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IRDM11

Iridium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.830.325/0001-10 ISIN BRIRDMCTF004

Fundo com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e investe também em Cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,17% a.a.
Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Resultado do IRDM11 no último exercício:
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$10,56 por cota, o que representa um aumento de 8,08% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores.
Dividend Yield de 8,82% considerando a cota de Fechamento de junho de 2020 (R$119,60). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020, não teve impactos relevantes na performance do fundo 2019 (R$99,60).

Programa de investimentos:
O Fundo encerrou junho de 2020 com 3,80% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão.

Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$124,01 Cotação (26/Nov/2020) R$1,22 Último Rendimento (18/Nov/2020) 0,77% a.m. DY médio (12 meses) 8,37%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.159 Negócios por dia (Liquidez) 1,26 P/VP (Ágio) R$ 1,1 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,4BI
VALOR DE MERCADO
21º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Jun/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
98.590
QT DE COTISTAS
11.500.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Iridium Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,75% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,74
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$10,56 por cota, o que representa um aumento de 8,08% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores.
Dividend Yield de 8,82% considerando a cota de Fechamento de junho de 2020 (R$119,60). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020, não teve impactos relevantes na performance do fundo 2019 (R$99,60).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho bem voláteis entre eles, no período de julho 2019 a junho de 2020, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 2,13%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 7,31%. O CDI do período foi de 4,59% Vale ressaltar que o CDI está nos níveis mais baixos da história

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A expectativa para o período de julho 2020 até junho 2021 é que o IPCA continue abaixo, no entanto o IGPM vem apresentando fortes altas, em muito impactado pelo dólar, a projeção do relatório do Focus do Banco Central para 2020 é que o IGPM fique na casa de 15% enquanto o IPCA na casa de 2%

Destaques

Movimentações de Outubro
27/Nov/2019 Exibir Documento Seguem abaixo os movimentos realizados pelo Fundo em Outubro:

Fundos Imobiliários - FIIs:
• HCTR11: Redução de R$ 2,6MM na posição ao preço médio de R$ 139,78/cota;
• BCRI11: Venda da posição total no valor de R$ 8,7MM ao preço médio de R$ 116,69/cota e recompra de R$ 3,7MM, através do exercício do direito de subscrição na oferta de novas cotas, ao preço médio de R$ 110,00/cota;
• VRTA11: Venda da posição total no valor de R$ 3MM ao preço médio de R$ 121,00/cota; e
• HABT11: Nova posição no valor de R$ 2,2MM ao preço médio de R$ 106,43/cota.

CRIs:
• CRI Petrobras 3: Redução de R$ 24 mil na posição a uma taxa de IPCA + 3,5%a.a.;
• CRI MRV (Urbamais): Venda da posição total no valor de R$ 131 mil a uma taxa de CDI + 0,8%a.a.;
• CRI VLI 2: Nova posição no valor de R$ 4,6MM a uma taxa de IPCA + 5,82%a.a. - atentar que o fundo já teve esse ativo no passado; e
• CRI Transpes: Nova posição no valor de R$ 10MM a uma taxa de IPCA + 9%a.a.
Estratégia de Alocação e Esclarecimentos
21/Ago/2019 Exibir Documento No mês não ocorreu nenhum impacto expressivo em ativos do fundo, seguem abaixo os movimentos realizados no mês:

• Montou nova posição no valor de R$ 550 mil no CRI Petrobras 2 a uma taxa de IGP-M + 6,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1 milhão no CRI Golden Gramado 3 a uma taxa de IGP-M + 15,00%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 690 mil no CRI Gramado Parks 2 a uma taxa de IPCA + 17,50%a.a.;
• Aumentou a posição em R$ 1,5 milhões no CRI BR Distribuidora a uma taxa de IPCA + 5,00%a.a.;
• Encerrou a posição de R$ 1,8 milhões em XPLG11 a um valor de R$ 107,32/cota;
• Encerrou a posição de R$ 710 mil em VISC11 a um valor de R$ 107,00/cota;
• Montou a posição de R$ 3,8 ,olhões em HCTR11 a um valor de R$ 1110,38/cota

Vale Ressaltar que os CRIs com risco BR Distribuidora foram elevados de AA para AAA pela Fitch Ratings
Encerramento da 4º Emissão de Cotas
14/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 1.200.000 Novas Cotas, em montante de R$ 119,5 milhões, sendo que 886.428 Cotas foram adquiridas por meio do Direito de Preferência.

