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Iridium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Resultado do IRDM11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).

 Notificações
R$131,00 Cotação (20/Jan/2020) R$0,80 Último Rendimento (17/Jan/2020) 0,64% DY médio (12 meses) 28,53%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 503,5Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 650,8Mi
VALOR DE MERCADO
36º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Jun/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
29.264
QT DE COTISTAS
4.968.099
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 29.264 QT DE COTAS 4.968.099 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Iridium Gestao De Recursos Ltda Epp
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,22% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2018 a junho de 2019, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 3,37%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,53%. O CDI do período foi de 6,29% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 7,33% .

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de junho 2019 até junho 20 é que o IPCA continue abaixo da meta e consequentemente pressionando os juros para novas quedas A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem na casa de 4%. Quanto ao CDI, a tendência é de queda fechando junho de 2020 próximo a 5%

Destaques

Movimentações de Outubro
27/Nov/2019 Exibir Documento Seguem abaixo os movimentos realizados pelo Fundo em Outubro:

Fundos Imobiliários - FIIs:
• HCTR11: Redução de R$ 2,6MM na posição ao preço médio de R$ 139,78/cota;
• BCRI11: Venda da posição total no valor de R$ 8,7MM ao preço médio de R$ 116,69/cota e recompra de R$ 3,7MM, através do exercício do direito de subscrição na oferta de novas cotas, ao preço médio de R$ 110,00/cota;
• VRTA11: Venda da posição total no valor de R$ 3MM ao preço médio de R$ 121,00/cota; e
• HABT11: Nova posição no valor de R$ 2,2MM ao preço médio de R$ 106,43/cota.

CRIs:
• CRI Petrobras 3: Redução de R$ 24 mil na posição a uma taxa de IPCA + 3,5%a.a.;
• CRI MRV (Urbamais): Venda da posição total no valor de R$ 131 mil a uma taxa de CDI + 0,8%a.a.;
• CRI VLI 2: Nova posição no valor de R$ 4,6MM a uma taxa de IPCA + 5,82%a.a. - atentar que o fundo já teve esse ativo no passado; e
• CRI Transpes: Nova posição no valor de R$ 10MM a uma taxa de IPCA + 9%a.a.
Estratégia de Alocação e Esclarecimentos
21/Ago/2019 Exibir Documento No mês não ocorreu nenhum impacto expressivo em ativos do fundo, seguem abaixo os movimentos realizados no mês:

• Montou nova posição no valor de R$ 550 mil no CRI Petrobras 2 a uma taxa de IGP-M + 6,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1 milhão no CRI Golden Gramado 3 a uma taxa de IGP-M + 15,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 690 mil no CRI Gramado Parks 2 a uma taxa de IPCA + 17,50%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1,5 milhões no CRI BR Distribuidora a uma taxa de IPCA + 5,00%a.a.;
• Encerrou a posição de R$ 1,8 milhões em XPLG11 a um valor de R$ 107,32/cota;
• Encerrou a posição de R$ 710 mil em VISC11 a um valor de R$ 107,00/cota;
• Montou a posição de R$ 3,8 ,olhões em HCTR11 a um valor de R$ 1110,38/cota

Vale Ressaltar que os CRIs com risco BR Distribuidora foram elevados de AA para AAA pela Fitch Ratings
Encerramento da 4º Emissão de Cotas
14/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 1.200.000 Novas Cotas, em montante de R$ 119,5 milhões, sendo que 886.428 Cotas foram adquiridas por meio do Direito de Preferência.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 503,5Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 316,2Mi CRIR$ 169,7Mi FIIR$ 39,3Mi total mantido para liquidezR$ 3,0Mi LCI(R$ 26,6Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários13.324R$ 18,1MiR$ 17,0mil
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial22.317R$ 15,1MiR$ 124,1mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis137.050R$ 14,0MiR$ 65,6mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis137.050R$ 14,0MiR$ 7,5mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários9.024R$ 12,3MiR$ 11,5mil
FII TORDESILHAS1.006.637R$ 11,6MiR$ 0,0
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários75.056R$ 10,0MiR$ 62,0mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioA classificar50.000R$ 5,0MiR$ 32,0mil
VREH11 - VRE HoteisHotéis29.519R$ 3,1MiR$ 1,6mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis29.519R$ 3,1MiR$ 14,1mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários24.902R$ 3,0MiR$ 22,3mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários1.898R$ 2,6MiR$ 2,4mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários759R$ 90,0milR$ 543,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210620191460,00%R$ 23,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.080220192190,00%R$ 15,1Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2112201830IPCA7,00%R$ 11,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO080620171650,00%R$ 11,3Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102012690,00%R$ 10,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.181220181240,00%R$ 9,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.051020181130,00%R$ 9,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.160820191630,00%R$ 9,1Mi
ISEC SECURITIZADORA SA211220181310,00%R$ 9,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.261120181700,00%R$ 8,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.140620121320,00%R$ 8,4Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A1605201680,00%R$ 7,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.290820192260,00%R$ 6,3Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO170920151380,00%R$ 6,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405201880,00%R$ 5,8Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181970,00%R$ 5,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.071020101410,00%R$ 4,7Mi
NOVA SECURITIZACAO SA2802201826DI + Spread0,70%R$ 4,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102013304IPCA6,69%R$ 4,4Mi
FORTE SECURITIZADORA SA040120192070,00%R$ 3,5Mi
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A15052019180,00%R$ 3,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12072012810,00%R$ 2,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22042013870,00%R$ 2,4Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520181980,00%R$ 2,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO071220181830,00%R$ 2,0Mi
FORTE SECURITIZADORA SA150320181380,00%R$ 2,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1812201363IGP-M10,00%R$ 1,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15082013930,00%R$ 1,9Mi
FORTE SECURITIZADORA SA110520182000,00%R$ 1,4Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.140920161870,00%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11012017960,00%R$ 979,4mil
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 953,1mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181400,00%R$ 947,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO13072013770,00%R$ 901,7mil
FORTE SECURITIZADORA SA150320181390,00%R$ 774,2mil
BRC SECURITIZADORA S.A01122009100,00%R$ 555,5mil
ISEC SECURITIZADORA SA2004201810,00%R$ 472,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18032014970,00%R$ 286,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2812201682DI + Spread1,15%R$ 131,3mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 131,00 20/Jan 19,97%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,00 (15/Mar/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 142,00 (30/Dez/2019)
1,29 P/VP 1.994 Negócios/dia R$ 3,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 28,53% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,80 0,61% 10/Jan 17/Jan
R$ 10,13 Rend. Acum. 12 meses 7,69% DY 12 meses
R$ 0,84 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

Últimos Comunicados de IRDM11

Relatório Gerencial
20/Jan/2020
Informe Mensal
15/Jan/2020
Fato Relevante
27/Dez/2019
Regulamento
18/Nov/2019
Informe Trimestral
11/Nov/2019
Informe Anual
26/Set/2019
Data Comunicado Exibir
20/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
17/Jan/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
17/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Dez/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
18/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
30/Out/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
23/Set/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
02/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Nov/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mar/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Mar/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Mar/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Mar/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Fev/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Fev/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador

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