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IRDM11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

IRDM11 Recebíveis Imobiliários

Iridium Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 178,8Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 210,5Mi
P/VP
1,177
POSIÇÃO NO IFIX
60º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
03/Jun/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
5.979
QT DE COTAS
1.868.099
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 5.979 QT DE COTAS 1.868.099 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 264,8 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$1,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 1,80% considerando a cota de Fechamento de junho de 2018 (R$99,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2017 a junho de 2018, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 4,39%, próximo ao centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,39. O CDI do período foi de 7,35% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 12,87% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2018 até junho 19 é que os índices de inflação fiquem próximos aos 12 meses anteriores, com possível impacto das eleições presidenciais que irão ocorrer no último trimestre de 2018. A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem dentro do intervalo de tolerância da meta inflacionária.

Quanto ao CDI, a tendência é de alta fechando junho de 2018 próximo a 8%.

Patrimônio do FII IRDM11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 180,5 milhões
PassivoR$ 1,7 milhões
patrimônio LíquidoR$ 178,8 milhões
total mantido para liquidezR$ 33,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 125,4 milhões
outros fundosR$ 20,9 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 20,5 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA SA21122018295R$ 11,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1406201226R$ 10,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A05102018132R$ 9,8Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201817R$ 8,9Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A160520168R$ 7,9Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI1510201269R$ 7,7Mi
NOVA SECURITIZACAO SA2802201826R$ 7,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A04052018141R$ 5,9Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI08062017165R$ 5,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.071020107R$ 4,7Mi
FORTE SECURITIZADORA SA15032018138R$ 3,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI2204201387R$ 2,5Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102013304R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1812201363R$ 2,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI1508201368R$ 2,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI07122018183R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI1207201281R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018113R$ 1,1Mi
FORTE SECURITIZADORA SA15032018144R$ 1,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A1409201673R$ 992,8mil
FORTE SECURITIZADORA SA15032018139R$ 837,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI1803201497R$ 312,1mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI06062016141R$ 192,9mil
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A2812201682R$ 131,5mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI07072016109R$ 91,1mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI02072016122R$ 37,1mil

Cotações de IRDM11

$
última cotação R$ 112,69 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 112,69 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 92,00 (14/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (01/Mar/2019)
Cotação/VP 1,177

Rendimentos de IRDM11

último rendimento R$ 0,82 0,73% (16/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 8,74 7,76%
REND médio 12 MESES R$ 0,73 0,65%
menor rend 12 MESES R$ 0,34 0,30%
maior rend 12 MESES R$ 0,97 0,86%

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28/Set/2018
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AGO - Resumo das Deliberacoes 26/Out/2018
AGO - Edital de Convocacao 01/Out/2018
AGO - Ata da Assembleia 01/Nov/2018
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AGE - Carta Consulta 24/Abr/2018
AGE - Ata da Assembleia 01/Jun/2018

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