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IRDM11

Iridium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.830.325/0001-10 ISIN BRIRDMCTF004

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Resultado do IRDM11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).

Programa de investimentos:
O Fundo encerrou junho de 2019 com 3,93% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão.

Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

 LINHA DO TEMPO
R$119,42 Cotação (22/Set/2020) R$1,05 Último Rendimento (17/Set/2020) 0,74% a.m. DY médio (12 meses) 4,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.519 Negócios por dia (Liquidez) 1,22 P/VP (Ágio) R$ 1,1 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,4BI
VALOR DE MERCADO
21º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Jun/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
80.509
QT DE COTISTAS
11.500.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,54% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,53
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2018 a junho de 2019, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 3,37%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,53%. O CDI do período foi de 6,29% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 7,33% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2019 até junho 20 é que o IPCA continue abaixo da meta e consequentemente pressionando os juros para novas quedas A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem na casa de 4%. Quanto ao CDI, a tendência é de queda fechando junho de 2020 próximo a 5%

Destaques

Movimentações de Outubro
27/Nov/2019 Exibir Documento Seguem abaixo os movimentos realizados pelo Fundo em Outubro:

Fundos Imobiliários - FIIs:
• HCTR11: Redução de R$ 2,6MM na posição ao preço médio de R$ 139,78/cota;
• BCRI11: Venda da posição total no valor de R$ 8,7MM ao preço médio de R$ 116,69/cota e recompra de R$ 3,7MM, através do exercício do direito de subscrição na oferta de novas cotas, ao preço médio de R$ 110,00/cota;
• VRTA11: Venda da posição total no valor de R$ 3MM ao preço médio de R$ 121,00/cota; e
• HABT11: Nova posição no valor de R$ 2,2MM ao preço médio de R$ 106,43/cota.

CRIs:
• CRI Petrobras 3: Redução de R$ 24 mil na posição a uma taxa de IPCA + 3,5%a.a.;
• CRI MRV (Urbamais): Venda da posição total no valor de R$ 131 mil a uma taxa de CDI + 0,8%a.a.;
• CRI VLI 2: Nova posição no valor de R$ 4,6MM a uma taxa de IPCA + 5,82%a.a. - atentar que o fundo já teve esse ativo no passado; e
• CRI Transpes: Nova posição no valor de R$ 10MM a uma taxa de IPCA + 9%a.a.
Estratégia de Alocação e Esclarecimentos
21/Ago/2019 Exibir Documento No mês não ocorreu nenhum impacto expressivo em ativos do fundo, seguem abaixo os movimentos realizados no mês:

• Montou nova posição no valor de R$ 550 mil no CRI Petrobras 2 a uma taxa de IGP-M + 6,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1 milhão no CRI Golden Gramado 3 a uma taxa de IGP-M + 15,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 690 mil no CRI Gramado Parks 2 a uma taxa de IPCA + 17,50%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1,5 milhões no CRI BR Distribuidora a uma taxa de IPCA + 5,00%a.a.;
• Encerrou a posição de R$ 1,8 milhões em XPLG11 a um valor de R$ 107,32/cota;
• Encerrou a posição de R$ 710 mil em VISC11 a um valor de R$ 107,00/cota;
• Montou a posição de R$ 3,8 ,olhões em HCTR11 a um valor de R$ 1110,38/cota

Vale Ressaltar que os CRIs com risco BR Distribuidora foram elevados de AA para AAA pela Fitch Ratings
Encerramento da 4º Emissão de Cotas
14/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 1.200.000 Novas Cotas, em montante de R$ 119,5 milhões, sendo que 886.428 Cotas foram adquiridas por meio do Direito de Preferência.

Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IRDM11

Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 596,9MM 52,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 336,9MM 29,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 200,1MM 17,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 13,1MM 1,2%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IRDM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRDM11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários684.905R$ 89,6MMR$ 911,5mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários274.169R$ 24,9MMR$ 162,7mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários155.929R$ 16,7MMR$ 120,8mil
TORD11 - Tordesilhas EIHíbrido1.514.662R$ 15,0MMR$ 119,3mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários150.000R$ 14,9MMR$ 132,7mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis131.406R$ 12,9MMR$ 43,8mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários126.630R$ 11,7MMR$ 51,3mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings48.298R$ 10,4MMR$ 43,7mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings88.973R$ 9,2MMR$ 41,0mil
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial24.356R$ 8,6MMR$ 88,3mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos74.177R$ 7,4MMR$ 49,8mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários49.853R$ 5,4MMR$ 29,4mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios33.308R$ 5,0MMR$ 23,4mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários42.536R$ 4,7MMR$ 25,8mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis31.698R$ 3,0MMR$ 10,6mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings31.396R$ 2,7MMR$ 11,0mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários29.670R$ 2,7MMR$ 18,6mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios26.532R$ 2,1MMR$ 12,2mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios33.958R$ 2,0MMR$ 12,5mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários20.342R$ 2,0MMR$ 15,2mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários21.222R$ 1,6MMR$ 5,6mil
HSML11 - HSI MallsShoppings15.183R$ 1,4MMR$ 6,3mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos7.190R$ 812,5milR$ 4,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos6.100R$ 792,8milR$ 3,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos5.036R$ 654,5milR$ 3,0mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios5.283R$ 491,3milR$ 2,3mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios4.582R$ 444,0milR$ 2,9mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido2.112R$ 270,3milR$ 1,4mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários32.454R$ 225,6milR$ 25,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0301201814033.229Não informado-R$ 26,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA1305202010723.577Não informado-R$ 23,8MM
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS1512201714243.068Não informado-R$ 23,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA2201202036720.000Não informado-R$ 20,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0906201710617.050Não informado-R$ 20,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106201921925.000Não informado-R$ 16,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO2712201936315.000Não informado-R$ 14,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA1812201912315.000Não informado-R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA1812201926114.005Não informado-R$ 14,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA0110202036615.000Não informado-R$ 13,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0802201922615.000Não informado-R$ 13,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA2904202039513.053Não informado-R$ 12,9MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO151020128112.192Não informado-R$ 12,2MM
FORTE SECURITIZADORA SA1203201922812.643Não informado-R$ 12,2MM
ISEC SECURITIZADORA SA2112201819711.675Não informado-R$ 11,7MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1206201923515.000Não informado-R$ 11,6MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO080620179611.816Não informado-R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.291120196310.000Não informado-R$ 10,0MM
NOVA SECURITIZACAO SA0410201881.335Não informado-R$ 9,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO1802202013910.000Não informado-R$ 9,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA1104201937710.000Não informado-R$ 9,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.181220183110.105Não informado-R$ 8,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0510201863105Não informado-R$ 8,8MM
NOVA SECURITIZACAO SA1502201917010.000Não informado-R$ 8,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 10710201013232Não informado-R$ 8,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA20042018113929Não informado-R$ 8,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA220120203148.325Não informado-R$ 8,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO140620126912.082Não informado-R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.261120181989.000Não informado-R$ 7,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA21122018307.772IPCA7,00%R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.060820166314.722Não informado-R$ 7,4MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOB S.A1605201613827Não informado-R$ 6,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA230620204216.000Não informado-R$ 6,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.290820192006.385Não informado-R$ 6,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC DE CREDITOS I06042019186.475Não informado-R$ 6,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO170920151876.279Não informado-R$ 5,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA290420203965.000Não informado-R$ 5,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA170320203705.000Não informado-R$ 5,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA030620201395.000Não informado-R$ 4,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.27052020794.500Não informado-R$ 4,5MM
NOVA SECURITIZACAO SA280220181394.400Não informado-R$ 4,4MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SEC151020131389Não informado-R$ 4,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA22062020103.582Não informado-R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA110520181248.000Não informado-R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405201816.000Não informado-R$ 3,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO29082019263.253Não informado-R$ 3,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120202683.000Não informado-R$ 3,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120203643.000Não informado-R$ 3,0MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOB S.A150520191463.000Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA040120191474.000Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA1105201864.818Não informado-R$ 2,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22042013776Não informado-R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA SA150320181432.284Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA181220193622.005Não informado-R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA150320181652.245Não informado-R$ 1,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 118122013269Não informado-R$ 1,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO130720133042.052Não informado-R$ 1,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO150820131048Não informado-R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA110520182072.900Não informado-R$ 1,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12072012874Não informado-R$ 1,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.140920161651.000Não informado-R$ 1,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2105201952.500Não informado-R$ 1,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO130320178958Não informado-R$ 966,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181311.018Não informado-R$ 875,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA15032018280798Não informado-R$ 766,4mil
FORTE SECURITIZADORA SA1503201893853Não informado-R$ 715,8mil
BRC SECURITIZADORA S.A011220091413Não informado-R$ 401,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.110120171537.000Não informado-R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 119,42 22/Set -4,53%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,86 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 142,00 (30/Dez/2019)
1,22 P/VP 3.519 Negócios/dia R$ 5,7MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 4,00% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,05 0,88% 10/Set 17/Set
R$ 10,67 Rend. Acum. 12 meses 8,93% DY 12 meses
R$ 0,89 Rend. médio 12 meses 0,74% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de IRDM11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
24/Ago/2020
Fato Relevante
10/Ago/2020
Regulamento
18/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de IRDM11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de IRDM11
Data Comunicado Exibir
21/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
10/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
31/Ago/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
08/Jul/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
08/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
12/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
03/Fev/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
17/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
18/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
30/Out/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Nov/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mar/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Mar/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Mar/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Mar/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Fev/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Fev/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador