013870,00%R$ 2,4Mi
FORTE SECURITIZADORA SA150320181380,00%R$ 2,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO071220181830,00%R$ 2,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1812201363IGP-M10,00%R$ 2,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15082013930,00%R$ 1,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO170920151380,00%R$ 1,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.140920161870,00%R$ 985,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181400,00%R$ 976,5mil
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 966,6mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181390,00%R$ 797,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO020720161220,00%R$ 772,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18032014970,00%R$ 294,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06062016141IPCA7,04%R$ 187,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2812201682DI + Spread1,15%R$ 131,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO07072016109IPCA7,38%R$ 88,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 129,50 18/Out 25,85%
MENOR COT 12 MESES R$ 100,00 (30/Nov/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 132,00 (16/Out/2019)
1,29 P/VP 906 Negócios/dia R$ 1,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 38,10% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,79 0,61% 09/Out 16/Out
R$ 9,94 Rend. Acum. 12 meses 7,68% DY 12 meses
R$ 0,83 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

Últimos Comunicados de IRDM11

Informe Mensal
15/Out/2019
Informe Anual
26/Set/2019
Relatorio Gerencial
19/Set/2019
Fato Relevante
14/Ago/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Regulamento
08/Fev/2018
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Informe Mensal
11/Out/2019 AGE - Proposta da Administradora
11/Out/2019 AGE - Carta Consulta
09/Out/2019 Aviso aos Cotistas
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocacao
26/Set/2019 Informe Anual
23/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
19/Set/2019 Relatorio Gerencial
09/Set/2019 Distribuicao de Cotas
02/Set/2019 Demonstracoes Financeiras
14/Ago/2019 Fato Relevante
14/Ago/2019 Informe Trimestral
16/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
01/Fev/2019 Rentabilidade
28/Dez/2018 Retificacao de orientacao
28/Dez/2018 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
23/Nov/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
01/Nov/2018 AGO - Ata da Assembleia
26/Out/2018 AGO - Resumo das Deliberacoes
01/Jun/2018 AGE - Ata da Assembleia
08/Mar/2018 Perfil do Fundo
07/Mar/2018 Inicio de Negociacao
05/Mar/2018 Prospecto Distribuicao Cotas
05/Mar/2018 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
01/Mar/2018 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
08/Fev/2018 Regulamento
08/Fev/2018 Instrumento Part. Alteracao Regulamento

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