Análise Comparativa do IRDM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IRDM11

Patrimônio do IRDM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 731,4MM 64,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 322,7MM 28,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 104,8MM 9,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 27,1MM 2,4%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IRDM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRDM11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HECTARE CE - FDO INV IMOB a classificar686.176R$ 64,7MMR$ 0,0
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII a classificar300.000R$ 30,0MMR$ 0,0
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. a classificar2.584.662R$ 27,5MMR$ 0,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários274.169R$ 24,2MMR$ 163,3mil
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar331.344R$ 17,6MMR$ 0,0
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários146.832R$ 15,9MMR$ 118,7mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios591R$ 15,8MMR$ 0,0
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII a classificar163.104R$ 13,0MMR$ 0,0
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários126.630R$ 11,4MMR$ 45,7mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings48.298R$ 10,2MMR$ 35,2mil
LFTT11 - Loft IIOutros100.000R$ 10,2MMR$ 0,0
DMAC11 - MAC Fundo de Invest ImobDesenvolvimento Residencial24.513R$ 9,2MMR$ 76,9mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários70.000R$ 7,3MMR$ 49,8mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos74.177R$ 6,8MMR$ 47,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários49.853R$ 5,1MMR$ 27,4mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários42.536R$ 4,7MMR$ 26,6mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários29.670R$ 2,8MMR$ 20,5mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios33.032R$ 2,4MMR$ 14,8mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido22.380R$ 2,3MMR$ 12,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4407520950.000Não informado-R$ 50,0MM
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.43084643.068Não informado-R$ 36,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4407531830.000Não informado-R$ 30,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A4396410723.577Não informado-R$ 24,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4316010633.229Não informado-R$ 24,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4400542121.000Não informado-R$ 22,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4385236620.000Não informado-R$ 20,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4405745020.000Não informado-R$ 20,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4405744920.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4407030920.000Não informado-R$ 20,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4395039520.053Não informado-R$ 19,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4403943815.000Não informado-R$ 15,0MM
GAIA SECURITIZADORA S/A4382612315.000Não informado-R$ 14,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4363714625.000Não informado-R$ 14,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A438176315.000Não informado-R$ 14,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4381736214.005Não informado-R$ 14,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4384036415.000Não informado-R$ 13,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4380228012.643Não informado-R$ 12,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4367921915.000Não informado-R$ 12,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A434553011.675Não informado-R$ 11,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4379823510.000Não informado-R$ 10,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.440348410.000Não informado-R$ 9,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.438052615.000Não informado-R$ 9,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A440071009.680Não informado-R$ 9,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41197699.388Não informado-R$ 9,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A43200271.335Não informado-R$ 9,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4377331410.000Não informado-R$ 9,0MM
GAIA SECURITIZADORA S/A40369732Não informado-R$ 8,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4345212410.105Não informado-R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.438523678.325Não informado-R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.4368527410.500Não informado-R$ 8,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A435113110.000Não informado-R$ 8,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A4321017929Não informado-R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A434301709.000Não informado-R$ 7,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A43455297.772Não informado-R$ 7,7MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A42506827Não informado-R$ 6,9MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO429531657.718Não informado-R$ 6,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.439073706.409Não informado-R$ 6,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO437062266.385Não informado-R$ 6,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO422641086.279Não informado-R$ 5,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO4362056.475Não informado-R$ 5,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.440274395.000Não informado-R$ 5,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.439503965.000Não informado-R$ 4,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.438963775.000Não informado-R$ 4,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4387315.425Não informado-R$ 4,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A43159264.400Não informado-R$ 4,4MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO S/A415623049Não informado-R$ 4,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4400423.582Não informado-R$ 3,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A431951416.000Não informado-R$ 3,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO437062283.253Não informado-R$ 3,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602613.000Não informado-R$ 3,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602683.000Não informado-R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.434091978.000Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.439073712.748Não informado-R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA435561474.000Não informado-R$ 2,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41386876Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.431741422.284Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.438173632.005Não informado-R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.431741382.245Não informado-R$ 1,9MM
GAIA SECURITIZADORA S/A41626639Não informado-R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.434092004.818Não informado-R$ 1,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41468772.052Não informado-R$ 1,6MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41501938Não informado-R$ 1,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO41250815Não informado-R$ 1,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.43978791.290Não informado-R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A42627731.000Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.434091982.900Não informado-R$ 1,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO42807153958Não informado-R$ 990,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A436061472.500Não informado-R$ 922,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.431741401.018Não informado-R$ 877,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.43174143798Não informado-R$ 767,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.43174139853Não informado-R$ 717,7mil
ISEC SECURITIZADORA S.A39825403Não informado-R$ 441,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.43802281356Não informado-R$ 364,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 124,01 26/Nov -0,79%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,86 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 142,00 (30/Dez/2019)
1,26 P/VP 5.159 Negócios/dia R$ 10,4MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 8,37% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,22 0,98% 11/Nov 18/Nov
R$ 11,45 Rend. Acum. 12 meses 9,24% DY 12 meses
R$ 0,95 Rend. médio 12 meses 0,77% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de IRDM11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
16/Nov/2020
Regulamento
18/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de IRDM11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de IRDM11
Data Comunicado Exibir
18/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
13/Nov/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
13/Nov/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
09/Nov/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
29/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
28/Out/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
28/Out/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
04/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
18/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
30/Out/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Nov/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mar/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Mar/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Mar/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Mar/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Fev/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Fev/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador